Visionary Wealth Advisors — 13F 申报深度解析

CIK: 0001802984

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$22.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 638

Visionary Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 638 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.6亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.77
持仓稳定性: 13.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.35
多样化: 100
仓位均衡度: 77.59

Visionary Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 106 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 638 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-2.0%　-US$1439.0万
加仓 PWR
-5.0%　US$1014.9万
减仓 AAPL
+0.7%　-US$650.6万
减仓 PAR
+2.9%　-US$789.4万
减仓 QQQM
-33.5%　-US$435.5万
减仓 JSCP
-72.5%　-US$427.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 638 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.51%	-0.37%	+0.69%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.04%	-0.15%	+1.88%
3	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.35%	+0.42%	-4.95%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.07%	—	+4.05%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.05%	+0.08%	+2.49%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-0.69%	-1.99%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.76%	-0.20%	+2.64%
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.68%	+0.07%	-0.19%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.62%	—	+4.16%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.35%	—	+5.38%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.31%	+0.05%	+6.06%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.14%	—	+0.07%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.03%	-0.14%	-9.68%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.03%	—	-0.26%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+6.93%
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.08%	+8.64%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.97%	+0.08%	-5.77%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.96%	+0.05%	+2.09%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.96%	-0.12%	-0.33%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.92%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.93%	+0.06%	-2.78%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.91%	—	+0.45%
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.88%	-0.11%	-2.99%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	—	+0.96%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	—	+1.49%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.84%	—	+0.13%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+3.51%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+3.67%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.19%	-6.59%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.78%	—	-3.36%
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.77%	—	-0.61%
32	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.75%	+0.19%	+36.48%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	-0.09%	+0.85%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	—	+2.19%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.18%	-0.50%
36	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.72%	—	-2.11%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	-0.09%	-1.68%
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.69%	—	+9.65%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	-2.96%
40	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
41	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.64%	+0.10%	-0.94%
42	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.62%	—	+6.44%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.59%	+0.14%	+25.51%
44	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.56%	+0.13%	-4.74%
45	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.55%	—	+4.95%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.55%	-0.18%	-17.01%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+2.23%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.50%	—	-9.26%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.50%	+0.09%	+0.61%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	—	+2.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: +8%
偏度: +0.02
峰度: -0.61
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	638	US$22.6亿	14	1AAPL 2IVV 3PWR 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.PWR 4.SCHX 5.SCHF 6.MSFT 7.SCHG 8.AVLV 9.AGG 10.PYLD
2025-12-31	608	US$22.2亿	12	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SCHX 5.SCHF 6.SCHG 7.PWR 8.AVLV 9.AGG 10.PYLD
2025-09-30	591	US$21.4亿	44	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SCHX 5.PWR 6.SCHG 7.SCHF 8.AGG 9.AVLV 10.PYLD
2025-06-30	568	US$19.6亿	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.MSFT 5.PWR 6.SCHF 7.AVLV 8.MINT 9.BND 10.AGG
2025-03-31	541	US$16.7亿	100	1IVV 2AAPL 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHF 5.MSFT 6.PWR 7.AVLV 8.MOAT 9.AGG 10.PG
2024-12-31	534	US$17.1亿	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.PWR 5.MSFT 6.SCHF 7.AVLV 8.PAR 9.MOAT 10.CSCO
2024-09-30	534	US$16.4亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.PWR 6.SCHG 7.AVLV 8.MOAT 9.AGG 10.PG
2024-06-30	504	US$15.3亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.SCHG 6.PWR 7.AVLV 8.MOAT 9.AGG 10.PG
2024-03-31	483	US$14.8亿	0	1IVV 2SCHF 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.MSFT 4.AAPL 5.PWR 6.SCHG 7.MOAT 8.AVLV 9.UCON 10.AGG
2023-12-31	474	US$13.6亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.PWR 6.SCHG 7.SCHA 8.MOAT 9.UCON 10.PG
2023-09-30	445	US$12.3亿	0	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.PWR 5.MSFT 6.UCON 7.SCHG 8.SCHA 9.MOAT 10.PG
2023-06-30	462	US$12.5亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.PWR 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHA 8.UCON 9.PG 10.AGG
2023-03-31	456	US$11.8亿	0	1SCHF 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.PWR 6.SCHA 7.AGG 8.SCHG 9.UCON 10.PG
2022-12-31	425	US$10.8亿	0	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.UCON 5.SCHA 6.SCHG 7.PWR 8.MSFT 9.PG 10.SHY
2022-09-30	401	US$9.6亿	0	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHG 5.UCON 6.SCHA 7.MSFT 8.PWR 9.AGG 10.PG
2022-06-30	437	US$11.1亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHV 6.VB 7.MSFT 8.SCHA 9.SCHD 10.UCON
2022-03-31	438	US$12.4亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.AAPL 5.AGG 6.MSFT 7.SCHV 8.VB 9.SCHA 10.PWR
2021-12-31	385	US$12.2亿	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.AGG 8.VCIT 9.VTV 10.SCHA
2021-09-30	311	US$9.7亿	0	1SCHG 2SCHF 3AGG 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.SCHF 3.AGG 4.IVV 5.MSFT 6.SCHV 7.SCHA 8.VCIT 9.VTV 10.PWR
2021-06-30	332	US$9.9亿	100	1SCHG 2SCHF 3IVV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.SCHF 3.IVV 4.AGG 5.MSFT 6.AAPL 7.SCHV 8.PAR 9.VCIT 10.VTV
2021-03-31	315	US$9.5亿	19	1SCHG 2SCHF 3AGG 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.SCHF 3.AGG 4.IVV 5.VCIT 6.AAPL 7.MSFT 8.VTV 9.PAR 10.SCHV
2020-12-31	290	US$8.9亿	33	1SCHF 2SCHG 3AGG 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.SCHG 3.AGG 4.IVV 5.AAPL 6.VCIT 7.MSFT 8.PAR 9.VTV 10.PG
2020-09-30	251	US$7.1亿	28	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.AGG 5.MSFT 6.PG 7.VCIT 8.IEI 9.VTV 10.PAR
2020-06-30	230	US$6.6亿	42	1SCHG 2SCHF 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.SCHF 3.IVV 4.MSFT 5.AGG 6.AAPL 7.PG 8.IEI 9.VCIT 10.VIG
2020-03-31	198	US$5.3亿	40	1SCHF 2SCHG 3IVV 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.SCHG 3.IVV 4.AGG 5.PG 6.MSFT 7.AAPL 8.IEI 9.VCIT 10.CSCO
2019-12-31	207	US$5.6亿	—	1SCHF 2IVV 3PG 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.PG 4.MSFT 5.AGG 6.SCHG 7.AAPL 8.CORP 9.SCHX 10.SCHA

本季持股变动

Visionary Wealth Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 清仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.99%; 减仓: Quanta Services INC (PWR) — 股数 -4.95%.

Visionary Wealth Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-4.95%	减仓
2	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.2%	+36.48%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-6.59%	减仓
4	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.2%	+610.96%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.50%	减仓
6	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	+0.2%	+103.46%	加仓
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+25.51%	加仓
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	-4.74%	减仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+68.92%	加仓
10	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.94%	减仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.61%	加仓
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+2.49%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+8.64%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-5.77%	减仓
15	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+30.62%	加仓
16	TXRH	Texas Roadhouse INC	+0.1%	+95.10%	加仓
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	-0.19%	减仓
18	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+179.57%	加仓
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	+88.46%	加仓
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+568.43%	加仓
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.78%	减仓
22	SO	Southern Co/the	+0.1%	+5.93%	加仓
23	MO	Altria Group INC	+0.1%	+1.34%	加仓
24	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+6.06%	加仓
25	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+5.11%	加仓
26	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+2.09%	加仓
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-37.52%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.85%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.68%	减仓
31	GII	State Street Spdr S&p Global	-0.1%	-86.12%	减仓
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-13.22%	减仓
33	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	-0.1%	-41.73%	减仓
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-17.37%	减仓
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-14.23%	减仓
36	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.99%	减仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.33%	减仓
38	CSPI	Csp INC	-0.1%	+2.60%	加仓
39	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	-9.68%	减仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+1.88%	加仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-17.01%	减仓
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-33.48%	减仓
43	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.2%	-72.55%	减仓
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.64%	加仓
45	PAR	Par Technology Corp/del	-0.4%	+2.92%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.69%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.99%	减仓
48	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建仓
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Visionary Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Visionary Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.6亿，分布在 638 个已申报仓位之中。

Visionary Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Visionary Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.0亿 (4.5%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6879.0万 (3.0%) 3. Quanta Services INC (PWR) — US$5308.0万 (2.4%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4673.5万 (2.1%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$4625.0万 (2.0%)

Visionary Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Visionary Wealth Advisors 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 清仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.99%; 减仓: Quanta Services INC (PWR) — 股数 -4.95%

Visionary Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Visionary Wealth Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.2% • Industrials: 14.1% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 9.1% • Consumer Staples: 8.9% • Energy: 8.8%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Visionary Wealth Advisors — 13F 申报深度解析

CIK: 0001802984

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$22.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 638

Visionary Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 638 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.6亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.77
持仓稳定性: 13.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.35
多样化: 100
仓位均衡度: 77.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-2.0%　-US$1439.0万
加仓 PWR
-5.0%　US$1014.9万
减仓 AAPL
+0.7%　-US$650.6万
减仓 PAR
+2.9%　-US$789.4万
减仓 QQQM
-33.5%　-US$435.5万
减仓 JSCP
-72.5%　-US$427.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 638 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.51%	-0.37%	+0.69%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.04%	-0.15%	+1.88%
3	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.35%	+0.42%	-4.95%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.07%	—	+4.05%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.05%	+0.08%	+2.49%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-0.69%	-1.99%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.76%	-0.20%	+2.64%
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.68%	+0.07%	-0.19%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.62%	—	+4.16%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.35%	—	+5.38%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.31%	+0.05%	+6.06%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.14%	—	+0.07%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.03%	-0.14%	-9.68%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.03%	—	-0.26%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+6.93%
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.08%	+8.64%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.97%	+0.08%	-5.77%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.96%	+0.05%	+2.09%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.96%	-0.12%	-0.33%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.92%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.93%	+0.06%	-2.78%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.91%	—	+0.45%
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.88%	-0.11%	-2.99%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	—	+0.96%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	—	+1.49%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.84%	—	+0.13%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+3.51%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+3.67%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.19%	-6.59%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.78%	—	-3.36%
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.77%	—	-0.61%
32	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.75%	+0.19%	+36.48%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	-0.09%	+0.85%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	—	+2.19%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.18%	-0.50%
36	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.72%	—	-2.11%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	-0.09%	-1.68%
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.69%	—	+9.65%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	-2.96%
40	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
41	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.64%	+0.10%	-0.94%
42	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.62%	—	+6.44%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.59%	+0.14%	+25.51%
44	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.56%	+0.13%	-4.74%
45	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.55%	—	+4.95%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.55%	-0.18%	-17.01%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+2.23%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.50%	—	-9.26%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.50%	+0.09%	+0.61%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	—	+2.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: +8%
偏度: +0.02
峰度: -0.61
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	638	US$22.6亿	14	1AAPL 2IVV 3PWR 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.PWR 4.SCHX 5.SCHF 6.MSFT 7.SCHG 8.AVLV 9.AGG 10.PYLD
2025-12-31	608	US$22.2亿	12	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SCHX 5.SCHF 6.SCHG 7.PWR 8.AVLV 9.AGG 10.PYLD
2025-09-30	591	US$21.4亿	44	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SCHX 5.PWR 6.SCHG 7.SCHF 8.AGG 9.AVLV 10.PYLD
2025-06-30	568	US$19.6亿	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.MSFT 5.PWR 6.SCHF 7.AVLV 8.MINT 9.BND 10.AGG
2025-03-31	541	US$16.7亿	100	1IVV 2AAPL 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHF 5.MSFT 6.PWR 7.AVLV 8.MOAT 9.AGG 10.PG
2024-12-31	534	US$17.1亿	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.PWR 5.MSFT 6.SCHF 7.AVLV 8.PAR 9.MOAT 10.CSCO
2024-09-30	534	US$16.4亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.PWR 6.SCHG 7.AVLV 8.MOAT 9.AGG 10.PG
2024-06-30	504	US$15.3亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.SCHG 6.PWR 7.AVLV 8.MOAT 9.AGG 10.PG
2024-03-31	483	US$14.8亿	0	1IVV 2SCHF 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.MSFT 4.AAPL 5.PWR 6.SCHG 7.MOAT 8.AVLV 9.UCON 10.AGG
2023-12-31	474	US$13.6亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.PWR 6.SCHG 7.SCHA 8.MOAT 9.UCON 10.PG
2023-09-30	445	US$12.3亿	0	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.PWR 5.MSFT 6.UCON 7.SCHG 8.SCHA 9.MOAT 10.PG
2023-06-30	462	US$12.5亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.PWR 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHA 8.UCON 9.PG 10.AGG
2023-03-31	456	US$11.8亿	0	1SCHF 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.PWR 6.SCHA 7.AGG 8.SCHG 9.UCON 10.PG
2022-12-31	425	US$10.8亿	0	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.UCON 5.SCHA 6.SCHG 7.PWR 8.MSFT 9.PG 10.SHY
2022-09-30	401	US$9.6亿	0	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHG 5.UCON 6.SCHA 7.MSFT 8.PWR 9.AGG 10.PG
2022-06-30	437	US$11.1亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHV 6.VB 7.MSFT 8.SCHA 9.SCHD 10.UCON
2022-03-31	438	US$12.4亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.AAPL 5.AGG 6.MSFT 7.SCHV 8.VB 9.SCHA 10.PWR
2021-12-31	385	US$12.2亿	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.AGG 8.VCIT 9.VTV 10.SCHA
2021-09-30	311	US$9.7亿	0	1SCHG 2SCHF 3AGG 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.SCHF 3.AGG 4.IVV 5.MSFT 6.SCHV 7.SCHA 8.VCIT 9.VTV 10.PWR
2021-06-30	332	US$9.9亿	100	1SCHG 2SCHF 3IVV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.SCHF 3.IVV 4.AGG 5.MSFT 6.AAPL 7.SCHV 8.PAR 9.VCIT 10.VTV
2021-03-31	315	US$9.5亿	19	1SCHG 2SCHF 3AGG 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.SCHF 3.AGG 4.IVV 5.VCIT 6.AAPL 7.MSFT 8.VTV 9.PAR 10.SCHV
2020-12-31	290	US$8.9亿	33	1SCHF 2SCHG 3AGG 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.SCHG 3.AGG 4.IVV 5.AAPL 6.VCIT 7.MSFT 8.PAR 9.VTV 10.PG
2020-09-30	251	US$7.1亿	28	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.AGG 5.MSFT 6.PG 7.VCIT 8.IEI 9.VTV 10.PAR
2020-06-30	230	US$6.6亿	42	1SCHG 2SCHF 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.SCHF 3.IVV 4.MSFT 5.AGG 6.AAPL 7.PG 8.IEI 9.VCIT 10.VIG
2020-03-31	198	US$5.3亿	40	1SCHF 2SCHG 3IVV 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.SCHG 3.IVV 4.AGG 5.PG 6.MSFT 7.AAPL 8.IEI 9.VCIT 10.CSCO
2019-12-31	207	US$5.6亿	—	1SCHF 2IVV 3PG 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.PG 4.MSFT 5.AGG 6.SCHG 7.AAPL 8.CORP 9.SCHX 10.SCHA

本季持股变动

Visionary Wealth Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-4.95%	减仓
2	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.2%	+36.48%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-6.59%	减仓
4	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.2%	+610.96%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.50%	减仓
6	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	+0.2%	+103.46%	加仓
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+25.51%	加仓
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	-4.74%	减仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+68.92%	加仓
10	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.94%	减仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.61%	加仓
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+2.49%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+8.64%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-5.77%	减仓
15	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+30.62%	加仓
16	TXRH	Texas Roadhouse INC	+0.1%	+95.10%	加仓
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	-0.19%	减仓
18	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+179.57%	加仓
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	+88.46%	加仓
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+568.43%	加仓
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.78%	减仓
22	SO	Southern Co/the	+0.1%	+5.93%	加仓
23	MO	Altria Group INC	+0.1%	+1.34%	加仓
24	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+6.06%	加仓
25	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+5.11%	加仓
26	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+2.09%	加仓
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-37.52%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.85%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.68%	减仓
31	GII	State Street Spdr S&p Global	-0.1%	-86.12%	减仓
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-13.22%	减仓
33	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	-0.1%	-41.73%	减仓
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-17.37%	减仓
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-14.23%	减仓
36	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.99%	减仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.33%	减仓
38	CSPI	Csp INC	-0.1%	+2.60%	加仓
39	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	-9.68%	减仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+1.88%	加仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-17.01%	减仓
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-33.48%	减仓
43	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.2%	-72.55%	减仓
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.64%	加仓
45	PAR	Par Technology Corp/del	-0.4%	+2.92%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.69%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.99%	减仓
48	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建仓
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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