US Financial Advisors, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001640420

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 97

US FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.64
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.8

US Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 IWB
新建仓 IVV
新建仓 EFA
新建仓 SPTI
新建仓 VO
新建仓 IWD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	12.57%	+12.57%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.22%	+9.22%	NEW
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.80%	+5.80%	NEW
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	4.18%	+4.18%	NEW
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.76%	+3.76%	NEW
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.26%	+3.26%	NEW
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.12%	+3.12%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.93%	+2.93%	NEW
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.90%	+2.90%	NEW
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.90%	+2.90%	NEW
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.64%	+2.64%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	+2.55%	NEW
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.27%	+2.27%	NEW
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.06%	+2.06%	NEW
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.93%	+1.93%	NEW
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.90%	+1.90%	NEW
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.84%	+1.84%	NEW
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.82%	+1.82%	NEW
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
24	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
26	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.07%	+1.07%	NEW
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.51%	+0.51%	NEW
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
36	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.41%	NEW
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.39%	+0.40%	NEW
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
41	KRMA	Global X Conscious Companies	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
50	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.52
信息比率: -1.08
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +16.7%
偏度: -0.02
峰度: -0.36
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	97	US$3.4亿	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.SPTI 5.VO 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.VCSH 10.EEM
2024-12-31	89	US$3.3亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.MOAT 10.VCSH
2024-09-30	88	US$3.2亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.MOAT 10.VCSH
2024-06-30	84	US$3.0亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.SPY 7.IWD 8.RDVY 9.VCSH 10.MOAT
2024-03-31	81	US$2.9亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.VLUE 8.SPY 9.RDVY 10.SPTI
2023-12-31	72	US$2.7亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.VLUE 8.SPTI 9.SPY 10.RDVY
2023-09-30	71	US$2.4亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.SPTI 8.SPY 9.VLUE 10.RDVY
2023-06-30	70	US$2.4亿	0	1IWB 2IVV 3SPTI 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IVV 3.SPTI 4.EFA 5.VB 6.MOAT 7.VO 8.SPY 9.VLUE 10.RDVY
2023-03-31	70	US$2.2亿	0	1IVV 2IWB 3SPTI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SPTI 4.EFA 5.BIL 6.VB 7.MOAT 8.IWF 9.VO 10.SPY
2022-12-31	69	US$2.0亿	0	1IWB 2IVV 3SPTI 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IVV 3.SPTI 4.EFA 5.VB 6.MOAT 7.VO 8.SPY 9.SHY 10.VCSH
2022-09-30	64	US$1.8亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.IEI 6.SPY 7.VCIT 8.MOAT 9.VO 10.SHY
2022-06-30	63	US$1.8亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VCSH 7.VCIT 8.VO 9.SPY 10.IEI
2022-03-31	72	US$2.1亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.IWF 5.VB 6.MOAT 7.SPY 8.VO 9.VCIT 10.VCSH
2021-12-31	78	US$2.2亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SPY 9.VO 10.SHY
2021-09-30	69	US$2.0亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SHY 9.VCSH 10.SPY
2021-06-30	77	US$2.0亿	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SHY 9.SPY 10.VCSH
2021-03-31	143	US$3.6亿	20	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.SPY 6.AGG 7.MOAT 8.IEI 9.VO 10.SHY
2020-12-31	130	US$3.3亿	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.SPY 6.IWF 7.AGG 8.SHY 9.MOAT 10.IEI
2016-06-30	47	US$4980.4万	17	1VO 2VB 3VFH 主要持股2016-06-30 1.VO 2.VB 3.VFH 4.VAW 5.IYJ 6.XLU 7.VGT 8.VCR 9.VDC 10.VHT
2016-03-31	496	US$5748.8万	100	1VO 2VB 3VFH 主要持股2016-03-31 1.VO 2.VB 3.VFH 4.VAW 5.IYJ 6.XLU 7.VGT 8.VCR 9.VDC 10.VHT
2015-12-31	696	US$1.1亿	63	1XLP 2XLF 3VO 主要持股2015-12-31 1.XLP 2.XLF 3.VO 4.XLI 5.IYZ 6.XLU 7.IYW 8.XLY 9.XLB 10.XLE
2015-09-30	587	US$6016.6万	77	1XLU 2XLF 3IYZ 主要持股2015-09-30 1.XLU 2.XLF 3.IYZ 4.VO 5.HDV 6.ILCG 7.VTI 8.73937B 9.IMCG 10.VOO
2015-06-30	580	US$1.1亿	10	1XLP 2XLY 3XLF 主要持股2015-06-30 1.XLP 2.XLY 3.XLF 4.XLV 5.IYW 6.IVV 7.IYZ 8.XLI 9.XLB 10.XLE
2015-03-31	388	US$1.1亿	20	1XLP 2XLY 3XLF 主要持股2015-03-31 1.XLP 2.XLY 3.XLF 4.XLU 5.VO 6.XLV 7.IVV 8.IYZ 9.IYW 10.XLI
2014-12-31	369	US$1.1亿	0	1XLP 2XLF 3XLU 主要持股2014-12-31 1.XLP 2.XLF 3.XLU 4.XLY 5.XLI 6.IYW 7.IVV 8.IYZ 9.XLB 10.XLE

本季持股变动

US Financial Advisors, LLC 在 2025-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

US Financial Advisors, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建仓
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
14	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建仓
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新建仓
24	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建仓
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
26	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建仓
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
30	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	NEW	新建仓
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
36	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	—	NEW	新建仓
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建仓
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	—	NEW	新建仓
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新建仓
40	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新建仓
41	KRMA	Global X Conscious Companies	—	NEW	新建仓
42	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
47	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	—	NEW	新建仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建仓
50	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

US Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

US Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 97 个已申报仓位之中。

US Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，US Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$4251.5万 (12.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3120.5万 (9.2%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1962.2万 (5.8%) 4. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$1414.4万 (4.2%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1309.9万 (3.9%)

US Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，US Financial Advisors, LLC 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

US Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，US Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 54.6% • Health Care: 18.9% • Communication Services: 9.5% • Financials: 5.7% • Consumer Discretionary: 4.0% • Industrials: 3.8%

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2024-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Hibernia Wealth Partners, LLC

CIK 0001950637

申报总市值

US$3.4亿

196 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Solitude Financial Services

CIK 0001839890

申报总市值

US$3.4亿

39 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Comerica Securities,inc.

CIK 0000781875

申报总市值

US$12.0亿

448 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

集中度4.4

持仓稳定性0.0

行业集中度44.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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4Thought Financial Group Inc.

CIK 0001840261

申报总市值

US$2.0亿

99 stks

2026-03-31

集中度44.1

持仓稳定性7.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Corepath Wealth Partners LLC

CIK 0001845838

申报总市值

US$1.6亿

46 stks

2026-06-30

集中度50.5

持仓稳定性10.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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US Financial Advisors, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001640420

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 97

US FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.64
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 IWB
新建仓 IVV
新建仓 EFA
新建仓 SPTI
新建仓 VO
新建仓 IWD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	12.57%	+12.57%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.22%	+9.22%	NEW
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.80%	+5.80%	NEW
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	4.18%	+4.18%	NEW
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.76%	+3.76%	NEW
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.26%	+3.26%	NEW
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.12%	+3.12%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.93%	+2.93%	NEW
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.90%	+2.90%	NEW
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.90%	+2.90%	NEW
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.64%	+2.64%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	+2.55%	NEW
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.27%	+2.27%	NEW
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.06%	+2.06%	NEW
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.93%	+1.93%	NEW
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.90%	+1.90%	NEW
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.84%	+1.84%	NEW
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.82%	+1.82%	NEW
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
24	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
26	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.07%	+1.07%	NEW
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.51%	+0.51%	NEW
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
36	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.41%	NEW
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.39%	+0.40%	NEW
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
41	KRMA	Global X Conscious Companies	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
50	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.52
信息比率: -1.08
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +16.7%
偏度: -0.02
峰度: -0.36
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	97	US$3.4亿	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.SPTI 5.VO 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.VCSH 10.EEM
2024-12-31	89	US$3.3亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.MOAT 10.VCSH
2024-09-30	88	US$3.2亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.MOAT 10.VCSH
2024-06-30	84	US$3.0亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.SPY 7.IWD 8.RDVY 9.VCSH 10.MOAT
2024-03-31	81	US$2.9亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.VLUE 8.SPY 9.RDVY 10.SPTI
2023-12-31	72	US$2.7亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.VLUE 8.SPTI 9.SPY 10.RDVY
2023-09-30	71	US$2.4亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.SPTI 8.SPY 9.VLUE 10.RDVY
2023-06-30	70	US$2.4亿	0	1IWB 2IVV 3SPTI 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IVV 3.SPTI 4.EFA 5.VB 6.MOAT 7.VO 8.SPY 9.VLUE 10.RDVY
2023-03-31	70	US$2.2亿	0	1IVV 2IWB 3SPTI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SPTI 4.EFA 5.BIL 6.VB 7.MOAT 8.IWF 9.VO 10.SPY
2022-12-31	69	US$2.0亿	0	1IWB 2IVV 3SPTI 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IVV 3.SPTI 4.EFA 5.VB 6.MOAT 7.VO 8.SPY 9.SHY 10.VCSH
2022-09-30	64	US$1.8亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.IEI 6.SPY 7.VCIT 8.MOAT 9.VO 10.SHY
2022-06-30	63	US$1.8亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VCSH 7.VCIT 8.VO 9.SPY 10.IEI
2022-03-31	72	US$2.1亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.IWF 5.VB 6.MOAT 7.SPY 8.VO 9.VCIT 10.VCSH
2021-12-31	78	US$2.2亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SPY 9.VO 10.SHY
2021-09-30	69	US$2.0亿	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SHY 9.VCSH 10.SPY
2021-06-30	77	US$2.0亿	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SHY 9.SPY 10.VCSH
2021-03-31	143	US$3.6亿	20	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.SPY 6.AGG 7.MOAT 8.IEI 9.VO 10.SHY
2020-12-31	130	US$3.3亿	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.SPY 6.IWF 7.AGG 8.SHY 9.MOAT 10.IEI
2016-06-30	47	US$4980.4万	17	1VO 2VB 3VFH 主要持股2016-06-30 1.VO 2.VB 3.VFH 4.VAW 5.IYJ 6.XLU 7.VGT 8.VCR 9.VDC 10.VHT
2016-03-31	496	US$5748.8万	100	1VO 2VB 3VFH 主要持股2016-03-31 1.VO 2.VB 3.VFH 4.VAW 5.IYJ 6.XLU 7.VGT 8.VCR 9.VDC 10.VHT
2015-12-31	696	US$1.1亿	63	1XLP 2XLF 3VO 主要持股2015-12-31 1.XLP 2.XLF 3.VO 4.XLI 5.IYZ 6.XLU 7.IYW 8.XLY 9.XLB 10.XLE
2015-09-30	587	US$6016.6万	77	1XLU 2XLF 3IYZ 主要持股2015-09-30 1.XLU 2.XLF 3.IYZ 4.VO 5.HDV 6.ILCG 7.VTI 8.73937B 9.IMCG 10.VOO
2015-06-30	580	US$1.1亿	10	1XLP 2XLY 3XLF 主要持股2015-06-30 1.XLP 2.XLY 3.XLF 4.XLV 5.IYW 6.IVV 7.IYZ 8.XLI 9.XLB 10.XLE
2015-03-31	388	US$1.1亿	20	1XLP 2XLY 3XLF 主要持股2015-03-31 1.XLP 2.XLY 3.XLF 4.XLU 5.VO 6.XLV 7.IVV 8.IYZ 9.IYW 10.XLI
2014-12-31	369	US$1.1亿	0	1XLP 2XLF 3XLU 主要持股2014-12-31 1.XLP 2.XLF 3.XLU 4.XLY 5.XLI 6.IYW 7.IVV 8.IYZ 9.XLB 10.XLE

本季持股变动

US Financial Advisors, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建仓
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
14	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建仓
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新建仓
24	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建仓
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
26	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建仓
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
30	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	NEW	新建仓
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
36	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	—	NEW	新建仓
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建仓
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	—	NEW	新建仓
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新建仓
40	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新建仓
41	KRMA	Global X Conscious Companies	—	NEW	新建仓
42	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
47	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	—	NEW	新建仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建仓
50	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看