Weaver Consulting Group — 13F 申报洞察

CIK: 0001780055

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 275

Weaver Consulting Group在最新一期 13F 报告中披露了 275 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.74
持仓稳定性: 11.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.38
多样化: 100
仓位均衡度: 80.9

Weaver Consulting Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 275 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BOXX
+40.2%　US$325.0万
减仓 TFLO
-8.1%　-US$161.1万
加仓 UYLD
+39.5%　US$224.7万
加仓 PYLD
+84.3%　US$201.4万
减仓 MSFT
+1.0%　-US$170.4万
减仓 QUAL
-2.0%　-US$106.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 275 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	ETF-其他	6.91%	+0.10%	+1.67%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	4.56%	-0.51%	-8.08%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.49%	-0.37%	-1.99%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.73%	+0.01%	+7.74%
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.63%	+0.72%	+40.20%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.32%	-0.25%	-6.96%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.31%	-0.27%	-1.63%
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.99%	—	+1.28%
9	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	1.90%	+0.50%	+39.54%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.86%	—	-0.41%
11	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.55%	+0.09%	+7.13%
12	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.47%	—	+3.58%
13	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	1.41%	—	+1.48%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.45%	+1.03%
15	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	—	+3.94%
16	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.27%	—	+1.94%
17	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.26%	—	+5.55%
18	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.20%	-0.10%	-5.48%
19	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.17%	+0.15%	+18.69%
20	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.14%	+0.14%	+19.41%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	-0.11%	-0.27%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.09%	-0.36%
23	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.07%	+0.46%	+84.34%
24	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.06%	—	—
25	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-其他	1.03%	—	-0.55%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.01%	+0.05%	-0.85%
27	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.99%	—	+3.86%
28	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.90%	-0.09%	-0.67%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.89%	—	—
30	APRZ	Trueshares Str Outcome April	ETF-其他	0.86%	—	-1.16%
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.85%	—	-1.13%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+4.75%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.83%	-0.11%	-1.10%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.79%	-0.09%	+0.33%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.78%	—	+0.15%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.73%	+0.24%	+47.27%
37	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.71%	-0.18%	-18.03%
38	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.43%
39	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.67%	+0.12%	+23.91%
40	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.17%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	-0.15%	-12.59%
42	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-其他	0.65%	—	+9.39%
43	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	ETF-其他	0.62%	—	-1.31%
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.61%	—	-1.14%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	+12.53%
46	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.59%	—	+5.60%
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.57%	-0.07%	-9.26%
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.57%	—	-6.91%
49	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	0.55%	—	+12.52%
50	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.55%	—	-0.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.52
信息比率: -1.14
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.51
行业分散度: +7.8%
偏度: 0
峰度: -0.19
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	275	US$4.2亿	12	1DIVZ 2TFLO 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.DIVZ 2.TFLO 3.QUAL 4.VTI 5.BOXX 6.JAAA 7.AAPL 8.AOM 9.UYLD 10.VIG
2025-12-31	268	US$4.1亿	12	1DIVZ 2TFLO 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.DIVZ 2.TFLO 3.QUAL 4.VTI 5.AAPL 6.JAAA 7.AOM 8.VIG 9.BOXX 10.MSFT
2025-09-30	264	US$3.9亿	42	1DIVZ 2TFLO 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.DIVZ 2.TFLO 3.QUAL 4.JAAA 5.VTI 6.AAPL 7.BOXX 8.MSFT 9.VIG 10.AOM
2025-06-30	246	US$3.6亿	0	1DIVZ 2TFLO 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.DIVZ 2.TFLO 3.QUAL 4.JAAA 5.BOXX 6.VTI 7.MSFT 8.VIG 9.AOM 10.AAPL
2025-03-31	222	US$3.3亿	100	1TFLO253656F3QUAL 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.53656F 3.QUAL 4.JAAA 5.BOXX 6.VTI 7.AAPL 8.VIG 9.AOM 10.FLOT
2024-12-31	220	US$3.3亿	0	1TFLO253656F3QUAL 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.53656F 3.QUAL 4.JAAA 5.AAPL 6.VTI 7.VIG 8.AOM 9.BOXX 10.MSFT
2024-09-30	223	US$3.1亿	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2024-09-30 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.JAAA 5.AAPL 6.VTI 7.AOM 8.VIG 9.MSFT 10.AOK
2024-06-30	205	US$2.9亿	0	1QUAL253656F3TFLO 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.53656F 3.TFLO 4.JAAA 5.VTI 6.AAPL 7.MSFT 8.AOM 9.VIG 10.IBDP
2024-03-31	199	US$2.7亿	0	1QUAL253656F3TFLO 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.53656F 3.TFLO 4.VTI 5.AAPL 6.AOM 7.VIG 8.IBDP 9.MSFT 10.SHV
2023-12-31	195	US$2.5亿	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2023-12-31 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.AAPL 5.VTI 6.SHV 7.AOM 8.VIG 9.IBDP 10.AOK
2023-09-30	188	US$2.2亿	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2023-09-30 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.SHV 5.AAPL 6.VTI 7.AOM 8.AOK 9.VIG 10.MSFT
2023-06-30	187	US$2.3亿	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2023-06-30 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.SHV 5.AAPL 6.VTI 7.AOM 8.AOK 9.VIG 10.MSFT
2023-03-31	181	US$2.2亿	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2023-03-31 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.SHV 5.AAPL 6.AOM 7.VTI 8.AOK 9.VIG 10.MSFT
2022-12-31	179	US$2.0亿	0	153656F2QUAL 3SHV 主要持股2022-12-31 1.53656F 2.QUAL 3.SHV 4.AOM 5.VTI 6.AOK 7.VIG 8.AAPL 9.AOR 10.MSFT
2022-09-30	167	US$1.7亿	0	1QUAL253656F3AOM 主要持股2022-09-30 1.QUAL 2.53656F 3.AOM 4.AOK 5.VTI 6.VIG 7.AAPL 8.AOR 9.SHV 10.MSFT
2022-06-30	166	US$1.8亿	0	1QUAL253656F3AOK 主要持股2022-06-30 1.QUAL 2.53656F 3.AOK 4.VTI 5.AOM 6.VIG 7.AAPL 8.AOR 9.MSFT 10.EW
2022-03-31	169	US$2.1亿	0	1QUAL253656F3VTI 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.53656F 3.VTI 4.AOK 5.VIG 6.AOM 7.AAPL 8.SPHB 9.AOR 10.EW
2021-12-31	167	US$2.1亿	0	1QUAL253656F3AOK 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.53656F 3.AOK 4.VIG 5.AOM 6.VTI 7.AAPL 8.SPHB 9.AOR 10.EW
2021-09-30	148	US$1.8亿	0	1QUAL253656F3AOK 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.53656F 3.AOK 4.AOM 5.VIG 6.VTI 7.AOR 8.SPHB 9.EW 10.AAPL
2021-06-30	144	US$1.8亿	96	1QUAL253656F3AOK 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.53656F 3.AOK 4.AOM 5.VIG 6.VTI 7.AOR 8.AAPL 9.EW 10.SPHB
2021-03-31	137	US$1.6亿	20	1QUAL 2AOK 3AOM 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.AOK 3.AOM 4.VIG 5.USMV 6.VTI 7.AOR 8.AAPL 9.AGG 10.DGRO
2020-12-31	135	US$1.6亿	29	1AOK 2QUAL 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AOK 2.QUAL 3.USMV 4.AOM 5.VIG 6.AOR 7.AGG 8.VTI 9.AAPL 10.ISTB
2020-09-30	1030	US$1.7亿	19	1AOK 2QUAL 3USMV 主要持股2020-09-30 1.AOK 2.QUAL 3.USMV 4.AOM 5.VIG 6.AGG 7.ISTB 8.AOR 9.VTI 10.AAPL
2020-06-30	1006	US$1.7亿	19	1AOK 2QUAL 3USMV 主要持股2020-06-30 1.AOK 2.QUAL 3.USMV 4.AOM 5.AGG 6.ISTB 7.VIG 8.AOR 9.SHY 10.GNMA
2020-03-31	926	US$1.5亿	41	1AOK 2USMV 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.AOK 2.USMV 3.QUAL 4.AOM 5.ISTB 6.AGG 7.VIG 8.GNMA 9.SHY 10.VTI
2019-12-31	884	US$1.9亿	12	1SHY 2AOK 3USMV 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.AOK 3.USMV 4.QUAL 5.AOM 6.AGG 7.VIG 8.HDV 9.VTI 10.AOR
2019-09-30	866	US$1.9亿	5	1SHY 2AOK 3USMV 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.AOK 3.USMV 4.QUAL 5.AOM 6.AGG 7.HDV 8.VIG 9.VTI 10.PJAN
2019-06-30	854	US$1.8亿	71	1SHY 2AOK 3USMV 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.AOK 3.USMV 4.QUAL 5.AOM 6.AGG 7.HDV 8.VIG 9.VTI 10.PJAN
2019-03-31	1532	US$3.5亿	0	1PIMIX 2SHY 3PTIAX 主要持股2019-03-31 1.PIMIX 2.SHY 3.PTIAX 4.AOK 5.VWINX 6.QUAL 7.USMV 8.CDSIX 9.AOM 10.MACMX

本季持股变动

Weaver Consulting Group 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建仓: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).

Weaver Consulting Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+40.20%	加仓
2	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.5%	+39.54%	加仓
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+84.34%	加仓
4	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+213.02%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+47.27%	加仓
6	GCAL	Dynamic California Muni ETF	+0.2%	+54.89%	加仓
7	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.2%	+18.69%	加仓
8	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.1%	+19.41%	加仓
9	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.1%	+23.91%	加仓
10	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	+0.1%	+1.67%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.52%	加仓
12	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	+0.1%	+7.13%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.71%	加仓
14	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+37.76%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.07%	加仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+45.12%	加仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.85%	减仓
18	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+21.92%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+1.37%	加仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+7.74%	加仓
21	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-9.26%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.09%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.33%	加仓
24	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	-0.67%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.36%	减仓
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-5.48%	减仓
27	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.10%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.27%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-12.59%	减仓
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-18.03%	减仓
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-6.96%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.63%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-1.99%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.03%	加仓
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.5%	-8.08%	减仓
36	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
37	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建仓
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
41	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
42	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	清仓
43	GRAL	Grail INC	—	EXIT	清仓
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
45	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
46	DRLL	Strive US Energy ETF	—	NEW	新建仓
47	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新建仓
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
49	CAM	AB California Inter Muni ETF	—	EXIT	清仓
50	KJUN	Invtor US Small Cpb ETF June	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Weaver Consulting Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Weaver Consulting Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 275 个已申报仓位之中。

Weaver Consulting Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Weaver Consulting Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Elevation Series Trust - Pol (DIVZ) — US$2899.6万 (6.9%) 2. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$1912.8万 (4.6%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1881.9万 (4.5%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1147.5万 (2.7%) 5. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$1105.3万 (2.6%)

Weaver Consulting Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Weaver Consulting Group 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建仓: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)

Weaver Consulting Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Weaver Consulting Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.1% • Industrials: 13.4% • Health Care: 10.3% • Communication Services: 10.1% • Financials: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.9%

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Weaver Consulting Group — 13F 申报洞察

CIK: 0001780055

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 275

Weaver Consulting Group在最新一期 13F 报告中披露了 275 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.74
持仓稳定性: 11.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.38
多样化: 100
仓位均衡度: 80.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BOXX
+40.2%　US$325.0万
减仓 TFLO
-8.1%　-US$161.1万
加仓 UYLD
+39.5%　US$224.7万
加仓 PYLD
+84.3%　US$201.4万
减仓 MSFT
+1.0%　-US$170.4万
减仓 QUAL
-2.0%　-US$106.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 275 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	ETF-其他	6.91%	+0.10%	+1.67%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	4.56%	-0.51%	-8.08%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.49%	-0.37%	-1.99%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.73%	+0.01%	+7.74%
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.63%	+0.72%	+40.20%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.32%	-0.25%	-6.96%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.31%	-0.27%	-1.63%
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.99%	—	+1.28%
9	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	1.90%	+0.50%	+39.54%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.86%	—	-0.41%
11	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.55%	+0.09%	+7.13%
12	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.47%	—	+3.58%
13	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	1.41%	—	+1.48%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.45%	+1.03%
15	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	—	+3.94%
16	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.27%	—	+1.94%
17	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.26%	—	+5.55%
18	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.20%	-0.10%	-5.48%
19	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.17%	+0.15%	+18.69%
20	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.14%	+0.14%	+19.41%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	-0.11%	-0.27%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.09%	-0.36%
23	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.07%	+0.46%	+84.34%
24	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.06%	—	—
25	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-其他	1.03%	—	-0.55%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.01%	+0.05%	-0.85%
27	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.99%	—	+3.86%
28	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.90%	-0.09%	-0.67%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.89%	—	—
30	APRZ	Trueshares Str Outcome April	ETF-其他	0.86%	—	-1.16%
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.85%	—	-1.13%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+4.75%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.83%	-0.11%	-1.10%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.79%	-0.09%	+0.33%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.78%	—	+0.15%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.73%	+0.24%	+47.27%
37	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.71%	-0.18%	-18.03%
38	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.43%
39	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.67%	+0.12%	+23.91%
40	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.17%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	-0.15%	-12.59%
42	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-其他	0.65%	—	+9.39%
43	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	ETF-其他	0.62%	—	-1.31%
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.61%	—	-1.14%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	+12.53%
46	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.59%	—	+5.60%
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.57%	-0.07%	-9.26%
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.57%	—	-6.91%
49	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	0.55%	—	+12.52%
50	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.55%	—	-0.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.52
信息比率: -1.14
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.51
行业分散度: +7.8%
偏度: 0
峰度: -0.19
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	275	US$4.2亿	12	1DIVZ 2TFLO 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.DIVZ 2.TFLO 3.QUAL 4.VTI 5.BOXX 6.JAAA 7.AAPL 8.AOM 9.UYLD 10.VIG
2025-12-31	268	US$4.1亿	12	1DIVZ 2TFLO 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.DIVZ 2.TFLO 3.QUAL 4.VTI 5.AAPL 6.JAAA 7.AOM 8.VIG 9.BOXX 10.MSFT
2025-09-30	264	US$3.9亿	42	1DIVZ 2TFLO 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.DIVZ 2.TFLO 3.QUAL 4.JAAA 5.VTI 6.AAPL 7.BOXX 8.MSFT 9.VIG 10.AOM
2025-06-30	246	US$3.6亿	0	1DIVZ 2TFLO 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.DIVZ 2.TFLO 3.QUAL 4.JAAA 5.BOXX 6.VTI 7.MSFT 8.VIG 9.AOM 10.AAPL
2025-03-31	222	US$3.3亿	100	1TFLO253656F3QUAL 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.53656F 3.QUAL 4.JAAA 5.BOXX 6.VTI 7.AAPL 8.VIG 9.AOM 10.FLOT
2024-12-31	220	US$3.3亿	0	1TFLO253656F3QUAL 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.53656F 3.QUAL 4.JAAA 5.AAPL 6.VTI 7.VIG 8.AOM 9.BOXX 10.MSFT
2024-09-30	223	US$3.1亿	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2024-09-30 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.JAAA 5.AAPL 6.VTI 7.AOM 8.VIG 9.MSFT 10.AOK
2024-06-30	205	US$2.9亿	0	1QUAL253656F3TFLO 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.53656F 3.TFLO 4.JAAA 5.VTI 6.AAPL 7.MSFT 8.AOM 9.VIG 10.IBDP
2024-03-31	199	US$2.7亿	0	1QUAL253656F3TFLO 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.53656F 3.TFLO 4.VTI 5.AAPL 6.AOM 7.VIG 8.IBDP 9.MSFT 10.SHV
2023-12-31	195	US$2.5亿	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2023-12-31 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.AAPL 5.VTI 6.SHV 7.AOM 8.VIG 9.IBDP 10.AOK
2023-09-30	188	US$2.2亿	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2023-09-30 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.SHV 5.AAPL 6.VTI 7.AOM 8.AOK 9.VIG 10.MSFT
2023-06-30	187	US$2.3亿	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2023-06-30 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.SHV 5.AAPL 6.VTI 7.AOM 8.AOK 9.VIG 10.MSFT
2023-03-31	181	US$2.2亿	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2023-03-31 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.SHV 5.AAPL 6.AOM 7.VTI 8.AOK 9.VIG 10.MSFT
2022-12-31	179	US$2.0亿	0	153656F2QUAL 3SHV 主要持股2022-12-31 1.53656F 2.QUAL 3.SHV 4.AOM 5.VTI 6.AOK 7.VIG 8.AAPL 9.AOR 10.MSFT
2022-09-30	167	US$1.7亿	0	1QUAL253656F3AOM 主要持股2022-09-30 1.QUAL 2.53656F 3.AOM 4.AOK 5.VTI 6.VIG 7.AAPL 8.AOR 9.SHV 10.MSFT
2022-06-30	166	US$1.8亿	0	1QUAL253656F3AOK 主要持股2022-06-30 1.QUAL 2.53656F 3.AOK 4.VTI 5.AOM 6.VIG 7.AAPL 8.AOR 9.MSFT 10.EW
2022-03-31	169	US$2.1亿	0	1QUAL253656F3VTI 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.53656F 3.VTI 4.AOK 5.VIG 6.AOM 7.AAPL 8.SPHB 9.AOR 10.EW
2021-12-31	167	US$2.1亿	0	1QUAL253656F3AOK 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.53656F 3.AOK 4.VIG 5.AOM 6.VTI 7.AAPL 8.SPHB 9.AOR 10.EW
2021-09-30	148	US$1.8亿	0	1QUAL253656F3AOK 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.53656F 3.AOK 4.AOM 5.VIG 6.VTI 7.AOR 8.SPHB 9.EW 10.AAPL
2021-06-30	144	US$1.8亿	96	1QUAL253656F3AOK 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.53656F 3.AOK 4.AOM 5.VIG 6.VTI 7.AOR 8.AAPL 9.EW 10.SPHB
2021-03-31	137	US$1.6亿	20	1QUAL 2AOK 3AOM 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.AOK 3.AOM 4.VIG 5.USMV 6.VTI 7.AOR 8.AAPL 9.AGG 10.DGRO
2020-12-31	135	US$1.6亿	29	1AOK 2QUAL 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AOK 2.QUAL 3.USMV 4.AOM 5.VIG 6.AOR 7.AGG 8.VTI 9.AAPL 10.ISTB
2020-09-30	1030	US$1.7亿	19	1AOK 2QUAL 3USMV 主要持股2020-09-30 1.AOK 2.QUAL 3.USMV 4.AOM 5.VIG 6.AGG 7.ISTB 8.AOR 9.VTI 10.AAPL
2020-06-30	1006	US$1.7亿	19	1AOK 2QUAL 3USMV 主要持股2020-06-30 1.AOK 2.QUAL 3.USMV 4.AOM 5.AGG 6.ISTB 7.VIG 8.AOR 9.SHY 10.GNMA
2020-03-31	926	US$1.5亿	41	1AOK 2USMV 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.AOK 2.USMV 3.QUAL 4.AOM 5.ISTB 6.AGG 7.VIG 8.GNMA 9.SHY 10.VTI
2019-12-31	884	US$1.9亿	12	1SHY 2AOK 3USMV 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.AOK 3.USMV 4.QUAL 5.AOM 6.AGG 7.VIG 8.HDV 9.VTI 10.AOR
2019-09-30	866	US$1.9亿	5	1SHY 2AOK 3USMV 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.AOK 3.USMV 4.QUAL 5.AOM 6.AGG 7.HDV 8.VIG 9.VTI 10.PJAN
2019-06-30	854	US$1.8亿	71	1SHY 2AOK 3USMV 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.AOK 3.USMV 4.QUAL 5.AOM 6.AGG 7.HDV 8.VIG 9.VTI 10.PJAN
2019-03-31	1532	US$3.5亿	0	1PIMIX 2SHY 3PTIAX 主要持股2019-03-31 1.PIMIX 2.SHY 3.PTIAX 4.AOK 5.VWINX 6.QUAL 7.USMV 8.CDSIX 9.AOM 10.MACMX

本季持股变动

Weaver Consulting Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+40.20%	加仓
2	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.5%	+39.54%	加仓
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+84.34%	加仓
4	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+213.02%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+47.27%	加仓
6	GCAL	Dynamic California Muni ETF	+0.2%	+54.89%	加仓
7	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.2%	+18.69%	加仓
8	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.1%	+19.41%	加仓
9	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.1%	+23.91%	加仓
10	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	+0.1%	+1.67%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.52%	加仓
12	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	+0.1%	+7.13%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.71%	加仓
14	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+37.76%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.07%	加仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+45.12%	加仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.85%	减仓
18	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+21.92%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+1.37%	加仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+7.74%	加仓
21	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-9.26%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.09%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.33%	加仓
24	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	-0.67%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.36%	减仓
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-5.48%	减仓
27	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.10%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.27%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-12.59%	减仓
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-18.03%	减仓
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-6.96%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.63%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-1.99%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.03%	加仓
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.5%	-8.08%	减仓
36	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
37	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建仓
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
41	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
42	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	清仓
43	GRAL	Grail INC	—	EXIT	清仓
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
45	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
46	DRLL	Strive US Energy ETF	—	NEW	新建仓
47	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新建仓
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
49	CAM	AB California Inter Muni ETF	—	EXIT	清仓
50	KJUN	Invtor US Small Cpb ETF June	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看