Oppenheimer Asset Management INC. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001269119

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$87.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3203

OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 3203 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$87.6億，季度換手率為 30.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.52
持倉穩定性: 30.49
動能／逆勢: 70.97
產業集中度: 48.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.46

Oppenheimer Asset Management INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 159 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3203 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+6.0%　-US$5749.5萬
加碼 GBIL
+33.9%　US$5700.2萬
減碼 DG
-51.9%　-US$3349.7萬
減碼 VO
-40.7%　-US$3024.3萬
減碼 V
-10.9%　-US$2716.5萬
減碼 IWD
-58.4%　-US$2768.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3203 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.83%	-0.92%	+6.04%
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	2.55%	+0.50%	+33.88%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.40%	—	-0.55%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.86%	-0.36%	-3.41%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.70%	+0.10%	-2.77%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.62%	+0.30%	-2.89%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.46%	-0.27%	-0.31%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.34%	+1.34%	NEW
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
10	C	Citigroup INC	股票-金融	1.12%	—	+0.02%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	—	+2.03%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.03%	+1.03%	NEW
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.03%	-0.41%	-10.86%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.03%	-0.31%	-10.21%
15	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	1.00%	+0.07%	+1.88%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.95%	-0.30%	-10.07%
17	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.79%	—	+14.25%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.79%	-0.23%	-32.63%
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	-0.19%	-1.74%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.73%	—	+11.32%
22	THO	Thor Industries INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+16.27%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.68%	—	-2.15%
24	MGA	Magna International INC	股票-循環性消費	0.67%	—	-17.58%
25	GLW	Corning INC	股票-科技	0.63%	—	-21.39%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.63%	—	+3.80%
27	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.63%	—	+16.33%
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	—	+2.31%
29	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.62%	—	-7.21%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	—	+10.11%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.23%	-19.76%
33	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.57%	—	+1.40%
34	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.57%	—	+1.73%
35	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	0.54%	—	+3.47%
36	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.53%	—	+3.55%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.53%	—	+0.44%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	-0.41%	-40.69%
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.49%	—	-7.26%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.49%	—	+2.69%
41	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.48%	-0.22%	-18.89%
42	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.47%	—	+1.58%
43	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.47%	-0.22%	+8.39%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.46%	—	+6.40%
45	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.45%	—	+0.88%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.45%	—	-3.31%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	—	-4.86%
48	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.44%	—	+0.22%
49	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.44%	—	-0.65%
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+3.49%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+15%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.99
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.09
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.05
峰態: -0.46
上檔潛力: +3.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3203	US$87.6億	30	1MSFT 2GBIL 3BIL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GBIL 3.BIL 4.NVDA 5.JNJ 6.CVX 7.JPM 8.AMZN 9.AAPL 10.C
2025-12-31	3067	US$81.3億	27	1MSFT 2BIL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.BIL 3.NVDA 4.GBIL 5.JPM 6.JNJ 7.V 8.GOOGL 9.CVX 10.AVGO
2025-09-30	3337	US$90.9億	28	1MSFT 2BIL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BIL 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.JNJ 8.GBIL 9.CVX 10.AVGO
2025-06-30	3330	US$87.2億	0	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.V 5.NVDA 6.JPM 7.C 8.GBIL 9.JNJ 10.CVX
2025-03-31	3204	US$80.6億	100	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.V 5.GBIL 6.CVX 7.JPM 8.JNJ 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	3279	US$82.3億	0	1MSFT 2AMZN 3BIL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BIL 4.JPM 5.AAPL 6.V 7.NVDA 8.GBIL 9.CVX 10.C
2024-09-30	3198	US$83.1億	0	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.GBIL 5.AAPL 6.JPM 7.V 8.NVDA 9.CVX 10.JNJ
2024-06-30	3250	US$78.3億	0	1MSFT 2AMZN 3BIL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BIL 4.JPM 5.V 6.NVDA 7.GBIL 8.CVX 9.C 10.AAPL
2024-03-31	3110	US$68.3億	0	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.GBIL 5.JPM 6.V 7.CVX 8.NVDA 9.C 10.BRK-B
2023-12-31	3250	US$71.9億	0	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.JPM 5.V 6.CVX 7.AAPL 8.GBIL 9.ADBE 10.BRK-B
2023-09-30	3151	US$65.2億	0	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.JPM 5.V 6.CVX 7.JNJ 8.BRK-B 9.AAPL 10.ADBE
2023-06-30	3130	US$68.0億	0	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.V 5.JPM 6.AAPL 7.JNJ 8.CVX 9.FDX 10.BRK-B
2023-03-31	3162	US$64.9億	0	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.V 5.JPM 6.JNJ 7.CVX 8.AAPL 9.FDX 10.BRK-B
2022-12-31	3259	US$62.1億	0	1MSFT 2BIL 3CVX 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BIL 3.CVX 4.JPM 5.JNJ 6.V 7.AMZN 8.BRK-B 9.AAPL 10.RTX
2022-09-30	3175	US$56.7億	0	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.CVX 5.JNJ 6.V 7.AAPL 8.JPM 9.UNH 10.BRK-B
2022-06-30	3297	US$59.7億	0	1MSFT 2AMZN 3BIL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BIL 4.CVX 5.V 6.JNJ 7.JPM 8.AAPL 9.GOOGL 10.ADBE
2022-03-31	3370	US$70.5億	0	1MSFT 2AMZN 3BIL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BIL 4.V 5.CVX 6.AAPL 7.JPM 8.JNJ 9.GOOGL 10.ADBE
2021-12-31	3593	US$75.4億	0	1MSFT 2AMZN 3BIL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BIL 4.JPM 5.CVX 6.AAPL 7.META 8.V 9.GOOGL 10.GOOG
2021-09-30	3502	US$70.3億	0	1MSFT 2AMZN 3BIL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BIL 4.JPM 5.META 6.V 7.CVX 8.GOOGL 9.C 10.ADBE
2021-06-30	3783	US$70.2億	96	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.JPM 5.META 6.V 7.ADBE 8.CVX 9.C 10.JNJ
2021-03-31	3712	US$64.5億	19	1MSFT 2BIL 3JPM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.JPM 4.AMZN 5.META 6.V 7.CVX 8.C 9.JNJ 10.BRK-B
2020-12-31	3669	US$59.9億	21	1MSFT 2BIL 3JPM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.BIL 3.JPM 4.V 5.META 6.AMZN 7.JNJ 8.AAPL 9.ADBE 10.C
2020-09-30	3548	US$51.5億	17	1MSFT 2BIL 3META 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.BIL 3.META 4.V 5.AMZN 6.JNJ 7.JPM 8.ADBE 9.CRM 10.BRK-B
2020-06-30	3536	US$48.5億	27	1MSFT 2BIL 3V 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.V 4.JPM 5.JNJ 6.META 7.AMZN 8.C 9.ADBE 10.CVX
2020-03-31	4125	US$40.7億	40	1MSFT 2BIL 3JPM 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.JPM 4.JNJ 5.V 6.CVX 7.BRK-B 8.C 9.GBIL 10.META
2019-12-31	4194	US$47.3億	16	1GBIL 2BIL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.GBIL 2.BIL 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.BRK-B 7.IJR 8.IJH 9.C 10.VOD
2019-09-30	4101	US$45.0億	15	1GBIL 2BIL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.GBIL 2.BIL 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.BRK-B 7.VOD 8.IJR 9.IJH 10.LBTYA
2019-06-30	4207	US$45.3億	15	1GBIL 2MSFT 3BIL 主要持股2019-06-30 1.GBIL 2.MSFT 3.BIL 4.JPM 5.JNJ 6.LBTYA 7.BRK-B 8.C 9.IJR 10.IJH
2019-03-31	4181	US$44.5億	23	1GBIL 2MSFT 3BIL 主要持股2019-03-31 1.GBIL 2.MSFT 3.BIL 4.JNJ 5.JPM 6.VOD 7.LBTYA 8.CSCO 9.IJR 10.IJH
2018-12-31	4288	US$40.4億	29	1GBIL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-12-31 1.GBIL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.BIL 6.BRK-B 7.CSCO 8.VOD 9.IWD 10.C
2018-09-30	3639	US$45.1億	23	1GBIL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-09-30 1.GBIL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.LBTYA 6.VOD 7.BIL 8.CTLEUR 9.BRK-B 10.IJR
2018-06-30	3596	US$40.9億	18	1MSFT 2JPM 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.JNJ 4.AAP 5.CSCO 6.AXP 7.CTLEUR 8.IJR 9.IJH 10.BRK-B
2018-03-31	3682	US$39.9億	30	1MSFT 2JPM 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.JNJ 4.AAP 5.BRK-B 6.AXP 7.CTLEUR 8.VOD 9.CSCO 10.IJH
2017-12-31	3809	US$37.7億	2	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.BRK-B 5.CVX 6.VOD 7.AXP 8.MET 9.LBTYA 10.INTC
2017-09-30	4670	US$38.5億	18	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.BRK-B 5.CVX 6.VOD 7.AXP 8.MET 9.LBTYA 10.INTC
2017-06-30	4893	US$36.2億	16	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.VOD 5.BRK-B 6.LBTYA 7.CVX 8.INTC 9.AXP 10.MET
2017-03-31	5162	US$35.1億	100	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.LBTYA 5.BRK-B 6.CVX 7.INTC 8.VOD 9.AXP 10.MET
2016-12-31	2	US$19.4萬	91	1TIP 2CTB 主要持股2016-12-31 1.TIP 2.CTB
2016-09-30	1	US$7.3萬	5	1TIP 主要持股2016-09-30 1.TIP
2016-06-30	2	US$7.7萬	3	1TIP 2LAB 2.75 02-01-34 主要持股2016-06-30 1.TIP 2.LAB 2.75 02-01-34
2016-03-31	2	US$7.5萬	5	1TIP 2LAB 2.75 02-01-34 主要持股2016-03-31 1.TIP 2.LAB 2.75 02-01-34
2015-12-31	2	US$7.3萬	26	1TIP 2LAB 2.75 02-01-34 主要持股2015-12-31 1.TIP 2.LAB 2.75 02-01-34
2015-09-30	2	US$8.6萬	6	1TIP 2PDLI 4 02-01-18 主要持股2015-09-30 1.TIP 2.PDLI 4 02-01-18
2015-06-30	2	US$8.3萬	18	1TIP 2PDLI 4 02-01-18 主要持股2015-06-30 1.TIP 2.PDLI 4 02-01-18
2015-03-31	1	US$7.1萬	63	1TIP 主要持股2015-03-31 1.TIP
2014-12-31	4	US$13.3萬	49	1TIP 2DBRG 3.875 01-15-21 3BAC 主要持股2014-12-31 1.TIP 2.DBRG 3.875 01-15-21 3.BAC 4.LAB 2.75 02-01-34
2014-09-30	2	US$8.1萬	4	1TIP 2BAC 主要持股2014-09-30 1.TIP 2.BAC
2014-06-30	2	US$8.2萬	5	1TIP 2BAC 主要持股2014-06-30 1.TIP 2.BAC
2014-03-31	2	US$8.2萬	4	1TIP 2BAC 主要持股2014-03-31 1.TIP 2.BAC
2013-12-31	2	US$7.9萬	3	1TIP 2BAC 主要持股2013-12-31 1.TIP 2.BAC
2013-09-30	2	US$7.9萬	0	1TIP 2BAC 主要持股2013-09-30 1.TIP 2.BAC
2013-06-30	2	US$7.9萬	0	1TIP 2BAC 主要持股2013-06-30 1.TIP 2.BAC

本季持股變動

Oppenheimer Asset Management INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 新建倉: Arrow Electronics INC (ARW); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Oppenheimer Asset Management INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.5%	+33.88%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.89%	減碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+177.90%	加碼
4	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+25.47%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.77%	減碼
6	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.1%	+1.88%	加碼
7	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-59.54%	減碼
8	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-85.14%	減碼
9	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	-59.21%	減碼
10	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-45.57%	減碼
11	INTU	Intuit INC	-0.2%	-11.92%	減碼
12	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.74%	減碼
13	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-5.89%	減碼
14	GM	General Motors Co	-0.2%	-18.89%	減碼
15	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+8.39%	加碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-19.76%	減碼
17	FDX	Fedex CORP	-0.2%	-32.63%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.31%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-10.07%	減碼
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-58.15%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-10.21%	減碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-36.08%	減碼
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	-58.40%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.41%	減碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-40.69%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-10.86%	減碼
27	DG	Dollar General CORP	-0.4%	-51.93%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+6.04%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
30	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
31	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
32	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新建倉
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
34	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
35	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
36	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
37	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建倉
40	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
42	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新建倉
43	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
44	AIG	American International Group	—	NEW	新建倉
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建倉
47	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建倉
48	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Oppenheimer Asset Management INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Oppenheimer Asset Management INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$87.6億，分佈在 3203 個已申報部位之中。

Oppenheimer Asset Management INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Oppenheimer Asset Management INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.5億 (2.8%) 2. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$2.2億 (2.5%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2.1億 (2.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6億 (1.9%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1.5億 (1.7%)

Oppenheimer Asset Management INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Oppenheimer Asset Management INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 新建倉: Arrow Electronics INC (ARW); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Oppenheimer Asset Management INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Oppenheimer Asset Management INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.8% • Financials: 16.8% • Health Care: 15.8% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 9.0%

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Oppenheimer Asset Management INC. — AI 驅動的 13F 分析

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分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$87.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3203

OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 3203 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$87.6億，季度換手率為 30.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.52
持倉穩定性: 30.49
動能／逆勢: 70.97
產業集中度: 48.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+6.0%　-US$5749.5萬
加碼 GBIL
+33.9%　US$5700.2萬
減碼 DG
-51.9%　-US$3349.7萬
減碼 VO
-40.7%　-US$3024.3萬
減碼 V
-10.9%　-US$2716.5萬
減碼 IWD
-58.4%　-US$2768.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3203 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.83%	-0.92%	+6.04%
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	2.55%	+0.50%	+33.88%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.40%	—	-0.55%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.86%	-0.36%	-3.41%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.70%	+0.10%	-2.77%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.62%	+0.30%	-2.89%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.46%	-0.27%	-0.31%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.34%	+1.34%	NEW
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
10	C	Citigroup INC	股票-金融	1.12%	—	+0.02%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	—	+2.03%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.03%	+1.03%	NEW
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.03%	-0.41%	-10.86%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.03%	-0.31%	-10.21%
15	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	1.00%	+0.07%	+1.88%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.95%	-0.30%	-10.07%
17	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.79%	—	+14.25%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.79%	-0.23%	-32.63%
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	-0.19%	-1.74%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.73%	—	+11.32%
22	THO	Thor Industries INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+16.27%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.68%	—	-2.15%
24	MGA	Magna International INC	股票-循環性消費	0.67%	—	-17.58%
25	GLW	Corning INC	股票-科技	0.63%	—	-21.39%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.63%	—	+3.80%
27	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.63%	—	+16.33%
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	—	+2.31%
29	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.62%	—	-7.21%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	—	+10.11%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.23%	-19.76%
33	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.57%	—	+1.40%
34	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.57%	—	+1.73%
35	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	0.54%	—	+3.47%
36	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.53%	—	+3.55%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.53%	—	+0.44%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	-0.41%	-40.69%
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.49%	—	-7.26%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.49%	—	+2.69%
41	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.48%	-0.22%	-18.89%
42	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.47%	—	+1.58%
43	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.47%	-0.22%	+8.39%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.46%	—	+6.40%
45	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.45%	—	+0.88%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.45%	—	-3.31%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	—	-4.86%
48	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.44%	—	+0.22%
49	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.44%	—	-0.65%
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+3.49%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+15%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.99
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.09
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.05
峰態: -0.46
上檔潛力: +3.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3203	US$87.6億	30	1MSFT 2GBIL 3BIL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GBIL 3.BIL 4.NVDA 5.JNJ 6.CVX 7.JPM 8.AMZN 9.AAPL 10.C
2025-12-31	3067	US$81.3億	27	1MSFT 2BIL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.BIL 3.NVDA 4.GBIL 5.JPM 6.JNJ 7.V 8.GOOGL 9.CVX 10.AVGO
2025-09-30	3337	US$90.9億	28	1MSFT 2BIL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BIL 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.JNJ 8.GBIL 9.CVX 10.AVGO
2025-06-30	3330	US$87.2億	0	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.V 5.NVDA 6.JPM 7.C 8.GBIL 9.JNJ 10.CVX
2025-03-31	3204	US$80.6億	100	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.V 5.GBIL 6.CVX 7.JPM 8.JNJ 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	3279	US$82.3億	0	1MSFT 2AMZN 3BIL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BIL 4.JPM 5.AAPL 6.V 7.NVDA 8.GBIL 9.CVX 10.C
2024-09-30	3198	US$83.1億	0	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.GBIL 5.AAPL 6.JPM 7.V 8.NVDA 9.CVX 10.JNJ
2024-06-30	3250	US$78.3億	0	1MSFT 2AMZN 3BIL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BIL 4.JPM 5.V 6.NVDA 7.GBIL 8.CVX 9.C 10.AAPL
2024-03-31	3110	US$68.3億	0	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.GBIL 5.JPM 6.V 7.CVX 8.NVDA 9.C 10.BRK-B
2023-12-31	3250	US$71.9億	0	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.JPM 5.V 6.CVX 7.AAPL 8.GBIL 9.ADBE 10.BRK-B
2023-09-30	3151	US$65.2億	0	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.JPM 5.V 6.CVX 7.JNJ 8.BRK-B 9.AAPL 10.ADBE
2023-06-30	3130	US$68.0億	0	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.V 5.JPM 6.AAPL 7.JNJ 8.CVX 9.FDX 10.BRK-B
2023-03-31	3162	US$64.9億	0	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.V 5.JPM 6.JNJ 7.CVX 8.AAPL 9.FDX 10.BRK-B
2022-12-31	3259	US$62.1億	0	1MSFT 2BIL 3CVX 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BIL 3.CVX 4.JPM 5.JNJ 6.V 7.AMZN 8.BRK-B 9.AAPL 10.RTX
2022-09-30	3175	US$56.7億	0	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.CVX 5.JNJ 6.V 7.AAPL 8.JPM 9.UNH 10.BRK-B
2022-06-30	3297	US$59.7億	0	1MSFT 2AMZN 3BIL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BIL 4.CVX 5.V 6.JNJ 7.JPM 8.AAPL 9.GOOGL 10.ADBE
2022-03-31	3370	US$70.5億	0	1MSFT 2AMZN 3BIL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BIL 4.V 5.CVX 6.AAPL 7.JPM 8.JNJ 9.GOOGL 10.ADBE
2021-12-31	3593	US$75.4億	0	1MSFT 2AMZN 3BIL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BIL 4.JPM 5.CVX 6.AAPL 7.META 8.V 9.GOOGL 10.GOOG
2021-09-30	3502	US$70.3億	0	1MSFT 2AMZN 3BIL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BIL 4.JPM 5.META 6.V 7.CVX 8.GOOGL 9.C 10.ADBE
2021-06-30	3783	US$70.2億	96	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.JPM 5.META 6.V 7.ADBE 8.CVX 9.C 10.JNJ
2021-03-31	3712	US$64.5億	19	1MSFT 2BIL 3JPM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.JPM 4.AMZN 5.META 6.V 7.CVX 8.C 9.JNJ 10.BRK-B
2020-12-31	3669	US$59.9億	21	1MSFT 2BIL 3JPM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.BIL 3.JPM 4.V 5.META 6.AMZN 7.JNJ 8.AAPL 9.ADBE 10.C
2020-09-30	3548	US$51.5億	17	1MSFT 2BIL 3META 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.BIL 3.META 4.V 5.AMZN 6.JNJ 7.JPM 8.ADBE 9.CRM 10.BRK-B
2020-06-30	3536	US$48.5億	27	1MSFT 2BIL 3V 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.V 4.JPM 5.JNJ 6.META 7.AMZN 8.C 9.ADBE 10.CVX
2020-03-31	4125	US$40.7億	40	1MSFT 2BIL 3JPM 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.JPM 4.JNJ 5.V 6.CVX 7.BRK-B 8.C 9.GBIL 10.META
2019-12-31	4194	US$47.3億	16	1GBIL 2BIL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.GBIL 2.BIL 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.BRK-B 7.IJR 8.IJH 9.C 10.VOD
2019-09-30	4101	US$45.0億	15	1GBIL 2BIL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.GBIL 2.BIL 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.BRK-B 7.VOD 8.IJR 9.IJH 10.LBTYA
2019-06-30	4207	US$45.3億	15	1GBIL 2MSFT 3BIL 主要持股2019-06-30 1.GBIL 2.MSFT 3.BIL 4.JPM 5.JNJ 6.LBTYA 7.BRK-B 8.C 9.IJR 10.IJH
2019-03-31	4181	US$44.5億	23	1GBIL 2MSFT 3BIL 主要持股2019-03-31 1.GBIL 2.MSFT 3.BIL 4.JNJ 5.JPM 6.VOD 7.LBTYA 8.CSCO 9.IJR 10.IJH
2018-12-31	4288	US$40.4億	29	1GBIL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-12-31 1.GBIL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.BIL 6.BRK-B 7.CSCO 8.VOD 9.IWD 10.C
2018-09-30	3639	US$45.1億	23	1GBIL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-09-30 1.GBIL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.LBTYA 6.VOD 7.BIL 8.CTLEUR 9.BRK-B 10.IJR
2018-06-30	3596	US$40.9億	18	1MSFT 2JPM 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.JNJ 4.AAP 5.CSCO 6.AXP 7.CTLEUR 8.IJR 9.IJH 10.BRK-B
2018-03-31	3682	US$39.9億	30	1MSFT 2JPM 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.JNJ 4.AAP 5.BRK-B 6.AXP 7.CTLEUR 8.VOD 9.CSCO 10.IJH
2017-12-31	3809	US$37.7億	2	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.BRK-B 5.CVX 6.VOD 7.AXP 8.MET 9.LBTYA 10.INTC
2017-09-30	4670	US$38.5億	18	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.BRK-B 5.CVX 6.VOD 7.AXP 8.MET 9.LBTYA 10.INTC
2017-06-30	4893	US$36.2億	16	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.VOD 5.BRK-B 6.LBTYA 7.CVX 8.INTC 9.AXP 10.MET
2017-03-31	5162	US$35.1億	100	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.LBTYA 5.BRK-B 6.CVX 7.INTC 8.VOD 9.AXP 10.MET
2016-12-31	2	US$19.4萬	91	1TIP 2CTB 主要持股2016-12-31 1.TIP 2.CTB
2016-09-30	1	US$7.3萬	5	1TIP 主要持股2016-09-30 1.TIP
2016-06-30	2	US$7.7萬	3	1TIP 2LAB 2.75 02-01-34 主要持股2016-06-30 1.TIP 2.LAB 2.75 02-01-34
2016-03-31	2	US$7.5萬	5	1TIP 2LAB 2.75 02-01-34 主要持股2016-03-31 1.TIP 2.LAB 2.75 02-01-34
2015-12-31	2	US$7.3萬	26	1TIP 2LAB 2.75 02-01-34 主要持股2015-12-31 1.TIP 2.LAB 2.75 02-01-34
2015-09-30	2	US$8.6萬	6	1TIP 2PDLI 4 02-01-18 主要持股2015-09-30 1.TIP 2.PDLI 4 02-01-18
2015-06-30	2	US$8.3萬	18	1TIP 2PDLI 4 02-01-18 主要持股2015-06-30 1.TIP 2.PDLI 4 02-01-18
2015-03-31	1	US$7.1萬	63	1TIP 主要持股2015-03-31 1.TIP
2014-12-31	4	US$13.3萬	49	1TIP 2DBRG 3.875 01-15-21 3BAC 主要持股2014-12-31 1.TIP 2.DBRG 3.875 01-15-21 3.BAC 4.LAB 2.75 02-01-34
2014-09-30	2	US$8.1萬	4	1TIP 2BAC 主要持股2014-09-30 1.TIP 2.BAC
2014-06-30	2	US$8.2萬	5	1TIP 2BAC 主要持股2014-06-30 1.TIP 2.BAC
2014-03-31	2	US$8.2萬	4	1TIP 2BAC 主要持股2014-03-31 1.TIP 2.BAC
2013-12-31	2	US$7.9萬	3	1TIP 2BAC 主要持股2013-12-31 1.TIP 2.BAC
2013-09-30	2	US$7.9萬	0	1TIP 2BAC 主要持股2013-09-30 1.TIP 2.BAC
2013-06-30	2	US$7.9萬	0	1TIP 2BAC 主要持股2013-06-30 1.TIP 2.BAC

本季持股變動

Oppenheimer Asset Management INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.5%	+33.88%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.89%	減碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+177.90%	加碼
4	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+25.47%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.77%	減碼
6	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.1%	+1.88%	加碼
7	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-59.54%	減碼
8	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-85.14%	減碼
9	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	-59.21%	減碼
10	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-45.57%	減碼
11	INTU	Intuit INC	-0.2%	-11.92%	減碼
12	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.74%	減碼
13	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-5.89%	減碼
14	GM	General Motors Co	-0.2%	-18.89%	減碼
15	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+8.39%	加碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-19.76%	減碼
17	FDX	Fedex CORP	-0.2%	-32.63%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.31%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-10.07%	減碼
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-58.15%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-10.21%	減碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-36.08%	減碼
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	-58.40%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.41%	減碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-40.69%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-10.86%	減碼
27	DG	Dollar General CORP	-0.4%	-51.93%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+6.04%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
30	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
31	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
32	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新建倉
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
34	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
35	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
36	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
37	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建倉
40	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
42	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新建倉
43	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
44	AIG	American International Group	—	NEW	新建倉
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建倉
47	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建倉
48	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看