Aristeia Capital, L.l.c. 13F 持倉明細

CIK: 0001080171

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$48.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 696

ARISTEIA CAPITAL, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 696 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$48.2億，季度換手率為 91.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.42
持倉穩定性: 91.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.61

Aristeia Capital, L.l.c. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 696 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-72.9%　-US$4.6億
加碼 SM
+2955.9%　US$3.3億
減碼 SPY
-54.2%　-US$2.3億
減碼 HEI-A
-34.7%　-US$1.0億
加碼 EVRG 4.5 12-15-27
+131.3%　US$9137.2萬
減碼 SNOW 0 10-01-27
-42.0%　-US$5720.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 696 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	8.04%	+8.04%	NEW
2	SM	Sm Energy Co	股票-能源	7.01%	+6.87%	+2955.87%
3	MSTR 0 12-01-29	Strategy INC	股票-科技	5.53%	+0.67%	+17.75%
4	PPLI	People INC	股票-通訊服務	4.90%	—	+3.62%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.71%	-5.16%	-54.17%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.29%	-10.23%	-72.91%
7	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	股票-公用事業	3.11%	+1.84%	+131.25%
8	GH 0 11-15-27	Guardant Health INC	股票-醫療保健	2.87%	+0.21%	+18.03%
9	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	2.54%	-2.33%	-34.73%
10	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	股票-科技	2.41%	—	+20.27%
11	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-循環性消費	2.12%	+2.12%	NEW
12	MSTR 0 03-01-30	Strategy INC	股票-科技	2.04%	+2.04%	NEW
13	SMCI 2.25 07-15-28	Super Micro Computer INC	股票-科技	1.99%	+1.99%	NEW
14	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通訊服務	1.97%	—	—
15	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.82%	—	—
16	XYZ 0 05-01-26	Block INC	股票-金融	1.60%	+0.58%	+63.06%
17	LBRDA	Liberty Broadband-a	股票-其他	1.31%	—	—
18	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	股票-科技	1.02%	-1.28%	-42.01%
19	CORZW	Core Scientific INC - 27	股票-其他	0.96%	—	+3.81%
20	MARA 0 06-01-31	Mara Holdings INC	股票-金融	0.91%	+0.80%	+695.73%
21	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	股票-金融	0.79%	+0.74%	+1340.07%
22	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.71%	+0.31%	+84.38%
23	BBIO 2.5 03-15-27	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	0.69%	+0.28%	+85.00%
24	AFRM 0.75 12-15-29	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.65%	-0.61%	-36.19%
25	JBTM 0.25 05-15-26	Jbt Marel CORP	股票-工業	0.60%	+0.60%	NEW
26	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	股票-工業	0.60%	—	+20.00%
27	GWRE 1.25 11-01-29	Guidewire Software INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
28	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通訊服務	0.52%	—	+33.33%
29	SOFI 0 10-15-26	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.47%	—	+29.41%
30	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	股票-工業	0.46%	+0.46%	NEW
31	✓	Mountain Lake Acquisit CORP	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
32	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	股票-金融	0.41%	+0.41%	NEW
33	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
34	✓	Xsolla Spac 1	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
35	✓	M Evo Gbl Acquisition CORP I	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
36	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通訊服務	0.37%	-0.62%	-52.13%
37	✓	Bitcoin Infrastructure Acqui Usd Cl	股票-其他	0.36%	—	+12.97%
38	NWSA	News CORP - Class A	股票-通訊服務	0.36%	—	-13.27%
39	✓	D Boral Acquisition I CORP	股票-其他	0.36%	+0.36%	NEW
40	✓		股票-其他	0.35%	—	—
41	ANSCW	Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation	股票-其他	0.35%	—	—
42	✓	Idea Acquisition CORP	股票-其他	0.35%	+0.35%	NEW
43	GH 1.25 02-15-31	Guardant Health INC	股票-醫療保健	0.35%	—	+42.86%
44	✓	Armada Acquisition CORP Iii	股票-其他	0.34%	+0.34%	NEW
45	GVA 3.25 06-15-30	Granite Construction INC	股票-工業	0.34%	—	+42.86%
46	✓	Muzero Acquisition CORP	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.32%	+0.32%	NEW
48	IONS 1.75 06-15-28	Ionis Pharmaceuticals In	股票-醫療保健	0.31%	—	—
49	✓	Live Oak Acquisition CORP V	股票-其他	0.31%	—	—
50	✓	Art Technology Acquisition C	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的26%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4%
年化績效: +23.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.93
斯圖澤指數: +0.6
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +83.3%
負報酬月份佔比: +16.7%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.59
夏普比率: +2.06
產業分散度: +11%
偏態: -1.17
峰態: +0.28
上檔潛力: +5.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	696	US$48.2億	92	1WIX 2SM 3MSTR 0 12-01-29 主要持股2026-03-31 1.WIX 2.SM 3.MSTR 0 12-01-29 4.PPLI 5.SPY 6.QQQ 7.EVRG 4.5 12-15-27 8.GH 0 11-15-27 9.HEI-A 10.SMCI 3.5 03-01-29
2025-12-31	607	US$46.1億	76	1QQQ 2SPY 3HEI-A 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.HEI-A 4.MSTR 0 12-01-29 5.PPLI 6.POH3 7.GH 0 11-15-27 8.NET 0 08-15-26 9.CIVI 10.SMCI 3.5 03-01-29
2025-09-30	535	US$42.7億	85	1SPY 2LBRDK 3CIVI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.LBRDK 3.CIVI 4.POH3 5.HEI-A 6.NET 0 08-15-26 7.SMCI 3.5 03-01-29 8.GH 0 11-15-27 9.PPLI 10.DUK 4.125 04-15-26
2025-06-30	483	US$36.8億	0	1LBRDK 2POH3 3LBRDA 主要持股2025-06-30 1.LBRDK 2.POH3 3.LBRDA 4.HEI-A 5.CIVI 6.SMCI 3.5 03-01-29 7.BATRK 8.GH 0 11-15-27 9.SPOT 0 03-15-26 10.NET 0 08-15-26
2025-03-31	433	US$39.6億	100	1SPY 2LBRDK 3POH3 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.LBRDK 3.POH3 4.LBRDA 5.SMCI 3.5 03-01-29 6.BATRK 7.GH 1.25 02-15-31 8.DUK 4.125 04-15-26 9.SPOT 0 03-15-26 10.XOP
2024-12-31	381	US$30.5億	0	1LBRDK 2SPY 3POH3 主要持股2024-12-31 1.LBRDK 2.SPY 3.POH3 4.GH 0 11-15-27 5.LBRDA 6.HEI-A 7.BATRK 8.XYZ 0 05-01-26 9.WIX 0 08-15-25 10.EVRG 4.5 12-15-27
2024-09-30	374	US$48.1億	0	1SPY 2LBRDK 3IBIT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.LBRDK 3.IBIT 4.AFRM 0 11-15-26 5.POH3 6.GH 0 11-15-27 7.LBRDA 8.HEI-A 9.XYZ 0 05-01-26 10.WIX 0 08-15-25
2024-06-30	339	US$45.2億	0	1SPY 2LBRDK 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.LBRDK 3.AFRM 0 11-15-26 4.IBIT 5.POH3 6.GH 0 11-15-27 7.HYG 8.LM0C 9.XYZ 0 05-01-26 10.WIX 0 08-15-25
2024-03-31	292	US$45.7億	0	1SPY 2LBRDK 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.LBRDK 3.AFRM 0 11-15-26 4.LM0C 5.POH3 6.IBIT 7.GH 0 11-15-27 8.LBRDA 9.22941EUR 10.G79407
2023-12-31	225	US$56.5億	0	1SPY 2LBRDK 3POH3 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.LBRDK 3.POH3 4.AFRM 0 11-15-26 5.LM0C 6.LBRDA 7.22941EUR 8.GH 0 11-15-27 9.DOCU 0 01-15-24 10.G79407
2023-09-30	243	US$37.2億	0	1SPY 2LBRDK 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.LBRDK 3.AFRM 0 11-15-26 4.POH3 5.LBRDA 6.LM0C 7.RIG 4 12-15-25 * 8.DOCU 0 01-15-24 9.22941EUR 10.G79407
2023-06-30	277	US$45.1億	0	1SPY 2LBRDK 3POH3 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.LBRDK 3.POH3 4.AFRM 0 11-15-26 5.BBIO 2.5 03-15-27 6.LBRDA 7.LM03 8.DENUSD 9.LSXMKUSD 10.OXY-WS
2023-03-31	386	US$42.6億	0	1LBRDK 2IWM 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023-03-31 1.LBRDK 2.IWM 3.AFRM 0 11-15-26 4.BBIO 2.5 03-15-27 5.POH3 6.OXY-WS 7.LBRDA 8.DENUSD 9.LM03 10.CCXI
2022-12-31	528	US$50.0億	0	1LBRDK 2OXY-WS 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2022-12-31 1.LBRDK 2.OXY-WS 3.AFRM 0 11-15-26 4.DENUSD 5.LBRDA 6.LM03 7.LSXMKUSD 8.ARES 9.POH3 10.BBIO 2.5 03-15-27
2022-09-30	697	US$57.5億	0	1LBRDK 2OXY-WS 3LBRDA 主要持股2022-09-30 1.LBRDK 2.OXY-WS 3.LBRDA 4.DENUSD 5.MPC 6.LM03 7.BBIO 2.5 03-15-27 8.LSXMKUSD 9.IWM 10.ARES
2022-06-30	692	US$55.8億	0	1LBRDK 2OXY-WS 3PSTHUSD 主要持股2022-06-30 1.LBRDK 2.OXY-WS 3.PSTHUSD 4.MPC 5.POH3 6.DENUSD 7.BBIO 2.5 03-15-27 8.ARES 9.LBRDA 10.CCXI
2022-03-31	717	US$55.2億	0	1LBRDK 2OXY-WS 3POH3 主要持股2022-03-31 1.LBRDK 2.OXY-WS 3.POH3 4.PSTHUSD 5.MPC 6.ARES 7.BBIO 2.5 03-15-27 8.DENUSD 9.CCXI 10.F 0 03-15-26
2021-12-31	621	US$57.8億	0	1LBRDK 2POH3 3SPY 主要持股2021-12-31 1.LBRDK 2.POH3 3.SPY 4.PSTHUSD 5.BRBR1USD 6.DISH 0 12-15-25 7.CHRD 8.ARES 9.MPC 10.CCXI
2021-09-30	541	US$53.8億	0	1LBRDK 2POH3 3HYG 主要持股2021-09-30 1.LBRDK 2.POH3 3.HYG 4.CHRD 5.ARES 6.PSTHUSD 7.MPC 8.CCXI 9.G50737 10.204833
2021-06-30	491	US$49.8億	59	1LBRDK 2POH3 3ARES 主要持股2021-06-30 1.LBRDK 2.POH3 3.ARES 4.EXAS 0.375 03-01-28 5.CHRD 6.MPC 7.CCXI 8.G50737 9.204833 10.G3728Y
2021-03-31	435	US$51.4億	100	1LBRDK 2EXAS 0.375 03-01-28 3POH3 主要持股2021-03-31 1.LBRDK 2.EXAS 0.375 03-01-28 3.POH3 4.DISH 3.375 08-15-26 5.HYG 6.Z 2.75 05-15-25 7.ARES 8.CCXI 9.G50737 10.DAL
2020-12-31	262	US$39.5億	92	1EXAS 0.375 03-01-28 26D8 3SNAP 0.75 08-01-26 主要持股2020-12-31 1.EXAS 0.375 03-01-28 2.6D8 3.SNAP 0.75 08-01-26 4.Z 2.75 05-15-25 5.DISH 3.375 08-15-26 6.DAL 7.CCIV-U 8.POH3 9.74767V 10.EXAS 0.375 03-15-27
2020-09-30	190	US$24.3億	100	1EXAS 0.375 03-01-28 2DISH 3.375 08-15-26 3Z 2.75 05-15-25 主要持股2020-09-30 1.EXAS 0.375 03-01-28 2.DISH 3.375 08-15-26 3.Z 2.75 05-15-25 4.W 1 08-15-26 5.SNAP 0.75 08-01-26 6.TWTR 0.25 06-15-24 7.EXAS 0.375 03-15-27 8.AKAM 0.375 09-01-27 9.POH3 10.DAL
2020-06-30	96	US$19.6億	89	1IACIEUR 2DISH 3.375 08-15-26 3EXAS 0.375 03-01-28 主要持股2020-06-30 1.IACIEUR 2.DISH 3.375 08-15-26 3.EXAS 0.375 03-01-28 4.Z 2.75 05-15-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.TWTR 0.25 06-15-24 7.GLD 8.EXAS 0.375 03-15-27 9.PANW 0.75 07-01-23 10.OPK 4.5 02-15-25
2020-03-31	87	US$11.8億	62	1IACIEUR 2MCHP 1.625 02-15-27 3DISH 3.375 08-15-26 主要持股2020-03-31 1.IACIEUR 2.MCHP 1.625 02-15-27 3.DISH 3.375 08-15-26 4.GLD 5.EXAS 0.375 03-01-28 6.TSLA 2 05-15-24 7.ON 1 12-01-20 8.PANW 0.75 07-01-23 9.TWTR 0.25 06-15-24 10.BXMT 4.375 05-05-22
2019-12-31	54	US$15.1億	79	1IACIEUR 2MCHP 1.625 02-15-27 3TSLA 2 05-15-24 主要持股2019-12-31 1.IACIEUR 2.MCHP 1.625 02-15-27 3.TSLA 2 05-15-24 4.XLE 5.DISH 3.375 08-15-26 6.ON 1 12-01-20 7.GLD 8.TWTR 0.25 06-15-24 9.Z 2 12-01-21 10.BXMT 4.375 05-05-22
2019-09-30	62	US$17.2億	100	1AABAUSD 2MCHP 1.625 02-15-27 3IACIEUR 主要持股2019-09-30 1.AABAUSD 2.MCHP 1.625 02-15-27 3.IACIEUR 4.GLD 5.TSLA 2 05-15-24 6.MTCHEUR 7.ON 1 12-01-20 8.DISH 3.375 08-15-26 9.TWTR 0.25 06-15-24 10.Z 2 12-01-21
2019-06-30	58	US$21.6億	71	1AABAUSD 2LYB 3MCHP 1.625 02-15-27 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.LYB 3.MCHP 1.625 02-15-27 4.TSLA 2 05-15-24 5.GLD 6.ON 1 12-01-20 7.QQQ 8.ZION 9.RDUS 3 09-01-24 10.EXE 5.5 09-15-26
2019-03-31	51	US$18.3億	49	1AABAUSD 2BABA 3MCHP 1.625 02-15-27 主要持股2019-03-31 1.AABAUSD 2.BABA 3.MCHP 1.625 02-15-27 4.IACIEUR 5.ON 1 12-01-20 6.GLD 7.CZR 5 10-01-24 8.IWM 9.HYG 10.HLF 2.625 03-15-24
2018-12-31	48	US$15.1億	62	1AABAUSD 2IACIEUR 3MCHP 1.625 02-15-27 主要持股2018-12-31 1.AABAUSD 2.IACIEUR 3.MCHP 1.625 02-15-27 4.HYG 5.ON 1 12-01-20 6.SDRL 7.CZR 5 10-01-24 8.GLD 9.RDUS 3 09-01-24 10.WDAY 0.25 10-01-22
2018-09-30	47	US$23.3億	67	1AABAUSD 2IACIEUR 3SDRL 主要持股2018-09-30 1.AABAUSD 2.IACIEUR 3.SDRL 4.FTV 5.HYG 6.ON 1 12-01-20 7.DELL 8.CZR 5 10-01-24 9.MCHP 1.625 02-15-27 10.ZION
2018-06-30	50	US$28.7億	45	1AABAUSD 2IACIEUR 3DELL 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.IACIEUR 3.DELL 4.XYZ 0.375 03-01-22 5.MELI 2.25 07-01-19 6.ON 1 12-01-20 7.MCHP 1.625 02-15-27 8.TSLA 0.25 03-01-19 9.CZR 5 10-01-24 10.STWD 4 01-15-19
2018-03-31	48	US$25.2億	53	1AABAUSD 2IACIEUR 3XYZ 0.375 03-01-22 主要持股2018-03-31 1.AABAUSD 2.IACIEUR 3.XYZ 0.375 03-01-22 4.MELI 2.25 07-01-19 5.MCHP 1.625 02-15-27 6.ON 1 12-01-20 7.NOW 0 11-01-18 8.MCHP 1.625 02-15-25 9.GLD 10.BABA
2017-12-31	45	US$23.5億	42	1AABAUSD 2IACIEUR 3MELI 2.25 07-01-19 主要持股2017-12-31 1.AABAUSD 2.IACIEUR 3.MELI 2.25 07-01-19 4.MCHP 1.625 02-15-25 5.HLF 2 08-15-19 6.TSLA 0.25 03-01-19 7.37045V 8.NOW 0 11-01-18 9.GLD 10.CRM 0.25 04-01-18
2017-09-30	44	US$25.6億	42	1AABAUSD2G814773MCHP 1.625 02-15-25 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.G81477 3.MCHP 1.625 02-15-25 4.MELI 2.25 07-01-19 5.TCOM 1.25 10-15-18 6.IACIEUR 7.TSLA 0.25 03-01-19 8.DISH 3.375 08-15-26 9.NOW 0 11-01-18 10.CRM 0.25 04-01-18
2017-06-30	47	US$20.4億	100	1AABAUSD2G814773MCHP 1.625 02-15-25 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.G81477 3.MCHP 1.625 02-15-25 4.TCOM 1.25 10-15-18 5.MELI 2.25 07-01-19 6.TSLA 2.375 03-15-22 7.TSLA 0.25 03-01-19 8.IACIEUR 9.NOW 0 11-01-18 10.HLF 2 08-15-19
2017-03-31	44	US$12.7億	63	19843322G814773HPE 主要持股2017-03-31 1.984332 2.G81477 3.HPE 4.MELI 2.25 07-01-19 5.MCHP 1.625 02-15-25 6.TSLA 2.375 03-15-22 7.IACIEUR 8.STWD 4 01-15-19 9.HLF 2 08-15-19 10.ZION
2016-12-31	42	US$8.7億	94	19843322G814773MELI 2.25 07-01-19 主要持股2016-12-31 1.984332 2.G81477 3.MELI 2.25 07-01-19 4.TSLA 1.25 03-01-21 5.BABA 6.MPOUSD 7.SSRMCN 2.875 02-01-33 8.STWD 4 01-15-19 9.IACIEUR 10.ZION
2016-09-30	39	US$18.3億	97	1PG29843323NVDA 1 12-01-18 主要持股2016-09-30 1.PG 2.984332 3.NVDA 1 12-01-18 4.G81477 5.BABA 6.CIEI 2.625 12-01-19 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.MELI 2.25 07-01-19 9.SINA 1 12-01-18 10.CIEI 3.125 05-15-24
2016-06-30	50	US$12.5億	71	19843322TSLA 1.5 06-01-18 3NVDA 1 12-01-18 主要持股2016-06-30 1.984332 2.TSLA 1.5 06-01-18 3.NVDA 1 12-01-18 4.G81477 5.IWM 6.PANW 0 07-01-19 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.18683K 9.CIEI 2.625 12-01-19 10.MELI 2.25 07-01-19
2016-03-31	47	US$8.6億	73	19843322NVDA 1 12-01-18 3PANW 0 07-01-19 主要持股2016-03-31 1.984332 2.NVDA 1 12-01-18 3.PANW 0 07-01-19 4.CIEI 2.625 12-01-19 5.G81477 6.GLD 7.TSRO 3 10-01-21 8.MDCO 2.5 01-15-22 9.CIEI 3.125 05-15-24 10.HLF
2015-12-31	56	US$13.6億	91	19843322NVDA 1 12-01-18 3CCL1EUR 主要持股2015-12-31 1.984332 2.NVDA 1 12-01-18 3.CCL1EUR 4.CIEI 2.625 12-01-19 5.HLF 2 08-15-19 6.PANW 0 07-01-19 7.G81477 8.RDN 2.25 03-01-19 9.WDAY 1.5 07-15-20 10.TSLA 1.25 03-01-21
2015-09-30	67	US$19.6億	100	1DOW 2CMCSA3984332 主要持股2015-09-30 1.DOW 2.CMCSA 3.984332 4.HLF 2 08-15-19 5.CCL1EUR 6.RDN 2.25 03-01-19 7.TSLA 1.5 06-01-18 8.EXEL 4.25 08-15-19 9.G81477 10.CIEI 2.625 12-01-19
2015-06-30	72	US$27.4億	100	1DHR 2SPY3984332 主要持股2015-06-30 1.DHR 2.SPY 3.984332 4.CMCSA 5.IWM 6.NTCT 7.SUNE 2.75 01-01-21 8.G81477 9.LBTYA 10.TSRO 3 10-01-21
2015-03-31	68	US$18.4億	84	1IWM 2NTCT 3UPS 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.NTCT 3.UPS 4.CMCSA 5.MU 2.375 05-01-32 C 6.TSRO 3 10-01-21 7.USA 8.CIEI 3.125 05-15-24 9.CIEI 2.625 12-01-19 10.SUNE 2 10-01-18
2014-12-31	64	US$18.5億	88	12686482CMCSA 3IWM 主要持股2014-12-31 1.268648 2.CMCSA 3.IWM 4.NTCT 5.ALLY 6.VC 7.MU 2.375 05-01-32 C 8.CIEI 3.125 05-15-24 9.UPS 10.PVG1EUR
2014-09-30	74	US$29.1億	89	1IWM 2VMWEUR3268648 主要持股2014-09-30 1.IWM 2.VMWEUR 3.268648 4.ALLY 5.VC 6.CMCSA 7.MU 2.375 05-01-32 C 8.55973B 9.MCHP 2.125 12-15-37 10.DNDN 2.875 01-15-16
2014-06-30	70	US$38.9億	72	11248572IWM 3WY 主要持股2014-06-30 1.124857 2.IWM 3.WY 4.268648 5.MU 3.125 05-01-32 D 6.55973B 7.VC 8.MU 2.375 05-01-32 C 9.HIG 10.STNG
2014-03-31	68	US$24.2億	100	1IWM22686483MU 2.375 05-01-32 C 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.268648 3.MU 2.375 05-01-32 C 4.HIG 5.VC 6.55973B 7.MU 3.125 05-01-32 D 8.STNG 9.APC3EUR 10.DNDN 2.875 01-15-16
2013-12-31	71	US$18.1億	73	137045V2HIG 3MU 2.375 05-01-32 C 主要持股2013-12-31 1.37045V 2.HIG 3.MU 2.375 05-01-32 C 4.VOD 5.55973B 6.VC 7.MU 3.125 05-01-32 D 8.OCR 3.5 02-15-44 9.LNC-WS 10.GTAT 3 10-01-17
2013-09-30	64	US$15.7億	83	1HIG237045V3OCR 3.5 02-15-44 主要持股2013-09-30 1.HIG 2.37045V 3.OCR 3.5 02-15-44 4.IWM 5.TSLA 1.5 06-01-18 6.VOD 7.MU 2.375 05-01-32 C 8.55973B 9.VC 10.CEMEX 3.25 03-15-16
2013-06-30	54	US$11.5億	0	1HIG 2ZTS 3OCR 3.75 12-15-25 主要持股2013-06-30 1.HIG 2.ZTS 3.OCR 3.75 12-15-25 4.37045V 5.CEMEX 3.25 03-15-16 6.37045V 7.VC 8.CEMEX 3.75 03-15-18 9.DNDN 2.875 01-15-16 10.LNC-WS

本季持股變動

Aristeia Capital, L.l.c. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Wix.com Ltd. (WIX); 清倉: Carnival Plc-adr (POH3); 清倉: Cloudflare INC (NET 0 08-15-26); 清倉: Civitas Resources INC (CIVI); 新建倉: Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31).

Aristeia Capital, L.l.c. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SM	Sm Energy Co	+6.9%	+2955.87%	加碼
2	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	+1.8%	+131.25%	加碼
3	MARA 0 06-01-31	Mara Holdings INC	+0.8%	+695.73%	加碼
4	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	+0.7%	+1340.07%	加碼
5	MSTR 0 12-01-29	Strategy INC	+0.7%	+17.75%	加碼
6	XYZ 0 05-01-26	Block INC	+0.6%	+63.06%	加碼
7	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	+0.3%	+84.38%	加碼
8	BBIO 2.5 03-15-27	Bridgebio Pharma INC	+0.3%	+85.00%	加碼
9	GH 0 11-15-27	Guardant Health INC	+0.2%	+18.03%	加碼
10	WW	Ww International Inc-new	-0.4%	-18.65%	減碼
11	AFRM 0.75 12-15-29	Affirm Holdings INC	-0.6%	-36.19%	減碼
12	FOX	Fox CORP - Class B	-0.6%	-52.13%	減碼
13	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	-1.3%	-42.01%	減碼
14	HEI-A	Heico Corp-class A	-2.3%	-34.73%	減碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.2%	-54.17%	減碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-10.2%	-72.91%	減碼
17	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新建倉
18	POH3	Carnival Plc-adr	—	EXIT	清倉
19	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	—	EXIT	清倉
20	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清倉
21	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	—	NEW	新建倉
22	MSTR 0 03-01-30	Strategy INC	—	NEW	新建倉
23	SMCI 2.25 07-15-28	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建倉
24	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
25	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清倉
26	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	清倉
27	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	清倉
28	JBTM 0.25 05-15-26	Jbt Marel CORP	—	NEW	新建倉
29	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	—	EXIT	清倉
30	RNG 0 03-15-26	Ringcentral INC	—	EXIT	清倉
31	GWRE 1.25 11-01-29	Guidewire Software INC	—	NEW	新建倉
32	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清倉
33	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	—	NEW	新建倉
34	✓	Mountain Lake Acquisit CORP	—	NEW	新建倉
35	CFLT 0 01-15-27	Confluent INC	—	EXIT	清倉
36	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	—	NEW	新建倉
37	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	—	NEW	新建倉
38	YCY-UN	AA Mission Acquisition Corp. II	—	EXIT	清倉
39	✓	Xsolla Spac 1	—	NEW	新建倉
40	✓	M Evo Gbl Acquisition CORP I	—	NEW	新建倉
41	✓	D Boral Acquisition I CORP	—	NEW	新建倉
42	✓	Idea Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
43	✓	Armada Acquisition CORP Iii	—	NEW	新建倉
44	SPHR 3.5 12-01-28	Sphere Entertainment Co	—	EXIT	清倉
45	✓	Vine Hill Cap Invt CORP.	—	EXIT	清倉
46	✓	Muzero Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建倉
48	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
49	✓	Art Technology Acquisition C	—	NEW	新建倉
50	✓	Gigcapital9 CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aristeia Capital, L.l.c. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aristeia Capital, L.l.c. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$48.2億，分佈在 696 個已申報部位之中。

Aristeia Capital, L.l.c. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aristeia Capital, L.l.c. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wix.com Ltd. (WIX) — US$3.9億 (8.0%) 2. Sm Energy Co (SM) — US$3.4億 (7.0%) 3. Strategy INC (MSTR 0 12-01-29) — US$2.7億 (5.5%) 4. People INC (PPLI) — US$2.4億 (4.9%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.8億 (3.7%)

Aristeia Capital, L.l.c. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aristeia Capital, L.l.c. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 15 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Wix.com Ltd. (WIX); 清倉: Carnival Plc-adr (POH3); 清倉: Cloudflare INC (NET 0 08-15-26); 清倉: Civitas Resources INC (CIVI); 新建倉: Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31)

Aristeia Capital, L.l.c. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aristeia Capital, L.l.c. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.5% • Communication Services: 14.3% • Energy: 12.3% • Financials: 10.5% • Health Care: 8.0% • Utilities: 5.5%

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集中度10.2

持倉穩定性22.0

產業集中度57.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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集中度100.0

持倉穩定性16.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Aristeia Capital, L.l.c. 13F 持倉明細

CIK: 0001080171

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$48.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 696

ARISTEIA CAPITAL, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 696 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$48.2億，季度換手率為 91.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.42
持倉穩定性: 91.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-72.9%　-US$4.6億
加碼 SM
+2955.9%　US$3.3億
減碼 SPY
-54.2%　-US$2.3億
減碼 HEI-A
-34.7%　-US$1.0億
加碼 EVRG 4.5 12-15-27
+131.3%　US$9137.2萬
減碼 SNOW 0 10-01-27
-42.0%　-US$5720.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 696 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	8.04%	+8.04%	NEW
2	SM	Sm Energy Co	股票-能源	7.01%	+6.87%	+2955.87%
3	MSTR 0 12-01-29	Strategy INC	股票-科技	5.53%	+0.67%	+17.75%
4	PPLI	People INC	股票-通訊服務	4.90%	—	+3.62%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.71%	-5.16%	-54.17%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.29%	-10.23%	-72.91%
7	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	股票-公用事業	3.11%	+1.84%	+131.25%
8	GH 0 11-15-27	Guardant Health INC	股票-醫療保健	2.87%	+0.21%	+18.03%
9	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	2.54%	-2.33%	-34.73%
10	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	股票-科技	2.41%	—	+20.27%
11	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-循環性消費	2.12%	+2.12%	NEW
12	MSTR 0 03-01-30	Strategy INC	股票-科技	2.04%	+2.04%	NEW
13	SMCI 2.25 07-15-28	Super Micro Computer INC	股票-科技	1.99%	+1.99%	NEW
14	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通訊服務	1.97%	—	—
15	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.82%	—	—
16	XYZ 0 05-01-26	Block INC	股票-金融	1.60%	+0.58%	+63.06%
17	LBRDA	Liberty Broadband-a	股票-其他	1.31%	—	—
18	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	股票-科技	1.02%	-1.28%	-42.01%
19	CORZW	Core Scientific INC - 27	股票-其他	0.96%	—	+3.81%
20	MARA 0 06-01-31	Mara Holdings INC	股票-金融	0.91%	+0.80%	+695.73%
21	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	股票-金融	0.79%	+0.74%	+1340.07%
22	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.71%	+0.31%	+84.38%
23	BBIO 2.5 03-15-27	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	0.69%	+0.28%	+85.00%
24	AFRM 0.75 12-15-29	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.65%	-0.61%	-36.19%
25	JBTM 0.25 05-15-26	Jbt Marel CORP	股票-工業	0.60%	+0.60%	NEW
26	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	股票-工業	0.60%	—	+20.00%
27	GWRE 1.25 11-01-29	Guidewire Software INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
28	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通訊服務	0.52%	—	+33.33%
29	SOFI 0 10-15-26	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.47%	—	+29.41%
30	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	股票-工業	0.46%	+0.46%	NEW
31	✓	Mountain Lake Acquisit CORP	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
32	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	股票-金融	0.41%	+0.41%	NEW
33	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
34	✓	Xsolla Spac 1	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
35	✓	M Evo Gbl Acquisition CORP I	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
36	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通訊服務	0.37%	-0.62%	-52.13%
37	✓	Bitcoin Infrastructure Acqui Usd Cl	股票-其他	0.36%	—	+12.97%
38	NWSA	News CORP - Class A	股票-通訊服務	0.36%	—	-13.27%
39	✓	D Boral Acquisition I CORP	股票-其他	0.36%	+0.36%	NEW
40	✓		股票-其他	0.35%	—	—
41	ANSCW	Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation	股票-其他	0.35%	—	—
42	✓	Idea Acquisition CORP	股票-其他	0.35%	+0.35%	NEW
43	GH 1.25 02-15-31	Guardant Health INC	股票-醫療保健	0.35%	—	+42.86%
44	✓	Armada Acquisition CORP Iii	股票-其他	0.34%	+0.34%	NEW
45	GVA 3.25 06-15-30	Granite Construction INC	股票-工業	0.34%	—	+42.86%
46	✓	Muzero Acquisition CORP	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.32%	+0.32%	NEW
48	IONS 1.75 06-15-28	Ionis Pharmaceuticals In	股票-醫療保健	0.31%	—	—
49	✓	Live Oak Acquisition CORP V	股票-其他	0.31%	—	—
50	✓	Art Technology Acquisition C	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的26%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4%
年化績效: +23.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.93
斯圖澤指數: +0.6
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +83.3%
負報酬月份佔比: +16.7%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.59
夏普比率: +2.06
產業分散度: +11%
偏態: -1.17
峰態: +0.28
上檔潛力: +5.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	696	US$48.2億	92	1WIX 2SM 3MSTR 0 12-01-29 主要持股2026-03-31 1.WIX 2.SM 3.MSTR 0 12-01-29 4.PPLI 5.SPY 6.QQQ 7.EVRG 4.5 12-15-27 8.GH 0 11-15-27 9.HEI-A 10.SMCI 3.5 03-01-29
2025-12-31	607	US$46.1億	76	1QQQ 2SPY 3HEI-A 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.HEI-A 4.MSTR 0 12-01-29 5.PPLI 6.POH3 7.GH 0 11-15-27 8.NET 0 08-15-26 9.CIVI 10.SMCI 3.5 03-01-29
2025-09-30	535	US$42.7億	85	1SPY 2LBRDK 3CIVI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.LBRDK 3.CIVI 4.POH3 5.HEI-A 6.NET 0 08-15-26 7.SMCI 3.5 03-01-29 8.GH 0 11-15-27 9.PPLI 10.DUK 4.125 04-15-26
2025-06-30	483	US$36.8億	0	1LBRDK 2POH3 3LBRDA 主要持股2025-06-30 1.LBRDK 2.POH3 3.LBRDA 4.HEI-A 5.CIVI 6.SMCI 3.5 03-01-29 7.BATRK 8.GH 0 11-15-27 9.SPOT 0 03-15-26 10.NET 0 08-15-26
2025-03-31	433	US$39.6億	100	1SPY 2LBRDK 3POH3 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.LBRDK 3.POH3 4.LBRDA 5.SMCI 3.5 03-01-29 6.BATRK 7.GH 1.25 02-15-31 8.DUK 4.125 04-15-26 9.SPOT 0 03-15-26 10.XOP
2024-12-31	381	US$30.5億	0	1LBRDK 2SPY 3POH3 主要持股2024-12-31 1.LBRDK 2.SPY 3.POH3 4.GH 0 11-15-27 5.LBRDA 6.HEI-A 7.BATRK 8.XYZ 0 05-01-26 9.WIX 0 08-15-25 10.EVRG 4.5 12-15-27
2024-09-30	374	US$48.1億	0	1SPY 2LBRDK 3IBIT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.LBRDK 3.IBIT 4.AFRM 0 11-15-26 5.POH3 6.GH 0 11-15-27 7.LBRDA 8.HEI-A 9.XYZ 0 05-01-26 10.WIX 0 08-15-25
2024-06-30	339	US$45.2億	0	1SPY 2LBRDK 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.LBRDK 3.AFRM 0 11-15-26 4.IBIT 5.POH3 6.GH 0 11-15-27 7.HYG 8.LM0C 9.XYZ 0 05-01-26 10.WIX 0 08-15-25
2024-03-31	292	US$45.7億	0	1SPY 2LBRDK 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.LBRDK 3.AFRM 0 11-15-26 4.LM0C 5.POH3 6.IBIT 7.GH 0 11-15-27 8.LBRDA 9.22941EUR 10.G79407
2023-12-31	225	US$56.5億	0	1SPY 2LBRDK 3POH3 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.LBRDK 3.POH3 4.AFRM 0 11-15-26 5.LM0C 6.LBRDA 7.22941EUR 8.GH 0 11-15-27 9.DOCU 0 01-15-24 10.G79407
2023-09-30	243	US$37.2億	0	1SPY 2LBRDK 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.LBRDK 3.AFRM 0 11-15-26 4.POH3 5.LBRDA 6.LM0C 7.RIG 4 12-15-25 * 8.DOCU 0 01-15-24 9.22941EUR 10.G79407
2023-06-30	277	US$45.1億	0	1SPY 2LBRDK 3POH3 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.LBRDK 3.POH3 4.AFRM 0 11-15-26 5.BBIO 2.5 03-15-27 6.LBRDA 7.LM03 8.DENUSD 9.LSXMKUSD 10.OXY-WS
2023-03-31	386	US$42.6億	0	1LBRDK 2IWM 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023-03-31 1.LBRDK 2.IWM 3.AFRM 0 11-15-26 4.BBIO 2.5 03-15-27 5.POH3 6.OXY-WS 7.LBRDA 8.DENUSD 9.LM03 10.CCXI
2022-12-31	528	US$50.0億	0	1LBRDK 2OXY-WS 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2022-12-31 1.LBRDK 2.OXY-WS 3.AFRM 0 11-15-26 4.DENUSD 5.LBRDA 6.LM03 7.LSXMKUSD 8.ARES 9.POH3 10.BBIO 2.5 03-15-27
2022-09-30	697	US$57.5億	0	1LBRDK 2OXY-WS 3LBRDA 主要持股2022-09-30 1.LBRDK 2.OXY-WS 3.LBRDA 4.DENUSD 5.MPC 6.LM03 7.BBIO 2.5 03-15-27 8.LSXMKUSD 9.IWM 10.ARES
2022-06-30	692	US$55.8億	0	1LBRDK 2OXY-WS 3PSTHUSD 主要持股2022-06-30 1.LBRDK 2.OXY-WS 3.PSTHUSD 4.MPC 5.POH3 6.DENUSD 7.BBIO 2.5 03-15-27 8.ARES 9.LBRDA 10.CCXI
2022-03-31	717	US$55.2億	0	1LBRDK 2OXY-WS 3POH3 主要持股2022-03-31 1.LBRDK 2.OXY-WS 3.POH3 4.PSTHUSD 5.MPC 6.ARES 7.BBIO 2.5 03-15-27 8.DENUSD 9.CCXI 10.F 0 03-15-26
2021-12-31	621	US$57.8億	0	1LBRDK 2POH3 3SPY 主要持股2021-12-31 1.LBRDK 2.POH3 3.SPY 4.PSTHUSD 5.BRBR1USD 6.DISH 0 12-15-25 7.CHRD 8.ARES 9.MPC 10.CCXI
2021-09-30	541	US$53.8億	0	1LBRDK 2POH3 3HYG 主要持股2021-09-30 1.LBRDK 2.POH3 3.HYG 4.CHRD 5.ARES 6.PSTHUSD 7.MPC 8.CCXI 9.G50737 10.204833
2021-06-30	491	US$49.8億	59	1LBRDK 2POH3 3ARES 主要持股2021-06-30 1.LBRDK 2.POH3 3.ARES 4.EXAS 0.375 03-01-28 5.CHRD 6.MPC 7.CCXI 8.G50737 9.204833 10.G3728Y
2021-03-31	435	US$51.4億	100	1LBRDK 2EXAS 0.375 03-01-28 3POH3 主要持股2021-03-31 1.LBRDK 2.EXAS 0.375 03-01-28 3.POH3 4.DISH 3.375 08-15-26 5.HYG 6.Z 2.75 05-15-25 7.ARES 8.CCXI 9.G50737 10.DAL
2020-12-31	262	US$39.5億	92	1EXAS 0.375 03-01-28 26D8 3SNAP 0.75 08-01-26 主要持股2020-12-31 1.EXAS 0.375 03-01-28 2.6D8 3.SNAP 0.75 08-01-26 4.Z 2.75 05-15-25 5.DISH 3.375 08-15-26 6.DAL 7.CCIV-U 8.POH3 9.74767V 10.EXAS 0.375 03-15-27
2020-09-30	190	US$24.3億	100	1EXAS 0.375 03-01-28 2DISH 3.375 08-15-26 3Z 2.75 05-15-25 主要持股2020-09-30 1.EXAS 0.375 03-01-28 2.DISH 3.375 08-15-26 3.Z 2.75 05-15-25 4.W 1 08-15-26 5.SNAP 0.75 08-01-26 6.TWTR 0.25 06-15-24 7.EXAS 0.375 03-15-27 8.AKAM 0.375 09-01-27 9.POH3 10.DAL
2020-06-30	96	US$19.6億	89	1IACIEUR 2DISH 3.375 08-15-26 3EXAS 0.375 03-01-28 主要持股2020-06-30 1.IACIEUR 2.DISH 3.375 08-15-26 3.EXAS 0.375 03-01-28 4.Z 2.75 05-15-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.TWTR 0.25 06-15-24 7.GLD 8.EXAS 0.375 03-15-27 9.PANW 0.75 07-01-23 10.OPK 4.5 02-15-25
2020-03-31	87	US$11.8億	62	1IACIEUR 2MCHP 1.625 02-15-27 3DISH 3.375 08-15-26 主要持股2020-03-31 1.IACIEUR 2.MCHP 1.625 02-15-27 3.DISH 3.375 08-15-26 4.GLD 5.EXAS 0.375 03-01-28 6.TSLA 2 05-15-24 7.ON 1 12-01-20 8.PANW 0.75 07-01-23 9.TWTR 0.25 06-15-24 10.BXMT 4.375 05-05-22
2019-12-31	54	US$15.1億	79	1IACIEUR 2MCHP 1.625 02-15-27 3TSLA 2 05-15-24 主要持股2019-12-31 1.IACIEUR 2.MCHP 1.625 02-15-27 3.TSLA 2 05-15-24 4.XLE 5.DISH 3.375 08-15-26 6.ON 1 12-01-20 7.GLD 8.TWTR 0.25 06-15-24 9.Z 2 12-01-21 10.BXMT 4.375 05-05-22
2019-09-30	62	US$17.2億	100	1AABAUSD 2MCHP 1.625 02-15-27 3IACIEUR 主要持股2019-09-30 1.AABAUSD 2.MCHP 1.625 02-15-27 3.IACIEUR 4.GLD 5.TSLA 2 05-15-24 6.MTCHEUR 7.ON 1 12-01-20 8.DISH 3.375 08-15-26 9.TWTR 0.25 06-15-24 10.Z 2 12-01-21
2019-06-30	58	US$21.6億	71	1AABAUSD 2LYB 3MCHP 1.625 02-15-27 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.LYB 3.MCHP 1.625 02-15-27 4.TSLA 2 05-15-24 5.GLD 6.ON 1 12-01-20 7.QQQ 8.ZION 9.RDUS 3 09-01-24 10.EXE 5.5 09-15-26
2019-03-31	51	US$18.3億	49	1AABAUSD 2BABA 3MCHP 1.625 02-15-27 主要持股2019-03-31 1.AABAUSD 2.BABA 3.MCHP 1.625 02-15-27 4.IACIEUR 5.ON 1 12-01-20 6.GLD 7.CZR 5 10-01-24 8.IWM 9.HYG 10.HLF 2.625 03-15-24
2018-12-31	48	US$15.1億	62	1AABAUSD 2IACIEUR 3MCHP 1.625 02-15-27 主要持股2018-12-31 1.AABAUSD 2.IACIEUR 3.MCHP 1.625 02-15-27 4.HYG 5.ON 1 12-01-20 6.SDRL 7.CZR 5 10-01-24 8.GLD 9.RDUS 3 09-01-24 10.WDAY 0.25 10-01-22
2018-09-30	47	US$23.3億	67	1AABAUSD 2IACIEUR 3SDRL 主要持股2018-09-30 1.AABAUSD 2.IACIEUR 3.SDRL 4.FTV 5.HYG 6.ON 1 12-01-20 7.DELL 8.CZR 5 10-01-24 9.MCHP 1.625 02-15-27 10.ZION
2018-06-30	50	US$28.7億	45	1AABAUSD 2IACIEUR 3DELL 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.IACIEUR 3.DELL 4.XYZ 0.375 03-01-22 5.MELI 2.25 07-01-19 6.ON 1 12-01-20 7.MCHP 1.625 02-15-27 8.TSLA 0.25 03-01-19 9.CZR 5 10-01-24 10.STWD 4 01-15-19
2018-03-31	48	US$25.2億	53	1AABAUSD 2IACIEUR 3XYZ 0.375 03-01-22 主要持股2018-03-31 1.AABAUSD 2.IACIEUR 3.XYZ 0.375 03-01-22 4.MELI 2.25 07-01-19 5.MCHP 1.625 02-15-27 6.ON 1 12-01-20 7.NOW 0 11-01-18 8.MCHP 1.625 02-15-25 9.GLD 10.BABA
2017-12-31	45	US$23.5億	42	1AABAUSD 2IACIEUR 3MELI 2.25 07-01-19 主要持股2017-12-31 1.AABAUSD 2.IACIEUR 3.MELI 2.25 07-01-19 4.MCHP 1.625 02-15-25 5.HLF 2 08-15-19 6.TSLA 0.25 03-01-19 7.37045V 8.NOW 0 11-01-18 9.GLD 10.CRM 0.25 04-01-18
2017-09-30	44	US$25.6億	42	1AABAUSD2G814773MCHP 1.625 02-15-25 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.G81477 3.MCHP 1.625 02-15-25 4.MELI 2.25 07-01-19 5.TCOM 1.25 10-15-18 6.IACIEUR 7.TSLA 0.25 03-01-19 8.DISH 3.375 08-15-26 9.NOW 0 11-01-18 10.CRM 0.25 04-01-18
2017-06-30	47	US$20.4億	100	1AABAUSD2G814773MCHP 1.625 02-15-25 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.G81477 3.MCHP 1.625 02-15-25 4.TCOM 1.25 10-15-18 5.MELI 2.25 07-01-19 6.TSLA 2.375 03-15-22 7.TSLA 0.25 03-01-19 8.IACIEUR 9.NOW 0 11-01-18 10.HLF 2 08-15-19
2017-03-31	44	US$12.7億	63	19843322G814773HPE 主要持股2017-03-31 1.984332 2.G81477 3.HPE 4.MELI 2.25 07-01-19 5.MCHP 1.625 02-15-25 6.TSLA 2.375 03-15-22 7.IACIEUR 8.STWD 4 01-15-19 9.HLF 2 08-15-19 10.ZION
2016-12-31	42	US$8.7億	94	19843322G814773MELI 2.25 07-01-19 主要持股2016-12-31 1.984332 2.G81477 3.MELI 2.25 07-01-19 4.TSLA 1.25 03-01-21 5.BABA 6.MPOUSD 7.SSRMCN 2.875 02-01-33 8.STWD 4 01-15-19 9.IACIEUR 10.ZION
2016-09-30	39	US$18.3億	97	1PG29843323NVDA 1 12-01-18 主要持股2016-09-30 1.PG 2.984332 3.NVDA 1 12-01-18 4.G81477 5.BABA 6.CIEI 2.625 12-01-19 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.MELI 2.25 07-01-19 9.SINA 1 12-01-18 10.CIEI 3.125 05-15-24
2016-06-30	50	US$12.5億	71	19843322TSLA 1.5 06-01-18 3NVDA 1 12-01-18 主要持股2016-06-30 1.984332 2.TSLA 1.5 06-01-18 3.NVDA 1 12-01-18 4.G81477 5.IWM 6.PANW 0 07-01-19 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.18683K 9.CIEI 2.625 12-01-19 10.MELI 2.25 07-01-19
2016-03-31	47	US$8.6億	73	19843322NVDA 1 12-01-18 3PANW 0 07-01-19 主要持股2016-03-31 1.984332 2.NVDA 1 12-01-18 3.PANW 0 07-01-19 4.CIEI 2.625 12-01-19 5.G81477 6.GLD 7.TSRO 3 10-01-21 8.MDCO 2.5 01-15-22 9.CIEI 3.125 05-15-24 10.HLF
2015-12-31	56	US$13.6億	91	19843322NVDA 1 12-01-18 3CCL1EUR 主要持股2015-12-31 1.984332 2.NVDA 1 12-01-18 3.CCL1EUR 4.CIEI 2.625 12-01-19 5.HLF 2 08-15-19 6.PANW 0 07-01-19 7.G81477 8.RDN 2.25 03-01-19 9.WDAY 1.5 07-15-20 10.TSLA 1.25 03-01-21
2015-09-30	67	US$19.6億	100	1DOW 2CMCSA3984332 主要持股2015-09-30 1.DOW 2.CMCSA 3.984332 4.HLF 2 08-15-19 5.CCL1EUR 6.RDN 2.25 03-01-19 7.TSLA 1.5 06-01-18 8.EXEL 4.25 08-15-19 9.G81477 10.CIEI 2.625 12-01-19
2015-06-30	72	US$27.4億	100	1DHR 2SPY3984332 主要持股2015-06-30 1.DHR 2.SPY 3.984332 4.CMCSA 5.IWM 6.NTCT 7.SUNE 2.75 01-01-21 8.G81477 9.LBTYA 10.TSRO 3 10-01-21
2015-03-31	68	US$18.4億	84	1IWM 2NTCT 3UPS 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.NTCT 3.UPS 4.CMCSA 5.MU 2.375 05-01-32 C 6.TSRO 3 10-01-21 7.USA 8.CIEI 3.125 05-15-24 9.CIEI 2.625 12-01-19 10.SUNE 2 10-01-18
2014-12-31	64	US$18.5億	88	12686482CMCSA 3IWM 主要持股2014-12-31 1.268648 2.CMCSA 3.IWM 4.NTCT 5.ALLY 6.VC 7.MU 2.375 05-01-32 C 8.CIEI 3.125 05-15-24 9.UPS 10.PVG1EUR
2014-09-30	74	US$29.1億	89	1IWM 2VMWEUR3268648 主要持股2014-09-30 1.IWM 2.VMWEUR 3.268648 4.ALLY 5.VC 6.CMCSA 7.MU 2.375 05-01-32 C 8.55973B 9.MCHP 2.125 12-15-37 10.DNDN 2.875 01-15-16
2014-06-30	70	US$38.9億	72	11248572IWM 3WY 主要持股2014-06-30 1.124857 2.IWM 3.WY 4.268648 5.MU 3.125 05-01-32 D 6.55973B 7.VC 8.MU 2.375 05-01-32 C 9.HIG 10.STNG
2014-03-31	68	US$24.2億	100	1IWM22686483MU 2.375 05-01-32 C 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.268648 3.MU 2.375 05-01-32 C 4.HIG 5.VC 6.55973B 7.MU 3.125 05-01-32 D 8.STNG 9.APC3EUR 10.DNDN 2.875 01-15-16
2013-12-31	71	US$18.1億	73	137045V2HIG 3MU 2.375 05-01-32 C 主要持股2013-12-31 1.37045V 2.HIG 3.MU 2.375 05-01-32 C 4.VOD 5.55973B 6.VC 7.MU 3.125 05-01-32 D 8.OCR 3.5 02-15-44 9.LNC-WS 10.GTAT 3 10-01-17
2013-09-30	64	US$15.7億	83	1HIG237045V3OCR 3.5 02-15-44 主要持股2013-09-30 1.HIG 2.37045V 3.OCR 3.5 02-15-44 4.IWM 5.TSLA 1.5 06-01-18 6.VOD 7.MU 2.375 05-01-32 C 8.55973B 9.VC 10.CEMEX 3.25 03-15-16
2013-06-30	54	US$11.5億	0	1HIG 2ZTS 3OCR 3.75 12-15-25 主要持股2013-06-30 1.HIG 2.ZTS 3.OCR 3.75 12-15-25 4.37045V 5.CEMEX 3.25 03-15-16 6.37045V 7.VC 8.CEMEX 3.75 03-15-18 9.DNDN 2.875 01-15-16 10.LNC-WS

本季持股變動

Aristeia Capital, L.l.c. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SM	Sm Energy Co	+6.9%	+2955.87%	加碼
2	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	+1.8%	+131.25%	加碼
3	MARA 0 06-01-31	Mara Holdings INC	+0.8%	+695.73%	加碼
4	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	+0.7%	+1340.07%	加碼
5	MSTR 0 12-01-29	Strategy INC	+0.7%	+17.75%	加碼
6	XYZ 0 05-01-26	Block INC	+0.6%	+63.06%	加碼
7	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	+0.3%	+84.38%	加碼
8	BBIO 2.5 03-15-27	Bridgebio Pharma INC	+0.3%	+85.00%	加碼
9	GH 0 11-15-27	Guardant Health INC	+0.2%	+18.03%	加碼
10	WW	Ww International Inc-new	-0.4%	-18.65%	減碼
11	AFRM 0.75 12-15-29	Affirm Holdings INC	-0.6%	-36.19%	減碼
12	FOX	Fox CORP - Class B	-0.6%	-52.13%	減碼
13	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	-1.3%	-42.01%	減碼
14	HEI-A	Heico Corp-class A	-2.3%	-34.73%	減碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.2%	-54.17%	減碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-10.2%	-72.91%	減碼
17	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新建倉
18	POH3	Carnival Plc-adr	—	EXIT	清倉
19	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	—	EXIT	清倉
20	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清倉
21	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	—	NEW	新建倉
22	MSTR 0 03-01-30	Strategy INC	—	NEW	新建倉
23	SMCI 2.25 07-15-28	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建倉
24	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
25	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清倉
26	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	清倉
27	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	清倉
28	JBTM 0.25 05-15-26	Jbt Marel CORP	—	NEW	新建倉
29	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	—	EXIT	清倉
30	RNG 0 03-15-26	Ringcentral INC	—	EXIT	清倉
31	GWRE 1.25 11-01-29	Guidewire Software INC	—	NEW	新建倉
32	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清倉
33	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	—	NEW	新建倉
34	✓	Mountain Lake Acquisit CORP	—	NEW	新建倉
35	CFLT 0 01-15-27	Confluent INC	—	EXIT	清倉
36	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	—	NEW	新建倉
37	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	—	NEW	新建倉
38	YCY-UN	AA Mission Acquisition Corp. II	—	EXIT	清倉
39	✓	Xsolla Spac 1	—	NEW	新建倉
40	✓	M Evo Gbl Acquisition CORP I	—	NEW	新建倉
41	✓	D Boral Acquisition I CORP	—	NEW	新建倉
42	✓	Idea Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
43	✓	Armada Acquisition CORP Iii	—	NEW	新建倉
44	SPHR 3.5 12-01-28	Sphere Entertainment Co	—	EXIT	清倉
45	✓	Vine Hill Cap Invt CORP.	—	EXIT	清倉
46	✓	Muzero Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建倉
48	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
49	✓	Art Technology Acquisition C	—	NEW	新建倉
50	✓	Gigcapital9 CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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