Windsor Financial Group, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001132356

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2017-06-30 · 持股檔數: 79

Windsor Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2017-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.78
持倉穩定性: 9.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.28

Windsor Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.97），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 HRL
+52.0%　US$190.1萬
加碼 BSV
+18.4%　US$59.3萬
加碼 VEU
+7.5%　US$54.6萬
加碼 PXGBX
-1.3%　US$51.8萬
加碼 VCSH
+4.4%　US$41.9萬
加碼 GOOG
-1.9%　US$44.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.73%	+0.16%	+0.19%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.25%	+0.27%	+4.44%
3	MKL	Markel Group INC	股票-金融	3.81%	—	-1.88%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	—	-0.44%
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	3.22%	+0.09%	-2.46%
6	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	3.06%	+0.25%	-3.80%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.02%	—	-2.87%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.00%	+0.26%	-1.90%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.85%	+0.20%	-0.60%
10	✓		股票-其他	2.76%	+0.08%	-3.29%
11	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非循環性消費	2.67%	+0.92%	+52.01%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.64%	+0.03%	+0.78%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.64%	-0.02%	+0.28%
14	PXGBX	Praxair INC	股票-其他	2.59%	+0.29%	-1.30%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.53%	+0.17%	+0.09%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.48%	+0.15%	-0.40%
17	DISCKUSD	Discovery Inc-c	股票-其他	2.40%	-0.22%	+0.95%
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.31%	+0.29%	+7.49%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.29%	—	+0.58%
20	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	2.27%	+0.20%	-3.85%
21	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.26%	+0.01%	-0.03%
22	L	Loews CORP	股票-金融	2.23%	—	-0.68%
23	PDCOEUR	Patterson Cos INC	股票-其他	2.20%	+0.11%	-0.45%
24	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	2.14%	—	+8.26%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.09%	+0.02%	+2.70%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.00%	+0.11%	-0.24%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.97%	-0.11%	+0.42%
28	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.88%	+0.07%	+0.19%
29	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.85%	-0.01%	-0.22%
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.76%	+0.30%	+18.45%
31	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.69%	-0.17%	+0.24%
32	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.67%	-0.16%	+6.57%
33	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	1.45%	+0.07%	-0.48%
34	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	1.39%	—	-1.10%
35	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.33%	-0.05%	-0.27%
36	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	1.10%	-0.08%	—
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+2.32%
38	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.98%	-0.04%	+0.01%
39	IGR	Cbre Global Real Estate INC	股票-其他	0.89%	+0.04%	+0.04%
40	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	0.80%	-0.14%	+6.83%
41	MMM	3m Co	股票-工業	0.77%	+0.08%	+0.67%
42	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.51%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.65%	+0.05%	—
44	TECH	Bio-techne CORP	股票-醫療保健	0.64%	+0.09%	—
45	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.55%	+0.06%	+11.86%
46	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.54%	—	-4.79%
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.32%	+0.04%	+8.58%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	—	+2.41%
49	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.23%	—	—
50	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.22%	—	—

1–50 of 79

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-06-30	79	US$2.1億	10	1BRK-B 2VCSH 3MKL 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.MKL 4.AAPL 5.CMCSA 6.WTW 7.VTI 8.GOOG 9.JNJ 10.61166W
2017-03-31	79	US$2.2億	11	1BRK-B 2VCSH 3MKL 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.MKL 4.AAPL 5.CMCSA 6.VTI 7.WTW 8.GOOG 9.61166W 10.PG
2016-12-31	75	US$2.1億	20	1BRK-B 2VCSH 3MKL 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.MKL 4.AAPL 5.CMCSA 6.XOM 7.AAP 8.VTI 9.WTW 10.GOOG
2016-09-30	75	US$2.1億	18	1BRK-B 2VCSH 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.AAPL 4.WTW 5.CMCSA 6.XOM 7.MKL 8.PG 9.GOOG 10.VTI
2016-06-30	73	US$2.2億	10	1VCSH 2BRK-B 3XOM 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.XOM 4.CMCSA 5.MKL 6.WTW 7.JNJ 8.PG 9.AAPL 10.TEVA
2016-03-31	74	US$2.2億	23	1BRK-B 2MKL 3VCSH 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.VCSH 4.XOM 5.CMCSA 6.AAPL 7.WTW 8.JNJ 9.PG 10.TEVA
2015-12-31	76	US$2.1億	23	1BRK-B 2MKL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.MSFT 4.XOM 5.GOOG 6.CMCSA 7.VCSH 8.AAPL 9.JNJ 10.PG
2015-09-30	77	US$2.1億	21	1BRK-B 2MKL 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.MSFT 4.VEU 5.AAPL 6.CMCSA 7.QCOM 8.VCSH 9.XOM 10.EIX
2015-06-30	82	US$2.3億	100	1BRK-B 2MKL 3VEU 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.VEU 4.QCOM 5.AAPL 6.TEVA 7.CMCSA 8.MSFT 9.61166W 10.VCSH
2015-03-31	83	US$2.2億	19	1BRK-B 2MKL 3TEVA 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TEVA 4.NSRGY 5.AAPL 6.LMT 7.L 8.20030n 9.MSFT 10.QCOM
2014-12-31	79	US$2.1億	11	1BRK-B 2TEVA 3MKL 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.TEVA 3.MKL 4.LMT 5.MSFT 6.EIX 7.20030n 8.QCOM 9.PG 10.JNJ
2014-09-30	77	US$2.1億	12	1BRK-B 2LMT 3TEVA 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.LMT 3.TEVA 4.MSFT 5.L 6.QCOM 7.12541w 8.JNJ 9.MKL 10.EIX
2014-06-30	75	US$2.0億	11	1BRK-B 2L 3TEVA 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.L 3.TEVA 4.EIX 5.MKL 6.QCOM 7.MSFT 8.12541w 9.JNJ 10.LMT
2014-03-31	74	US$2.0億	21	1BRK-B 2TEVA 3L 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.TEVA 3.L 4.QCOM 5.EIX 6.LMT 7.MSFT 8.JNJ 9.g65431 10.66987v
2013-12-31	73	US$1.8億	16	188732j2BRK-B 3QCOM 主要持股2013-12-31 1.88732j 2.BRK-B 3.QCOM 4.LMT 5.MSFT 6.L 7.TPR 8.20030n 9.66987v 10.JNJ
2013-09-30	70	US$1.7億	17	1BRK-B288732j3L 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.88732j 3.L 4.66987v 5.JNJ 6.MSFT 7.LMT 8.QCOM 9.TEVA 10.20030n
2013-06-30	69	US$1.6億	0	1BRK-B 2JNJ388732j 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.88732j 4.TEVA 5.PG 6.66987v 7.MSFT 8.L 9.IBM 10.QCOM

本季持股變動

Windsor Financial Group, LLC 在 2017-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Advance Auto Parts INC (AAP); 清倉: Tapestry, Inc. (TPR); 清倉: Winmark CORP (WINA); 清倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Abbvie INC (ABBV).

Windsor Financial Group, LLC 於截至 2017-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HRL	Hormel Foods CORP	+0.9%	+52.01%	加碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+18.45%	加碼
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+7.49%	加碼
4	PXGBX	Praxair INC	+0.3%	-1.30%	減碼
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+4.44%	加碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-1.90%	減碼
7	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	+0.3%	-3.80%	減碼
8	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	-3.85%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.60%	減碼
10	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+0.09%	加碼
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+0.19%	加碼
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-0.40%	減碼
13	PDCOEUR	Patterson Cos INC	+0.1%	-0.45%	減碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.24%	減碼
15	TECH	Bio-techne CORP	+0.1%	—	不變
16	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	-2.46%	減碼
17	MMM	3m Co	+0.1%	+0.67%	加碼
18	✓		+0.1%	-3.29%	減碼
19	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.1%	-0.48%	減碼
20	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.19%	加碼
21	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.1%	+11.86%	加碼
22	AXP	American Express Co	+0.1%	—	不變
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+2.32%	加碼
24	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+8.58%	加碼
25	IGR	Cbre Global Real Estate INC	0%	+0.04%	加碼
26	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	0%	+17.11%	加碼
27	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.78%	加碼
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	+2.70%	加碼
29	DHR	Danaher CORP	0%	-0.03%	減碼
30	MKL	Markel Group INC	—	-1.88%	減碼
31	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	+8.26%	加碼
32	CNP	Centerpoint Energy INC	—	-1.10%	減碼
33	PFE	Pfizer INC	0%	-0.22%	減碼
34	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.28%	加碼
35	GIS	General Mills INC	0%	+0.01%	加碼
36	TGT	Target CORP	-0.1%	-0.27%	減碼
37	XEL	Xcel Energy INC	-0.1%	—	不變
38	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+0.42%	加碼
39	MOS	Mosaic Co/the	-0.1%	+6.83%	加碼
40	SLB	Slb LTD	-0.2%	+6.57%	加碼
41	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.2%	+0.24%	加碼
42	DISCKUSD	Discovery Inc-c	-0.2%	+0.95%	加碼
43	AAP	Advance Auto Parts INC	—	EXIT	清倉
44	TPR	Tapestry, Inc.	—	EXIT	清倉
45	WINA	Winmark CORP	—	EXIT	清倉
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
47	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
48	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Windsor Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Windsor Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 79 個已申報部位之中。

Windsor Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Windsor Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1013.6萬 (4.7%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$909.9萬 (4.3%) 3. Markel Group INC (MKL) — US$815.2萬 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$773.7萬 (3.6%) 5. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$689.9萬 (3.2%)

Windsor Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Windsor Financial Group, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Advance Auto Parts INC (AAP); 清倉: Tapestry, Inc. (TPR); 清倉: Winmark CORP (WINA); 清倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Abbvie INC (ABBV)

Windsor Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Windsor Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.6% • Financials: 19.5% • Health Care: 18.0% • Communication Services: 15.1% • Energy: 7.1% • Consumer Staples: 6.8%

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Windsor Financial Group, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001132356

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2017-06-30 · 持股檔數: 79

Windsor Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2017-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.78
持倉穩定性: 9.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.28

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.97），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 HRL
+52.0%　US$190.1萬
加碼 BSV
+18.4%　US$59.3萬
加碼 VEU
+7.5%　US$54.6萬
加碼 PXGBX
-1.3%　US$51.8萬
加碼 VCSH
+4.4%　US$41.9萬
加碼 GOOG
-1.9%　US$44.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.73%	+0.16%	+0.19%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.25%	+0.27%	+4.44%
3	MKL	Markel Group INC	股票-金融	3.81%	—	-1.88%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	—	-0.44%
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	3.22%	+0.09%	-2.46%
6	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	3.06%	+0.25%	-3.80%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.02%	—	-2.87%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.00%	+0.26%	-1.90%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.85%	+0.20%	-0.60%
10	✓		股票-其他	2.76%	+0.08%	-3.29%
11	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非循環性消費	2.67%	+0.92%	+52.01%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.64%	+0.03%	+0.78%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.64%	-0.02%	+0.28%
14	PXGBX	Praxair INC	股票-其他	2.59%	+0.29%	-1.30%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.53%	+0.17%	+0.09%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.48%	+0.15%	-0.40%
17	DISCKUSD	Discovery Inc-c	股票-其他	2.40%	-0.22%	+0.95%
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.31%	+0.29%	+7.49%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.29%	—	+0.58%
20	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	2.27%	+0.20%	-3.85%
21	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.26%	+0.01%	-0.03%
22	L	Loews CORP	股票-金融	2.23%	—	-0.68%
23	PDCOEUR	Patterson Cos INC	股票-其他	2.20%	+0.11%	-0.45%
24	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	2.14%	—	+8.26%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.09%	+0.02%	+2.70%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.00%	+0.11%	-0.24%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.97%	-0.11%	+0.42%
28	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.88%	+0.07%	+0.19%
29	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.85%	-0.01%	-0.22%
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.76%	+0.30%	+18.45%
31	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.69%	-0.17%	+0.24%
32	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.67%	-0.16%	+6.57%
33	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	1.45%	+0.07%	-0.48%
34	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	1.39%	—	-1.10%
35	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.33%	-0.05%	-0.27%
36	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	1.10%	-0.08%	—
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+2.32%
38	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.98%	-0.04%	+0.01%
39	IGR	Cbre Global Real Estate INC	股票-其他	0.89%	+0.04%	+0.04%
40	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	0.80%	-0.14%	+6.83%
41	MMM	3m Co	股票-工業	0.77%	+0.08%	+0.67%
42	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.51%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.65%	+0.05%	—
44	TECH	Bio-techne CORP	股票-醫療保健	0.64%	+0.09%	—
45	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.55%	+0.06%	+11.86%
46	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.54%	—	-4.79%
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.32%	+0.04%	+8.58%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	—	+2.41%
49	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.23%	—	—
50	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.22%	—	—

1–50 of 79

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-06-30	79	US$2.1億	10	1BRK-B 2VCSH 3MKL 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.MKL 4.AAPL 5.CMCSA 6.WTW 7.VTI 8.GOOG 9.JNJ 10.61166W
2017-03-31	79	US$2.2億	11	1BRK-B 2VCSH 3MKL 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.MKL 4.AAPL 5.CMCSA 6.VTI 7.WTW 8.GOOG 9.61166W 10.PG
2016-12-31	75	US$2.1億	20	1BRK-B 2VCSH 3MKL 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.MKL 4.AAPL 5.CMCSA 6.XOM 7.AAP 8.VTI 9.WTW 10.GOOG
2016-09-30	75	US$2.1億	18	1BRK-B 2VCSH 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.AAPL 4.WTW 5.CMCSA 6.XOM 7.MKL 8.PG 9.GOOG 10.VTI
2016-06-30	73	US$2.2億	10	1VCSH 2BRK-B 3XOM 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.XOM 4.CMCSA 5.MKL 6.WTW 7.JNJ 8.PG 9.AAPL 10.TEVA
2016-03-31	74	US$2.2億	23	1BRK-B 2MKL 3VCSH 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.VCSH 4.XOM 5.CMCSA 6.AAPL 7.WTW 8.JNJ 9.PG 10.TEVA
2015-12-31	76	US$2.1億	23	1BRK-B 2MKL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.MSFT 4.XOM 5.GOOG 6.CMCSA 7.VCSH 8.AAPL 9.JNJ 10.PG
2015-09-30	77	US$2.1億	21	1BRK-B 2MKL 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.MSFT 4.VEU 5.AAPL 6.CMCSA 7.QCOM 8.VCSH 9.XOM 10.EIX
2015-06-30	82	US$2.3億	100	1BRK-B 2MKL 3VEU 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.VEU 4.QCOM 5.AAPL 6.TEVA 7.CMCSA 8.MSFT 9.61166W 10.VCSH
2015-03-31	83	US$2.2億	19	1BRK-B 2MKL 3TEVA 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TEVA 4.NSRGY 5.AAPL 6.LMT 7.L 8.20030n 9.MSFT 10.QCOM
2014-12-31	79	US$2.1億	11	1BRK-B 2TEVA 3MKL 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.TEVA 3.MKL 4.LMT 5.MSFT 6.EIX 7.20030n 8.QCOM 9.PG 10.JNJ
2014-09-30	77	US$2.1億	12	1BRK-B 2LMT 3TEVA 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.LMT 3.TEVA 4.MSFT 5.L 6.QCOM 7.12541w 8.JNJ 9.MKL 10.EIX
2014-06-30	75	US$2.0億	11	1BRK-B 2L 3TEVA 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.L 3.TEVA 4.EIX 5.MKL 6.QCOM 7.MSFT 8.12541w 9.JNJ 10.LMT
2014-03-31	74	US$2.0億	21	1BRK-B 2TEVA 3L 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.TEVA 3.L 4.QCOM 5.EIX 6.LMT 7.MSFT 8.JNJ 9.g65431 10.66987v
2013-12-31	73	US$1.8億	16	188732j2BRK-B 3QCOM 主要持股2013-12-31 1.88732j 2.BRK-B 3.QCOM 4.LMT 5.MSFT 6.L 7.TPR 8.20030n 9.66987v 10.JNJ
2013-09-30	70	US$1.7億	17	1BRK-B288732j3L 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.88732j 3.L 4.66987v 5.JNJ 6.MSFT 7.LMT 8.QCOM 9.TEVA 10.20030n
2013-06-30	69	US$1.6億	0	1BRK-B 2JNJ388732j 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.88732j 4.TEVA 5.PG 6.66987v 7.MSFT 8.L 9.IBM 10.QCOM

本季持股變動

Windsor Financial Group, LLC 於截至 2017-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HRL	Hormel Foods CORP	+0.9%	+52.01%	加碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+18.45%	加碼
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+7.49%	加碼
4	PXGBX	Praxair INC	+0.3%	-1.30%	減碼
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+4.44%	加碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-1.90%	減碼
7	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	+0.3%	-3.80%	減碼
8	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	-3.85%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.60%	減碼
10	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+0.09%	加碼
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+0.19%	加碼
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-0.40%	減碼
13	PDCOEUR	Patterson Cos INC	+0.1%	-0.45%	減碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.24%	減碼
15	TECH	Bio-techne CORP	+0.1%	—	不變
16	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	-2.46%	減碼
17	MMM	3m Co	+0.1%	+0.67%	加碼
18	✓		+0.1%	-3.29%	減碼
19	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.1%	-0.48%	減碼
20	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.19%	加碼
21	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.1%	+11.86%	加碼
22	AXP	American Express Co	+0.1%	—	不變
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+2.32%	加碼
24	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+8.58%	加碼
25	IGR	Cbre Global Real Estate INC	0%	+0.04%	加碼
26	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	0%	+17.11%	加碼
27	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.78%	加碼
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	+2.70%	加碼
29	DHR	Danaher CORP	0%	-0.03%	減碼
30	MKL	Markel Group INC	—	-1.88%	減碼
31	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	+8.26%	加碼
32	CNP	Centerpoint Energy INC	—	-1.10%	減碼
33	PFE	Pfizer INC	0%	-0.22%	減碼
34	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.28%	加碼
35	GIS	General Mills INC	0%	+0.01%	加碼
36	TGT	Target CORP	-0.1%	-0.27%	減碼
37	XEL	Xcel Energy INC	-0.1%	—	不變
38	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+0.42%	加碼
39	MOS	Mosaic Co/the	-0.1%	+6.83%	加碼
40	SLB	Slb LTD	-0.2%	+6.57%	加碼
41	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.2%	+0.24%	加碼
42	DISCKUSD	Discovery Inc-c	-0.2%	+0.95%	加碼
43	AAP	Advance Auto Parts INC	—	EXIT	清倉
44	TPR	Tapestry, Inc.	—	EXIT	清倉
45	WINA	Winmark CORP	—	EXIT	清倉
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
47	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
48	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看