CIK: 0001951167
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 33
AJ Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 4.5%。
AJ Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.114——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 33 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IGRO
+3.3% US$162.1萬
加碼 VTV
+2.0% US$71.7萬
加碼 STIP
+3.9% US$71.7萬
加碼 VB
+2.3% US$63.9萬
減碼 QQQ
+4.0% -US$72.3萬
加碼 VO
+3.6% US$43.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.14% | -0.04% | +4.26% | |
| 2 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 13.78% | +0.66% | +3.31% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.67% | -0.21% | +4.04% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.53% | +0.19% | +3.62% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.37% | +0.27% | +2.29% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.87% | +0.29% | +1.97% | |
| 7 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.66% | +0.29% | +3.88% | |
| 8 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 4.83% | +0.09% | +2.14% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.53% | +0.03% | +1.88% | |
| 10 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.10% | +0.12% | +3.10% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.14% | -2.56% | |
| 12 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.06% | +2.87% | |
| 13 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.01% | +0.07% | +5.17% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.09% | -7.27% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.49% | -0.04% | -1.05% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.01% | +1.17% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.03% | +0.76% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.10% | +0.77% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.02% | +4.60% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.01% | -0.87% | |
| 21 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.01% | +2.31% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | +3.42% | |
| 23 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | -1.42% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | +3.47% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | — | +3.79% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | -0.02% | -8.14% | |
| 27 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.92% | |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | +4.74% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | +0.27% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | -7.11% | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.76% | |
| 33 | GMED | Globus Medical INC - A | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | — |
Q3 2026績效
+3.8%
近4個季度績效
+21%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 33 | US$2.7億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 35 | US$2.7億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 36 | US$2.4億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 37 | US$2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 34 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 32 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 33 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 48 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 35 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 35 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 36 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 37 | US$1.2億 | 0 |
AJ Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: First Trust Municipal High I (FMHI); 清倉: Principal Act Hi Yld ETF (YLD); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 清倉: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 加碼: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO) — 股數 +3.31%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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