Verity Asset Management, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001597298

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 213

Verity Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 213 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 38.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.46
持仓稳定性: 38.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.39
多样化: 100
仓位均衡度: 88.25

Verity Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 90 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 213 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-33.8%　-US$577.7万
减仓 VXUS
-63.6%　-US$233.7万
减仓 IAU
-43.6%　-US$133.1万
减仓 VTI
-79.4%　-US$128.8万
加仓 OXY
+7.9%　US$125.3万
加仓 SPLV
+162.0%　US$109.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 213 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.15%	-2.58%	-33.80%
2	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	3.24%	+0.15%	+7.89%
3	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	2.98%	+2.98%	NEW
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.47%	—	+3.19%
5	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	2.29%	+2.29%	NEW
6	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.97%	-0.42%	+2.75%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.92%	+0.19%	+1.69%
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.56%	—	+13.19%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.48%	—	-0.58%
10	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.48%	+0.31%	+9.14%
11	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	1.44%	—	+0.05%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	—	+18.33%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.31%	—	+9.34%
14	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.27%	+0.51%	+7.88%
15	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.23%	+0.33%	+4.32%
16	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.21%	—	+0.53%
17	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	1.21%	—	-14.04%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	—	+3.64%
19	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.17%	—	+2.09%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.16%	—	+9.83%
21	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	1.10%	—	+1.85%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	—	-9.03%
23	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
24	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.98%	—	+27.81%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.95%	—	+3.22%
26	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.92%	—	+10.67%
27	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.92%	+0.41%	+39.54%
28	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.90%	—	-5.18%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	—	+12.42%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.88%	-0.60%	-43.57%
31	VMI	Valmont Industries	股票-工业	0.87%	—	+1.97%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.85%	—	+4.42%
33	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.84%	—	+2.90%
34	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.82%	—	-25.54%
35	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.82%	+0.82%	NEW
36	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	0.81%	—	+4.02%
37	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.80%	—	-17.03%
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.80%	—	+18.09%
39	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.78%	—	+0.21%
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.77%	—	+7.15%
41	TXT	Textron INC	股票-工业	0.74%	—	+1.35%
42	TOWN	Towne Bank	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	+3.41%
44	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.46%	+162.01%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.67%	—	+2.74%
46	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.66%	—	+1.66%
47	GATX	Gatx CORP	股票-工业	0.66%	—	+1.21%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	—	+2.42%
49	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.06%
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.64%	—	+1.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.73
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.17
峰度: -0.81
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	213	US$2.4亿	38	1SPY 2BSJQ 3BSJR 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BSJQ 3.BSJR 4.IVV 5.BSJS 6.IBM 7.WMT 8.JEPQ 9.RSP 10.EPD
2025-12-31	229	US$2.3亿	52	1SPY 2BSJQ 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BSJQ 3.IVV 4.IBM 5.WMT 6.MSFT 7.VXUS 8.HALO 9.RSP 10.JEPQ
2025-09-30	289	US$3.1亿	49	1SPY 2IVV 3IBM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IBM 4.MSFT 5.VXUS 6.IAU 7.BSJQ 8.WMT 9.BSJP 10.VBR
2025-06-30	201	US$2.1亿	0	1SPY 2JEPI 3BSJQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.JEPI 3.BSJQ 4.BSJP 5.IVV 6.IBM 7.MSFT 8.WMT 9.IAU 10.RSP
2025-03-31	247	US$2.5亿	100	1SPY 2IVV 3IBM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IBM 4.JEPI 5.BSJP 6.BSJQ 7.MSFT 8.EPD 9.VXUS 10.VBR
2024-12-31	183	US$1.8亿	0	1SPY 2BSJP 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BSJP 3.JEPI 4.IVV 5.AAPL 6.TCAF 7.MSFT 8.IBM 9.WMT 10.VBR
2024-09-30	258	US$2.7亿	0	1SPY 2IVV 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.JEPI 4.BSJP 5.AAPL 6.IBM 7.MSFT 8.WMT 9.VBR 10.VXUS
2024-06-30	253	US$2.5亿	0	1SPY 2JEPI 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.JEPI 3.IVV 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.IBM 8.WMT 9.BSJP 10.VBR
2024-03-31	204	US$1.8亿	0	1SPY 2JEPI 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.JEPI 3.IVV 4.VXUS 5.BSJO 6.MSFT 7.AAPL 8.IBM 9.RSP 10.NVDA
2023-12-31	187	US$1.6亿	0	1SPY 2JEPI 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.JEPI 3.VXUS 4.IVV 5.BSJO 6.AAPL 7.MSFT 8.IBM 9.RSP 10.JEPQ
2023-09-30	168	US$1.4亿	0	1JEPI 2SPY 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.SPY 3.VXUS 4.IVV 5.AAPL 6.JEPQ 7.COWZ 8.MSFT 9.IJR 10.SH1USD
2023-06-30	171	US$1.3亿	0	1JEPI 2SPY 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.SPY 3.VXUS 4.AAPL 5.IVV 6.JEPQ 7.IJR 8.MSFT 9.RSP 10.IBM
2023-03-31	212	US$1.7亿	0	1VXUS 2VTV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VXUS 2.VTV 3.AAPL 4.IVV 5.VBR 6.MSFT 7.VTI 8.VBK 9.JEPI 10.VUG
2022-12-31	176	US$1.2亿	0	1VXUS 2VBR 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VXUS 2.VBR 3.IVV 4.AAPL 5.VTV 6.IBM 7.GLD 8.SCHW 5.95 PERP D 9.MSFT 10.SH1USD
2022-09-30	170	US$9693.3万	0	1VOO 2SCHW 5.95 PERP D 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SCHW 5.95 PERP D 3.MSFT 4.VTI 5.IBM 6.VXUS 7.RJAUSD 8.SH1USD 9.SPY 10.XLP
2022-03-31	206	US$1.6亿	0	1VOO 2VTI 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTI 3.MSFT 4.AAPL 5.VXUS 6.VBR 7.GLD 8.SPY 9.WMT 10.IBM
2021-12-31	200	US$1.7亿	0	1VOO 2VTIP 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VTIP 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.VEA 7.VXUS 8.SPY 9.IVV 10.PYPL
2021-09-30	189	US$1.5亿	0	1VOO 2VTIP 3SPY 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VTIP 3.SPY 4.AGG 5.VTI 6.MSFT 7.AAPL 8.VXUS 9.PYPL 10.IBM
2021-06-30	225	US$1.8亿	96	1VOO 2VTIP 3SPY 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VTIP 3.SPY 4.IVV 5.VTI 6.AAPL 7.AGG 8.MSFT 9.VXUS 10.PYPL
2021-03-31	215	US$1.7亿	50	1VOO 2VTIP 3FLOT 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VTIP 3.FLOT 4.VTI 5.IVV 6.AAPL 7.AGG 8.SPY 9.MSFT 10.VWO
2020-12-31	169	US$1.4亿	75	1VTIP 2VOO 3SPY 主要持股2020-12-31 1.VTIP 2.VOO 3.SPY 4.BSV 5.BNDX 6.FXI 7.VTI 8.AAPL 9.VB 10.IWM
2020-09-30	145	US$1.3亿	49	1AGG 2SPY 3BND 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.SPY 3.BND 4.BNDX 5.TIP 6.VOO 7.VTI 8.AAPL 9.FLOT 10.EEM
2020-06-30	129	US$1.1亿	89	1SPY 2AGG 3BNDX 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AGG 3.BNDX 4.DIA 5.VXUS 6.VGIT 7.PYPL 8.VTI 9.FLOT 10.XBI
2020-03-31	119	US$7936.8万	72	1VGSH 2DIA 3SCHW 5.95 PERP D 主要持股2020-03-31 1.VGSH 2.DIA 3.SCHW 5.95 PERP D 4.MSFT 5.VZ 6.D 7.AAPL 8.IAUUSD 9.VTI 10.JPM
2019-12-31	126	US$1.0亿	48	1VTI 2VXUS 3DIA 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.DIA 4.XBI 5.QQQ 6.PYPL 7.IBM 8.BSJM1EUR 9.FLOT 10.AAPL
2019-09-30	130	US$9545.0万	40	1VTI 2DIA 3VPU 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.DIA 3.VPU 4.VNQ 5.BSJL 6.IBM 7.QQQ 8.XBI 9.VXX 10.WMT
2019-06-30	126	US$8908.9万	30	1VTI 2DIA 3VNQ 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.DIA 3.VNQ 4.SO 5.IBM 6.XBI 7.QQQ 8.PYPL 9.TBT 10.RJAUSD
2019-03-31	118	US$8646.1万	65	1VTI 2DIA 3SO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.DIA 3.SO 4.VNQ 5.GLD 6.VWO 7.XBI 8.04609E 9.IBM 10.EPI
2018-12-31	106	US$7463.4万	84	1DIA 2FLOT 3HDV 主要持股2018-12-31 1.DIA 2.FLOT 3.HDV 4.VOO 5.XLU 6.PFE 7.TBT 8.XLV 9.EPI 10.04609E
2018-09-30	133	US$1.0亿	44	1FLOT 2VOO 3DIA 主要持股2018-09-30 1.FLOT 2.VOO 3.DIA 4.MINT 5.AAPL 6.IWM 7.TBT 8.HCA 9.QQQ 10.IBM
2018-06-30	122	US$1.1亿	66	1FLOT 2MINT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.MINT 3.AAPL 4.DIA 5.VOO 6.HD 7.XBI 8.TBT 9.EPI 10.QQQ
2018-03-31	122	US$1.1亿	52	1FLOT 2MINT 3DIA 主要持股2018-03-31 1.FLOT 2.MINT 3.DIA 4.VOO 5.TBT 6.AAPL 7.73935X 8.IBB 9.EEM 10.VEU
2017-12-31	132	US$1.3亿	45	1FLOT 2MINT 3DIA 主要持股2017-12-31 1.FLOT 2.MINT 3.DIA 4.VOO 5.AGG 6.VGK 7.IWM 8.IBB 9.VPL 10.TBT
2017-09-30	124	US$1.3亿	33	1VOO 2FLOT 3MINT 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.FLOT 3.MINT 4.DIA 5.AGG 6.VGK 7.73937B 8.VPL 9.TBT 10.VWOB
2017-06-30	119	US$1.3亿	82	1VOO 2AGG 3MINT 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.AGG 3.MINT 4.DIA 5.FLOT 6.BNDX 7.73937B 8.VGK 9.VPL 10.IBB
2017-03-31	124	US$1.2亿	100	173936Q2MINT 3VOO 主要持股2017-03-31 1.73936Q 2.MINT 3.VOO 4.DIA 5.73935A 6.IBB 7.SMFG 8.TBT 9.73935X 10.IWM
2016-09-30	113	US$1.1亿	62	1MINT273936Q3DIA 主要持股2016-09-30 1.MINT 2.73936Q 3.DIA 4.IBB 5.FLOT 6.BNDX 7.73935X 8.ITB 9.IGV 10.HYG
2016-06-30	99	US$1.0亿	100	1MINT 2BND 3DIA 主要持股2016-06-30 1.MINT 2.BND 3.DIA 4.HYG 5.IBB 6.VTIP 7.VCIT 8.73935X 9.BNDX 10.73935A
2016-03-31	85	US$8844.5万	70	1FLOT273937B3IBB 主要持股2016-03-31 1.FLOT 2.73937B 3.IBB 4.XLP 5.SMHUSD 6.73935X 7.ITB 8.XLY 9.73935A 10.IGV
2015-12-31	73	US$8695.8万	84	1IBB 2XLY 3FLOT 主要持股2015-12-31 1.IBB 2.XLY 3.FLOT 4.73937B 5.73935A 6.IGV 7.73935X 8.SMHUSD 9.KRE 10.ITB
2015-09-30	93	US$9996.4万	59	1IBB 2XLY 3ITB 主要持股2015-09-30 1.IBB 2.XLY 3.ITB 4.73937B 5.IGV 6.KRE 7.XLU 8.NOC 9.IWM 10.73935X
2015-06-30	92	US$1.1亿	72	1IBB 2ITB 3XLY 主要持股2015-06-30 1.IBB 2.ITB 3.XLY 4.IWM 5.73937B 6.73935X 7.IGV 8.XLV 9.NOC 10.GLD
2015-03-31	80	US$1.0亿	70	174347R2IBB 3XLY 主要持股2015-03-31 1.74347R 2.IBB 3.XLY 4.IWM 5.SGOL 6.ITB 7.PFF 8.SMHUSD 9.MS 10.NOC
2014-12-31	79	US$1.0亿	82	1DIA 2IBB 3SGOL 主要持股2014-12-31 1.DIA 2.IBB 3.SGOL 4.SMHUSD 5.XLU 6.PFF 7.ITB 8.IHF 9.MS 10.73935X
2014-09-30	69	US$8884.3万	59	1IBB 2XLU 3SGOL 主要持股2014-09-30 1.IBB 2.XLU 3.SGOL 4.SMHUSD 5.ADM 6.GLD 7.ITB 8.IHF 9.73935X 10.BA
2014-06-30	57	US$9184.8万	32	1IBB 2GLD373935X 主要持股2014-06-30 1.IBB 2.GLD 3.73935X 4.SGOL 5.JJGTF 6.ITB 7.ADM 8.XLU 9.SMHUSD 10.RJAUSD
2014-03-31	63	US$9744.1万	35	1IBB 2JJGTF373935X 主要持股2014-03-31 1.IBB 2.JJGTF 3.73935X 4.GLD 5.SGOL 6.ADM 7.ITB 8.XLU 9.SMHUSD 10.FDN
2013-12-31	54	US$9154.6万	0	1IBB 2JJGTF373935X 主要持股2013-12-31 1.IBB 2.JJGTF 3.73935X 4.GLD 5.FXI 6.SGOL 7.ITB 8.ADM 9.XLV 10.FDN

本季持股变动

Verity Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Hy (BSJR); 新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Fastenal Co (FAST); 新建仓: Towne Bank (TOWN).

Verity Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.5%	+7.88%	加仓
2	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.5%	+162.01%	加仓
3	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	+39.54%	加仓
4	CTRA	Coterra Energy INC	+0.3%	+4.32%	加仓
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	+9.14%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.2%	+1.69%	加仓
7	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	+0.2%	+7.89%	加仓
8	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-47.08%	减仓
9	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	+2.75%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-79.38%	减仓
11	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-43.57%	减仓
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-1%	-63.61%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.6%	-33.80%	减仓
14	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	—	NEW	新建仓
15	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	NEW	新建仓
16	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
17	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建仓
18	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建仓
19	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
22	SDGR	Schrodinger INC	—	EXIT	清仓
23	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	EXIT	清仓
24	BLW	Blackrock LTD Durat INC Tr	—	EXIT	清仓
25	VVR	Invesco Senior Income Trust	—	NEW	新建仓
26	AMSC	American Superconductor CORP	—	NEW	新建仓
27	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	—	EXIT	清仓
28	MAIN	Main Street Capital CORP	—	EXIT	清仓
29	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	—	NEW	新建仓
30	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	NEW	新建仓
31	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	EXIT	清仓
32	DGII	Digi International INC	—	EXIT	清仓
33	SUPV	Grupo Supervielle Sa-sp Adr	—	EXIT	清仓
34	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	清仓
35	ASIX	Advansix INC	—	NEW	新建仓
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
37	IBRX	Immunitybio INC	—	NEW	新建仓
38	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
39	LZB	La-z-boy INC	—	EXIT	清仓
40	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	—	EXIT	清仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
42	LTRX	Lantronix INC	—	NEW	新建仓
43	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
44	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	清仓
45	AMX	America Movil Sab De Cv	—	EXIT	清仓
46	MXI	Ishares Global Materials ETF	—	NEW	新建仓
47	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
48	SLVM	Sylvamo CORP	—	EXIT	清仓
49	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	ABR	Arbor Realty Trust INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Verity Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Verity Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 213 个已申报仓位之中。

Verity Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Verity Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$989.2万 (4.2%) 2. Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ) — US$771.2万 (3.2%) 3. Invesco Bulletshares 2027 Hy (BSJR) — US$710.7万 (3.0%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$589.1万 (2.5%) 5. Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS) — US$545.2万 (2.3%)

Verity Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Verity Asset Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Hy (BSJR); 新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Fastenal Co (FAST); 新建仓: Towne Bank (TOWN)

Verity Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Verity Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.4% • Health Care: 17.7% • Consumer Staples: 13.4% • Industrials: 8.9% • Financials: 8.7% • Communication Services: 8.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Verity Asset Management, Inc. 持仓报告（13F 申报）

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 213

Verity Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 213 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 38.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.46
持仓稳定性: 38.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.39
多样化: 100
仓位均衡度: 88.25

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-33.8%　-US$577.7万
减仓 VXUS
-63.6%　-US$233.7万
减仓 IAU
-43.6%　-US$133.1万
减仓 VTI
-79.4%　-US$128.8万
加仓 OXY
+7.9%　US$125.3万
加仓 SPLV
+162.0%　US$109.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 213 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.15%	-2.58%	-33.80%
2	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	3.24%	+0.15%	+7.89%
3	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	2.98%	+2.98%	NEW
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.47%	—	+3.19%
5	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	2.29%	+2.29%	NEW
6	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.97%	-0.42%	+2.75%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.92%	+0.19%	+1.69%
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.56%	—	+13.19%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.48%	—	-0.58%
10	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.48%	+0.31%	+9.14%
11	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	1.44%	—	+0.05%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	—	+18.33%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.31%	—	+9.34%
14	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.27%	+0.51%	+7.88%
15	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.23%	+0.33%	+4.32%
16	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.21%	—	+0.53%
17	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	1.21%	—	-14.04%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	—	+3.64%
19	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.17%	—	+2.09%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.16%	—	+9.83%
21	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	1.10%	—	+1.85%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	—	-9.03%
23	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
24	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.98%	—	+27.81%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.95%	—	+3.22%
26	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.92%	—	+10.67%
27	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.92%	+0.41%	+39.54%
28	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.90%	—	-5.18%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	—	+12.42%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.88%	-0.60%	-43.57%
31	VMI	Valmont Industries	股票-工业	0.87%	—	+1.97%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.85%	—	+4.42%
33	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.84%	—	+2.90%
34	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.82%	—	-25.54%
35	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.82%	+0.82%	NEW
36	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	0.81%	—	+4.02%
37	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.80%	—	-17.03%
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.80%	—	+18.09%
39	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.78%	—	+0.21%
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.77%	—	+7.15%
41	TXT	Textron INC	股票-工业	0.74%	—	+1.35%
42	TOWN	Towne Bank	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	+3.41%
44	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.46%	+162.01%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.67%	—	+2.74%
46	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.66%	—	+1.66%
47	GATX	Gatx CORP	股票-工业	0.66%	—	+1.21%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	—	+2.42%
49	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.06%
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.64%	—	+1.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.73
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.17
峰度: -0.81
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	213	US$2.4亿	38	1SPY 2BSJQ 3BSJR 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BSJQ 3.BSJR 4.IVV 5.BSJS 6.IBM 7.WMT 8.JEPQ 9.RSP 10.EPD
2025-12-31	229	US$2.3亿	52	1SPY 2BSJQ 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BSJQ 3.IVV 4.IBM 5.WMT 6.MSFT 7.VXUS 8.HALO 9.RSP 10.JEPQ
2025-09-30	289	US$3.1亿	49	1SPY 2IVV 3IBM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IBM 4.MSFT 5.VXUS 6.IAU 7.BSJQ 8.WMT 9.BSJP 10.VBR
2025-06-30	201	US$2.1亿	0	1SPY 2JEPI 3BSJQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.JEPI 3.BSJQ 4.BSJP 5.IVV 6.IBM 7.MSFT 8.WMT 9.IAU 10.RSP
2025-03-31	247	US$2.5亿	100	1SPY 2IVV 3IBM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IBM 4.JEPI 5.BSJP 6.BSJQ 7.MSFT 8.EPD 9.VXUS 10.VBR
2024-12-31	183	US$1.8亿	0	1SPY 2BSJP 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BSJP 3.JEPI 4.IVV 5.AAPL 6.TCAF 7.MSFT 8.IBM 9.WMT 10.VBR
2024-09-30	258	US$2.7亿	0	1SPY 2IVV 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.JEPI 4.BSJP 5.AAPL 6.IBM 7.MSFT 8.WMT 9.VBR 10.VXUS
2024-06-30	253	US$2.5亿	0	1SPY 2JEPI 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.JEPI 3.IVV 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.IBM 8.WMT 9.BSJP 10.VBR
2024-03-31	204	US$1.8亿	0	1SPY 2JEPI 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.JEPI 3.IVV 4.VXUS 5.BSJO 6.MSFT 7.AAPL 8.IBM 9.RSP 10.NVDA
2023-12-31	187	US$1.6亿	0	1SPY 2JEPI 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.JEPI 3.VXUS 4.IVV 5.BSJO 6.AAPL 7.MSFT 8.IBM 9.RSP 10.JEPQ
2023-09-30	168	US$1.4亿	0	1JEPI 2SPY 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.SPY 3.VXUS 4.IVV 5.AAPL 6.JEPQ 7.COWZ 8.MSFT 9.IJR 10.SH1USD
2023-06-30	171	US$1.3亿	0	1JEPI 2SPY 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.SPY 3.VXUS 4.AAPL 5.IVV 6.JEPQ 7.IJR 8.MSFT 9.RSP 10.IBM
2023-03-31	212	US$1.7亿	0	1VXUS 2VTV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VXUS 2.VTV 3.AAPL 4.IVV 5.VBR 6.MSFT 7.VTI 8.VBK 9.JEPI 10.VUG
2022-12-31	176	US$1.2亿	0	1VXUS 2VBR 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VXUS 2.VBR 3.IVV 4.AAPL 5.VTV 6.IBM 7.GLD 8.SCHW 5.95 PERP D 9.MSFT 10.SH1USD
2022-09-30	170	US$9693.3万	0	1VOO 2SCHW 5.95 PERP D 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SCHW 5.95 PERP D 3.MSFT 4.VTI 5.IBM 6.VXUS 7.RJAUSD 8.SH1USD 9.SPY 10.XLP
2022-03-31	206	US$1.6亿	0	1VOO 2VTI 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTI 3.MSFT 4.AAPL 5.VXUS 6.VBR 7.GLD 8.SPY 9.WMT 10.IBM
2021-12-31	200	US$1.7亿	0	1VOO 2VTIP 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VTIP 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.VEA 7.VXUS 8.SPY 9.IVV 10.PYPL
2021-09-30	189	US$1.5亿	0	1VOO 2VTIP 3SPY 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VTIP 3.SPY 4.AGG 5.VTI 6.MSFT 7.AAPL 8.VXUS 9.PYPL 10.IBM
2021-06-30	225	US$1.8亿	96	1VOO 2VTIP 3SPY 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VTIP 3.SPY 4.IVV 5.VTI 6.AAPL 7.AGG 8.MSFT 9.VXUS 10.PYPL
2021-03-31	215	US$1.7亿	50	1VOO 2VTIP 3FLOT 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VTIP 3.FLOT 4.VTI 5.IVV 6.AAPL 7.AGG 8.SPY 9.MSFT 10.VWO
2020-12-31	169	US$1.4亿	75	1VTIP 2VOO 3SPY 主要持股2020-12-31 1.VTIP 2.VOO 3.SPY 4.BSV 5.BNDX 6.FXI 7.VTI 8.AAPL 9.VB 10.IWM
2020-09-30	145	US$1.3亿	49	1AGG 2SPY 3BND 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.SPY 3.BND 4.BNDX 5.TIP 6.VOO 7.VTI 8.AAPL 9.FLOT 10.EEM
2020-06-30	129	US$1.1亿	89	1SPY 2AGG 3BNDX 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AGG 3.BNDX 4.DIA 5.VXUS 6.VGIT 7.PYPL 8.VTI 9.FLOT 10.XBI
2020-03-31	119	US$7936.8万	72	1VGSH 2DIA 3SCHW 5.95 PERP D 主要持股2020-03-31 1.VGSH 2.DIA 3.SCHW 5.95 PERP D 4.MSFT 5.VZ 6.D 7.AAPL 8.IAUUSD 9.VTI 10.JPM
2019-12-31	126	US$1.0亿	48	1VTI 2VXUS 3DIA 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.DIA 4.XBI 5.QQQ 6.PYPL 7.IBM 8.BSJM1EUR 9.FLOT 10.AAPL
2019-09-30	130	US$9545.0万	40	1VTI 2DIA 3VPU 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.DIA 3.VPU 4.VNQ 5.BSJL 6.IBM 7.QQQ 8.XBI 9.VXX 10.WMT
2019-06-30	126	US$8908.9万	30	1VTI 2DIA 3VNQ 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.DIA 3.VNQ 4.SO 5.IBM 6.XBI 7.QQQ 8.PYPL 9.TBT 10.RJAUSD
2019-03-31	118	US$8646.1万	65	1VTI 2DIA 3SO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.DIA 3.SO 4.VNQ 5.GLD 6.VWO 7.XBI 8.04609E 9.IBM 10.EPI
2018-12-31	106	US$7463.4万	84	1DIA 2FLOT 3HDV 主要持股2018-12-31 1.DIA 2.FLOT 3.HDV 4.VOO 5.XLU 6.PFE 7.TBT 8.XLV 9.EPI 10.04609E
2018-09-30	133	US$1.0亿	44	1FLOT 2VOO 3DIA 主要持股2018-09-30 1.FLOT 2.VOO 3.DIA 4.MINT 5.AAPL 6.IWM 7.TBT 8.HCA 9.QQQ 10.IBM
2018-06-30	122	US$1.1亿	66	1FLOT 2MINT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.MINT 3.AAPL 4.DIA 5.VOO 6.HD 7.XBI 8.TBT 9.EPI 10.QQQ
2018-03-31	122	US$1.1亿	52	1FLOT 2MINT 3DIA 主要持股2018-03-31 1.FLOT 2.MINT 3.DIA 4.VOO 5.TBT 6.AAPL 7.73935X 8.IBB 9.EEM 10.VEU
2017-12-31	132	US$1.3亿	45	1FLOT 2MINT 3DIA 主要持股2017-12-31 1.FLOT 2.MINT 3.DIA 4.VOO 5.AGG 6.VGK 7.IWM 8.IBB 9.VPL 10.TBT
2017-09-30	124	US$1.3亿	33	1VOO 2FLOT 3MINT 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.FLOT 3.MINT 4.DIA 5.AGG 6.VGK 7.73937B 8.VPL 9.TBT 10.VWOB
2017-06-30	119	US$1.3亿	82	1VOO 2AGG 3MINT 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.AGG 3.MINT 4.DIA 5.FLOT 6.BNDX 7.73937B 8.VGK 9.VPL 10.IBB
2017-03-31	124	US$1.2亿	100	173936Q2MINT 3VOO 主要持股2017-03-31 1.73936Q 2.MINT 3.VOO 4.DIA 5.73935A 6.IBB 7.SMFG 8.TBT 9.73935X 10.IWM
2016-09-30	113	US$1.1亿	62	1MINT273936Q3DIA 主要持股2016-09-30 1.MINT 2.73936Q 3.DIA 4.IBB 5.FLOT 6.BNDX 7.73935X 8.ITB 9.IGV 10.HYG
2016-06-30	99	US$1.0亿	100	1MINT 2BND 3DIA 主要持股2016-06-30 1.MINT 2.BND 3.DIA 4.HYG 5.IBB 6.VTIP 7.VCIT 8.73935X 9.BNDX 10.73935A
2016-03-31	85	US$8844.5万	70	1FLOT273937B3IBB 主要持股2016-03-31 1.FLOT 2.73937B 3.IBB 4.XLP 5.SMHUSD 6.73935X 7.ITB 8.XLY 9.73935A 10.IGV
2015-12-31	73	US$8695.8万	84	1IBB 2XLY 3FLOT 主要持股2015-12-31 1.IBB 2.XLY 3.FLOT 4.73937B 5.73935A 6.IGV 7.73935X 8.SMHUSD 9.KRE 10.ITB
2015-09-30	93	US$9996.4万	59	1IBB 2XLY 3ITB 主要持股2015-09-30 1.IBB 2.XLY 3.ITB 4.73937B 5.IGV 6.KRE 7.XLU 8.NOC 9.IWM 10.73935X
2015-06-30	92	US$1.1亿	72	1IBB 2ITB 3XLY 主要持股2015-06-30 1.IBB 2.ITB 3.XLY 4.IWM 5.73937B 6.73935X 7.IGV 8.XLV 9.NOC 10.GLD
2015-03-31	80	US$1.0亿	70	174347R2IBB 3XLY 主要持股2015-03-31 1.74347R 2.IBB 3.XLY 4.IWM 5.SGOL 6.ITB 7.PFF 8.SMHUSD 9.MS 10.NOC
2014-12-31	79	US$1.0亿	82	1DIA 2IBB 3SGOL 主要持股2014-12-31 1.DIA 2.IBB 3.SGOL 4.SMHUSD 5.XLU 6.PFF 7.ITB 8.IHF 9.MS 10.73935X
2014-09-30	69	US$8884.3万	59	1IBB 2XLU 3SGOL 主要持股2014-09-30 1.IBB 2.XLU 3.SGOL 4.SMHUSD 5.ADM 6.GLD 7.ITB 8.IHF 9.73935X 10.BA
2014-06-30	57	US$9184.8万	32	1IBB 2GLD373935X 主要持股2014-06-30 1.IBB 2.GLD 3.73935X 4.SGOL 5.JJGTF 6.ITB 7.ADM 8.XLU 9.SMHUSD 10.RJAUSD
2014-03-31	63	US$9744.1万	35	1IBB 2JJGTF373935X 主要持股2014-03-31 1.IBB 2.JJGTF 3.73935X 4.GLD 5.SGOL 6.ADM 7.ITB 8.XLU 9.SMHUSD 10.FDN
2013-12-31	54	US$9154.6万	0	1IBB 2JJGTF373935X 主要持股2013-12-31 1.IBB 2.JJGTF 3.73935X 4.GLD 5.FXI 6.SGOL 7.ITB 8.ADM 9.XLV 10.FDN

本季持股变动

Verity Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.5%	+7.88%	加仓
2	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.5%	+162.01%	加仓
3	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	+39.54%	加仓
4	CTRA	Coterra Energy INC	+0.3%	+4.32%	加仓
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	+9.14%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.2%	+1.69%	加仓
7	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	+0.2%	+7.89%	加仓
8	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-47.08%	减仓
9	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	+2.75%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-79.38%	减仓
11	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-43.57%	减仓
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-1%	-63.61%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.6%	-33.80%	减仓
14	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	—	NEW	新建仓
15	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	NEW	新建仓
16	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
17	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建仓
18	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建仓
19	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
22	SDGR	Schrodinger INC	—	EXIT	清仓
23	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	EXIT	清仓
24	BLW	Blackrock LTD Durat INC Tr	—	EXIT	清仓
25	VVR	Invesco Senior Income Trust	—	NEW	新建仓
26	AMSC	American Superconductor CORP	—	NEW	新建仓
27	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	—	EXIT	清仓
28	MAIN	Main Street Capital CORP	—	EXIT	清仓
29	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	—	NEW	新建仓
30	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	NEW	新建仓
31	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	EXIT	清仓
32	DGII	Digi International INC	—	EXIT	清仓
33	SUPV	Grupo Supervielle Sa-sp Adr	—	EXIT	清仓
34	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	清仓
35	ASIX	Advansix INC	—	NEW	新建仓
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
37	IBRX	Immunitybio INC	—	NEW	新建仓
38	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
39	LZB	La-z-boy INC	—	EXIT	清仓
40	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	—	EXIT	清仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
42	LTRX	Lantronix INC	—	NEW	新建仓
43	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
44	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	清仓
45	AMX	America Movil Sab De Cv	—	EXIT	清仓
46	MXI	Ishares Global Materials ETF	—	NEW	新建仓
47	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
48	SLVM	Sylvamo CORP	—	EXIT	清仓
49	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	ABR	Arbor Realty Trust INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看