Jenkins Wealth SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001666667

長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 81

Jenkins Wealth在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.64
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 45.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.84

Jenkins Wealth 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.097——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 75 大持股（共 81 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	18.59%	—	—
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	17.40%	—	-6.48%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.28%	—	+2692.26%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.43%	—	+8.90%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.15%	—	-70.14%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.12%	—	-56.66%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.97%	—	-18.82%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.87%	—	-18.95%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.77%	—	+66.68%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.68%	—	-13.50%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.66%	—	-64.07%
12	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.44%	—	+10.36%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.30%	—	+77.00%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	—	—
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.98%	—	-1.35%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.88%	—	+30.74%
17	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.77%	—	+2.45%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	-91.89%
19	EC	Ecopetrol Sa-sponsored Adr	股票-其他	0.46%	—	—
20	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	股票-其他	0.46%	—	—
21	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原物料	0.46%	—	—
22	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.46%	—	—
23	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	0.46%	—	—
24	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通訊服務	0.45%	—	—
25	GGB	Gerdau SA -spon Adr	股票-其他	0.45%	—	—
26	IEP	Icahn Enterprises LP	股票-其他	0.45%	—	—
27	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.45%	—	—
28	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	0.45%	—	—
29	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	0.45%	—	—
30	FLNG	FLEX LNG Ltd.	股票-其他	0.44%	—	—
31	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.44%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	—	-12.64%
33	✓	Golden Ocean Group LTD	股票-其他	0.43%	—	—
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.42%	—	-80.80%
35	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.42%	—	—
36	SB9	Sitio Royalties Corp-a	股票-其他	0.42%	—	—
37	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.42%	—	—
38	WDS	Woodside Energy Group-adr	股票-其他	0.41%	—	—
39	E	Eni Spa-sponsored Adr	股票-能源	0.41%	—	—
40	CIG	Cia Energetica De-spon Adr	股票-其他	0.41%	—	—
41	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	0.40%	—	—
42	PMT	Pennymac Mortgage Investment	股票-其他	0.40%	—	—
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	—	+2.05%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+5765.13%
45	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.29%	—	—
46	TRMD	TORM plc	股票-其他	0.28%	—	—
47	ELP1	Companhia Paranaense De Ener	股票-其他	0.28%	—	—
48	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	股票-其他	0.28%	—	—
49	LPG	Dorian LPG Ltd.	股票-其他	0.28%	—	—
50	SJT	San Juan Basin Royalty Tr	股票-其他	0.28%	—	—

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+16.9%

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.82
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +3.8%
偏態: +0.08
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	81	US$2.5億	0	1BIL 2VTV 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.VTV 3.QQQ 4.VUG 5.SPY 6.IEF 7.HYG 8.IEI 9.VEA 10.MBB
2021-12-31	32	US$3.1億	0	1SPY 2VTV 3SHY 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTV 3.SHY 4.VUG 5.IEF 6.TIP 7.VB 8.HYG 9.IEI 10.GLD

本季持股變動

Jenkins Wealth 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jenkins Wealth 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Jenkins Wealth 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 81 個已申報部位之中。

Jenkins Wealth 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Jenkins Wealth 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4624.0萬 (18.6%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4328.9萬 (17.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2556.8萬 (10.3%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2346.6萬 (9.4%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2276.9萬 (9.2%)

Jenkins Wealth 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Jenkins Wealth 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Jenkins Wealth 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Jenkins Wealth 的主要板塊分佈如下： • Materials: 19.3% • Energy: 18.3% • Communication Services: 16.7% • Financials: 15.0% • Information Technology: 12.0% • Consumer Discretionary: 9.4%

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Jenkins Wealth SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001666667

長期持有型高品質投資策略

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 75 大持股（共 81 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	18.59%	—	—
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	17.40%	—	-6.48%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.28%	—	+2692.26%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.43%	—	+8.90%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.15%	—	-70.14%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.12%	—	-56.66%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.97%	—	-18.82%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.87%	—	-18.95%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.77%	—	+66.68%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.68%	—	-13.50%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.66%	—	-64.07%
12	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.44%	—	+10.36%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.30%	—	+77.00%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	—	—
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.98%	—	-1.35%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.88%	—	+30.74%
17	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.77%	—	+2.45%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	-91.89%
19	EC	Ecopetrol Sa-sponsored Adr	股票-其他	0.46%	—	—
20	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	股票-其他	0.46%	—	—
21	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原物料	0.46%	—	—
22	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.46%	—	—
23	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	0.46%	—	—
24	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通訊服務	0.45%	—	—
25	GGB	Gerdau SA -spon Adr	股票-其他	0.45%	—	—
26	IEP	Icahn Enterprises LP	股票-其他	0.45%	—	—
27	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.45%	—	—
28	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	0.45%	—	—
29	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	0.45%	—	—
30	FLNG	FLEX LNG Ltd.	股票-其他	0.44%	—	—
31	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.44%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	—	-12.64%
33	✓	Golden Ocean Group LTD	股票-其他	0.43%	—	—
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.42%	—	-80.80%
35	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.42%	—	—
36	SB9	Sitio Royalties Corp-a	股票-其他	0.42%	—	—
37	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.42%	—	—
38	WDS	Woodside Energy Group-adr	股票-其他	0.41%	—	—
39	E	Eni Spa-sponsored Adr	股票-能源	0.41%	—	—
40	CIG	Cia Energetica De-spon Adr	股票-其他	0.41%	—	—
41	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	0.40%	—	—
42	PMT	Pennymac Mortgage Investment	股票-其他	0.40%	—	—
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	—	+2.05%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+5765.13%
45	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.29%	—	—
46	TRMD	TORM plc	股票-其他	0.28%	—	—
47	ELP1	Companhia Paranaense De Ener	股票-其他	0.28%	—	—
48	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	股票-其他	0.28%	—	—
49	LPG	Dorian LPG Ltd.	股票-其他	0.28%	—	—
50	SJT	San Juan Basin Royalty Tr	股票-其他	0.28%	—	—

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+16.9%

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.82
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +3.8%
偏態: +0.08
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	81	US$2.5億	0	1BIL 2VTV 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.VTV 3.QQQ 4.VUG 5.SPY 6.IEF 7.HYG 8.IEI 9.VEA 10.MBB
2021-12-31	32	US$3.1億	0	1SPY 2VTV 3SHY 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTV 3.SHY 4.VUG 5.IEF 6.TIP 7.VB 8.HYG 9.IEI 10.GLD