Austin Asset Management Co Inc 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001902024

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85

Austin Asset Management Co Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.1億，季度換手率為 9.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.74
持倉穩定性: 9.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.66

Austin Asset Management Co Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.112——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 85 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIV
+66.1%　US$928.9萬
減碼 CASH
　-US$824.3萬
加碼 UPS
+2342.6%　US$584.0萬
減碼 NVDA
+0.2%　-US$577.3萬
減碼 BSV
-36.6%　-US$512.5萬
減碼 DFUS
-1.3%　-US$396.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	25.83%	-0.40%	+0.24%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.16%	-0.94%	+0.22%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	10.92%	-0.65%	-1.28%
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.41%	—	-2.16%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	5.28%	+0.40%	+7.05%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.89%	+1.53%	+66.13%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.45%	+0.23%	+6.93%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.60%	+0.07%	-1.36%
9	CASH	Pathward Financial INC	股票-其他	2.55%	-1.36%	—
10	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.54%	+0.08%	-0.14%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.54%	+0.12%	+0.49%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.33%	—	+3.49%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.77%	+0.03%	-3.48%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.75%	+0.12%	-0.89%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.54%	—	-4.43%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.44%	-0.84%	-36.64%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	—	+8.07%
18	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.00%	+0.96%	+2342.56%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+3.75%
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.67%	-0.13%	-16.38%
21	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.51%	-0.02%	-6.77%
22	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.48%	+0.16%	+14.29%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	-0.11%	-5.52%
24	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.46%	+0.02%	+2.82%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.45%	+0.01%	-1.85%
26	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.39%	—	-0.62%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+1.49%
28	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.27%	+0.01%	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.16%	+69.36%
30	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	0.24%	+0.08%	+27.07%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.03%	+13.97%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.03%	-5.21%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.20%	+0.02%	+19.01%
34	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	0.19%	+0.05%	—
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
36	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.17%	—	—
37	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	0.16%	—	—
38	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.15%	+0.04%	+32.34%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	+0.02%	+27.72%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.14%	—	-1.80%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.13%	—	—
42	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.12%	+0.03%	+0.26%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.40%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.85%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.11%	-0.01%	+2.09%
46	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.10%	—	-5.88%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.09%	-0.01%	+2.54%
49	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.09%	+0.09%	NEW
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.08%	—	-1.67%

1–50 of 85

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -9%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +65.7%
負報酬月份佔比: +34.3%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
產業分散度: +27.1%
偏態: +0.16
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	85	US$6.1億	10	1DFAC 2NVDA 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.NVDA 3.DFUS 4.DFAS 5.STIP 6.BIV 7.VNQ 8.DFUV 9.CASH 10.DFIC
2025-12-31	76	US$6.1億	12	1DFAC 2NVDA 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.NVDA 3.DFUS 4.DFAS 5.STIP 6.CASH 7.VNQ 8.DFUV 9.DFIC 10.DFLV
2025-09-30	74	US$5.5億	17	1DFAC 2DFUS 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFUS 3.NVDA 4.DFAS 5.STIP 6.CASH 7.VNQ 8.DFUV 9.BSV 10.DFIC
2025-06-30	74	US$5.1億	0	1DFAC 2DFUS 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.NVDA 4.DFAS 5.STIP 6.CASH 7.VNQ 8.BSV 9.DFUV 10.DFIC
2025-03-31	81	US$4.8億	0	1DFAC 2DFUS 3STIP 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.STIP 4.DFAS 5.NVDA 6.CASH 7.VNQ 8.BSV 9.DFUV 10.DFIC
2024-12-31	71	US$5.0億	0	1DFAC 2DFUS 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.NVDA 4.DFAS 5.STIP 6.CASH 7.VNQ 8.BSV 9.DFUV 10.DFIC
2024-09-30	67	US$5.1億	0	1DFAC 2DFUS 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFUS 3.NVDA 4.DFAS 5.STIP 6.CASH 7.VNQ 8.BSV 9.DFUV 10.BIV
2024-06-30	66	US$4.9億	0	1DFAC 2DFUS 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.NVDA 4.DFAS 5.STIP 6.CASH 7.BSV 8.VNQ 9.DFUV 10.AVUV
2024-03-31	64	US$4.7億	0	1DFAC 2NVDA 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.NVDA 3.DFUS 4.DFAS 5.STIP 6.BSV 7.DFUV 8.CASH 9.VNQ 10.AVUV
2023-12-31	58	US$3.8億	0	1DFAC 2DFUS 3DFAS 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAS 4.STIP 5.CASH 6.BSV 7.DFUV 8.VNQ 9.AVUV 10.DFAT
2023-09-30	61	US$3.4億	0	1DFAC 2DFUS 3DFAS 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAS 4.STIP 5.CASH 6.BSV 7.DFUV 8.VNQ 9.AVUV 10.DFAT
2023-06-30	58	US$3.5億	0	1DFAC 2DFUS 3DFAS 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAS 4.STIP 5.CASH 6.BSV 7.DFUV 8.VNQ 9.DFAT 10.BIV
2023-03-31	56	US$3.1億	0	1DFAC 2DFUS 3STIP 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.STIP 4.DFAS 5.BSV 6.DFUV 7.CASH 8.VNQ 9.BIV 10.DFAT
2022-12-31	53	US$2.8億	0	1DFAC 2CASH 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.CASH 3.DFUS 4.STIP 5.BSV 6.DFAS 7.DFUV 8.BIV 9.DFAT 10.VNQ
2022-09-30	53	US$2.8億	0	1DFAC 2CASH 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.CASH 3.DFUS 4.STIP 5.BSV 6.DFAS 7.DFUV 8.BIV 9.DFAT 10.VNQ
2022-06-30	55	US$2.8億	0	1DFAC 2DFUS 3CASH 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.CASH 4.STIP 5.BSV 6.DFAS 7.DFUV 8.BIV 9.DFAT 10.VNQ
2022-03-31	57	US$3.1億	0	1DFAC 2DFUS 3CASH 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.CASH 4.STIP 5.DFAS 6.BSV 7.DFAT 8.BIV 9.VNQ 10.SUB
2021-12-31	56	US$3.2億	0	1DFAC 2DFUS 3STIP 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.STIP 4.CASH 5.BSV 6.DFAS 7.DFAT 8.BIV 9.VNQ 10.SUB

本季持股變動

Austin Asset Management Co Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Truist Financial CORP (TFC); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Ford Motor Co (F); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST).

Austin Asset Management Co Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+1.5%	+66.13%	加碼
2	UPS	United Parcel Service-cl B	+1%	+2342.56%	加碼
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.4%	+7.05%	加碼
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+6.93%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+69.36%	加碼
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+14.29%	加碼
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-0.89%	減碼
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+0.49%	加碼
9	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	-0.14%	減碼
10	GBX	Greenbrier Companies INC	+0.1%	+27.07%	加碼
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-1.36%	減碼
12	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.1%	—	不變
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+128.04%	加碼
14	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+32.34%	加碼
15	DFIV	Dimensional International Va	0%	-3.48%	減碼
16	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	0%	+0.26%	加碼
17	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+2.82%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+27.72%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+19.01%	加碼
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	—	不變
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-1.85%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	0%	+2.54%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.09%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
25	AVDE	Avantis International Equity	0%	-6.77%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.21%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.97%	加碼
28	NUTX	Nutex Health INC	0%	-0.55%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-29.70%	減碼
30	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-60.97%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.52%	減碼
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-16.38%	減碼
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+0.24%	加碼
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.7%	-1.28%	減碼
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.8%	-36.64%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	+0.22%	加碼
37	CASH	Pathward Financial INC	-1.4%	—	不變
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
39	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
40	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
41	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉
42	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
43	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
46	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
47	DGCB	Dimensional Global Credit	—	NEW	新建倉
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
50	LAC	Lithium Americas CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Austin Asset Management Co Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Austin Asset Management Co Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.1億，分佈在 85 個已申報部位之中。

Austin Asset Management Co Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Austin Asset Management Co Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.6億 (25.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$8615.1萬 (14.2%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$6645.7萬 (10.9%) 4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$3291.1萬 (5.4%) 5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$3212.0萬 (5.3%)

Austin Asset Management Co Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Austin Asset Management Co Inc 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Truist Financial CORP (TFC); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Ford Motor Co (F); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST)

Austin Asset Management Co Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Austin Asset Management Co Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 84.2% • Industrials: 5.6% • Health Care: 2.9% • Communication Services: 2.6% • Consumer Discretionary: 1.8% • Energy: 1.4%

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Austin Asset Management Co Inc 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001902024

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85

Austin Asset Management Co Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.1億，季度換手率為 9.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.74
持倉穩定性: 9.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIV
+66.1%　US$928.9萬
減碼 CASH
　-US$824.3萬
加碼 UPS
+2342.6%　US$584.0萬
減碼 NVDA
+0.2%　-US$577.3萬
減碼 BSV
-36.6%　-US$512.5萬
減碼 DFUS
-1.3%　-US$396.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	25.83%	-0.40%	+0.24%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.16%	-0.94%	+0.22%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	10.92%	-0.65%	-1.28%
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.41%	—	-2.16%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	5.28%	+0.40%	+7.05%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.89%	+1.53%	+66.13%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.45%	+0.23%	+6.93%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.60%	+0.07%	-1.36%
9	CASH	Pathward Financial INC	股票-其他	2.55%	-1.36%	—
10	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.54%	+0.08%	-0.14%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.54%	+0.12%	+0.49%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.33%	—	+3.49%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.77%	+0.03%	-3.48%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.75%	+0.12%	-0.89%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.54%	—	-4.43%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.44%	-0.84%	-36.64%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	—	+8.07%
18	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.00%	+0.96%	+2342.56%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+3.75%
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.67%	-0.13%	-16.38%
21	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.51%	-0.02%	-6.77%
22	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.48%	+0.16%	+14.29%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	-0.11%	-5.52%
24	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.46%	+0.02%	+2.82%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.45%	+0.01%	-1.85%
26	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.39%	—	-0.62%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+1.49%
28	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.27%	+0.01%	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.16%	+69.36%
30	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	0.24%	+0.08%	+27.07%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.03%	+13.97%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.03%	-5.21%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.20%	+0.02%	+19.01%
34	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	0.19%	+0.05%	—
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
36	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.17%	—	—
37	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	0.16%	—	—
38	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.15%	+0.04%	+32.34%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	+0.02%	+27.72%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.14%	—	-1.80%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.13%	—	—
42	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.12%	+0.03%	+0.26%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.40%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.85%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.11%	-0.01%	+2.09%
46	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.10%	—	-5.88%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.09%	-0.01%	+2.54%
49	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.09%	+0.09%	NEW
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.08%	—	-1.67%

1–50 of 85

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -9%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +65.7%
負報酬月份佔比: +34.3%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
產業分散度: +27.1%
偏態: +0.16
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	85	US$6.1億	10	1DFAC 2NVDA 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.NVDA 3.DFUS 4.DFAS 5.STIP 6.BIV 7.VNQ 8.DFUV 9.CASH 10.DFIC
2025-12-31	76	US$6.1億	12	1DFAC 2NVDA 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.NVDA 3.DFUS 4.DFAS 5.STIP 6.CASH 7.VNQ 8.DFUV 9.DFIC 10.DFLV
2025-09-30	74	US$5.5億	17	1DFAC 2DFUS 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFUS 3.NVDA 4.DFAS 5.STIP 6.CASH 7.VNQ 8.DFUV 9.BSV 10.DFIC
2025-06-30	74	US$5.1億	0	1DFAC 2DFUS 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.NVDA 4.DFAS 5.STIP 6.CASH 7.VNQ 8.BSV 9.DFUV 10.DFIC
2025-03-31	81	US$4.8億	0	1DFAC 2DFUS 3STIP 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.STIP 4.DFAS 5.NVDA 6.CASH 7.VNQ 8.BSV 9.DFUV 10.DFIC
2024-12-31	71	US$5.0億	0	1DFAC 2DFUS 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.NVDA 4.DFAS 5.STIP 6.CASH 7.VNQ 8.BSV 9.DFUV 10.DFIC
2024-09-30	67	US$5.1億	0	1DFAC 2DFUS 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFUS 3.NVDA 4.DFAS 5.STIP 6.CASH 7.VNQ 8.BSV 9.DFUV 10.BIV
2024-06-30	66	US$4.9億	0	1DFAC 2DFUS 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.NVDA 4.DFAS 5.STIP 6.CASH 7.BSV 8.VNQ 9.DFUV 10.AVUV
2024-03-31	64	US$4.7億	0	1DFAC 2NVDA 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.NVDA 3.DFUS 4.DFAS 5.STIP 6.BSV 7.DFUV 8.CASH 9.VNQ 10.AVUV
2023-12-31	58	US$3.8億	0	1DFAC 2DFUS 3DFAS 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAS 4.STIP 5.CASH 6.BSV 7.DFUV 8.VNQ 9.AVUV 10.DFAT
2023-09-30	61	US$3.4億	0	1DFAC 2DFUS 3DFAS 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAS 4.STIP 5.CASH 6.BSV 7.DFUV 8.VNQ 9.AVUV 10.DFAT
2023-06-30	58	US$3.5億	0	1DFAC 2DFUS 3DFAS 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAS 4.STIP 5.CASH 6.BSV 7.DFUV 8.VNQ 9.DFAT 10.BIV
2023-03-31	56	US$3.1億	0	1DFAC 2DFUS 3STIP 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.STIP 4.DFAS 5.BSV 6.DFUV 7.CASH 8.VNQ 9.BIV 10.DFAT
2022-12-31	53	US$2.8億	0	1DFAC 2CASH 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.CASH 3.DFUS 4.STIP 5.BSV 6.DFAS 7.DFUV 8.BIV 9.DFAT 10.VNQ
2022-09-30	53	US$2.8億	0	1DFAC 2CASH 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.CASH 3.DFUS 4.STIP 5.BSV 6.DFAS 7.DFUV 8.BIV 9.DFAT 10.VNQ
2022-06-30	55	US$2.8億	0	1DFAC 2DFUS 3CASH 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFUS 3.CASH 4.STIP 5.BSV 6.DFAS 7.DFUV 8.BIV 9.DFAT 10.VNQ
2022-03-31	57	US$3.1億	0	1DFAC 2DFUS 3CASH 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.CASH 4.STIP 5.DFAS 6.BSV 7.DFAT 8.BIV 9.VNQ 10.SUB
2021-12-31	56	US$3.2億	0	1DFAC 2DFUS 3STIP 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.STIP 4.CASH 5.BSV 6.DFAS 7.DFAT 8.BIV 9.VNQ 10.SUB

本季持股變動

Austin Asset Management Co Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+1.5%	+66.13%	加碼
2	UPS	United Parcel Service-cl B	+1%	+2342.56%	加碼
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.4%	+7.05%	加碼
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+6.93%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+69.36%	加碼
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+14.29%	加碼
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-0.89%	減碼
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+0.49%	加碼
9	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	-0.14%	減碼
10	GBX	Greenbrier Companies INC	+0.1%	+27.07%	加碼
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-1.36%	減碼
12	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.1%	—	不變
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+128.04%	加碼
14	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+32.34%	加碼
15	DFIV	Dimensional International Va	0%	-3.48%	減碼
16	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	0%	+0.26%	加碼
17	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+2.82%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+27.72%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+19.01%	加碼
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	—	不變
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-1.85%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	0%	+2.54%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.09%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
25	AVDE	Avantis International Equity	0%	-6.77%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.21%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.97%	加碼
28	NUTX	Nutex Health INC	0%	-0.55%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-29.70%	減碼
30	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-60.97%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.52%	減碼
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-16.38%	減碼
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+0.24%	加碼
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.7%	-1.28%	減碼
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.8%	-36.64%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	+0.22%	加碼
37	CASH	Pathward Financial INC	-1.4%	—	不變
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
39	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
40	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
41	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉
42	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
43	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
46	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
47	DGCB	Dimensional Global Credit	—	NEW	新建倉
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
50	LAC	Lithium Americas CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看