Brookstone Capital Management 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001599584

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$87.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1204

Brookstone Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 1204 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$87.5億，季度換手率為 23.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.42
持倉穩定性: 23.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.95

Brookstone Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 166 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1204 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-46.5%　-US$1.5億
加碼 SPHD
+1677.3%　US$9914.9萬
減碼 UAUG
-92.2%　-US$6173.7萬
減碼 USEP
-96.9%　-US$6172.8萬
減碼 SPY
-20.8%　-US$6172.0萬
加碼 UJAN
+1573.8%　US$6067.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1204 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.40%	+0.13%	+3.13%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.15%	-0.71%	-20.78%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.13%	-0.15%	+4.28%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	-0.19%	-3.33%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.75%	-1.73%	-46.51%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	-0.15%	-1.64%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	—	+8.97%
8	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	1.20%	+1.13%	+1677.29%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.19%	-0.16%	-2.63%
10	BAMG	Brookstone Growth Stock ETF	ETF-其他	1.16%	-0.29%	-12.24%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.07%	+0.13%	+13.25%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.07%	—	-2.94%
13	BAMV	Brookstone Value Stock ETF	ETF-其他	1.01%	—	-3.20%
14	BAMD	Brookstone Div Stock ETF	ETF-其他	1.00%	—	-2.89%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	—	+5.68%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.26%	+2.84%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.95%	—	+4.60%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.89%	—	-3.97%
19	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.84%	—	+0.60%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.84%	—	+2.99%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.78%	-0.11%	-4.90%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	—	+2.46%
23	BAMU	Brookstone Ultrashrt Bnd ETF	ETF-其他	0.76%	—	-2.52%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.76%	+0.35%	+84.61%
25	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.74%	+0.70%	+1573.82%
26	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.73%	—	+0.72%
27	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.73%	—	+0.69%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.72%	—	-4.54%
29	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.71%	+0.69%	+4135.69%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.70%	—	-15.33%
31	BAMB	Brookstone Intermd Bond ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.04%
32	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.62%	—	+6.24%
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.58%	—	+4.94%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-2.24%
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	—	-1.05%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.53%	—	+0.24%
37	MSTB	Lha Market State Tactical	ETF-其他	0.52%	—	+1.93%
38	BAMA	Brookstone Active ETF	ETF-其他	0.51%	—	+7.81%
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-4.03%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.49%	+0.09%	-0.67%
41	BAMY	Brookstone Yield ETF	ETF-其他	0.49%	—	+11.46%
42	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.22%
43	BAMO	Brookstone Opportunities ETF	ETF-其他	0.48%	—	+9.32%
44	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+4.22%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.14%	-6.99%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.13%	-1.37%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	+9.55%
48	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.44%	—	+1.08%
49	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.44%	—	+1.14%
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.66%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.04
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1204	US$87.5億	24	1VTV 2SPY 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.SPY 3.VUG 4.NVDA 5.QQQ 6.AAPL 7.IVV 8.SPHD 9.AMZN 10.BAMG
2025-12-31	1163	US$87.4億	25	1QQQ 2SPY 3VUG 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.NVDA 6.AAPL 7.BAMG 8.IVV 9.AMZN 10.MSFT
2025-09-30	1132	US$83.8億	40	1QQQ 2SPY 3VUG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.NVDA 6.AAPL 7.BAMG 8.IVV 9.MSFT 10.AMZN
2025-06-30	1061	US$76.2億	0	1QQQ 2SPY 3VUG 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.NVDA 6.AAPL 7.BAMG 8.IVV 9.AMZN 10.MSFT
2025-03-31	1014	US$69.8億	100	1SPY 2QQQ 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VTV 4.VUG 5.AAPL 6.IVV 7.NVDA 8.USMV 9.BAMG 10.IWM
2024-12-31	989	US$68.7億	0	1SPY 2QQQ 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.NVDA 7.IVV 8.AMZN 9.IWM 10.BAMG
2024-09-30	1002	US$67.8億	0	1SPY 2QQQ 3VUG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VUG 4.AGG 5.VTV 6.AAPL 7.BKAG 8.IVV 9.NVDA 10.MOAT
2024-06-30	950	US$60.3億	0	1SPY 2QQQ 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.AGG 7.IVV 8.NVDA 9.USMV 10.MOAT
2024-03-31	921	US$56.0億	0	1SPY 2QQQ 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VTV 4.VUG 5.IVV 6.AGG 7.AAPL 8.USMV 9.SPYM 10.VEA
2023-12-31	865	US$51.4億	0	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.AAPL 7.USMV 8.SPYM 9.VEA 10.BAMV
2023-09-30	824	US$45.6億	0	1SPY 2QQQ 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPYM 4.IVV 5.BIL 6.USMV 7.AAPL 8.VTV 9.VUG 10.VEA
2023-06-30	823	US$49.7億	0	1SPY 2SPYM 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.QQQ 4.USMV 5.IVV 6.AAPL 7.VUG 8.BIL 9.NOG 10.66538H
2023-03-31	826	US$51.4億	0	1SPY 2USMV 3SPDN 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.USMV 3.SPDN 4.SPYM 5.IVV 6.QQQ 7.BIL 8.NOG 9.AAPL 10.VUG
2022-12-31	813	US$49.4億	0	1USMV 2SPDN 3SPY 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.SPDN 3.SPY 4.SPYM 5.IVV 6.SHY 7.BIL 8.NOG 9.66538H 10.BND
2022-09-30	780	US$43.3億	0	1SPY 2USMV 3SHY 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.USMV 3.SHY 4.BIL 5.SPYM 6.NOG 7.IVV 8.BND 9.QQQ 10.SPTS
2022-06-30	759	US$45.2億	0	1SPY 2USMV 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.USMV 3.SPYM 4.SHY 5.NOG 6.IVV 7.BND 8.SPTS 9.QQQ 10.AAPL
2022-03-31	767	US$51.1億	0	1SPY 2SPYM 3NOG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.NOG 4.USMV 5.BND 6.IVV 7.DIA 8.QQQ 9.VCSH 10.AGG
2021-12-31	749	US$58.1億	0	1SPY 2HYLB 3NOG 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.HYLB 3.NOG 4.SPYM 5.VCSH 6.BND 7.USMV 8.IVV 9.SPYV 10.MSTB
2021-09-30	733	US$55.6億	0	1HYLB 2SPY 3NOG 主要持股2021-09-30 1.HYLB 2.SPY 3.NOG 4.VCSH 5.SPYM 6.USMV 7.SPYV 8.IVV 9.IJR 10.BND
2021-06-30	715	US$55.8億	64	1HYLB 2SPY 3NOG 主要持股2021-06-30 1.HYLB 2.SPY 3.NOG 4.SCHM 5.VCSH 6.SPYG 7.USMV 8.IVV 9.IJR 10.BND
2021-03-31	502	US$26.1億	36	1USMV 2SPY 3IVV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.SPY 3.IVV 4.SPLV 5.QQQ 6.ITOT 7.ARKK 8.TLT 9.BSGT 10.BSCP
2020-12-31	469	US$25.2億	36	1USMV 2SPY 3SPLV 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.SPY 3.SPLV 4.QQQ 5.ITOT 6.IVV 7.BSCP 8.BSGT 9.BSCMUSD 10.BSCL
2020-09-30	444	US$21.6億	44	1USMV 2SPY 3SPLV 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.SPY 3.SPLV 4.QQQ 5.BSGT 6.BSCMUSD 7.BSCL 8.BSCK 9.TLT 10.IVV
2020-06-30	359	US$16.1億	38	1USMV 2SPY 3SPLV 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.SPY 3.SPLV 4.BSGT 5.BSCMUSD 6.BSCL 7.BSCK 8.BSCO 9.SHY 10.ITOT
2020-03-31	338	US$17.4億	41	1USMV 2SPLV 3SPY 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.SPLV 3.SPY 4.SHY 5.BSCMUSD 6.BSCK 7.BSCL 8.BSGT 9.BSCO 10.XMLV
2019-12-31	417	US$19.7億	27	1USMV 2SPLV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.SPLV 3.SPY 4.BSGT 5.BSCMUSD 6.BSCL 7.BSCK 8.XMLV 9.EFAV 10.BSCO
2019-09-30	444	US$18.4億	25	1USMV 2SPLV 3SPY 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.SPLV 3.SPY 4.BSGT 5.BSCMUSD 6.BSCL 7.BSCK 8.XMLV 9.IVV 10.EFAV
2019-06-30	444	US$17.3億	56	1USMV 2SPY 3SPLV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.SPY 3.SPLV 4.IVV 5.BSGT 6.BSCMUSD 7.BSCL 8.XMLV 9.BSCK 10.ITOT
2019-03-31	401	US$15.4億	35	1USMV 2SPY 3SHY 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.SPY 3.SHY 4.IVV 5.SPLV 6.SCHO 7.VGSH 8.NEAR 9.BSCL 10.BSCMUSD
2018-12-31	310	US$13.2億	79	1SHY 2SPY 3USMV 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.SPY 3.USMV 4.IVV 5.SCHO 6.VGSH 7.NEAR 8.LQD 9.SPLV 10.IEFA
2018-09-30	404	US$13.1億	38	1SPY 2IVV 3NEAR 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IVV 3.NEAR 4.USMV 5.LQD 6.MTUM 7.IGIB 8.IEFA 9.EMB 10.IJH
2018-06-30	373	US$11.5億	30	1SPY 2IVV 3IGIB 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IGIB 4.IEMG 5.LQD 6.HEFA 7.NEAR 8.EMB 9.IEF 10.USMV
2018-03-31	348	US$11.0億	30	1SPY 2IVV 3IGIB 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IGIB 4.IEMG 5.LQD 6.HEFA 7.NEAR 8.EMB 9.IEF 10.MTUM
2017-12-31	318	US$11.1億	45	1SPY 2IVV 3IGIB 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IGIB 4.IEF 5.HEFA 6.IEMG 7.LQD 8.IVE 9.EMB 10.ITOT
2017-09-30	336	US$11.0億	37	1SPY 2IVV 3IGIB 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IGIB 4.IEF 5.HEFA 6.LQD 7.GLD 8.EMB 9.IEMG 10.USMV
2017-06-30	318	US$10.5億	37	1SPY 2IVV 3IGIB 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IGIB 4.HEFA 5.IEF 6.XLY 7.MINT 8.FPE 9.LQD 10.VWO
2017-03-31	263	US$9.9億	51	1SPY 2IVV 3IGIB 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IGIB 4.IEF 5.EEM 6.IVE 7.VWO 8.73936Q 9.LQD 10.HEFA
2016-12-31	237	US$9.1億	74	1SPY 2IGIB 3IVE 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.SDY 5.LQD 6.KIE 7.XLE 8.XLI 9.QTEC 10.IVW
2016-09-30	429	US$9.1億	60	1SPY 2EEM 3FPE 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.EEM 3.FPE 4.QNDX 5.IGIB 6.SDY 7.RWR 8.BLV 9.XLE 10.KIE
2016-06-30	240	US$7.7億	38	1SPY 2TLT 3XLU 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.TLT 3.XLU 4.SJB 5.FPE 6.RWR 7.SDY 8.IHI 9.XLP 10.KIE
2016-03-31	1902	US$6.6億	87	1SPY 2SJB 3TLT 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.SJB 3.TLT 4.FPE 5.RWR 6.XLU 7.SDY 8.XLP 9.XLK 10.EFZUSD
2015-12-31	159	US$5.2億	75	1SPY 2SJB 3FPE 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.SJB 3.FPE 4.TLT 5.RWR 6.PBJUSD 7.74347R 8.SHY 9.KIE 10.EFZUSD
2015-09-30	2247	US$5.5億	95	1SPY 2SHY 3SJB 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.SHY 3.SJB 4.PBJUSD 5.IHI 6.DGZ 7.74347R 8.DOGUSD 9.IHE 10.FXU
2015-06-30	2413	US$8.0億	50	1SPY 2MINT 3XLV 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.MINT 3.XLV 4.IHE 5.IHI 6.PBJUSD 7.TBF 8.ACWI 9.IWF 10.FYC
2015-03-31	185	US$6.6億	54	1SPY 2MINT 3PFF 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.MINT 3.PFF 4.XLY 5.SHV 6.XLV 7.IHE 8.IHI 9.XLP 10.PBJUSD
2014-12-31	163	US$6.0億	55	1SPY 2MINT 3XLP 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.MINT 3.XLP 4.XLV 5.IHI 6.XLF 7.IYT 8.IHE 9.DVY 10.PBJUSD
2014-09-30	162	US$5.3億	57	1SPY 2MINT 3XLP 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.MINT 3.XLP 4.XLF 5.XLV 6.GYLD 7.XLI 8.IHI 9.IYT 10.IWD
2014-06-30	124	US$4.9億	47	1SPY 2MINT 3QNDX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.MINT 3.QNDX 4.XLB 5.XLP 6.IEV 7.LQD 8.XLI 9.IHI 10.DVY
2014-03-31	107	US$3.9億	45	1SPY 2QNDX 3XLB 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.QNDX 3.XLB 4.IEV 5.LQD 6.XLV 7.XLI 8.XLK 9.IHI 10.IWR
2013-12-31	115	US$3.5億	0	1SPY 2IEV 3XLY 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IEV 3.XLY 4.SMHC 5.IAI 6.XLI 7.XLK 8.XLV 9.IWR 10.DGZ

本季持股變動

Brookstone Capital Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Innovator Index Ac In St ETF (ACII); 新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建倉: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -46.51%; 加碼: Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD) — 股數 +1677.29%.

Brookstone Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+1.1%	+1677.29%	加碼
2	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.7%	+1573.82%	加碼
3	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.7%	+4135.69%	加碼
4	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.4%	+2019.41%	加碼
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+84.61%	加碼
6	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.3%	+479.81%	加碼
7	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.3%	+970.12%	加碼
8	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.3%	+522.89%	加碼
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+101.25%	加碼
10	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.2%	+1760.36%	加碼
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3652.41%	加碼
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+13.25%	加碼
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.13%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.37%	減碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+68.98%	加碼
16	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+382.76%	加碼
17	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+83.50%	加碼
18	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+91.49%	加碼
19	CGUI	Cap Group Ultra Short Income	+0.1%	+589.58%	加碼
20	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+59.91%	加碼
21	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+80.10%	加碼
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+653.05%	加碼
23	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.67%	減碼
24	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-59.70%	減碼
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-52.94%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.90%	減碼
27	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	-0.1%	-93.52%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-68.97%	減碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-44.61%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.99%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+4.28%	加碼
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-95.97%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.64%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.63%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.33%	減碼
36	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	-94.34%	減碼
37	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-93.01%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.84%	加碼
39	BAMG	Brookstone Growth Stock ETF	-0.3%	-12.24%	減碼
40	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.3%	-92.41%	減碼
41	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.3%	-95.53%	減碼
42	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-86.19%	減碼
43	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-80.76%	減碼
44	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.7%	-92.19%	減碼
45	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.7%	-96.94%	減碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-20.78%	減碼
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.7%	-46.51%	減碼
48	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	—	NEW	新建倉
49	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建倉
50	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brookstone Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Brookstone Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$87.5億，分佈在 1204 個已申報部位之中。

Brookstone Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Brookstone Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2.1億 (2.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.9億 (2.1%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.9億 (2.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6億 (1.8%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.5億 (1.8%)

Brookstone Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Brookstone Capital Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Innovator Index Ac In St ETF (ACII); 新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建倉: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -46.51%; 加碼: Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD) — 股數 +1677.29%

Brookstone Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Brookstone Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.6% • Consumer Discretionary: 11.4% • Communication Services: 11.3% • Health Care: 11.2% • Financials: 8.7% • Industrials: 8.3%

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產業集中度0.0

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Brookstone Capital Management 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001599584

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$87.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1204

Brookstone Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 1204 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$87.5億，季度換手率為 23.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.42
持倉穩定性: 23.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-46.5%　-US$1.5億
加碼 SPHD
+1677.3%　US$9914.9萬
減碼 UAUG
-92.2%　-US$6173.7萬
減碼 USEP
-96.9%　-US$6172.8萬
減碼 SPY
-20.8%　-US$6172.0萬
加碼 UJAN
+1573.8%　US$6067.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1204 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.40%	+0.13%	+3.13%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.15%	-0.71%	-20.78%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.13%	-0.15%	+4.28%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	-0.19%	-3.33%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.75%	-1.73%	-46.51%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	-0.15%	-1.64%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	—	+8.97%
8	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	1.20%	+1.13%	+1677.29%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.19%	-0.16%	-2.63%
10	BAMG	Brookstone Growth Stock ETF	ETF-其他	1.16%	-0.29%	-12.24%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.07%	+0.13%	+13.25%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.07%	—	-2.94%
13	BAMV	Brookstone Value Stock ETF	ETF-其他	1.01%	—	-3.20%
14	BAMD	Brookstone Div Stock ETF	ETF-其他	1.00%	—	-2.89%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	—	+5.68%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.26%	+2.84%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.95%	—	+4.60%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.89%	—	-3.97%
19	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.84%	—	+0.60%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.84%	—	+2.99%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.78%	-0.11%	-4.90%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	—	+2.46%
23	BAMU	Brookstone Ultrashrt Bnd ETF	ETF-其他	0.76%	—	-2.52%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.76%	+0.35%	+84.61%
25	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.74%	+0.70%	+1573.82%
26	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.73%	—	+0.72%
27	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.73%	—	+0.69%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.72%	—	-4.54%
29	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.71%	+0.69%	+4135.69%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.70%	—	-15.33%
31	BAMB	Brookstone Intermd Bond ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.04%
32	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.62%	—	+6.24%
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.58%	—	+4.94%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-2.24%
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	—	-1.05%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.53%	—	+0.24%
37	MSTB	Lha Market State Tactical	ETF-其他	0.52%	—	+1.93%
38	BAMA	Brookstone Active ETF	ETF-其他	0.51%	—	+7.81%
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-4.03%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.49%	+0.09%	-0.67%
41	BAMY	Brookstone Yield ETF	ETF-其他	0.49%	—	+11.46%
42	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.22%
43	BAMO	Brookstone Opportunities ETF	ETF-其他	0.48%	—	+9.32%
44	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+4.22%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.14%	-6.99%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.13%	-1.37%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	+9.55%
48	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.44%	—	+1.08%
49	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.44%	—	+1.14%
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.66%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.04
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1204	US$87.5億	24	1VTV 2SPY 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.SPY 3.VUG 4.NVDA 5.QQQ 6.AAPL 7.IVV 8.SPHD 9.AMZN 10.BAMG
2025-12-31	1163	US$87.4億	25	1QQQ 2SPY 3VUG 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.NVDA 6.AAPL 7.BAMG 8.IVV 9.AMZN 10.MSFT
2025-09-30	1132	US$83.8億	40	1QQQ 2SPY 3VUG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.NVDA 6.AAPL 7.BAMG 8.IVV 9.MSFT 10.AMZN
2025-06-30	1061	US$76.2億	0	1QQQ 2SPY 3VUG 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.NVDA 6.AAPL 7.BAMG 8.IVV 9.AMZN 10.MSFT
2025-03-31	1014	US$69.8億	100	1SPY 2QQQ 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VTV 4.VUG 5.AAPL 6.IVV 7.NVDA 8.USMV 9.BAMG 10.IWM
2024-12-31	989	US$68.7億	0	1SPY 2QQQ 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.NVDA 7.IVV 8.AMZN 9.IWM 10.BAMG
2024-09-30	1002	US$67.8億	0	1SPY 2QQQ 3VUG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VUG 4.AGG 5.VTV 6.AAPL 7.BKAG 8.IVV 9.NVDA 10.MOAT
2024-06-30	950	US$60.3億	0	1SPY 2QQQ 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.AGG 7.IVV 8.NVDA 9.USMV 10.MOAT
2024-03-31	921	US$56.0億	0	1SPY 2QQQ 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VTV 4.VUG 5.IVV 6.AGG 7.AAPL 8.USMV 9.SPYM 10.VEA
2023-12-31	865	US$51.4億	0	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.AAPL 7.USMV 8.SPYM 9.VEA 10.BAMV
2023-09-30	824	US$45.6億	0	1SPY 2QQQ 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPYM 4.IVV 5.BIL 6.USMV 7.AAPL 8.VTV 9.VUG 10.VEA
2023-06-30	823	US$49.7億	0	1SPY 2SPYM 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.QQQ 4.USMV 5.IVV 6.AAPL 7.VUG 8.BIL 9.NOG 10.66538H
2023-03-31	826	US$51.4億	0	1SPY 2USMV 3SPDN 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.USMV 3.SPDN 4.SPYM 5.IVV 6.QQQ 7.BIL 8.NOG 9.AAPL 10.VUG
2022-12-31	813	US$49.4億	0	1USMV 2SPDN 3SPY 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.SPDN 3.SPY 4.SPYM 5.IVV 6.SHY 7.BIL 8.NOG 9.66538H 10.BND
2022-09-30	780	US$43.3億	0	1SPY 2USMV 3SHY 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.USMV 3.SHY 4.BIL 5.SPYM 6.NOG 7.IVV 8.BND 9.QQQ 10.SPTS
2022-06-30	759	US$45.2億	0	1SPY 2USMV 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.USMV 3.SPYM 4.SHY 5.NOG 6.IVV 7.BND 8.SPTS 9.QQQ 10.AAPL
2022-03-31	767	US$51.1億	0	1SPY 2SPYM 3NOG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.NOG 4.USMV 5.BND 6.IVV 7.DIA 8.QQQ 9.VCSH 10.AGG
2021-12-31	749	US$58.1億	0	1SPY 2HYLB 3NOG 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.HYLB 3.NOG 4.SPYM 5.VCSH 6.BND 7.USMV 8.IVV 9.SPYV 10.MSTB
2021-09-30	733	US$55.6億	0	1HYLB 2SPY 3NOG 主要持股2021-09-30 1.HYLB 2.SPY 3.NOG 4.VCSH 5.SPYM 6.USMV 7.SPYV 8.IVV 9.IJR 10.BND
2021-06-30	715	US$55.8億	64	1HYLB 2SPY 3NOG 主要持股2021-06-30 1.HYLB 2.SPY 3.NOG 4.SCHM 5.VCSH 6.SPYG 7.USMV 8.IVV 9.IJR 10.BND
2021-03-31	502	US$26.1億	36	1USMV 2SPY 3IVV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.SPY 3.IVV 4.SPLV 5.QQQ 6.ITOT 7.ARKK 8.TLT 9.BSGT 10.BSCP
2020-12-31	469	US$25.2億	36	1USMV 2SPY 3SPLV 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.SPY 3.SPLV 4.QQQ 5.ITOT 6.IVV 7.BSCP 8.BSGT 9.BSCMUSD 10.BSCL
2020-09-30	444	US$21.6億	44	1USMV 2SPY 3SPLV 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.SPY 3.SPLV 4.QQQ 5.BSGT 6.BSCMUSD 7.BSCL 8.BSCK 9.TLT 10.IVV
2020-06-30	359	US$16.1億	38	1USMV 2SPY 3SPLV 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.SPY 3.SPLV 4.BSGT 5.BSCMUSD 6.BSCL 7.BSCK 8.BSCO 9.SHY 10.ITOT
2020-03-31	338	US$17.4億	41	1USMV 2SPLV 3SPY 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.SPLV 3.SPY 4.SHY 5.BSCMUSD 6.BSCK 7.BSCL 8.BSGT 9.BSCO 10.XMLV
2019-12-31	417	US$19.7億	27	1USMV 2SPLV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.SPLV 3.SPY 4.BSGT 5.BSCMUSD 6.BSCL 7.BSCK 8.XMLV 9.EFAV 10.BSCO
2019-09-30	444	US$18.4億	25	1USMV 2SPLV 3SPY 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.SPLV 3.SPY 4.BSGT 5.BSCMUSD 6.BSCL 7.BSCK 8.XMLV 9.IVV 10.EFAV
2019-06-30	444	US$17.3億	56	1USMV 2SPY 3SPLV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.SPY 3.SPLV 4.IVV 5.BSGT 6.BSCMUSD 7.BSCL 8.XMLV 9.BSCK 10.ITOT
2019-03-31	401	US$15.4億	35	1USMV 2SPY 3SHY 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.SPY 3.SHY 4.IVV 5.SPLV 6.SCHO 7.VGSH 8.NEAR 9.BSCL 10.BSCMUSD
2018-12-31	310	US$13.2億	79	1SHY 2SPY 3USMV 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.SPY 3.USMV 4.IVV 5.SCHO 6.VGSH 7.NEAR 8.LQD 9.SPLV 10.IEFA
2018-09-30	404	US$13.1億	38	1SPY 2IVV 3NEAR 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IVV 3.NEAR 4.USMV 5.LQD 6.MTUM 7.IGIB 8.IEFA 9.EMB 10.IJH
2018-06-30	373	US$11.5億	30	1SPY 2IVV 3IGIB 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IGIB 4.IEMG 5.LQD 6.HEFA 7.NEAR 8.EMB 9.IEF 10.USMV
2018-03-31	348	US$11.0億	30	1SPY 2IVV 3IGIB 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IGIB 4.IEMG 5.LQD 6.HEFA 7.NEAR 8.EMB 9.IEF 10.MTUM
2017-12-31	318	US$11.1億	45	1SPY 2IVV 3IGIB 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IGIB 4.IEF 5.HEFA 6.IEMG 7.LQD 8.IVE 9.EMB 10.ITOT
2017-09-30	336	US$11.0億	37	1SPY 2IVV 3IGIB 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IGIB 4.IEF 5.HEFA 6.LQD 7.GLD 8.EMB 9.IEMG 10.USMV
2017-06-30	318	US$10.5億	37	1SPY 2IVV 3IGIB 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IGIB 4.HEFA 5.IEF 6.XLY 7.MINT 8.FPE 9.LQD 10.VWO
2017-03-31	263	US$9.9億	51	1SPY 2IVV 3IGIB 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IGIB 4.IEF 5.EEM 6.IVE 7.VWO 8.73936Q 9.LQD 10.HEFA
2016-12-31	237	US$9.1億	74	1SPY 2IGIB 3IVE 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.SDY 5.LQD 6.KIE 7.XLE 8.XLI 9.QTEC 10.IVW
2016-09-30	429	US$9.1億	60	1SPY 2EEM 3FPE 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.EEM 3.FPE 4.QNDX 5.IGIB 6.SDY 7.RWR 8.BLV 9.XLE 10.KIE
2016-06-30	240	US$7.7億	38	1SPY 2TLT 3XLU 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.TLT 3.XLU 4.SJB 5.FPE 6.RWR 7.SDY 8.IHI 9.XLP 10.KIE
2016-03-31	1902	US$6.6億	87	1SPY 2SJB 3TLT 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.SJB 3.TLT 4.FPE 5.RWR 6.XLU 7.SDY 8.XLP 9.XLK 10.EFZUSD
2015-12-31	159	US$5.2億	75	1SPY 2SJB 3FPE 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.SJB 3.FPE 4.TLT 5.RWR 6.PBJUSD 7.74347R 8.SHY 9.KIE 10.EFZUSD
2015-09-30	2247	US$5.5億	95	1SPY 2SHY 3SJB 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.SHY 3.SJB 4.PBJUSD 5.IHI 6.DGZ 7.74347R 8.DOGUSD 9.IHE 10.FXU
2015-06-30	2413	US$8.0億	50	1SPY 2MINT 3XLV 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.MINT 3.XLV 4.IHE 5.IHI 6.PBJUSD 7.TBF 8.ACWI 9.IWF 10.FYC
2015-03-31	185	US$6.6億	54	1SPY 2MINT 3PFF 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.MINT 3.PFF 4.XLY 5.SHV 6.XLV 7.IHE 8.IHI 9.XLP 10.PBJUSD
2014-12-31	163	US$6.0億	55	1SPY 2MINT 3XLP 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.MINT 3.XLP 4.XLV 5.IHI 6.XLF 7.IYT 8.IHE 9.DVY 10.PBJUSD
2014-09-30	162	US$5.3億	57	1SPY 2MINT 3XLP 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.MINT 3.XLP 4.XLF 5.XLV 6.GYLD 7.XLI 8.IHI 9.IYT 10.IWD
2014-06-30	124	US$4.9億	47	1SPY 2MINT 3QNDX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.MINT 3.QNDX 4.XLB 5.XLP 6.IEV 7.LQD 8.XLI 9.IHI 10.DVY
2014-03-31	107	US$3.9億	45	1SPY 2QNDX 3XLB 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.QNDX 3.XLB 4.IEV 5.LQD 6.XLV 7.XLI 8.XLK 9.IHI 10.IWR
2013-12-31	115	US$3.5億	0	1SPY 2IEV 3XLY 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IEV 3.XLY 4.SMHC 5.IAI 6.XLI 7.XLK 8.XLV 9.IWR 10.DGZ

本季持股變動

Brookstone Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+1.1%	+1677.29%	加碼
2	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.7%	+1573.82%	加碼
3	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.7%	+4135.69%	加碼
4	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.4%	+2019.41%	加碼
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+84.61%	加碼
6	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.3%	+479.81%	加碼
7	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.3%	+970.12%	加碼
8	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.3%	+522.89%	加碼
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+101.25%	加碼
10	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.2%	+1760.36%	加碼
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3652.41%	加碼
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+13.25%	加碼
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.13%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.37%	減碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+68.98%	加碼
16	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+382.76%	加碼
17	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+83.50%	加碼
18	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+91.49%	加碼
19	CGUI	Cap Group Ultra Short Income	+0.1%	+589.58%	加碼
20	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+59.91%	加碼
21	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+80.10%	加碼
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+653.05%	加碼
23	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.67%	減碼
24	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-59.70%	減碼
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-52.94%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.90%	減碼
27	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	-0.1%	-93.52%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-68.97%	減碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-44.61%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.99%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+4.28%	加碼
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-95.97%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.64%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.63%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.33%	減碼
36	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	-94.34%	減碼
37	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-93.01%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.84%	加碼
39	BAMG	Brookstone Growth Stock ETF	-0.3%	-12.24%	減碼
40	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.3%	-92.41%	減碼
41	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.3%	-95.53%	減碼
42	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-86.19%	減碼
43	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-80.76%	減碼
44	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.7%	-92.19%	減碼
45	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.7%	-96.94%	減碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-20.78%	減碼
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.7%	-46.51%	減碼
48	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	—	NEW	新建倉
49	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建倉
50	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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