Blue Capital, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002032856

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 107

Blue Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 63.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.84
持仓稳定性: 63.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.59
多样化: 100
仓位均衡度: 89.48

Blue Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DE
-95.2%　-US$960.9万
减仓 EL
-7.1%　-US$110.5万
减仓 VONG
-2.1%　-US$69.6万
减仓 PWB
-33.5%　-US$89.9万
减仓 SPY
-34.4%　-US$90.2万
减仓 TSLA
-3.1%　-US$68.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.78%	—	+9.59%
2	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	4.53%	+0.60%	+27.64%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.68%	—	-1.18%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.40%	-0.81%	-2.08%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.79%	-0.57%	-0.88%
6	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	2.68%	+0.47%	+32.84%
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.35%	+0.43%	+33.19%
8	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.27%	+0.29%	-6.10%
9	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	2.26%	+2.26%	NEW
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.17%	-0.52%	+3.11%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.12%	+2.12%	NEW
12	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	2.10%	+2.10%	NEW
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.06%	+2.06%	NEW
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.06%	+2.06%	NEW
15	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.84%	+0.59%	+37.94%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.83%	+1.83%	NEW
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.81%	+1.81%	NEW
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.80%	-0.66%	-3.07%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.80%	+1.80%	NEW
20	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.71%	-0.46%	-5.15%
21	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.66%	+1.66%	NEW
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.64%	—	-2.49%
23	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.58%	+1.58%	NEW
24	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	1.57%	+0.29%	+35.03%
25	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.43%	+1.43%	NEW
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	—	+9.46%
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.27%	+0.38%	+57.01%
29	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	1.26%	-0.91%	-7.08%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	—	+8.97%
31	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-其他	1.23%	—	-22.80%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.21%	—	+0.63%
33	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	1.18%	—	-10.13%
34	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	-0.75%	-33.53%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.11%	—	+1.32%
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.63%
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.07%	+0.20%	+33.67%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	—	-5.76%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+2.76%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.73%	-34.37%
41	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.92%	—	—
42	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.81%	—	-0.05%
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.79%	—	-4.50%
44	UGA	United States Gas Fund LP	ETF-其他	0.76%	-0.42%	-58.14%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+4.37%
46	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.75%	—	+6.41%
47	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.70%	—	+5.39%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	—	+2.77%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	—	-0.33%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -4%
年化表现: +22.2%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.79
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.58
卡玛比率: +5.48
信息比率: +0.7
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +23.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.73
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.14
峰度: +0.43
上行潜力: +5.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$1.5亿	64	1QQQ 2SJNK 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SJNK 3.SPYM 4.VONG 5.JPM 6.VRIG 7.FLOT 8.AMAT 9.SU 10.LLY
2025-12-31	85	US$1.4亿	59	1DE 2QQQ 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.DE 2.QQQ 3.SPYM 4.VONG 5.SJNK 6.JPM 7.LLY 8.TSLA 9.VRIG 10.NEM
2025-09-30	85	US$1.3亿	0	1DE 2QQQ 3VONG 主要持股2025-09-30 1.DE 2.QQQ 3.VONG 4.SPYM 5.NEM 6.NVDA 7.JPM 8.SJNK 9.VRIG 10.C
2025-06-30	85	US$1.4亿	0	1DE 2QQQ 3VONG 主要持股2025-06-30 1.DE 2.QQQ 3.VONG 4.SPYM 5.IEF 6.JPM 7.GLD 8.T 9.SJNK 10.AVGO
2024-12-31	112	US$1.4亿	0	1DE 2TSLA 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.DE 2.TSLA 3.SJNK 4.DIS 5.WMT 6.AMZN 7.JPM 8.EPD 9.SRE 10.DLR

本季持股变动

Blue Capital, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Suncor Energy INC (SU); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Albemarle CORP (ALB); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF).

Blue Capital, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.6%	+27.64%	加仓
2	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.6%	+37.94%	加仓
3	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.5%	+32.84%	加仓
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.4%	+33.19%	加仓
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+57.01%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-6.10%	减仓
7	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	+0.3%	+35.03%	加仓
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+33.67%	加仓
9	UGA	United States Gas Fund LP	-0.4%	-58.14%	减仓
10	CVS	Cvs Health CORP	-0.5%	-5.15%	减仓
11	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	+3.11%	加仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-0.88%	减仓
13	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-3.07%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-34.37%	减仓
15	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	-0.8%	-33.53%	减仓
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.8%	-2.08%	减仓
17	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.9%	-7.08%	减仓
18	DE	Deere & Co	-6.9%	-95.23%	减仓
19	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建仓
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
21	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
24	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
25	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
26	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
27	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
30	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清仓
31	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清仓
32	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
33	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建仓
34	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	NEW	新建仓
36	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
37	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	EXIT	清仓
38	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
39	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
41	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建仓
42	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
43	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
44	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
45	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
46	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	NEW	新建仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
50	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Blue Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Blue Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 107 个已申报仓位之中。

Blue Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Blue Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$885.5万 (5.8%) 2. Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK) — US$693.5万 (4.5%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$563.7万 (3.7%) 4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$521.2万 (3.4%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$426.8万 (2.8%)

Blue Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Blue Capital, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Suncor Energy INC (SU); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Albemarle CORP (ALB); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF)

Blue Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Blue Capital, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.7% • Financials: 21.3% • Health Care: 17.9% • Consumer Discretionary: 10.6% • Energy: 10.2% • Communication Services: 7.6%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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减仓 DE
-95.2%　-US$960.9万
减仓 EL
-7.1%　-US$110.5万
减仓 VONG
-2.1%　-US$69.6万
减仓 PWB
-33.5%　-US$89.9万
减仓 SPY
-34.4%　-US$90.2万
减仓 TSLA
-3.1%　-US$68.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.78%	—	+9.59%
2	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	4.53%	+0.60%	+27.64%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.68%	—	-1.18%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.40%	-0.81%	-2.08%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.79%	-0.57%	-0.88%
6	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	2.68%	+0.47%	+32.84%
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.35%	+0.43%	+33.19%
8	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.27%	+0.29%	-6.10%
9	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	2.26%	+2.26%	NEW
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.17%	-0.52%	+3.11%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.12%	+2.12%	NEW
12	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	2.10%	+2.10%	NEW
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.06%	+2.06%	NEW
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.06%	+2.06%	NEW
15	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.84%	+0.59%	+37.94%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.83%	+1.83%	NEW
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.81%	+1.81%	NEW
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.80%	-0.66%	-3.07%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.80%	+1.80%	NEW
20	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.71%	-0.46%	-5.15%
21	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.66%	+1.66%	NEW
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.64%	—	-2.49%
23	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.58%	+1.58%	NEW
24	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	1.57%	+0.29%	+35.03%
25	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.43%	+1.43%	NEW
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	—	+9.46%
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.27%	+0.38%	+57.01%
29	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	1.26%	-0.91%	-7.08%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	—	+8.97%
31	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-其他	1.23%	—	-22.80%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.21%	—	+0.63%
33	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	1.18%	—	-10.13%
34	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	-0.75%	-33.53%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.11%	—	+1.32%
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.63%
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.07%	+0.20%	+33.67%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	—	-5.76%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+2.76%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.73%	-34.37%
41	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.92%	—	—
42	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.81%	—	-0.05%
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.79%	—	-4.50%
44	UGA	United States Gas Fund LP	ETF-其他	0.76%	-0.42%	-58.14%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+4.37%
46	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.75%	—	+6.41%
47	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.70%	—	+5.39%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	—	+2.77%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	—	-0.33%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -4%
年化表现: +22.2%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.79
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.58
卡玛比率: +5.48
信息比率: +0.7
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +23.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.73
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.14
峰度: +0.43
上行潜力: +5.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$1.5亿	64	1QQQ 2SJNK 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SJNK 3.SPYM 4.VONG 5.JPM 6.VRIG 7.FLOT 8.AMAT 9.SU 10.LLY
2025-12-31	85	US$1.4亿	59	1DE 2QQQ 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.DE 2.QQQ 3.SPYM 4.VONG 5.SJNK 6.JPM 7.LLY 8.TSLA 9.VRIG 10.NEM
2025-09-30	85	US$1.3亿	0	1DE 2QQQ 3VONG 主要持股2025-09-30 1.DE 2.QQQ 3.VONG 4.SPYM 5.NEM 6.NVDA 7.JPM 8.SJNK 9.VRIG 10.C
2025-06-30	85	US$1.4亿	0	1DE 2QQQ 3VONG 主要持股2025-06-30 1.DE 2.QQQ 3.VONG 4.SPYM 5.IEF 6.JPM 7.GLD 8.T 9.SJNK 10.AVGO
2024-12-31	112	US$1.4亿	0	1DE 2TSLA 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.DE 2.TSLA 3.SJNK 4.DIS 5.WMT 6.AMZN 7.JPM 8.EPD 9.SRE 10.DLR

本季持股变动

Blue Capital, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.6%	+27.64%	加仓
2	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.6%	+37.94%	加仓
3	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.5%	+32.84%	加仓
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.4%	+33.19%	加仓
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+57.01%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-6.10%	减仓
7	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	+0.3%	+35.03%	加仓
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+33.67%	加仓
9	UGA	United States Gas Fund LP	-0.4%	-58.14%	减仓
10	CVS	Cvs Health CORP	-0.5%	-5.15%	减仓
11	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	+3.11%	加仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-0.88%	减仓
13	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-3.07%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-34.37%	减仓
15	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	-0.8%	-33.53%	减仓
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.8%	-2.08%	减仓
17	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.9%	-7.08%	减仓
18	DE	Deere & Co	-6.9%	-95.23%	减仓
19	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建仓
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
21	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
24	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
25	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
26	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
27	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
30	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清仓
31	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清仓
32	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
33	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建仓
34	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	NEW	新建仓
36	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
37	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	EXIT	清仓
38	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
39	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
41	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建仓
42	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
43	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
44	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
45	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
46	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	NEW	新建仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
50	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看