WG
Warner Group LLC SEC 13F 披露分析
Warner Group LLCCIK: 0002073617
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 78
Warner Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 24.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.21
- 持仓稳定性
- 24.49
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.55
Warner Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 CGGR
-95.5% -US$624.8万
减仓 FDN
-32.2% -US$577.2万
加仓 PSI
-0.8% US$273.6万
减仓 SKYY
-91.1% -US$334.0万
加仓 XAR
+5.7% US$82.4万
加仓 AIRR
+34.9% US$96.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 11.36% | +2.33% | -0.85% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.43% | -0.05% | +0.16% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.16% | -0.07% | -0.62% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.03% | +0.63% | +5.37% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.47% | +0.39% | +6.59% | |
| 6 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 5.40% | -3.26% | -32.25% | |
| 7 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 5.30% | +0.81% | +5.73% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.30% | +0.11% | +3.87% | |
| 9 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 3.55% | +0.51% | -9.73% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.18% | +0.32% | +11.93% | |
| 11 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 2.62% | -0.05% | -9.13% | |
| 12 | FEUZ | First Trust Eurozone Alphade | ETF-其他 | 2.55% | -0.06% | -9.18% | |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.46% | -0.45% | -9.10% | |
| 14 | FDNI | First Trust Dow Jones Intl | ETF-其他 | 2.31% | -0.07% | +14.15% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.07% | +0.02% | +5.93% | |
| 16 | EMOP | AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF | ETF-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 17 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.84% | +0.70% | +34.88% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.50% | — | +4.58% | |
| 19 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | -0.91% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.28% | +3.16% | |
| 21 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.22% | -0.15% | -7.93% | |
| 22 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 1.21% | +0.52% | +62.90% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.20% | -0.02% | -0.09% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.16% | -0.11% | +1.10% | |
| 25 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 1.13% | +0.52% | +71.78% | |
| 26 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.13% | +0.57% | +71.92% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.84% | — | +0.26% | |
| 28 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.82% | +0.25% | +28.57% | |
| 29 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.71% | — | +4.65% | |
| 31 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.52% | — | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | +9.19% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | — | +2.74% | |
| 34 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 35 | CSW | Csw Industrials INC | 股票-工业 | 0.42% | — | +6.14% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.09% | +43.76% | |
| 37 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | +0.13% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.39% | — | -5.89% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | -7.01% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.35% | +0.12% | +18.59% | |
| 42 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.33% | -0.10% | +0.40% | |
| 43 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.33% | — | +2.23% | |
| 44 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.33% | — | +1.82% | |
| 45 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工业 | 0.31% | +0.08% | — | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | — | +2.71% | |
| 47 | DVOL | First Trust Dw Momtm & Low | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -13.97% | |
| 48 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.28% | -0.04% | +8.95% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | — | +25.17% | |
| 50 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | -0.91% |
1–50 of 78
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
+19.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
- 标准差
- +22.7%
- 贝塔系数
- +1.3
- 阿尔法
- +9.1%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +29.9%
- 对标普胜率
- +87.5%
- 索提诺比率
- +3.3
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.51
- 信息比率
- +1.38
- 跟踪误差
- +9.8%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- +0.59
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +5.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Warner Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 清仓: Toronto-dominion Bank (TD); 清仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Warner Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Warner Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Warner Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Warner Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Semiconductors ETF (PSI) — US$1739.3万 (11.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$985.5万 (6.4%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$943.6万 (6.2%)
4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$923.1万 (6.0%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$838.2万 (5.5%)
Warner Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Warner Group LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 清仓: Toronto-dominion Bank (TD); 清仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN)
Warner Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Warner Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.5%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Health Care: 8.7%
• Communication Services: 8.0%
• Industrials: 6.9%
• Financials: 3.1%
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