IRON Financial LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001595509

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 217

IRON Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 217 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 22.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.29
持倉穩定性: 22.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.35

IRON Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 217 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
+0.2%　-US$110.5萬
減碼 SPY
-5.7%　-US$94.3萬
減碼 VTI
-1.1%　-US$65.5萬
減碼 ISTB
-1.4%　-US$33.2萬
加碼 SCHD
+19.8%　US$134.7萬
加碼 NEAR
+47.0%　US$111.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 145 大持股（共 217 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CME	Cme Group INC	股票-金融	7.53%	+0.20%	-0.17%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.04%	-0.88%	+0.25%
3	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	7.00%	-0.52%	-1.45%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.01%	-0.56%	-1.15%
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.45%	-0.43%	+0.09%
6	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	4.29%	+0.38%	+8.74%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.68%	-0.63%	-5.71%
8	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	3.63%	—	-1.37%
9	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.55%	—	+5.34%
10	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.53%	-0.32%	-7.21%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.32%	+0.50%	+19.84%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.25%	—	-1.25%
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.21%	—	+5.01%
14	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.63%	—	-0.96%
15	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.58%	—	-1.08%
16	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.55%	+0.44%	+47.05%
17	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.43%	—	+0.22%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	—	+16.24%
20	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.27%	+0.08%	+0.32%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.27%	—	+3.83%
22	FTMS	Fr Short-term Muni INC ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	—	+2.39%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.14%	—	-1.30%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.34%	+5.11%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.38%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.87%	—	-2.46%
28	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	-2.01%
29	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.51%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.72%	—	-0.06%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.62%	—	+3.00%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.14%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.62%	—	+0.33%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	—	-15.58%
35	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	+0.36%	+154.35%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.52%	+0.13%	+59.00%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	—	+24.58%
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.47%	+0.12%	-9.51%
40	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.47%	—	+3.03%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.46%	—	-1.95%
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.46%	-0.16%	-22.19%
43	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.42%	—	+30.19%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.41%	+0.41%	NEW
46	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
47	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.40%	—	-3.31%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	—	-0.19%
49	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.38%	+0.38%	NEW
50	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.38%	+0.38%	NEW

1–50 of 145

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+15%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +7.8%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -3.5%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.21
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +3.82
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.8%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.66
產業分散度: +13.5%
偏態: -0.42
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	217	US$2.3億	22	1CME 2AAPL 3ISTB 主要持股2026-03-31 1.CME 2.AAPL 3.ISTB 4.VTI 5.SPTM 6.SCHY 7.SPY 8.HTRB 9.PULS 10.ACWV
2025-12-31	132	US$2.2億	14	1AAPL 2ISTB 3CME 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ISTB 3.CME 4.VTI 5.SPTM 6.SPY 7.HTRB 8.SCHY 9.ACWV 10.PULS
2025-09-30	139	US$2.1億	33	1ISTB 2AAPL 3CME 主要持股2025-09-30 1.ISTB 2.AAPL 3.CME 4.VTI 5.SPTM 6.HTRB 7.SPY 8.SCHY 9.ACWV 10.SCHP
2025-06-30	126	US$1.9億	0	1CME 2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.CME 2.AAPL 3.VTI 4.ISTB 5.HTRB 6.SPTM 7.SPY 8.SCHY 9.ACWV 10.SCHP
2025-03-31	113	US$1.8億	100	1CME 2AAPL 3HTRB 主要持股2025-03-31 1.CME 2.AAPL 3.HTRB 4.ISTB 5.VTI 6.SPTM 7.SPY 8.ACWV 9.SCHP 10.SCHY
2024-12-31	104	US$1.8億	0	1AAPL 2CME 3HTRB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CME 3.HTRB 4.VTI 5.ISTB 6.SPTM 7.SPY 8.ACWV 9.SCHP 10.SCHY
2024-09-30	108	US$1.8億	0	1AAPL 2CME 3HTRB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.CME 3.HTRB 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SPY 8.ACWV 9.SCHP 10.IBDQ
2024-06-30	101	US$1.8億	0	1AAPL 2HTRB 3CME 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.HTRB 3.CME 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SCHP 8.SPY 9.ACWV 10.SPSB
2024-03-31	98	US$1.8億	0	1CME 2HTRB 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.CME 2.HTRB 3.AAPL 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SCHP 8.ACWV 9.SPY 10.SPSB
2023-12-31	98	US$1.8億	0	1CME 2AAPL 3HTRB 主要持股2023-12-31 1.CME 2.AAPL 3.HTRB 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SCHP 8.ACWV 9.SPY 10.SPSB
2023-09-30	97	US$1.7億	0	1CME 2HTRB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CME 2.HTRB 3.AAPL 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SCHP 8.ACWV 9.SPSB 10.SPY
2023-06-30	101	US$1.9億	0	1CME 2HTRB 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.CME 2.HTRB 3.AAPL 4.VTI 5.SPTM 6.SCHP 7.ISTB 8.ACWV 9.SPSB 10.SPY
2023-03-31	97	US$1.8億	0	1CME 2HTRB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.CME 2.HTRB 3.AAPL 4.SCHP 5.ISTB 6.VTI 7.ACWV 8.SPSB 9.SPTM 10.SPY
2022-12-31	97	US$1.7億	0	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2022-12-31 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.SCHP 5.AAPL 6.VTI 7.ACWV 8.SPY 9.SPTM 10.BSGT
2022-09-30	93	US$1.8億	0	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2022-09-30 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.SCHP 5.AAPL 6.VTI 7.ACWV 8.SPY 9.BSGT 10.BSCO
2022-06-30	96	US$1.9億	0	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2022-06-30 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.SCHP 5.AAPL 6.ACWV 7.VTI 8.SPY 9.VGIT 10.BSCO
2022-03-31	111	US$2.2億	0	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2022-03-31 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.AAPL 5.SCHP 6.VTI 7.ACWV 8.SPY 9.SPTM 10.VGIT
2021-12-31	115	US$2.2億	0	1HTRB 2SPSB 3CME 主要持股2021-12-31 1.HTRB 2.SPSB 3.CME 4.AAPL 5.VTI 6.ACWV 7.SCHP 8.SPY 9.MBB 10.VGIT
2021-09-30	110	US$2.1億	0	1HTRB 2SPSB 3CME 主要持股2021-09-30 1.HTRB 2.SPSB 3.CME 4.VTI 5.AAPL 6.SCHP 7.ACWV 8.SPY 9.MBB 10.VGIT
2021-06-30	107	US$2.1億	94	1HTRB 2SPSB 3CME 主要持股2021-06-30 1.HTRB 2.SPSB 3.CME 4.VTI 5.SCHP 6.ACWV 7.AAPL 8.SPY 9.MBB 10.VGIT
2021-03-31	104	US$1.9億	58	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2021-03-31 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.VTI 5.ACWV 6.SCHP 7.AAPL 8.SPY 9.MBB 10.VGIT
2020-12-31	122	US$2.0億	16	1HTRB 2ACWV 3CME 主要持股2020-12-31 1.HTRB 2.ACWV 3.CME 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.SPTM 8.MBB 9.USMV 10.LEG
2020-09-30	102	US$1.8億	36	1HTRB 2ACWV 3CME 主要持股2020-09-30 1.HTRB 2.ACWV 3.CME 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.SPTM 8.MBB 9.USMV 10.LEG
2020-06-30	111	US$1.9億	48	1SPSB 2HTRB 3ACWV 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.HTRB 3.ACWV 4.CME 5.SPY 6.VTI 7.SPTM 8.AAPL 9.USMV 10.LEG
2020-03-31	107	US$1.6億	36	1HTRB 2CME 3ACWV 主要持股2020-03-31 1.HTRB 2.CME 3.ACWV 4.SPY 5.SPSB 6.VTI 7.USMV 8.SPTM 9.AAPL 10.ABFL
2019-12-31	118	US$2.1億	51	1CME 2HTRB 3SPY 主要持股2019-12-31 1.CME 2.HTRB 3.SPY 4.FTSM 5.ACWV 6.SPSB 7.SHYG 8.SJNK 9.VTI 10.USMV
2019-09-30	100	US$1.3億	42	1CME 2SPY 3VTI 主要持股2019-09-30 1.CME 2.SPY 3.VTI 4.ACWV 5.USMV 6.SPTM 7.SHYG 8.SJNK 9.ABFL 10.AAPL
2019-06-30	92	US$1.1億	45	1CME 2SPY 3SPTM 主要持股2019-06-30 1.CME 2.SPY 3.SPTM 4.VTI 5.SPDW 6.ABFL 7.AAPL 8.GQRE 9.VXUS 10.VIG
2019-03-31	94	US$1.6億	42	1SPTM 2CME 3ABFL 主要持股2019-03-31 1.SPTM 2.CME 3.ABFL 4.SPY 5.SHYG 6.SJNK 7.VTI 8.SPDW 9.GQRE 10.AAPL
2018-12-31	79	US$1.3億	37	1SPY 2CME 3SPTM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CME 3.SPTM 4.ABFL 5.VTI 6.SPDW 7.GQRE 8.AAPL 9.VXUS 10.SPEM
2018-09-30	88	US$1.5億	67	1SPTM 2CME 3ABFL 主要持股2018-09-30 1.SPTM 2.CME 3.ABFL 4.VTI 5.SPY 6.SHYG 7.SJNK 8.SPDW 9.AAPL 10.GQRE
2018-06-30	99	US$1.8億	46	1SPY 2MINT 3CME 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.MINT 3.CME 4.SPTM 5.SPSB 6.VTI 7.TOTL 8.ABFL 9.SPDW 10.VXUS
2018-03-31	88	US$1.6億	47	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.MINT 5.TOTL 6.VXUS 7.SPTM 8.ABFL 9.AAPL 10.SPDW
2017-12-31	85	US$1.4億	28	1VTI 2SPY373936T 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.SPY 3.73936T 4.CME 5.TOTL 6.VXUS 7.MINT 8.HYG 9.AAPL 10.ABFL
2017-09-30	72	US$1.3億	34	1VTI 2SPY 3CME 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.SPY 3.CME 4.TOTL 5.VXUS 6.QNDX 7.HYG 8.MINT 9.AAPL 10.HYS
2017-06-30	79	US$1.1億	50	1VTI 2SPY 3CME 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.SPY 3.CME 4.VXUS 5.VCSH 6.AAPL 7.HYG 8.HYS 9.ABFL 10.QNDX
2017-03-31	87	US$1.4億	28	1VTI 2HYG 3CME 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.HYG 3.CME 4.QNDX 5.73936T 6.SPY 7.VXUS 8.VCSH 9.IVOO 10.AAPL
2016-12-31	80	US$1.5億	70	1QNDX 2VTI 3HYG 主要持股2016-12-31 1.QNDX 2.VTI 3.HYG 4.73936T 5.CME 6.SPY 7.VXUS 8.IVOO 9.VCSH 10.AAPL
2016-09-30	75	US$8191.0萬	13	1VTI 2CME 3VXUS 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.CME 3.VXUS 4.SPY 5.VCSH 6.IVOO 7.AAPL 8.BNDX 9.BND 10.VIG
2016-06-30	71	US$7761.1萬	41	1VTI 2CME 3VXUS 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.CME 3.VXUS 4.SPY 5.VCSH 6.IVOO 7.AAPL 8.BNDX 9.BND 10.EFA
2016-03-31	83	US$9904.4萬	41	1VTI 2CME 3VXUS 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.CME 3.VXUS 4.SPY 5.QNDX 6.VCSH 7.IVOO 8.AAPL 9.73936T 10.92203j
2015-12-31	105	US$1.2億	61	1VTI 2CME 3SPY 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.CME 3.SPY 4.HYG 5.QNDX 6.VCSH 7.VXUS 8.IVOO 9.AAPL 10.EFA
2015-09-30	97	US$1.5億	59	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.QNDX 5.KRE 6.73935A 7.XLF 8.VIG 9.VCSH 10.IVOO
2015-06-30	75	US$1.1億	54	1VTI 2SPY 3CME 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.SPY 3.CME 4.VIG 5.VCSH 6.IVOO 7.VXUS 8.KRE 9.XHB 10.VGK
2015-03-31	72	US$1.3億	100	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.XLF 5.VIG 6.IVOO 7.VXUS 8.IJR 9.MDY 10.DVY
2014-12-31	91	US$9889.7萬	100	1VTI 2SPY 3CME 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.SPY 3.CME 4.VIG 5.VCSH 6.IVOO 7.VXUS 8.AAPL 9.IWM 10.EFA
2014-09-30	70	US$7837.6萬	62	1VTI 2CME 3XLF 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.CME 3.XLF 4.XLV 5.VIG 6.IVOO 7.VXUS 8.SPY 9.EFA 10.VEU
2014-06-30	81	US$1.1億	70	1SPY 2VTI 3AMJEUR 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VTI 3.AMJEUR 4.CME 5.VIG 6.IVOO 7.VXUS 8.73935A 9.XLF 10.VNQ
2014-03-31	76	US$1.3億	43	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.VIG 5.VCSH 6.CWB 7.IVOO 8.EFA 9.VXUS 10.XLF
2013-12-31	42	US$9803.2萬	0	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.VIG 5.CWB 6.VCSH 7.IVOO 8.EFA 9.VXUS 10.XLF

本季持股變動

IRON Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 新建倉: Fr Short-term Muni INC ETF (FTMS); 新建倉: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建倉: Ciena CORP (CIEN); 清倉: Jack Henry & Associates INC (JKHY).

IRON Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+19.84%	加碼
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.4%	+47.05%	加碼
3	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.4%	+8.74%	加碼
4	WMT	Walmart INC	+0.4%	+154.35%	加碼
5	CME	Cme Group INC	+0.2%	-0.17%	減碼
6	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.2%	+125.41%	加碼
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+59.00%	加碼
8	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	-9.51%	減碼
9	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.1%	+0.32%	加碼
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	+5.34%	加碼
11	DG	Dollar General CORP	-0.2%	-20.99%	減碼
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-22.19%	減碼
13	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.2%	-31.67%	減碼
14	T	At&t INC	-0.3%	-67.07%	減碼
15	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-7.21%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.11%	加碼
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.4%	+0.09%	加碼
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.5%	-1.45%	減碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-1.15%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-5.71%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.9%	+0.25%	加碼
22	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
23	FTMS	Fr Short-term Muni INC ETF	—	NEW	新建倉
24	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	NEW	新建倉
25	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
26	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清倉
27	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
28	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建倉
29	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
30	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
31	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
32	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建倉
33	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建倉
34	DIVI	Franklin International Core	—	NEW	新建倉
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
36	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
37	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
38	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	—	EXIT	清倉
39	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清倉
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
42	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清倉
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
44	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
45	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉
46	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
47	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清倉
48	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新建倉
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

IRON Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

IRON Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 217 個已申報部位之中。

IRON Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，IRON Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cme Group INC (CME) — US$1722.1萬 (7.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1611.8萬 (7.0%) 3. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$1602.0萬 (7.0%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1145.7萬 (5.0%) 5. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1018.4萬 (4.5%)

IRON Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，IRON Financial LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 新建倉: Fr Short-term Muni INC ETF (FTMS); 新建倉: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建倉: Ciena CORP (CIEN); 清倉: Jack Henry & Associates INC (JKHY)

IRON Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，IRON Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.9% • Financials: 32.0% • Consumer Staples: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.2% • Energy: 5.2% • Health Care: 5.1%

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IRON Financial LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001595509

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 217

IRON Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 217 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 22.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.29
持倉穩定性: 22.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
+0.2%　-US$110.5萬
減碼 SPY
-5.7%　-US$94.3萬
減碼 VTI
-1.1%　-US$65.5萬
減碼 ISTB
-1.4%　-US$33.2萬
加碼 SCHD
+19.8%　US$134.7萬
加碼 NEAR
+47.0%　US$111.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 145 大持股（共 217 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CME	Cme Group INC	股票-金融	7.53%	+0.20%	-0.17%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.04%	-0.88%	+0.25%
3	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	7.00%	-0.52%	-1.45%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.01%	-0.56%	-1.15%
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.45%	-0.43%	+0.09%
6	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	4.29%	+0.38%	+8.74%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.68%	-0.63%	-5.71%
8	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	3.63%	—	-1.37%
9	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.55%	—	+5.34%
10	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.53%	-0.32%	-7.21%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.32%	+0.50%	+19.84%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.25%	—	-1.25%
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.21%	—	+5.01%
14	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.63%	—	-0.96%
15	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.58%	—	-1.08%
16	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.55%	+0.44%	+47.05%
17	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.43%	—	+0.22%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	—	+16.24%
20	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.27%	+0.08%	+0.32%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.27%	—	+3.83%
22	FTMS	Fr Short-term Muni INC ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	—	+2.39%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.14%	—	-1.30%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.34%	+5.11%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.38%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.87%	—	-2.46%
28	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	-2.01%
29	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.51%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.72%	—	-0.06%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.62%	—	+3.00%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.14%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.62%	—	+0.33%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	—	-15.58%
35	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	+0.36%	+154.35%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.52%	+0.13%	+59.00%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	—	+24.58%
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.47%	+0.12%	-9.51%
40	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.47%	—	+3.03%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.46%	—	-1.95%
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.46%	-0.16%	-22.19%
43	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.42%	—	+30.19%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.41%	+0.41%	NEW
46	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
47	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.40%	—	-3.31%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	—	-0.19%
49	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.38%	+0.38%	NEW
50	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.38%	+0.38%	NEW

1–50 of 145

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+15%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +7.8%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -3.5%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.21
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +3.82
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.8%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.66
產業分散度: +13.5%
偏態: -0.42
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	217	US$2.3億	22	1CME 2AAPL 3ISTB 主要持股2026-03-31 1.CME 2.AAPL 3.ISTB 4.VTI 5.SPTM 6.SCHY 7.SPY 8.HTRB 9.PULS 10.ACWV
2025-12-31	132	US$2.2億	14	1AAPL 2ISTB 3CME 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ISTB 3.CME 4.VTI 5.SPTM 6.SPY 7.HTRB 8.SCHY 9.ACWV 10.PULS
2025-09-30	139	US$2.1億	33	1ISTB 2AAPL 3CME 主要持股2025-09-30 1.ISTB 2.AAPL 3.CME 4.VTI 5.SPTM 6.HTRB 7.SPY 8.SCHY 9.ACWV 10.SCHP
2025-06-30	126	US$1.9億	0	1CME 2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.CME 2.AAPL 3.VTI 4.ISTB 5.HTRB 6.SPTM 7.SPY 8.SCHY 9.ACWV 10.SCHP
2025-03-31	113	US$1.8億	100	1CME 2AAPL 3HTRB 主要持股2025-03-31 1.CME 2.AAPL 3.HTRB 4.ISTB 5.VTI 6.SPTM 7.SPY 8.ACWV 9.SCHP 10.SCHY
2024-12-31	104	US$1.8億	0	1AAPL 2CME 3HTRB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CME 3.HTRB 4.VTI 5.ISTB 6.SPTM 7.SPY 8.ACWV 9.SCHP 10.SCHY
2024-09-30	108	US$1.8億	0	1AAPL 2CME 3HTRB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.CME 3.HTRB 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SPY 8.ACWV 9.SCHP 10.IBDQ
2024-06-30	101	US$1.8億	0	1AAPL 2HTRB 3CME 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.HTRB 3.CME 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SCHP 8.SPY 9.ACWV 10.SPSB
2024-03-31	98	US$1.8億	0	1CME 2HTRB 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.CME 2.HTRB 3.AAPL 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SCHP 8.ACWV 9.SPY 10.SPSB
2023-12-31	98	US$1.8億	0	1CME 2AAPL 3HTRB 主要持股2023-12-31 1.CME 2.AAPL 3.HTRB 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SCHP 8.ACWV 9.SPY 10.SPSB
2023-09-30	97	US$1.7億	0	1CME 2HTRB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CME 2.HTRB 3.AAPL 4.VTI 5.SPTM 6.ISTB 7.SCHP 8.ACWV 9.SPSB 10.SPY
2023-06-30	101	US$1.9億	0	1CME 2HTRB 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.CME 2.HTRB 3.AAPL 4.VTI 5.SPTM 6.SCHP 7.ISTB 8.ACWV 9.SPSB 10.SPY
2023-03-31	97	US$1.8億	0	1CME 2HTRB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.CME 2.HTRB 3.AAPL 4.SCHP 5.ISTB 6.VTI 7.ACWV 8.SPSB 9.SPTM 10.SPY
2022-12-31	97	US$1.7億	0	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2022-12-31 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.SCHP 5.AAPL 6.VTI 7.ACWV 8.SPY 9.SPTM 10.BSGT
2022-09-30	93	US$1.8億	0	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2022-09-30 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.SCHP 5.AAPL 6.VTI 7.ACWV 8.SPY 9.BSGT 10.BSCO
2022-06-30	96	US$1.9億	0	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2022-06-30 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.SCHP 5.AAPL 6.ACWV 7.VTI 8.SPY 9.VGIT 10.BSCO
2022-03-31	111	US$2.2億	0	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2022-03-31 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.AAPL 5.SCHP 6.VTI 7.ACWV 8.SPY 9.SPTM 10.VGIT
2021-12-31	115	US$2.2億	0	1HTRB 2SPSB 3CME 主要持股2021-12-31 1.HTRB 2.SPSB 3.CME 4.AAPL 5.VTI 6.ACWV 7.SCHP 8.SPY 9.MBB 10.VGIT
2021-09-30	110	US$2.1億	0	1HTRB 2SPSB 3CME 主要持股2021-09-30 1.HTRB 2.SPSB 3.CME 4.VTI 5.AAPL 6.SCHP 7.ACWV 8.SPY 9.MBB 10.VGIT
2021-06-30	107	US$2.1億	94	1HTRB 2SPSB 3CME 主要持股2021-06-30 1.HTRB 2.SPSB 3.CME 4.VTI 5.SCHP 6.ACWV 7.AAPL 8.SPY 9.MBB 10.VGIT
2021-03-31	104	US$1.9億	58	1SPSB 2HTRB 3CME 主要持股2021-03-31 1.SPSB 2.HTRB 3.CME 4.VTI 5.ACWV 6.SCHP 7.AAPL 8.SPY 9.MBB 10.VGIT
2020-12-31	122	US$2.0億	16	1HTRB 2ACWV 3CME 主要持股2020-12-31 1.HTRB 2.ACWV 3.CME 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.SPTM 8.MBB 9.USMV 10.LEG
2020-09-30	102	US$1.8億	36	1HTRB 2ACWV 3CME 主要持股2020-09-30 1.HTRB 2.ACWV 3.CME 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.SPTM 8.MBB 9.USMV 10.LEG
2020-06-30	111	US$1.9億	48	1SPSB 2HTRB 3ACWV 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.HTRB 3.ACWV 4.CME 5.SPY 6.VTI 7.SPTM 8.AAPL 9.USMV 10.LEG
2020-03-31	107	US$1.6億	36	1HTRB 2CME 3ACWV 主要持股2020-03-31 1.HTRB 2.CME 3.ACWV 4.SPY 5.SPSB 6.VTI 7.USMV 8.SPTM 9.AAPL 10.ABFL
2019-12-31	118	US$2.1億	51	1CME 2HTRB 3SPY 主要持股2019-12-31 1.CME 2.HTRB 3.SPY 4.FTSM 5.ACWV 6.SPSB 7.SHYG 8.SJNK 9.VTI 10.USMV
2019-09-30	100	US$1.3億	42	1CME 2SPY 3VTI 主要持股2019-09-30 1.CME 2.SPY 3.VTI 4.ACWV 5.USMV 6.SPTM 7.SHYG 8.SJNK 9.ABFL 10.AAPL
2019-06-30	92	US$1.1億	45	1CME 2SPY 3SPTM 主要持股2019-06-30 1.CME 2.SPY 3.SPTM 4.VTI 5.SPDW 6.ABFL 7.AAPL 8.GQRE 9.VXUS 10.VIG
2019-03-31	94	US$1.6億	42	1SPTM 2CME 3ABFL 主要持股2019-03-31 1.SPTM 2.CME 3.ABFL 4.SPY 5.SHYG 6.SJNK 7.VTI 8.SPDW 9.GQRE 10.AAPL
2018-12-31	79	US$1.3億	37	1SPY 2CME 3SPTM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CME 3.SPTM 4.ABFL 5.VTI 6.SPDW 7.GQRE 8.AAPL 9.VXUS 10.SPEM
2018-09-30	88	US$1.5億	67	1SPTM 2CME 3ABFL 主要持股2018-09-30 1.SPTM 2.CME 3.ABFL 4.VTI 5.SPY 6.SHYG 7.SJNK 8.SPDW 9.AAPL 10.GQRE
2018-06-30	99	US$1.8億	46	1SPY 2MINT 3CME 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.MINT 3.CME 4.SPTM 5.SPSB 6.VTI 7.TOTL 8.ABFL 9.SPDW 10.VXUS
2018-03-31	88	US$1.6億	47	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.MINT 5.TOTL 6.VXUS 7.SPTM 8.ABFL 9.AAPL 10.SPDW
2017-12-31	85	US$1.4億	28	1VTI 2SPY373936T 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.SPY 3.73936T 4.CME 5.TOTL 6.VXUS 7.MINT 8.HYG 9.AAPL 10.ABFL
2017-09-30	72	US$1.3億	34	1VTI 2SPY 3CME 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.SPY 3.CME 4.TOTL 5.VXUS 6.QNDX 7.HYG 8.MINT 9.AAPL 10.HYS
2017-06-30	79	US$1.1億	50	1VTI 2SPY 3CME 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.SPY 3.CME 4.VXUS 5.VCSH 6.AAPL 7.HYG 8.HYS 9.ABFL 10.QNDX
2017-03-31	87	US$1.4億	28	1VTI 2HYG 3CME 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.HYG 3.CME 4.QNDX 5.73936T 6.SPY 7.VXUS 8.VCSH 9.IVOO 10.AAPL
2016-12-31	80	US$1.5億	70	1QNDX 2VTI 3HYG 主要持股2016-12-31 1.QNDX 2.VTI 3.HYG 4.73936T 5.CME 6.SPY 7.VXUS 8.IVOO 9.VCSH 10.AAPL
2016-09-30	75	US$8191.0萬	13	1VTI 2CME 3VXUS 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.CME 3.VXUS 4.SPY 5.VCSH 6.IVOO 7.AAPL 8.BNDX 9.BND 10.VIG
2016-06-30	71	US$7761.1萬	41	1VTI 2CME 3VXUS 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.CME 3.VXUS 4.SPY 5.VCSH 6.IVOO 7.AAPL 8.BNDX 9.BND 10.EFA
2016-03-31	83	US$9904.4萬	41	1VTI 2CME 3VXUS 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.CME 3.VXUS 4.SPY 5.QNDX 6.VCSH 7.IVOO 8.AAPL 9.73936T 10.92203j
2015-12-31	105	US$1.2億	61	1VTI 2CME 3SPY 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.CME 3.SPY 4.HYG 5.QNDX 6.VCSH 7.VXUS 8.IVOO 9.AAPL 10.EFA
2015-09-30	97	US$1.5億	59	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.QNDX 5.KRE 6.73935A 7.XLF 8.VIG 9.VCSH 10.IVOO
2015-06-30	75	US$1.1億	54	1VTI 2SPY 3CME 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.SPY 3.CME 4.VIG 5.VCSH 6.IVOO 7.VXUS 8.KRE 9.XHB 10.VGK
2015-03-31	72	US$1.3億	100	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.XLF 5.VIG 6.IVOO 7.VXUS 8.IJR 9.MDY 10.DVY
2014-12-31	91	US$9889.7萬	100	1VTI 2SPY 3CME 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.SPY 3.CME 4.VIG 5.VCSH 6.IVOO 7.VXUS 8.AAPL 9.IWM 10.EFA
2014-09-30	70	US$7837.6萬	62	1VTI 2CME 3XLF 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.CME 3.XLF 4.XLV 5.VIG 6.IVOO 7.VXUS 8.SPY 9.EFA 10.VEU
2014-06-30	81	US$1.1億	70	1SPY 2VTI 3AMJEUR 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VTI 3.AMJEUR 4.CME 5.VIG 6.IVOO 7.VXUS 8.73935A 9.XLF 10.VNQ
2014-03-31	76	US$1.3億	43	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.VIG 5.VCSH 6.CWB 7.IVOO 8.EFA 9.VXUS 10.XLF
2013-12-31	42	US$9803.2萬	0	1SPY 2VTI 3CME 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VTI 3.CME 4.VIG 5.CWB 6.VCSH 7.IVOO 8.EFA 9.VXUS 10.XLF

本季持股變動

IRON Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+19.84%	加碼
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.4%	+47.05%	加碼
3	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.4%	+8.74%	加碼
4	WMT	Walmart INC	+0.4%	+154.35%	加碼
5	CME	Cme Group INC	+0.2%	-0.17%	減碼
6	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.2%	+125.41%	加碼
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+59.00%	加碼
8	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	-9.51%	減碼
9	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.1%	+0.32%	加碼
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	+5.34%	加碼
11	DG	Dollar General CORP	-0.2%	-20.99%	減碼
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-22.19%	減碼
13	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.2%	-31.67%	減碼
14	T	At&t INC	-0.3%	-67.07%	減碼
15	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-7.21%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.11%	加碼
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.4%	+0.09%	加碼
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.5%	-1.45%	減碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-1.15%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-5.71%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.9%	+0.25%	加碼
22	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
23	FTMS	Fr Short-term Muni INC ETF	—	NEW	新建倉
24	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	NEW	新建倉
25	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
26	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清倉
27	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
28	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建倉
29	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
30	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
31	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
32	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建倉
33	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建倉
34	DIVI	Franklin International Core	—	NEW	新建倉
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
36	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
37	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
38	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	—	EXIT	清倉
39	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清倉
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
42	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清倉
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
44	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
45	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉
46	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
47	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清倉
48	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新建倉
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看