Virtus Family Office LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001913482

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

Virtus Family Office LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 41.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.27
持仓稳定性: 41.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.06
多样化: 100
仓位均衡度: 89.65

Virtus Family Office LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BABA
-87.9%　-US$368.9万
减仓 STLA
-90.7%　-US$308.3万
减仓 AMAT
-92.2%　-US$180.4万
减仓 GGB
-83.3%　-US$177.4万
减仓 NXT
-92.0%　-US$166.1万
减仓 INSW
-91.0%　-US$135.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	6.28%	+0.30%	+1.67%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.70%	-0.95%	-12.94%
3	SHG	Shinhan Financial Group-adr	股票-其他	4.64%	+0.19%	-8.91%
4	ZTO	Zto Express Cayman Inc-adr	股票-其他	4.59%	+0.14%	-13.36%
5	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	4.42%	+0.24%	+13.27%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.39%	—	-12.11%
7	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	4.22%	+0.59%	+30.44%
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.73%	-0.65%	-11.55%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.63%	+0.11%	+1.40%
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	3.46%	-0.42%	-10.16%
11	INMD	InMode Ltd.	股票-其他	2.89%	+0.38%	+24.62%
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.09%	+0.27%	+6.22%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.04%	—	-9.89%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.74%	—	-0.14%
15	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	1.71%	+0.15%	-8.71%
16	DFE	Wisdomtree Eur S/c Dividend	ETF-其他	1.67%	—	+2.79%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.61%	-0.37%	-18.76%
18	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	1.60%	+0.11%	+11.72%
19	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.54%	+0.16%	+0.43%
20	ABEV	Ambev Sa-adr	股票-非周期性消费	1.52%	-0.24%	-24.07%
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.46%	+0.20%	+21.98%
22	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.44%	—	+41.99%
23	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	1.43%	+1.43%	NEW
24	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	1.42%	+0.11%	+2.37%
25	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.40%	+1.40%	NEW
26	KFY	Korn Ferry	股票-工业	1.40%	+1.40%	NEW
27	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.38%	+1.38%	NEW
28	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.37%	+1.37%	NEW
29	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
30	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
31	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	1.34%	+1.34%	NEW
32	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	1.31%	+1.31%	NEW
33	UHS	Universal Health Services-b	股票-医疗保健	1.30%	+1.30%	NEW
34	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	股票-其他	1.11%	+1.11%	NEW
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.04%	—	-3.14%
36	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.82%	—	-4.46%
38	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.81%	—	—
39	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	0.79%	—	+37.30%
40	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	—
41	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.74%	—	+4.35%
42	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.73%	—	-10.54%
43	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.71%	—	—
44	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.69%	-0.36%	-36.58%
45	MED	Medifast INC	股票-其他	0.69%	—	—
46	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
47	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-其他	0.54%	—	+9.48%
48	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
49	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	0.45%	—	+12.45%
50	TXT	Textron INC	股票-工业	0.42%	—	+6.28%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.57
信息比率: -0.66
跟踪误差: +10%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: -2.2%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.97
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.01
峰度: -1.09
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.2亿	42	1PXH 2VCSH 3SHG 主要持股2026-03-31 1.PXH 2.VCSH 3.SHG 4.ZTO 5.CPA 6.TSM 7.PDD 8.VWOB 9.SDVY 10.FLOT
2025-12-31	64	US$1.2亿	21	1VCSH 2PXH 3TSM 主要持股2025-12-31 1.VCSH 2.PXH 3.TSM 4.SHG 5.ZTO 6.VWOB 7.CPA 8.FLOT 9.PDD 10.BABA
2025-09-30	52	US$1.1亿	90	1VCSH 2PXH 3VWOB 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.PXH 3.VWOB 4.FLOT 5.BABA 6.TSM 7.PDD 8.CPA 9.ZTO 10.SHG
2025-06-30	43	US$7805.1万	0	1TSM 2CPA 3BABA 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.CPA 3.BABA 4.PDD 5.VCSH 6.ZTO 7.INMD 8.VWOB 9.FLOT 10.PXH
2025-03-31	40	US$7788.3万	0	1BABA 2PDD 3TSM 主要持股2025-03-31 1.BABA 2.PDD 3.TSM 4.EQNR 5.NTR 6.VCSH 7.STLA 8.FLOT 9.IEMG 10.VWOB
2024-12-31	39	US$7977.5万	0	1SHV 2TSM 3BABA 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.TSM 3.BABA 4.PDD 5.EQNR 6.STLA 7.NTR 8.VCSH 9.FLOT 10.IEMG
2024-09-30	47	US$7577.4万	0	1BABA 2TSM 3UMC 主要持股2024-09-30 1.BABA 2.TSM 3.UMC 4.IEMG 5.VCSH 6.FLOT 7.NTR 8.EQNR 9.SNY 10.LMT
2024-06-30	45	US$7344.0万	0	1TSM 2UMC 3BABA 主要持股2024-06-30 1.TSM 2.UMC 3.BABA 4.IEMG 5.VCSH 6.EQNR 7.FLOT 8.NTR 9.STLA 10.SNY
2024-03-31	40	US$6264.8万	0	1TSM 2STLA 3SIMO 主要持股2024-03-31 1.TSM 2.STLA 3.SIMO 4.UMC 5.BABA 6.NTR 7.EQNR 8.IEMG 9.FLOT 10.VCSH
2023-12-31	41	US$5970.6万	0	1UMC 2TSM 3STLA 主要持股2023-12-31 1.UMC 2.TSM 3.STLA 4.SIMO 5.BABA 6.NTR 7.EQNR 8.VCSH 9.IEMG 10.FLOT
2023-09-30	41	US$5506.0万	0	1FLOT 2EQNR 3STLA 主要持股2023-09-30 1.FLOT 2.EQNR 3.STLA 4.TX 5.NTR 6.UMC 7.SIMO 8.IEMG 9.SNY 10.AMAT
2023-06-30	41	US$5395.9万	0	1FLOT 2SIMO 3UMC 主要持股2023-06-30 1.FLOT 2.SIMO 3.UMC 4.EQNR 5.STLA 6.TX 7.NTR 8.IEMG 9.SNY 10.MKSI
2023-03-31	35	US$5066.5万	0	1TX 2UMC 3LOGI 主要持股2023-03-31 1.TX 2.UMC 3.LOGI 4.SIMO 5.FLOT 6.SNY 7.META 8.IAU 9.PHM 10.IEMG
2022-12-31	35	US$4478.2万	0	1LOGI 2SIMO 3TX 主要持股2022-12-31 1.LOGI 2.SIMO 3.TX 4.UMC 5.SNY 6.FLOT 7.IAU 8.IEMG 9.MKSI 10.GILD
2022-09-30	39	US$3912.7万	0	1FLOT 2IAU 3SIMO 主要持股2022-09-30 1.FLOT 2.IAU 3.SIMO 4.GRMN 5.TX 6.LOGI 7.SNY 8.VOOV 9.IEMG 10.ESGD

本季持股变动

Virtus Family Office LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Synchrony Financial (SYF); 新建仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 新建仓: Korn Ferry (KFY); 新建仓: Cummins INC (CMI); 清仓: Atkore INC (ATKR).

Virtus Family Office LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PDD	Pdd Holdings INC	+0.6%	+30.44%	加仓
2	INMD	InMode Ltd.	+0.4%	+24.62%	加仓
3	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.3%	+1.67%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+6.22%	加仓
5	CPA	Copa Holdings, S.A.	+0.2%	+13.27%	加仓
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+21.98%	加仓
7	SHG	Shinhan Financial Group-adr	+0.2%	-8.91%	减仓
8	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+0.43%	加仓
9	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.2%	-8.71%	减仓
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+62.45%	加仓
11	ZTO	Zto Express Cayman Inc-adr	+0.1%	-13.36%	减仓
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+1.40%	加仓
13	DHS	Wisdomtree US High Dividend	+0.1%	+2.37%	加仓
14	CROX	Crocs INC	+0.1%	+11.72%	加仓
15	ACN	Accenture plc	-0.2%	-29.47%	减仓
16	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	-24.24%	减仓
17	ABEV	Ambev Sa-adr	-0.2%	-24.07%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-54.58%	减仓
19	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	-0.4%	-36.58%	减仓
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-18.76%	减仓
21	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.4%	-10.16%	减仓
22	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.7%	-11.55%	减仓
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-1%	-12.94%	减仓
24	INSW	International Seaways, Inc.	-1.2%	-90.99%	减仓
25	NXT	Nextpower Inc-cl A	-1.4%	-91.96%	减仓
26	GGB	Gerdau SA -spon Adr	-1.5%	-83.26%	减仓
27	AMAT	Applied Materials INC	-1.6%	-92.24%	减仓
28	STLA	Stellantis N.V.	-2.7%	-90.70%	减仓
29	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-3.2%	-87.88%	减仓
30	SYF	Synchrony Financial	—	NEW	新建仓
31	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新建仓
32	KFY	Korn Ferry	—	NEW	新建仓
33	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
34	ATKR	Atkore INC	—	EXIT	清仓
35	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建仓
36	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
37	PAYC	Paycom Software INC	—	NEW	新建仓
38	RMD	Resmed INC	—	NEW	新建仓
39	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	NEW	新建仓
40	UHS	Universal Health Services-b	—	NEW	新建仓
41	OSK	Oshkosh CORP	—	EXIT	清仓
42	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清仓
43	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	—	NEW	新建仓
44	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	—	NEW	新建仓
45	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建仓
46	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	—	NEW	新建仓
47	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	NEW	新建仓
48	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
49	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Virtus Family Office LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Virtus Family Office LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Virtus Family Office LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Virtus Family Office LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC (PXH) — US$735.6万 (6.3%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$667.7万 (5.7%) 3. Shinhan Financial Group-adr (SHG) — US$543.7万 (4.6%) 4. Zto Express Cayman Inc-adr (ZTO) — US$538.4万 (4.6%) 5. Copa Holdings, S.A. (CPA) — US$517.5万 (4.4%)

Virtus Family Office LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Virtus Family Office LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Synchrony Financial (SYF); 新建仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 新建仓: Korn Ferry (KFY); 新建仓: Cummins INC (CMI); 清仓: Atkore INC (ATKR)

Virtus Family Office LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Virtus Family Office LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.8% • Health Care: 23.4% • Consumer Discretionary: 15.7% • Industrials: 12.0% • Financials: 8.9% • Consumer Staples: 7.4%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF

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Virtus Family Office LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001913482

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

Virtus Family Office LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 41.6%。

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集中度: 11.27
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BABA
-87.9%　-US$368.9万
减仓 STLA
-90.7%　-US$308.3万
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-92.2%　-US$180.4万
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-83.3%　-US$177.4万
减仓 NXT
-92.0%　-US$166.1万
减仓 INSW
-91.0%　-US$135.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	6.28%	+0.30%	+1.67%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.70%	-0.95%	-12.94%
3	SHG	Shinhan Financial Group-adr	股票-其他	4.64%	+0.19%	-8.91%
4	ZTO	Zto Express Cayman Inc-adr	股票-其他	4.59%	+0.14%	-13.36%
5	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	4.42%	+0.24%	+13.27%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.39%	—	-12.11%
7	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	4.22%	+0.59%	+30.44%
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.73%	-0.65%	-11.55%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.63%	+0.11%	+1.40%
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	3.46%	-0.42%	-10.16%
11	INMD	InMode Ltd.	股票-其他	2.89%	+0.38%	+24.62%
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.09%	+0.27%	+6.22%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.04%	—	-9.89%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.74%	—	-0.14%
15	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	1.71%	+0.15%	-8.71%
16	DFE	Wisdomtree Eur S/c Dividend	ETF-其他	1.67%	—	+2.79%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.61%	-0.37%	-18.76%
18	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	1.60%	+0.11%	+11.72%
19	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.54%	+0.16%	+0.43%
20	ABEV	Ambev Sa-adr	股票-非周期性消费	1.52%	-0.24%	-24.07%
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.46%	+0.20%	+21.98%
22	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.44%	—	+41.99%
23	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	1.43%	+1.43%	NEW
24	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	1.42%	+0.11%	+2.37%
25	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.40%	+1.40%	NEW
26	KFY	Korn Ferry	股票-工业	1.40%	+1.40%	NEW
27	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.38%	+1.38%	NEW
28	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.37%	+1.37%	NEW
29	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
30	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
31	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	1.34%	+1.34%	NEW
32	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	1.31%	+1.31%	NEW
33	UHS	Universal Health Services-b	股票-医疗保健	1.30%	+1.30%	NEW
34	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	股票-其他	1.11%	+1.11%	NEW
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.04%	—	-3.14%
36	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.82%	—	-4.46%
38	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.81%	—	—
39	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	0.79%	—	+37.30%
40	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	—
41	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.74%	—	+4.35%
42	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.73%	—	-10.54%
43	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.71%	—	—
44	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.69%	-0.36%	-36.58%
45	MED	Medifast INC	股票-其他	0.69%	—	—
46	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
47	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-其他	0.54%	—	+9.48%
48	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
49	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	0.45%	—	+12.45%
50	TXT	Textron INC	股票-工业	0.42%	—	+6.28%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.57
信息比率: -0.66
跟踪误差: +10%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: -2.2%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.97
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.01
峰度: -1.09
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.2亿	42	1PXH 2VCSH 3SHG 主要持股2026-03-31 1.PXH 2.VCSH 3.SHG 4.ZTO 5.CPA 6.TSM 7.PDD 8.VWOB 9.SDVY 10.FLOT
2025-12-31	64	US$1.2亿	21	1VCSH 2PXH 3TSM 主要持股2025-12-31 1.VCSH 2.PXH 3.TSM 4.SHG 5.ZTO 6.VWOB 7.CPA 8.FLOT 9.PDD 10.BABA
2025-09-30	52	US$1.1亿	90	1VCSH 2PXH 3VWOB 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.PXH 3.VWOB 4.FLOT 5.BABA 6.TSM 7.PDD 8.CPA 9.ZTO 10.SHG
2025-06-30	43	US$7805.1万	0	1TSM 2CPA 3BABA 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.CPA 3.BABA 4.PDD 5.VCSH 6.ZTO 7.INMD 8.VWOB 9.FLOT 10.PXH
2025-03-31	40	US$7788.3万	0	1BABA 2PDD 3TSM 主要持股2025-03-31 1.BABA 2.PDD 3.TSM 4.EQNR 5.NTR 6.VCSH 7.STLA 8.FLOT 9.IEMG 10.VWOB
2024-12-31	39	US$7977.5万	0	1SHV 2TSM 3BABA 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.TSM 3.BABA 4.PDD 5.EQNR 6.STLA 7.NTR 8.VCSH 9.FLOT 10.IEMG
2024-09-30	47	US$7577.4万	0	1BABA 2TSM 3UMC 主要持股2024-09-30 1.BABA 2.TSM 3.UMC 4.IEMG 5.VCSH 6.FLOT 7.NTR 8.EQNR 9.SNY 10.LMT
2024-06-30	45	US$7344.0万	0	1TSM 2UMC 3BABA 主要持股2024-06-30 1.TSM 2.UMC 3.BABA 4.IEMG 5.VCSH 6.EQNR 7.FLOT 8.NTR 9.STLA 10.SNY
2024-03-31	40	US$6264.8万	0	1TSM 2STLA 3SIMO 主要持股2024-03-31 1.TSM 2.STLA 3.SIMO 4.UMC 5.BABA 6.NTR 7.EQNR 8.IEMG 9.FLOT 10.VCSH
2023-12-31	41	US$5970.6万	0	1UMC 2TSM 3STLA 主要持股2023-12-31 1.UMC 2.TSM 3.STLA 4.SIMO 5.BABA 6.NTR 7.EQNR 8.VCSH 9.IEMG 10.FLOT
2023-09-30	41	US$5506.0万	0	1FLOT 2EQNR 3STLA 主要持股2023-09-30 1.FLOT 2.EQNR 3.STLA 4.TX 5.NTR 6.UMC 7.SIMO 8.IEMG 9.SNY 10.AMAT
2023-06-30	41	US$5395.9万	0	1FLOT 2SIMO 3UMC 主要持股2023-06-30 1.FLOT 2.SIMO 3.UMC 4.EQNR 5.STLA 6.TX 7.NTR 8.IEMG 9.SNY 10.MKSI
2023-03-31	35	US$5066.5万	0	1TX 2UMC 3LOGI 主要持股2023-03-31 1.TX 2.UMC 3.LOGI 4.SIMO 5.FLOT 6.SNY 7.META 8.IAU 9.PHM 10.IEMG
2022-12-31	35	US$4478.2万	0	1LOGI 2SIMO 3TX 主要持股2022-12-31 1.LOGI 2.SIMO 3.TX 4.UMC 5.SNY 6.FLOT 7.IAU 8.IEMG 9.MKSI 10.GILD
2022-09-30	39	US$3912.7万	0	1FLOT 2IAU 3SIMO 主要持股2022-09-30 1.FLOT 2.IAU 3.SIMO 4.GRMN 5.TX 6.LOGI 7.SNY 8.VOOV 9.IEMG 10.ESGD

本季持股变动

Virtus Family Office LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PDD	Pdd Holdings INC	+0.6%	+30.44%	加仓
2	INMD	InMode Ltd.	+0.4%	+24.62%	加仓
3	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.3%	+1.67%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+6.22%	加仓
5	CPA	Copa Holdings, S.A.	+0.2%	+13.27%	加仓
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+21.98%	加仓
7	SHG	Shinhan Financial Group-adr	+0.2%	-8.91%	减仓
8	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+0.43%	加仓
9	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.2%	-8.71%	减仓
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+62.45%	加仓
11	ZTO	Zto Express Cayman Inc-adr	+0.1%	-13.36%	减仓
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+1.40%	加仓
13	DHS	Wisdomtree US High Dividend	+0.1%	+2.37%	加仓
14	CROX	Crocs INC	+0.1%	+11.72%	加仓
15	ACN	Accenture plc	-0.2%	-29.47%	减仓
16	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	-24.24%	减仓
17	ABEV	Ambev Sa-adr	-0.2%	-24.07%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-54.58%	减仓
19	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	-0.4%	-36.58%	减仓
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-18.76%	减仓
21	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.4%	-10.16%	减仓
22	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.7%	-11.55%	减仓
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-1%	-12.94%	减仓
24	INSW	International Seaways, Inc.	-1.2%	-90.99%	减仓
25	NXT	Nextpower Inc-cl A	-1.4%	-91.96%	减仓
26	GGB	Gerdau SA -spon Adr	-1.5%	-83.26%	减仓
27	AMAT	Applied Materials INC	-1.6%	-92.24%	减仓
28	STLA	Stellantis N.V.	-2.7%	-90.70%	减仓
29	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-3.2%	-87.88%	减仓
30	SYF	Synchrony Financial	—	NEW	新建仓
31	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新建仓
32	KFY	Korn Ferry	—	NEW	新建仓
33	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
34	ATKR	Atkore INC	—	EXIT	清仓
35	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建仓
36	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
37	PAYC	Paycom Software INC	—	NEW	新建仓
38	RMD	Resmed INC	—	NEW	新建仓
39	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	NEW	新建仓
40	UHS	Universal Health Services-b	—	NEW	新建仓
41	OSK	Oshkosh CORP	—	EXIT	清仓
42	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清仓
43	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	—	NEW	新建仓
44	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	—	NEW	新建仓
45	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建仓
46	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	—	NEW	新建仓
47	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	NEW	新建仓
48	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
49	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看