CIK: 0002110402
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 125
Asset Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 15.8%。
Asset Advisory Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 XLK
+4.2% US$189.6萬
減碼 BRK-B
-0.5% US$44.0萬
減碼 VCSH
+6.6% US$70.0萬
新建倉 PSA
加碼 QQQ
+8.0% US$135.5萬
加碼 DFAC
+10.1% US$189.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 8.14% | -0.20% | -1.67% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.19% | -0.42% | +6.58% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.08% | -0.54% | -0.47% | |
| 4 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 4.83% | — | -0.24% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.05% | +0.35% | +10.12% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.08% | +493.96% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.07% | +2.27% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.33% | +1.13% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.18% | -0.01% | -0.25% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.06% | -0.28% | +4.03% | |
| 11 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.18% | +8.65% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.02% | -1.21% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.51% | +0.58% | +4.21% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.16% | +0.36% | +7.98% | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.96% | -0.03% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.80% | +0.16% | +9.89% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.62% | +0.13% | +0.13% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | — | -0.22% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.45% | +0.20% | +7.71% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.02% | +7.13% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.35% | +0.21% | +23.12% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.09% | +1.14% | |
| 23 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | +0.41% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | -0.04% | — | |
| 25 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | -0.16% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.23% | +30.83% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | — | -0.30% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -0.83% | |
| 29 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.96% | +0.23% | — | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | — | -3.79% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.85% | +0.03% | -1.53% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.82% | — | -1.33% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | — | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.31% | +75.22% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.64% | — | -7.75% | |
| 36 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +0.32% | |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.83% | |
| 38 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.57% | — | +5.49% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.22% | +0.03% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.52% | — | — | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.30% | -1.88% | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.08% | |
| 43 | COR | Cencora INC | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.13% | +85.33% | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | — | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +302.88% | |
| 46 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.37% | — | — | |
| 48 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | +0.07% | |
| 49 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.33% | — | -4.20% | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工業 | 0.33% | +0.06% | — |
Q3 2026績效
+4.9%
近4個季度績效
+9.2%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
Asset Advisory Group, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Public Storage (PSA); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Iron Mountain INC (IRM); 清倉: Fedex CORP (FDX).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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