Sovereign Financial Group, Inc. SEC 13F 投資組合（US$5.8億）

CIK: 0001846175

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 365

Sovereign Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 365 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.14
持倉穩定性: 18.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.49

Sovereign Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 365 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOG
-74.6%　-US$1833.6萬
減碼 VUG
-0.6%　-US$339.7萬
加碼 APP
+2117.8%　US$242.2萬
加碼 VEA
+3.5%　US$197.7萬
加碼 VTV
+5.9%　US$189.0萬
減碼 OEF
-65.4%　-US$196.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 365 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.93%	+0.39%	+3.48%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.77%	-0.55%	-0.60%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.68%	-0.25%	-1.18%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.04%	+0.36%	+5.95%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.58%	-0.21%	-0.24%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.01%	-0.16%	+3.24%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.97%	—	+2.91%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	-0.13%	+0.33%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.20%	+0.21%	+8.83%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.14%	+0.24%	+12.74%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.11%	+0.19%	+9.37%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.88%	-0.17%	-0.75%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.64%	+0.17%	+9.78%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.63%	—	+5.43%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.45%	+0.13%	+7.71%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.18%	+0.13%	+13.05%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.18%	—	-2.21%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+2.61%
19	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.07%	+0.22%	+26.22%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	—	-1.60%
21	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.04%	+0.14%	+15.82%
22	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.99%	+0.19%	+22.07%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.30%	-1.73%
24	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.91%	-0.10%	-10.47%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+2.09%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.15%	-8.67%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.58%	—	-3.57%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.55%	—	+5.76%
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.54%	—	+4.51%
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.53%	—	+18.96%
31	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	0.53%	+0.53%	NEW
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.51%	—	+6.19%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	—	+0.02%
34	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.46%	+0.43%	+2117.85%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	+14.58%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.09%	-19.00%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	—	+4.42%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.42%	—	-1.29%
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.41%	—	+3.03%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+3.40%
41	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.41%	—	+1.00%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	-0.09%	-23.16%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.38%	—	+0.03%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.38%	—	+3.51%
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-18.41%
46	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.35%	—	—
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.35%	—	+8.36%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.34%	—	+9.85%
49	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.34%	—	+0.12%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	+5.17%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.45
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.17
峰態: +0.18
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	365	US$5.8億	18	1VEA 2VUG 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.VTV 5.QQQ 6.GOOG 7.IVV 8.AAPL 9.VWO 10.BNDX
2025-12-31	349	US$5.8億	13	1VEA 2VUG 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.QQQ 5.VTV 6.GOOG 7.GOOG 8.IVV 9.AAPL 10.GOOGL
2025-09-30	327	US$5.3億	25	1VEA 2VUG 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.QQQ 5.VTV 6.IVV 7.AAPL 8.GOOG 9.VWO 10.BSV
2025-06-30	313	US$4.9億	0	1VEA 2VUG 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.QQQ 5.VTV 6.IVV 7.AAPL 8.BSV 9.BNDX 10.GOOG
2025-03-31	286	US$4.3億	100	1VEA 2SPY 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.QQQ 6.IVV 7.AAPL 8.BNDX 9.BSV 10.GOOG
2024-12-31	284	US$4.4億	0	1SPY 2VUG 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VUG 3.VEA 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BNDX 10.BSV
2024-09-30	282	US$4.3億	0	1SPY 2VEA 3VUG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BNDX 10.BSV
2024-06-30	279	US$4.0億	0	1SPY 2VUG 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VUG 3.VEA 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BSV 10.BNDX
2024-03-31	286	US$3.8億	0	1SPY 2VEA 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BSV 10.BNDX
2023-12-31	245	US$3.3億	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.VUG 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.BSV 9.GOOG 10.BNDX
2023-09-30	226	US$2.8億	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.QQQ 7.AAPL 8.GOOG 9.BSV 10.BNDX
2023-06-30	231	US$3.1億	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QQQ 8.BSV 9.GOOG 10.BNDX
2023-03-31	215	US$2.7億	0	1SPY 2IVV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VEA 4.AAPL 5.VUG 6.BSV 7.QQQ 8.VTV 9.GOOG 10.UPS
2022-12-31	220	US$2.5億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.BSV 6.GOOG 7.VTV 8.QQQ 9.UPS 10.VUG
2022-09-30	204	US$2.5億	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.BSV 5.VUG 6.AAPL 7.QQQ 8.BNDX 9.GOOG 10.VTV
2022-06-30	211	US$2.5億	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.BSV 5.AAPL 6.BNDX 7.QQQ 8.VUG 9.GOOG 10.VTIP
2022-03-31	217	US$2.7億	0	1SPY 2VEA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VEA 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.BSV 7.QQQ 8.UPS 9.BNDX 10.VTIP
2021-12-31	208	US$2.5億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.GOOG 5.VOO 6.UPS 7.SCHG 8.QQQ 9.VTIP 10.BSV
2021-09-30	168	US$1.7億	0	1SPY 2IVV 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IGSB 4.VTIP 5.UPS 6.SCHG 7.AAPL 8.GOOG 9.QQQ 10.VIG
2021-06-30	167	US$1.7億	98	1SPY 2IVV 3UPS 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.UPS 4.IGSB 5.AAPL 6.SCHG 7.GOOG 8.QQQ 9.VTIP 10.SCHV
2021-03-31	167	US$1.6億	24	1SPY 2IVV 3UPS 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IVV 3.UPS 4.IGSB 5.AAPL 6.SCHG 7.QQQ 8.VTIP 9.SCHV 10.VIG
2020-12-31	137	US$1.4億	0	1SPY 2IVV 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IGSB 4.SCHG 5.AAPL 6.UPS 7.GOOG 8.QQQ 9.DFE 10.SCHV

本季持股變動

Sovereign Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Domino's Pizza INC (DPZ); 新建倉: United States Oil Fund LP (USO); 新建倉: Cheniere Energy INC (LNG); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF).

Sovereign Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	APP	Applovin Corp-class A	+0.4%	+2117.85%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+3.48%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+5.95%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+12.74%	加碼
5	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.2%	+26.22%	加碼
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+8.83%	加碼
7	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.2%	+22.07%	加碼
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+9.37%	加碼
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+9.78%	加碼
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+155.40%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.67%	減碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+263.79%	加碼
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+15.82%	加碼
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+13.05%	加碼
15	GLW	Corning INC	+0.1%	+45.74%	加碼
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.71%	加碼
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-43.35%	減碼
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-19.00%	減碼
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-23.16%	減碼
20	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-39.65%	減碼
21	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-10.47%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-13.60%	減碼
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-18.41%	減碼
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-43.26%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-46.16%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.33%	加碼
27	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	-0.1%	-73.71%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+3.24%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.75%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.24%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.18%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.73%	減碼
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-65.37%	減碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-0.60%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc.	-3.2%	-74.60%	減碼
36	DPZ	Domino's Pizza INC	—	NEW	新建倉
37	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
38	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
40	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
42	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
45	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建倉
46	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
47	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	—	NEW	新建倉
48	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建倉
49	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建倉
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sovereign Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sovereign Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.8億，分佈在 365 個已申報部位之中。

Sovereign Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sovereign Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3416.0萬 (5.9%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2746.2萬 (4.8%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2696.0萬 (4.7%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2327.5萬 (4.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2061.5萬 (3.6%)

Sovereign Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sovereign Financial Group, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Domino's Pizza INC (DPZ); 新建倉: United States Oil Fund LP (USO); 新建倉: Cheniere Energy INC (LNG); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF)

Sovereign Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sovereign Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.5% • Communication Services: 26.9% • Financials: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.8% • Industrials: 6.8% • Consumer Staples: 5.4%

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產業集中度51.8

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Sovereign Financial Group, Inc. SEC 13F 投資組合（US$5.8億）

CIK: 0001846175

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 365

Sovereign Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 365 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.14
持倉穩定性: 18.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOG
-74.6%　-US$1833.6萬
減碼 VUG
-0.6%　-US$339.7萬
加碼 APP
+2117.8%　US$242.2萬
加碼 VEA
+3.5%　US$197.7萬
加碼 VTV
+5.9%　US$189.0萬
減碼 OEF
-65.4%　-US$196.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 365 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.93%	+0.39%	+3.48%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.77%	-0.55%	-0.60%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.68%	-0.25%	-1.18%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.04%	+0.36%	+5.95%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.58%	-0.21%	-0.24%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.01%	-0.16%	+3.24%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.97%	—	+2.91%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	-0.13%	+0.33%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.20%	+0.21%	+8.83%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.14%	+0.24%	+12.74%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.11%	+0.19%	+9.37%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.88%	-0.17%	-0.75%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.64%	+0.17%	+9.78%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.63%	—	+5.43%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.45%	+0.13%	+7.71%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.18%	+0.13%	+13.05%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.18%	—	-2.21%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+2.61%
19	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.07%	+0.22%	+26.22%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	—	-1.60%
21	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.04%	+0.14%	+15.82%
22	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.99%	+0.19%	+22.07%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.30%	-1.73%
24	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.91%	-0.10%	-10.47%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+2.09%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.15%	-8.67%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.58%	—	-3.57%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.55%	—	+5.76%
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.54%	—	+4.51%
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.53%	—	+18.96%
31	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	0.53%	+0.53%	NEW
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.51%	—	+6.19%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	—	+0.02%
34	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.46%	+0.43%	+2117.85%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	+14.58%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.09%	-19.00%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	—	+4.42%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.42%	—	-1.29%
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.41%	—	+3.03%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+3.40%
41	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.41%	—	+1.00%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	-0.09%	-23.16%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.38%	—	+0.03%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.38%	—	+3.51%
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-18.41%
46	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.35%	—	—
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.35%	—	+8.36%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.34%	—	+9.85%
49	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.34%	—	+0.12%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	+5.17%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.45
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.17
峰態: +0.18
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	365	US$5.8億	18	1VEA 2VUG 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.VTV 5.QQQ 6.GOOG 7.IVV 8.AAPL 9.VWO 10.BNDX
2025-12-31	349	US$5.8億	13	1VEA 2VUG 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.QQQ 5.VTV 6.GOOG 7.GOOG 8.IVV 9.AAPL 10.GOOGL
2025-09-30	327	US$5.3億	25	1VEA 2VUG 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.QQQ 5.VTV 6.IVV 7.AAPL 8.GOOG 9.VWO 10.BSV
2025-06-30	313	US$4.9億	0	1VEA 2VUG 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.QQQ 5.VTV 6.IVV 7.AAPL 8.BSV 9.BNDX 10.GOOG
2025-03-31	286	US$4.3億	100	1VEA 2SPY 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.QQQ 6.IVV 7.AAPL 8.BNDX 9.BSV 10.GOOG
2024-12-31	284	US$4.4億	0	1SPY 2VUG 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VUG 3.VEA 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BNDX 10.BSV
2024-09-30	282	US$4.3億	0	1SPY 2VEA 3VUG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BNDX 10.BSV
2024-06-30	279	US$4.0億	0	1SPY 2VUG 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VUG 3.VEA 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BSV 10.BNDX
2024-03-31	286	US$3.8億	0	1SPY 2VEA 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BSV 10.BNDX
2023-12-31	245	US$3.3億	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.VUG 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.BSV 9.GOOG 10.BNDX
2023-09-30	226	US$2.8億	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.QQQ 7.AAPL 8.GOOG 9.BSV 10.BNDX
2023-06-30	231	US$3.1億	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QQQ 8.BSV 9.GOOG 10.BNDX
2023-03-31	215	US$2.7億	0	1SPY 2IVV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VEA 4.AAPL 5.VUG 6.BSV 7.QQQ 8.VTV 9.GOOG 10.UPS
2022-12-31	220	US$2.5億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.BSV 6.GOOG 7.VTV 8.QQQ 9.UPS 10.VUG
2022-09-30	204	US$2.5億	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.BSV 5.VUG 6.AAPL 7.QQQ 8.BNDX 9.GOOG 10.VTV
2022-06-30	211	US$2.5億	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.BSV 5.AAPL 6.BNDX 7.QQQ 8.VUG 9.GOOG 10.VTIP
2022-03-31	217	US$2.7億	0	1SPY 2VEA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VEA 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.BSV 7.QQQ 8.UPS 9.BNDX 10.VTIP
2021-12-31	208	US$2.5億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.GOOG 5.VOO 6.UPS 7.SCHG 8.QQQ 9.VTIP 10.BSV
2021-09-30	168	US$1.7億	0	1SPY 2IVV 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IGSB 4.VTIP 5.UPS 6.SCHG 7.AAPL 8.GOOG 9.QQQ 10.VIG
2021-06-30	167	US$1.7億	98	1SPY 2IVV 3UPS 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.UPS 4.IGSB 5.AAPL 6.SCHG 7.GOOG 8.QQQ 9.VTIP 10.SCHV
2021-03-31	167	US$1.6億	24	1SPY 2IVV 3UPS 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IVV 3.UPS 4.IGSB 5.AAPL 6.SCHG 7.QQQ 8.VTIP 9.SCHV 10.VIG
2020-12-31	137	US$1.4億	0	1SPY 2IVV 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IGSB 4.SCHG 5.AAPL 6.UPS 7.GOOG 8.QQQ 9.DFE 10.SCHV

本季持股變動

Sovereign Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	APP	Applovin Corp-class A	+0.4%	+2117.85%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+3.48%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+5.95%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+12.74%	加碼
5	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.2%	+26.22%	加碼
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+8.83%	加碼
7	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.2%	+22.07%	加碼
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+9.37%	加碼
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+9.78%	加碼
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+155.40%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.67%	減碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+263.79%	加碼
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+15.82%	加碼
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+13.05%	加碼
15	GLW	Corning INC	+0.1%	+45.74%	加碼
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.71%	加碼
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-43.35%	減碼
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-19.00%	減碼
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-23.16%	減碼
20	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-39.65%	減碼
21	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-10.47%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-13.60%	減碼
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-18.41%	減碼
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-43.26%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-46.16%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.33%	加碼
27	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	-0.1%	-73.71%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+3.24%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.75%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.24%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.18%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.73%	減碼
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-65.37%	減碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-0.60%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc.	-3.2%	-74.60%	減碼
36	DPZ	Domino's Pizza INC	—	NEW	新建倉
37	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
38	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
40	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
42	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
45	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建倉
46	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
47	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	—	NEW	新建倉
48	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建倉
49	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建倉
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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