CIK: 0002065849
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79
Yukon Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 6.5%。
Yukon Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 BND
+12.6% US$47.7万
减仓 BSV
-17.3% -US$57.1万
减仓 IVV
+0.7% -US$115.5万
减仓 GOOG
+0.5% -US$37.5万
减仓 EFG
-3.9% -US$39.9万
加仓 IUSB
-0.4% -US$7.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.52% | -0.16% | +0.74% | |
| 2 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 11.60% | -0.05% | -2.01% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.97% | -0.10% | -3.97% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.42% | -0.02% | +1.35% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.30% | +0.11% | -0.42% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 3.55% | -0.07% | -0.18% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.04% | +1.59% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.33% | — | +1.35% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.01% | +0.21% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.62% | +0.36% | +12.60% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.15% | -3.92% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.29% | — | +0.08% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.75% | -0.04% | +0.06% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.67% | -0.06% | -2.19% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | +1.05% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.63% | +0.02% | +4.07% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.62% | -0.01% | +0.43% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.28% | -17.30% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.49% | -0.08% | -3.98% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.43% | -0.16% | +0.46% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | — | +4.78% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.24% | — | -0.45% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.08% | +1.00% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.17% | — | -0.45% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.02% | +5.63% | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.02% | +0.09% | +6.30% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | — | +4.19% | |
| 28 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.73% | -0.04% | -0.06% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.72% | — | +2.53% | |
| 31 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.70% | +0.07% | +8.29% | |
| 32 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.70% | -0.01% | -2.25% | |
| 33 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.68% | — | +2.44% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.64% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +1.00% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.61% | -0.03% | -3.58% | |
| 38 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +7.07% | |
| 39 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.88% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.50% | +0.08% | +16.03% | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.46% | — | +1.05% | |
| 42 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.40% | — | +0.02% | |
| 44 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.40% | — | +4.19% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -3.49% | |
| 46 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.38% | — | +3.22% | |
| 47 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.37% | +0.04% | +9.28% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.13% | |
| 49 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.03% | +0.65% |
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+19.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算
Yukon Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 清仓: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 清仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 清仓: Southwest Airlines Co (LUV); 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +12.60%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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