WealthTrust Asset Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001867894

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

WealthTrust Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 28.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.49
持仓稳定性: 28.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.42
多样化: 100
仓位均衡度: 71.68

WealthTrust Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BILS
+172.0%　US$725.9万
减仓 WLTG
+8.1%　US$222.0万
减仓 IWB
-0.1%　-US$30.0万
减仓 BIL
-3.5%　-US$20.8万
减仓 SLV
-66.2%　-US$79.4万
减仓 TEVA
-39.5%　-US$52.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WLTG	Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw	ETF-其他	27.00%	-3.03%	+8.06%
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	6.84%	+3.90%	+172.03%
3	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	6.51%	+6.51%	NEW
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.74%	-0.78%	-3.49%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.73%	-0.85%	-0.07%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.14%	—	-1.83%
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.71%	—	-3.60%
8	USB	US Bancorp	股票-金融	2.30%	—	—
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.07%	-0.12%	+18.09%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	+0.40%	+55.87%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.02%	—	-0.75%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	+0.26%	+43.18%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.70%	-0.16%	+16.36%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	-0.10%	+26.13%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.48%	-0.01%	+29.07%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	—	+23.45%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.30%	-0.07%	-0.08%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.23%	—	-0.40%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.22%	+0.04%	+40.51%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.92%	—	+0.33%
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.91%	+0.21%	-1.18%
22	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.83%	+0.02%	-0.58%
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.83%	—	+0.73%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.64%
25	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.71%	-0.30%	+0.90%
26	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	0.69%	—	+0.13%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.69%	—	-1.23%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.68%	—	-0.47%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.67%	+0.67%	NEW
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.65%	—	-0.02%
31	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.63%	-0.35%	+0.55%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.63%	+0.01%	+24.45%
33	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.61%	—	+3.08%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.93%
35	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.59%	+0.09%	+50.78%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	+6.15%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	+2.38%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
39	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.51%	—	+20.92%
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.49%	—	+8.40%
41	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.46%	—	-0.53%
42	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.45%	—	+0.08%
43	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.44%	—	-0.81%
44	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.44%	-0.44%	-39.45%
45	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.42%	—	+0.41%
46	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.40%	—	-0.69%
47	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.39%	—	+19.00%
48	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.39%	—	+1.27%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+13.26%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.10%	+18.12%

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.74
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.56
行业分散度: +8%
偏度: -0.27
峰度: -0.45
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.7亿	29	1WLTG 2BILS 3CHRW 主要持股2026-03-31 1.WLTG 2.BILS 3.CHRW 4.BIL 5.IWB 6.AGG 7.FLOT 8.USB 9.QQQ 10.AAPL
2025-12-31	78	US$1.4亿	22	1WLTG 2IWB 3BIL 主要持股2025-12-31 1.WLTG 2.IWB 3.BIL 4.AGG 5.FLOT 6.BILS 7.USB 8.VO 9.QQQ 10.GOOGL
2025-09-30	83	US$1.4亿	57	1WLTG 2VGT 3BIL 主要持股2025-09-30 1.WLTG 2.VGT 3.BIL 4.IWB 5.AGG 6.FLOT 7.USB 8.QQQ 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	77	US$1.3亿	0	1WLTG 2BIL 3VGT 主要持股2025-06-30 1.WLTG 2.BIL 3.VGT 4.IWB 5.AGG 6.FLOT 7.BILS 8.USB 9.QQQ 10.RSP
2025-03-31	85	US$1.3亿	100	1WLTG 2BILS 3AGG 主要持股2025-03-31 1.WLTG 2.BILS 3.AGG 4.CHRW 5.BIL 6.FLOT 7.AAPL 8.USB 9.RSP 10.IWB
2024-12-31	91	US$1.4亿	0	1WLTG 2QQQ 3AGG 主要持股2024-12-31 1.WLTG 2.QQQ 3.AGG 4.CHRW 5.BIL 6.FLOT 7.RSP 8.AAPL 9.USB 10.NVDA
2024-09-30	87	US$1.3亿	0	1WLTG 2QQQ 3CHRW 主要持股2024-09-30 1.WLTG 2.QQQ 3.CHRW 4.AGG 5.IEF 6.RSP 7.USB 8.AAPL 9.GLD 10.META
2024-06-30	88	US$1.4亿	0	1WLTG 2QQQ 3AGG 主要持股2024-06-30 1.WLTG 2.QQQ 3.AGG 4.CWB 5.CHRW 6.NVDA 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.USB
2024-03-31	85	US$1.3亿	0	1WLTG 2QQQ 3BIL 主要持股2024-03-31 1.WLTG 2.QQQ 3.BIL 4.FLOT 5.CWB 6.CHRW 7.MSFT 8.SPY 9.USB 10.NVDA
2023-12-31	83	US$1.2亿	0	1WLTG 2QQQ 3BIL 主要持股2023-12-31 1.WLTG 2.QQQ 3.BIL 4.FLOT 5.CHRW 6.SPY 7.GLD 8.CWB 9.AAPL 10.USB
2023-09-30	75	US$1.1亿	0	1WLTG 2QQQ 3BIL 主要持股2023-09-30 1.WLTG 2.QQQ 3.BIL 4.CWB 5.CHRW 6.GLD 7.FLOT 8.BILS 9.AAPL 10.USB
2023-06-30	71	US$1.1亿	0	1BIL 2WLTG 3CHRW 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.WLTG 3.CHRW 4.SPY 5.BILS 6.GLD 7.SHY 8.QQQ 9.RPV 10.AAPL
2023-03-31	73	US$1.1亿	0	1BIL 2WLTG 3CHRW 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.WLTG 3.CHRW 4.LMBS 5.SPY 6.GLD 7.RPV 8.QQQ 9.AAPL 10.USB
2022-12-31	67	US$1.0亿	0	1WLTG 2BIL 3LMBS 主要持股2022-12-31 1.WLTG 2.BIL 3.LMBS 4.RPV 5.JPST 6.CHRW 7.SPY 8.USB 9.QQQ 10.GLD
2022-09-30	65	US$9486.7万	0	1LMBS 2WLTG 3BIL 主要持股2022-09-30 1.LMBS 2.WLTG 3.BIL 4.CHRW 5.JPST 6.USB 7.GLD 8.UNH 9.AAPL 10.JNJ
2022-06-30	71	US$1.1亿	0	1LMBS 2WLTG 3RPV 主要持股2022-06-30 1.LMBS 2.WLTG 3.RPV 4.FPEI 5.CHRW 6.FTSL 7.SPY 8.USB 9.GLD 10.UNH
2022-03-31	80	US$1.4亿	0	1RPV 2SPY 3LMBS 主要持股2022-03-31 1.RPV 2.SPY 3.LMBS 4.FPEI 5.FTSL 6.CHRW 7.AAPL 8.NVDA 9.USB 10.MSFT
2021-12-31	76	US$1.5亿	0	1LMBS 2QQQ 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.LMBS 2.QQQ 3.SCHG 4.FPEI 5.FTSL 6.USB 7.CHRW 8.SCHV 9.NVDA 10.AAPL
2021-09-30	70	US$1.1亿	0	1QQQ 2SCHG 3FPEI 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SCHG 3.FPEI 4.SCHV 5.CHRW 6.USB 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.LMBS
2021-06-30	75	US$1.2亿	—	1SCHV 2FPEI 3CHRW 主要持股2021-06-30 1.SCHV 2.FPEI 3.CHRW 4.USB 5.QQQ 6.SCHG 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.UPS

本季持股变动

WealthTrust Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Tenet Healthcare CORP (THC).

WealthTrust Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+3.9%	+172.03%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+55.87%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+43.18%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-1.18%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+18.12%	加仓
6	AMP	Ameriprise Financial INC	+0.1%	+50.78%	加仓
7	CPNJ	Calamos Nsdq100 Alt ETF	+0.1%	+61.12%	加仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+40.51%	加仓
9	EME	Emcor Group INC	0%	-0.58%	减仓
10	ABBV	Abbvie INC	0%	+24.45%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+29.07%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-0.08%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+26.13%	加仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+18.09%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+16.36%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-43.27%	减仓
17	SYF	Synchrony Financial	-0.3%	+0.90%	加仓
18	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	+0.55%	加仓
19	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.4%	-39.45%	减仓
20	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-66.22%	减仓
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-3.49%	减仓
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.9%	-0.07%	减仓
23	WLTG	Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw	-3%	+8.06%	加仓
24	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
26	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
27	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
28	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清仓
29	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
30	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清仓
31	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
32	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
33	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
34	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
35	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	NEW	新建仓
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
38	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
39	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
40	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
43	HTD	John Hancock Tax Adv Dvd INC	—	NEW	新建仓
44	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建仓
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
46	CPNQ	Cal Nasdaq 100 St Alt Pr	—	NEW	新建仓
47	CPSD	Clms S&p Str Alt Dec	—	NEW	新建仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthTrust Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthTrust Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 98 个已申报仓位之中。

WealthTrust Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WealthTrust Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw (WLTG) — US$4522.4万 (27.0%) 2. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1146.4万 (6.8%) 3. C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW) — US$1089.6万 (6.5%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$625.8万 (3.7%) 5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$625.1万 (3.7%)

WealthTrust Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WealthTrust Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Tenet Healthcare CORP (THC)

WealthTrust Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WealthTrust Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 23.7% • Information Technology: 20.8% • Financials: 19.5% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 8.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF

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WealthTrust Asset Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001867894

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

WealthTrust Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 28.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.49
持仓稳定性: 28.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.42
多样化: 100
仓位均衡度: 71.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BILS
+172.0%　US$725.9万
减仓 WLTG
+8.1%　US$222.0万
减仓 IWB
-0.1%　-US$30.0万
减仓 BIL
-3.5%　-US$20.8万
减仓 SLV
-66.2%　-US$79.4万
减仓 TEVA
-39.5%　-US$52.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WLTG	Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw	ETF-其他	27.00%	-3.03%	+8.06%
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	6.84%	+3.90%	+172.03%
3	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	6.51%	+6.51%	NEW
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.74%	-0.78%	-3.49%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.73%	-0.85%	-0.07%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.14%	—	-1.83%
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.71%	—	-3.60%
8	USB	US Bancorp	股票-金融	2.30%	—	—
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.07%	-0.12%	+18.09%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	+0.40%	+55.87%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.02%	—	-0.75%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	+0.26%	+43.18%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.70%	-0.16%	+16.36%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	-0.10%	+26.13%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.48%	-0.01%	+29.07%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	—	+23.45%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.30%	-0.07%	-0.08%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.23%	—	-0.40%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.22%	+0.04%	+40.51%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.92%	—	+0.33%
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.91%	+0.21%	-1.18%
22	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.83%	+0.02%	-0.58%
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.83%	—	+0.73%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.64%
25	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.71%	-0.30%	+0.90%
26	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	0.69%	—	+0.13%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.69%	—	-1.23%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.68%	—	-0.47%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.67%	+0.67%	NEW
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.65%	—	-0.02%
31	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.63%	-0.35%	+0.55%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.63%	+0.01%	+24.45%
33	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.61%	—	+3.08%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.93%
35	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.59%	+0.09%	+50.78%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	+6.15%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	+2.38%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
39	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.51%	—	+20.92%
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.49%	—	+8.40%
41	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.46%	—	-0.53%
42	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.45%	—	+0.08%
43	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.44%	—	-0.81%
44	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.44%	-0.44%	-39.45%
45	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.42%	—	+0.41%
46	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.40%	—	-0.69%
47	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.39%	—	+19.00%
48	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.39%	—	+1.27%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+13.26%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.10%	+18.12%

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.74
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.56
行业分散度: +8%
偏度: -0.27
峰度: -0.45
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.7亿	29	1WLTG 2BILS 3CHRW 主要持股2026-03-31 1.WLTG 2.BILS 3.CHRW 4.BIL 5.IWB 6.AGG 7.FLOT 8.USB 9.QQQ 10.AAPL
2025-12-31	78	US$1.4亿	22	1WLTG 2IWB 3BIL 主要持股2025-12-31 1.WLTG 2.IWB 3.BIL 4.AGG 5.FLOT 6.BILS 7.USB 8.VO 9.QQQ 10.GOOGL
2025-09-30	83	US$1.4亿	57	1WLTG 2VGT 3BIL 主要持股2025-09-30 1.WLTG 2.VGT 3.BIL 4.IWB 5.AGG 6.FLOT 7.USB 8.QQQ 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	77	US$1.3亿	0	1WLTG 2BIL 3VGT 主要持股2025-06-30 1.WLTG 2.BIL 3.VGT 4.IWB 5.AGG 6.FLOT 7.BILS 8.USB 9.QQQ 10.RSP
2025-03-31	85	US$1.3亿	100	1WLTG 2BILS 3AGG 主要持股2025-03-31 1.WLTG 2.BILS 3.AGG 4.CHRW 5.BIL 6.FLOT 7.AAPL 8.USB 9.RSP 10.IWB
2024-12-31	91	US$1.4亿	0	1WLTG 2QQQ 3AGG 主要持股2024-12-31 1.WLTG 2.QQQ 3.AGG 4.CHRW 5.BIL 6.FLOT 7.RSP 8.AAPL 9.USB 10.NVDA
2024-09-30	87	US$1.3亿	0	1WLTG 2QQQ 3CHRW 主要持股2024-09-30 1.WLTG 2.QQQ 3.CHRW 4.AGG 5.IEF 6.RSP 7.USB 8.AAPL 9.GLD 10.META
2024-06-30	88	US$1.4亿	0	1WLTG 2QQQ 3AGG 主要持股2024-06-30 1.WLTG 2.QQQ 3.AGG 4.CWB 5.CHRW 6.NVDA 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.USB
2024-03-31	85	US$1.3亿	0	1WLTG 2QQQ 3BIL 主要持股2024-03-31 1.WLTG 2.QQQ 3.BIL 4.FLOT 5.CWB 6.CHRW 7.MSFT 8.SPY 9.USB 10.NVDA
2023-12-31	83	US$1.2亿	0	1WLTG 2QQQ 3BIL 主要持股2023-12-31 1.WLTG 2.QQQ 3.BIL 4.FLOT 5.CHRW 6.SPY 7.GLD 8.CWB 9.AAPL 10.USB
2023-09-30	75	US$1.1亿	0	1WLTG 2QQQ 3BIL 主要持股2023-09-30 1.WLTG 2.QQQ 3.BIL 4.CWB 5.CHRW 6.GLD 7.FLOT 8.BILS 9.AAPL 10.USB
2023-06-30	71	US$1.1亿	0	1BIL 2WLTG 3CHRW 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.WLTG 3.CHRW 4.SPY 5.BILS 6.GLD 7.SHY 8.QQQ 9.RPV 10.AAPL
2023-03-31	73	US$1.1亿	0	1BIL 2WLTG 3CHRW 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.WLTG 3.CHRW 4.LMBS 5.SPY 6.GLD 7.RPV 8.QQQ 9.AAPL 10.USB
2022-12-31	67	US$1.0亿	0	1WLTG 2BIL 3LMBS 主要持股2022-12-31 1.WLTG 2.BIL 3.LMBS 4.RPV 5.JPST 6.CHRW 7.SPY 8.USB 9.QQQ 10.GLD
2022-09-30	65	US$9486.7万	0	1LMBS 2WLTG 3BIL 主要持股2022-09-30 1.LMBS 2.WLTG 3.BIL 4.CHRW 5.JPST 6.USB 7.GLD 8.UNH 9.AAPL 10.JNJ
2022-06-30	71	US$1.1亿	0	1LMBS 2WLTG 3RPV 主要持股2022-06-30 1.LMBS 2.WLTG 3.RPV 4.FPEI 5.CHRW 6.FTSL 7.SPY 8.USB 9.GLD 10.UNH
2022-03-31	80	US$1.4亿	0	1RPV 2SPY 3LMBS 主要持股2022-03-31 1.RPV 2.SPY 3.LMBS 4.FPEI 5.FTSL 6.CHRW 7.AAPL 8.NVDA 9.USB 10.MSFT
2021-12-31	76	US$1.5亿	0	1LMBS 2QQQ 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.LMBS 2.QQQ 3.SCHG 4.FPEI 5.FTSL 6.USB 7.CHRW 8.SCHV 9.NVDA 10.AAPL
2021-09-30	70	US$1.1亿	0	1QQQ 2SCHG 3FPEI 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SCHG 3.FPEI 4.SCHV 5.CHRW 6.USB 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.LMBS
2021-06-30	75	US$1.2亿	—	1SCHV 2FPEI 3CHRW 主要持股2021-06-30 1.SCHV 2.FPEI 3.CHRW 4.USB 5.QQQ 6.SCHG 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.UPS

本季持股变动

WealthTrust Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+3.9%	+172.03%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+55.87%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+43.18%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-1.18%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+18.12%	加仓
6	AMP	Ameriprise Financial INC	+0.1%	+50.78%	加仓
7	CPNJ	Calamos Nsdq100 Alt ETF	+0.1%	+61.12%	加仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+40.51%	加仓
9	EME	Emcor Group INC	0%	-0.58%	减仓
10	ABBV	Abbvie INC	0%	+24.45%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+29.07%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-0.08%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+26.13%	加仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+18.09%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+16.36%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-43.27%	减仓
17	SYF	Synchrony Financial	-0.3%	+0.90%	加仓
18	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	+0.55%	加仓
19	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.4%	-39.45%	减仓
20	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-66.22%	减仓
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-3.49%	减仓
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.9%	-0.07%	减仓
23	WLTG	Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw	-3%	+8.06%	加仓
24	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
26	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
27	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
28	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清仓
29	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
30	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清仓
31	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
32	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
33	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
34	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
35	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	NEW	新建仓
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
38	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
39	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
40	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
43	HTD	John Hancock Tax Adv Dvd INC	—	NEW	新建仓
44	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建仓
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
46	CPNQ	Cal Nasdaq 100 St Alt Pr	—	NEW	新建仓
47	CPSD	Clms S&p Str Alt Dec	—	NEW	新建仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看