United American Securities Inc. (d/b/a UAS Asset Management) 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001349353

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

United American Securities Inc. (d/b/a UAS Asset Management)在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 68.75
持仓稳定性: 22.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.77
多样化: 22
仓位均衡度: 90.1

United American Securities Inc. (d/b/a UAS Asset Management) 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.172——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 META
+149.7%　US$2163.8万
减仓 NVDA
-62.6%　-US$1728.4万
加仓 TSM
+102.3%　US$1547.6万
减仓 JNJ
-81.9%　-US$1149.3万
减仓 MSFT
+12.7%　-US$808.6万
加仓 COST
-0.8%　US$476.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 11 大持股（共 19 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	31.97%	-0.88%	-1.33%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	15.19%	+0.11%	+7.91%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	11.96%	-0.39%	+1.84%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.08%	-1.34%	+12.71%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	8.78%	+4.86%	+149.65%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	8.12%	+1.28%	-0.76%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.08%	+3.47%	+102.31%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.96%	+0.50%	+18.49%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	-3.58%	-62.60%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	-2.40%	-81.89%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.16%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.6%

近4个季度表现

-6.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +1.57
阿尔法: -21.4%
最大回撤: -14.2%
年化表现: -9.2%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: -0.64
斯图泽指数: -0.16
特雷诺比率: -0.05
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.65
信息比率: -1.14
跟踪误差: +14.6%
下行标准差: +13.2%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: -0.5
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.36
峰度: -1.18
上行潜力: +1.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$4.6亿	22	1BRK-B 2AMZN 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.COST 7.TSM 8.AAPL 9.NVDA 10.JNJ
2025-12-31	16	US$4.7亿	23	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.COST 6.NVDA 7.META 8.AAPL 9.JNJ 10.TSM
2025-09-30	14	US$4.7亿	31	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.COST 6.META 7.UBER 8.NVDA 9.AAPL 10.TSM
2025-06-30	15	US$4.6亿	0	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.COST 5.META 6.UBER 7.GOOGL 8.AAPL 9.CB 10.CMG
2025-03-31	11	US$4.2亿	100	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.COST 5.META 6.UBER 7.TSM 8.CB 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	15	US$4.1亿	0	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.COST 5.META 6.AAPL 7.TSM 8.GOOGL 9.CB 10.UBER
2024-09-30	11	US$4.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.META 6.AAPL 7.TSM 8.CB 9.LLY 10.BRK-A
2024-06-30	17	US$4.2亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.META 6.AAPL 7.GOOGL 8.TSM 9.LLY 10.TSLA
2024-03-31	15	US$3.7亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.AAPL 6.UNH 7.META 8.LLY 9.UBER 10.TSM
2023-12-31	20	US$3.9亿	0	1BRK-B 2MSFT 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.TSLA 4.AMZN 5.AAPL 6.COST 7.UNH 8.CSGP 9.NVDA 10.SCHW
2023-09-30	12	US$3.3亿	0	1BRK-B 2MSFT 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.TSLA 4.AMZN 5.AAPL 6.COST 7.UNH 8.UBER 9.META 10.BX
2023-06-30	16	US$3.5亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.TSLA 6.COST 7.UNH 8.HD 9.META 10.CSGP
2023-03-31	20	US$2.9亿	0	1BRK-B 2MSFT 3CVX 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.CVX 4.AAPL 5.COST 6.HD 7.UNH 8.SCHW 9.TSLA 10.MU
2022-12-31	20	US$2.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.HD 6.COST 7.AMZN 8.PG 9.TSM 10.SCHW
2022-09-30	12	US$3.2亿	0	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.TSLA 6.COST 7.UNH 8.SCHW 9.MCO 10.BRK-A
2022-06-30	20	US$3.5亿	0	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.UNH 7.COST 8.TSLA 9.SCHW 10.BAC
2022-03-31	14	US$4.5亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.COST 6.TSLA 7.NVDA 8.NCLH 9.CARR 10.GOOGL
2021-12-31	19	US$4.5亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.GTM 8.UBER 9.COST 10.UNH
2021-09-30	18	US$3.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GTM 6.MA 7.AXP 8.TSLA 9.GOOGL 10.PYPL
2021-06-30	28	US$4.1亿	94	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.MA 6.SYY 7.TSLA 8.GTM 9.ARKG 10.PYPL
2021-03-31	16	US$3.6亿	35	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.MA 6.VZ 7.SYY 8.TSLA 9.KO 10.PYPL
2020-12-31	24	US$3.5亿	22	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.TSLA 7.ARKG 8.SYY 9.V 10.Z
2020-09-30	27	US$3.3亿	35	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.TSLA 7.SYY 8.HD 9.V 10.BABA
2020-06-30	23	US$2.8亿	54	1AMZN 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.TSLA 7.SBUX 8.SYY 9.DIS 10.V
2020-03-31	23	US$2.3亿	45	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.DIS 7.SYY 8.V 9.WFC 10.MDT
2019-12-31	36	US$2.7亿	34	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.DIS 6.GOOGL 7.MA 8.WFC 9.SBUX 10.MDT
2019-09-30	32	US$2.5亿	27	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.DIS 5.GOOGL 6.AAPL 7.PYPL 8.BA 9.MA 10.MDT
2019-06-30	26	US$2.2亿	30	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.DIS 5.AAPL 6.PYPL 7.JNJ 8.GOOGL 9.SBUX 10.MDT
2019-03-31	23	US$2.2亿	49	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.DIS 6.GOOGL 7.PYPL 8.SBUX 9.UTXZ 10.JNJ
2018-12-31	24	US$1.5亿	54	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.JNJ 7.UNH 8.MA 9.LUV 10.HLT
2018-09-30	28	US$2.3亿	43	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.JNJ 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.MA 9.SFIX 10.LUV
2018-06-30	23	US$2.0亿	33	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.UNH 5.GOOGL 6.MSFT 7.MA 8.BNY 9.PEP 10.AAPL
2018-03-31	30	US$2.0亿	34	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.BNY 5.UNH 6.PEP 7.GOOGL 8.MSFT 9.LUV 10.MA
2017-12-31	23	US$2.2亿	32	1BRK-B 2AMZN 3META 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.META 4.JNJ 5.PEP 6.UNH 7.GOOGL 8.FDX 9.MA 10.BNY
2017-09-30	27	US$2.1亿	34	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.PEP 5.META 6.UNH 7.GOOGL 8.BABA 9.BNY 10.MA
2017-06-30	27	US$1.9亿	29	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.PEP 5.UNH 6.GOOGL 7.META 8.BNY 9.KO 10.DIS
2017-03-31	25	US$1.7亿	43	1BRK-B 2AMZN 3PEP 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.PEP 4.JNJ 5.GOOGL 6.UNH 7.BMY 8.DIS 9.BAC 10.META
2016-12-31	28	US$1.7亿	45	1BRK-B 2PEP 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.PEP 3.JNJ 4.AMZN 5.GOOGL 6.AEP 7.KO 8.DIS 9.IBM 10.BNY
2016-09-30	25	US$1.5亿	44	1BRK-B 2PEP 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.PEP 3.JNJ 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.BMY 8.KO 9.AXP 10.PFE
2016-06-30	23	US$1.7亿	34	1BRK-B 2WFC 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.WFC 3.JNJ 4.PEP 5.BAC 6.KO 7.AXP 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2016-03-31	28	US$1.7亿	36	1BRK-B 2WFC 3PEP 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.WFC 3.PEP 4.KO 5.JNJ 6.AXP 7.BNY 8.GOOGL 9.BAC 10.MS
2015-12-31	24	US$1.6亿	43	1BRK-B 2WFC 3PEP 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.WFC 3.PEP 4.BAC 5.JNJ 6.KO 7.AXP 8.META 9.PG 10.BMY
2015-09-30	21	US$1.5亿	40	1BRK-B 2BAC 3WFC 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.BAC 3.WFC 4.PEP 5.AIG 6.KO 7.JNJ 8.AXP 9.MS 10.IBM
2015-06-30	32	US$1.9亿	26	1AIG 2BRK-B 3BAC 主要持股2015-06-30 1.AIG 2.BRK-B 3.BAC 4.WFC 5.BMY 6.PEP 7.KO 8.IBM 9.AXP 10.BIDU
2015-03-31	31	US$1.9亿	21	1AIG 2BRK-B 3BAC 主要持股2015-03-31 1.AIG 2.BRK-B 3.BAC 4.WFC 5.BMY 6.PEP 7.KO 8.PG 9.JNJ 10.AXP
2014-12-31	26	US$1.9亿	27	1AIG 2BRK-B 3BAC 主要持股2014-12-31 1.AIG 2.BRK-B 3.BAC 4.WFC 5.PEP 6.BMY 7.PG 8.JNJ 9.KO 10.AXP
2014-09-30	24	US$1.8亿	30	1AIG 2BRK-B 3BAC 主要持股2014-09-30 1.AIG 2.BRK-B 3.BAC 4.WFC 5.PEP 6.IBM 7.PG 8.BMY 9.JNJ 10.KO
2014-06-30	29	US$1.8亿	15	1AIG 2BRK-B 3WFC 主要持股2014-06-30 1.AIG 2.BRK-B 3.WFC 4.BAC 5.BP 6.PEP 7.BMY 8.PG 9.JNJ 10.KO
2014-03-31	23	US$1.7亿	26	1AIG 2BRK-B 3BAC 主要持股2014-03-31 1.AIG 2.BRK-B 3.BAC 4.WFC 5.BMY 6.PEP 7.PG 8.JNJ 9.KO 10.AXP
2013-12-31	30	US$1.7亿	20	1AIG 2BRK-B 3BAC 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.BRK-B 3.BAC 4.BMY 5.WFC 6.PEP 7.PG 8.KO 9.JNJ 10.DNKN
2013-09-30	25	US$1.5亿	16	1AIG 2BRK-B 3BAC 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.BRK-B 3.BAC 4.BMY 5.WFC 6.PEP 7.PG 8.KO 9.DNKN 10.JNJ
2013-06-30	31	US$1.4亿	0	1AIG 2BRK-B 3BAC 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.BRK-B 3.BAC 4.PEP 5.WFC 6.BMY 7.PG 8.KO 9.DNKN 10.JNJ

本季持股变动

United American Securities Inc. (d/b/a UAS Asset Management) 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Factset Research Systems INC (FDS); 清仓: Pdd Holdings INC (PDD); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

United American Securities Inc. (d/b/a UAS Asset Management) 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+4.9%	+149.65%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.5%	+102.31%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1.3%	-0.76%	减仓
4	AAPL	Apple INC	+0.5%	+18.49%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+7.91%	加仓
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不变
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+1.84%	加仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-1.33%	减仓
9	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+12.71%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	-2.4%	-81.89%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-3.6%	-62.60%	减仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
13	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清仓
14	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	清仓
15	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

United American Securities Inc. (d/b/a UAS Asset Management) 是什么机构？属于哪种投资人类型？

United American Securities Inc. (d/b/a UAS Asset Management) 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 19 个已申报仓位之中。

United American Securities Inc. (d/b/a UAS Asset Management) 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，United American Securities Inc. (d/b/a UAS Asset Management) 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.5亿 (32.0%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$6960.4万 (15.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5480.1万 (12.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5080.1万 (11.1%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4022.9万 (8.8%)

United American Securities Inc. (d/b/a UAS Asset Management) 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，United American Securities Inc. (d/b/a UAS Asset Management) 共进行了 15 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Factset Research Systems INC (FDS); 清仓: Pdd Holdings INC (PDD); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

United American Securities Inc. (d/b/a UAS Asset Management) 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，United American Securities Inc. (d/b/a UAS Asset Management) 的主要板块分布如下： • Financials: 32.0% • Information Technology: 23.2% • Communication Services: 20.8% • Consumer Discretionary: 15.2% • Consumer Staples: 8.1% • Health Care: 0.7%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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集中度13.6

持仓稳定性15.2

行业集中度51.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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United American Securities Inc. (d/b/a UAS Asset Management) 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001349353

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

United American Securities Inc. (d/b/a UAS Asset Management)在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 68.75
持仓稳定性: 22.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.77
多样化: 22
仓位均衡度: 90.1

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 META
+149.7%　US$2163.8万
减仓 NVDA
-62.6%　-US$1728.4万
加仓 TSM
+102.3%　US$1547.6万
减仓 JNJ
-81.9%　-US$1149.3万
减仓 MSFT
+12.7%　-US$808.6万
加仓 COST
-0.8%　US$476.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 11 大持股（共 19 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	31.97%	-0.88%	-1.33%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	15.19%	+0.11%	+7.91%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	11.96%	-0.39%	+1.84%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.08%	-1.34%	+12.71%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	8.78%	+4.86%	+149.65%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	8.12%	+1.28%	-0.76%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.08%	+3.47%	+102.31%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.96%	+0.50%	+18.49%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	-3.58%	-62.60%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	-2.40%	-81.89%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.16%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.6%

近4个季度表现

-6.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +1.57
阿尔法: -21.4%
最大回撤: -14.2%
年化表现: -9.2%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: -0.64
斯图泽指数: -0.16
特雷诺比率: -0.05
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.65
信息比率: -1.14
跟踪误差: +14.6%
下行标准差: +13.2%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: -0.5
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.36
峰度: -1.18
上行潜力: +1.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$4.6亿	22	1BRK-B 2AMZN 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.COST 7.TSM 8.AAPL 9.NVDA 10.JNJ
2025-12-31	16	US$4.7亿	23	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.COST 6.NVDA 7.META 8.AAPL 9.JNJ 10.TSM
2025-09-30	14	US$4.7亿	31	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.COST 6.META 7.UBER 8.NVDA 9.AAPL 10.TSM
2025-06-30	15	US$4.6亿	0	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.COST 5.META 6.UBER 7.GOOGL 8.AAPL 9.CB 10.CMG
2025-03-31	11	US$4.2亿	100	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.COST 5.META 6.UBER 7.TSM 8.CB 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	15	US$4.1亿	0	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.COST 5.META 6.AAPL 7.TSM 8.GOOGL 9.CB 10.UBER
2024-09-30	11	US$4.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.META 6.AAPL 7.TSM 8.CB 9.LLY 10.BRK-A
2024-06-30	17	US$4.2亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.META 6.AAPL 7.GOOGL 8.TSM 9.LLY 10.TSLA
2024-03-31	15	US$3.7亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.AAPL 6.UNH 7.META 8.LLY 9.UBER 10.TSM
2023-12-31	20	US$3.9亿	0	1BRK-B 2MSFT 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.TSLA 4.AMZN 5.AAPL 6.COST 7.UNH 8.CSGP 9.NVDA 10.SCHW
2023-09-30	12	US$3.3亿	0	1BRK-B 2MSFT 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.TSLA 4.AMZN 5.AAPL 6.COST 7.UNH 8.UBER 9.META 10.BX
2023-06-30	16	US$3.5亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.TSLA 6.COST 7.UNH 8.HD 9.META 10.CSGP
2023-03-31	20	US$2.9亿	0	1BRK-B 2MSFT 3CVX 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.CVX 4.AAPL 5.COST 6.HD 7.UNH 8.SCHW 9.TSLA 10.MU
2022-12-31	20	US$2.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.HD 6.COST 7.AMZN 8.PG 9.TSM 10.SCHW
2022-09-30	12	US$3.2亿	0	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.TSLA 6.COST 7.UNH 8.SCHW 9.MCO 10.BRK-A
2022-06-30	20	US$3.5亿	0	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.UNH 7.COST 8.TSLA 9.SCHW 10.BAC
2022-03-31	14	US$4.5亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.COST 6.TSLA 7.NVDA 8.NCLH 9.CARR 10.GOOGL
2021-12-31	19	US$4.5亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.GTM 8.UBER 9.COST 10.UNH
2021-09-30	18	US$3.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GTM 6.MA 7.AXP 8.TSLA 9.GOOGL 10.PYPL
2021-06-30	28	US$4.1亿	94	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.MA 6.SYY 7.TSLA 8.GTM 9.ARKG 10.PYPL
2021-03-31	16	US$3.6亿	35	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.MA 6.VZ 7.SYY 8.TSLA 9.KO 10.PYPL
2020-12-31	24	US$3.5亿	22	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.TSLA 7.ARKG 8.SYY 9.V 10.Z
2020-09-30	27	US$3.3亿	35	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.TSLA 7.SYY 8.HD 9.V 10.BABA
2020-06-30	23	US$2.8亿	54	1AMZN 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.TSLA 7.SBUX 8.SYY 9.DIS 10.V
2020-03-31	23	US$2.3亿	45	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.DIS 7.SYY 8.V 9.WFC 10.MDT
2019-12-31	36	US$2.7亿	34	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.DIS 6.GOOGL 7.MA 8.WFC 9.SBUX 10.MDT
2019-09-30	32	US$2.5亿	27	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.DIS 5.GOOGL 6.AAPL 7.PYPL 8.BA 9.MA 10.MDT
2019-06-30	26	US$2.2亿	30	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.DIS 5.AAPL 6.PYPL 7.JNJ 8.GOOGL 9.SBUX 10.MDT
2019-03-31	23	US$2.2亿	49	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.DIS 6.GOOGL 7.PYPL 8.SBUX 9.UTXZ 10.JNJ
2018-12-31	24	US$1.5亿	54	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.JNJ 7.UNH 8.MA 9.LUV 10.HLT
2018-09-30	28	US$2.3亿	43	1BRK-B 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.MSFT 4.JNJ 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.MA 9.SFIX 10.LUV
2018-06-30	23	US$2.0亿	33	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.UNH 5.GOOGL 6.MSFT 7.MA 8.BNY 9.PEP 10.AAPL
2018-03-31	30	US$2.0亿	34	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.BNY 5.UNH 6.PEP 7.GOOGL 8.MSFT 9.LUV 10.MA
2017-12-31	23	US$2.2亿	32	1BRK-B 2AMZN 3META 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.META 4.JNJ 5.PEP 6.UNH 7.GOOGL 8.FDX 9.MA 10.BNY
2017-09-30	27	US$2.1亿	34	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.PEP 5.META 6.UNH 7.GOOGL 8.BABA 9.BNY 10.MA
2017-06-30	27	US$1.9亿	29	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.PEP 5.UNH 6.GOOGL 7.META 8.BNY 9.KO 10.DIS
2017-03-31	25	US$1.7亿	43	1BRK-B 2AMZN 3PEP 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.PEP 4.JNJ 5.GOOGL 6.UNH 7.BMY 8.DIS 9.BAC 10.META
2016-12-31	28	US$1.7亿	45	1BRK-B 2PEP 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.PEP 3.JNJ 4.AMZN 5.GOOGL 6.AEP 7.KO 8.DIS 9.IBM 10.BNY
2016-09-30	25	US$1.5亿	44	1BRK-B 2PEP 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.PEP 3.JNJ 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.BMY 8.KO 9.AXP 10.PFE
2016-06-30	23	US$1.7亿	34	1BRK-B 2WFC 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.WFC 3.JNJ 4.PEP 5.BAC 6.KO 7.AXP 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2016-03-31	28	US$1.7亿	36	1BRK-B 2WFC 3PEP 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.WFC 3.PEP 4.KO 5.JNJ 6.AXP 7.BNY 8.GOOGL 9.BAC 10.MS
2015-12-31	24	US$1.6亿	43	1BRK-B 2WFC 3PEP 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.WFC 3.PEP 4.BAC 5.JNJ 6.KO 7.AXP 8.META 9.PG 10.BMY
2015-09-30	21	US$1.5亿	40	1BRK-B 2BAC 3WFC 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.BAC 3.WFC 4.PEP 5.AIG 6.KO 7.JNJ 8.AXP 9.MS 10.IBM
2015-06-30	32	US$1.9亿	26	1AIG 2BRK-B 3BAC 主要持股2015-06-30 1.AIG 2.BRK-B 3.BAC 4.WFC 5.BMY 6.PEP 7.KO 8.IBM 9.AXP 10.BIDU
2015-03-31	31	US$1.9亿	21	1AIG 2BRK-B 3BAC 主要持股2015-03-31 1.AIG 2.BRK-B 3.BAC 4.WFC 5.BMY 6.PEP 7.KO 8.PG 9.JNJ 10.AXP
2014-12-31	26	US$1.9亿	27	1AIG 2BRK-B 3BAC 主要持股2014-12-31 1.AIG 2.BRK-B 3.BAC 4.WFC 5.PEP 6.BMY 7.PG 8.JNJ 9.KO 10.AXP
2014-09-30	24	US$1.8亿	30	1AIG 2BRK-B 3BAC 主要持股2014-09-30 1.AIG 2.BRK-B 3.BAC 4.WFC 5.PEP 6.IBM 7.PG 8.BMY 9.JNJ 10.KO
2014-06-30	29	US$1.8亿	15	1AIG 2BRK-B 3WFC 主要持股2014-06-30 1.AIG 2.BRK-B 3.WFC 4.BAC 5.BP 6.PEP 7.BMY 8.PG 9.JNJ 10.KO
2014-03-31	23	US$1.7亿	26	1AIG 2BRK-B 3BAC 主要持股2014-03-31 1.AIG 2.BRK-B 3.BAC 4.WFC 5.BMY 6.PEP 7.PG 8.JNJ 9.KO 10.AXP
2013-12-31	30	US$1.7亿	20	1AIG 2BRK-B 3BAC 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.BRK-B 3.BAC 4.BMY 5.WFC 6.PEP 7.PG 8.KO 9.JNJ 10.DNKN
2013-09-30	25	US$1.5亿	16	1AIG 2BRK-B 3BAC 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.BRK-B 3.BAC 4.BMY 5.WFC 6.PEP 7.PG 8.KO 9.DNKN 10.JNJ
2013-06-30	31	US$1.4亿	0	1AIG 2BRK-B 3BAC 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.BRK-B 3.BAC 4.PEP 5.WFC 6.BMY 7.PG 8.KO 9.DNKN 10.JNJ

本季持股变动

United American Securities Inc. (d/b/a UAS Asset Management) 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+4.9%	+149.65%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.5%	+102.31%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1.3%	-0.76%	减仓
4	AAPL	Apple INC	+0.5%	+18.49%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+7.91%	加仓
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不变
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+1.84%	加仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-1.33%	减仓
9	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+12.71%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	-2.4%	-81.89%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-3.6%	-62.60%	减仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
13	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清仓
14	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	清仓
15	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看