Redstone Wealth Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002049950

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 31

REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 36.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.65
持仓稳定性: 35.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 62
仓位均衡度: 85.92

Redstone Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SOXX
-23.8%　US$866.6万
加仓 IHI
+65.5%　US$400.7万
减仓 IWL
-88.3%　-US$178.9万
加仓 XLY
+27.5%　US$368.2万
加仓 AMD
-0.0%　US$170.2万
加仓 KBWP
+26.7%　US$379.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	17.29%	+3.08%	-23.78%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	15.12%	-0.36%	+596.22%
3	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	ETF-其他	9.54%	+0.91%	+26.70%
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	8.86%	+0.98%	+27.50%
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	7.77%	+0.10%	+2.90%
6	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	7.56%	+0.72%	+32.28%
7	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	7.52%	+1.53%	+65.49%
8	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	4.48%	+0.50%	+36.58%
9	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	3.09%	+0.54%	+31.18%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.08%	+0.40%	+36.94%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.08%	-0.20%	—
12	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.92%	+0.54%	+50.02%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.74%	-0.16%	+0.38%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.71%	+0.98%	-0.02%
15	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.92%	-0.27%	-5.64%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	—
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.46%	-0.18%	-13.13%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	-0.03%	-0.23%
19	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.36%	-0.85%	-69.35%
20	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.34%	-0.02%	—
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.30%	—	+37.72%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.04%	-7.51%
23	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.27%	-0.13%	-27.15%
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.21%	-0.69%	-79.50%
25	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.03%	-17.49%
26	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.18%	-1.47%	-88.27%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	-0.01%	—
28	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.16%	-0.17%	-51.18%
29	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.35%	-63.43%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.15%	-0.04%	+10.42%
31	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.14%	+0.14%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+13.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +31.1%
贝塔系数: +1.34
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +35.3%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.6
信息比率: +0.79
跟踪误差: +15.2%
下行标准差: +13%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.35
夏普比率: +1.1
行业分散度: +37.4%
偏度: +0.2
峰度: -1.36
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	31	US$1.5亿	36	1SOXX 2VGT 3KBWP 主要持股2026-06-30 1.SOXX 2.VGT 3.KBWP 4.XLY 5.AIRR 6.FCOM 7.IHI 8.VDC 9.PIZ 10.DFIV
2026-03-31	43	US$1.3亿	20	1VGT 2SOXX 3KBWP 主要持股2026-03-31 1.VGT 2.SOXX 3.KBWP 4.XLY 5.AIRR 6.FCOM 7.IHI 8.VDC 9.NVDA 10.VOO
2025-12-31	39	US$1.3亿	0	1VGT 2SOXX 3KBWP 主要持股2025-12-31 1.VGT 2.SOXX 3.KBWP 4.XLY 5.FCOM 6.IHI 7.AIRR 8.IWY 9.VDC 10.VOO

本季持股变动

Redstone Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: First Trust Water ETF (FIW); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 清仓: First Trust Financial Alphad (FXO).

Redstone Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+3.1%	-23.78%	减仓
2	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	+1.5%	+65.49%	加仓
3	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+1%	+27.50%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+1%	-0.02%	减仓
5	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	+0.9%	+26.70%	加仓
6	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	+0.7%	+32.28%	加仓
7	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+0.5%	+31.18%	加仓
8	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+50.02%	加仓
9	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.5%	+36.58%	加仓
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+36.94%	加仓
11	ROKU	Roku INC	+0.1%	NEW	新建仓
12	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+2.90%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	—	—	不变
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+37.72%	加仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
16	DKS	Dick's Sporting Goods INC	0%	—	不变
17	AAPL	Apple INC	0%	-0.23%	减仓
18	FTC	First Trust Large Cap Growth	0%	-17.49%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-7.51%	减仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+10.42%	加仓
21	CRGY	Crescent Energy Inc-a	-0.1%	EXIT	清仓
22	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-27.15%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.38%	加仓
24	IYT	Ishares US Transportation Et	-0.2%	EXIT	清仓
25	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.2%	-51.18%	减仓
26	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	EXIT	清仓
27	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	-0.2%	EXIT	清仓
28	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.2%	-13.13%	减仓
29	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.2%	EXIT	清仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	—	不变
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	EXIT	清仓
32	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.3%	-5.64%	减仓
33	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	-0.3%	EXIT	清仓
34	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-63.43%	减仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	+596.22%	加仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	EXIT	清仓
37	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.5%	EXIT	清仓
38	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.6%	EXIT	清仓
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	-79.50%	减仓
40	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.8%	EXIT	清仓
41	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.9%	-69.35%	减仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.9%	EXIT	清仓
43	FIW	First Trust Water ETF	-0.9%	EXIT	清仓
44	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-1.5%	-88.27%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Redstone Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Redstone Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

Redstone Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Redstone Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$2649.8万 (17.3%) 2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2317.3万 (15.1%) 3. Invesco Kbw Property & Casua (KBWP) — US$1462.3万 (9.5%) 4. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$1357.5万 (8.9%) 5. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$1191.0万 (7.8%)

Redstone Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Redstone Wealth Management, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Water ETF (FIW); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 清仓: First Trust Financial Alphad (FXO)

Redstone Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Redstone Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 89.7% • Consumer Discretionary: 5.3% • Financials: 2.8% • Communication Services: 2.1%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SOXX
-23.8%　US$866.6万
加仓 IHI
+65.5%　US$400.7万
减仓 IWL
-88.3%　-US$178.9万
加仓 XLY
+27.5%　US$368.2万
加仓 AMD
-0.0%　US$170.2万
加仓 KBWP
+26.7%　US$379.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	17.29%	+3.08%	-23.78%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	15.12%	-0.36%	+596.22%
3	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	ETF-其他	9.54%	+0.91%	+26.70%
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	8.86%	+0.98%	+27.50%
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	7.77%	+0.10%	+2.90%
6	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	7.56%	+0.72%	+32.28%
7	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	7.52%	+1.53%	+65.49%
8	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	4.48%	+0.50%	+36.58%
9	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	3.09%	+0.54%	+31.18%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.08%	+0.40%	+36.94%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.08%	-0.20%	—
12	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.92%	+0.54%	+50.02%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.74%	-0.16%	+0.38%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.71%	+0.98%	-0.02%
15	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.92%	-0.27%	-5.64%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	—
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.46%	-0.18%	-13.13%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	-0.03%	-0.23%
19	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.36%	-0.85%	-69.35%
20	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.34%	-0.02%	—
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.30%	—	+37.72%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.04%	-7.51%
23	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.27%	-0.13%	-27.15%
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.21%	-0.69%	-79.50%
25	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.03%	-17.49%
26	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.18%	-1.47%	-88.27%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	-0.01%	—
28	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.16%	-0.17%	-51.18%
29	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.35%	-63.43%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.15%	-0.04%	+10.42%
31	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.14%	+0.14%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

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+13.4%

基于可用的5个月历史数据

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标准差: +31.1%
贝塔系数: +1.34
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +35.3%
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斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.6
信息比率: +0.79
跟踪误差: +15.2%
下行标准差: +13%
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最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.35
夏普比率: +1.1
行业分散度: +37.4%
偏度: +0.2
峰度: -1.36
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	31	US$1.5亿	36	1SOXX 2VGT 3KBWP 主要持股2026-06-30 1.SOXX 2.VGT 3.KBWP 4.XLY 5.AIRR 6.FCOM 7.IHI 8.VDC 9.PIZ 10.DFIV
2026-03-31	43	US$1.3亿	20	1VGT 2SOXX 3KBWP 主要持股2026-03-31 1.VGT 2.SOXX 3.KBWP 4.XLY 5.AIRR 6.FCOM 7.IHI 8.VDC 9.NVDA 10.VOO
2025-12-31	39	US$1.3亿	0	1VGT 2SOXX 3KBWP 主要持股2025-12-31 1.VGT 2.SOXX 3.KBWP 4.XLY 5.FCOM 6.IHI 7.AIRR 8.IWY 9.VDC 10.VOO

本季持股变动

Redstone Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+3.1%	-23.78%	减仓
2	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	+1.5%	+65.49%	加仓
3	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+1%	+27.50%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+1%	-0.02%	减仓
5	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	+0.9%	+26.70%	加仓
6	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	+0.7%	+32.28%	加仓
7	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+0.5%	+31.18%	加仓
8	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+50.02%	加仓
9	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.5%	+36.58%	加仓
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+36.94%	加仓
11	ROKU	Roku INC	+0.1%	NEW	新建仓
12	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+2.90%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	—	—	不变
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+37.72%	加仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
16	DKS	Dick's Sporting Goods INC	0%	—	不变
17	AAPL	Apple INC	0%	-0.23%	减仓
18	FTC	First Trust Large Cap Growth	0%	-17.49%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-7.51%	减仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+10.42%	加仓
21	CRGY	Crescent Energy Inc-a	-0.1%	EXIT	清仓
22	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-27.15%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.38%	加仓
24	IYT	Ishares US Transportation Et	-0.2%	EXIT	清仓
25	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.2%	-51.18%	减仓
26	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	EXIT	清仓
27	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	-0.2%	EXIT	清仓
28	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.2%	-13.13%	减仓
29	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.2%	EXIT	清仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	—	不变
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	EXIT	清仓
32	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.3%	-5.64%	减仓
33	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	-0.3%	EXIT	清仓
34	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-63.43%	减仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	+596.22%	加仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	EXIT	清仓
37	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.5%	EXIT	清仓
38	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.6%	EXIT	清仓
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	-79.50%	减仓
40	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.8%	EXIT	清仓
41	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.9%	-69.35%	减仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.9%	EXIT	清仓
43	FIW	First Trust Water ETF	-0.9%	EXIT	清仓
44	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-1.5%	-88.27%	减仓