RDA Financial Network — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001774086

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 286

RDA Financial Network在最新一期 13F 报告中披露了 286 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 26.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.34
持仓稳定性: 26.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.97
多样化: 100
仓位均衡度: 83.27

RDA Financial Network 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 286 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ASML
+89.9%　US$495.8万
清仓 ADBE
清仓 AFIF
加仓 ANET
+57.4%　US$285.1万
加仓 MU
-39.8%　US$284.5万
新建仓 44053A440

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 286 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.30%	+0.40%	+10.37%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.45%	-0.08%	-9.76%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.30%	+0.10%	-3.09%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.94%	-0.03%	+12.72%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.89%	+0.01%	+0.73%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.86%	+0.26%	-1.33%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	-0.11%	-3.05%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.32%	+0.30%	+33.85%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.14%	-0.05%	+0.67%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.12%	—	+0.10%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.06%	+0.19%	+11.63%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.66%	+0.99%	+89.89%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.44%	+0.06%	-14.77%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.28%	—	+10.39%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.21%	+0.54%	-39.77%
16	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.20%	+0.05%	+8.47%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.18%	+0.44%	+40.19%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.15%	+0.01%	+1.63%
19	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.15%	+0.54%	+57.39%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.09%	+2.37%
21	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.02%	—	+3.65%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	—	+1.05%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.97%	—	+1.63%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.42%	+76.29%
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.95%	—	+12.03%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.92%	—	-4.83%
27	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.91%	+0.11%	+17.21%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.88%	—	-3.68%
29	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.87%	+0.09%	+8.19%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.82%	—	+19.20%
31	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.81%	+0.10%	+24.61%
32	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.80%	—	+0.43%
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.79%	—	+2.44%
34	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.79%	—	+6.11%
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	-3.37%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.74%	—	+18.57%
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.73%	—	+3.18%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.70%	+0.09%	-8.64%
39	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	0.68%	—	+5.67%
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.65%	+0.08%	+2.29%
41	GE	General Electric	股票-工业	0.62%	+0.08%	-0.48%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.61%	+0.23%	+82.96%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	—	-6.29%
44	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.58%	—	-1.00%
45	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.58%	—	+7.77%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.46%
47	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.57%	—	+2.08%
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.56%	+0.21%	-5.36%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.75%
50	✓		股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.06
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.34
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.35
峰度: +0.38
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	286	US$4.6亿	27	1NVDA 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.AVGO 4.MSFT 5.AMZN 6.QQQ 7.AAPL 8.META 9.JPM 10.VYM
2026-03-31	273	US$4.0亿	20	1NVDA 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AVGO 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.QQQ 8.VYM 9.JPM 10.META
2025-12-31	265	US$4.2亿	14	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.AAPL 6.AMZN 7.QQQ 8.JPM 9.META 10.VYM
2025-09-30	257	US$4.1亿	39	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.AAPL 6.AMZN 7.QQQ 8.META 9.JPM 10.VYM
2025-06-30	256	US$3.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.QQQ 6.AAPL 7.META 8.GOOGL 9.JPM 10.VYM
2025-03-31	243	US$3.4亿	100	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOGL 8.VYM 9.META 10.JPM
2024-12-31	239	US$3.4亿	0	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.VYM 10.JPM
2024-09-30	229	US$3.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.AVGO 6.GOOGL 7.VYM 8.META 9.AMZN 10.JPM
2024-06-30	228	US$3.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.GOOGL 6.AVGO 7.AMZN 8.VYM 9.JPM 10.META
2024-03-31	224	US$2.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.QQQ 4.VYM 5.GOOGL 6.AVGO 7.AAPL 8.AMZN 9.JPM 10.META
2023-12-31	226	US$2.6亿	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.VYM 5.GOOGL 6.AVGO 7.NVDA 8.JPM 9.AMZN 10.META
2023-09-30	219	US$2.3亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.GOOGL 6.NVDA 7.JPM 8.AVGO 9.AMZN 10.STIP
2023-06-30	228	US$2.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VYM 5.GOOGL 6.NVDA 7.AVGO 8.JPM 9.AMZN 10.SPYD
2023-03-31	221	US$2.2亿	0	1QQQ 2AAPL 3VYM 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.VYM 4.MSFT 5.GOOGL 6.SPYD 7.SPIB 8.NVDA 9.STIP 10.UNH
2022-12-31	213	US$2.0亿	0	1VYM 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYD 6.SPIB 7.GOOGL 8.UNH 9.STIP 10.JPM
2022-09-30	199	US$1.8亿	0	1QQQ 2VYM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.UNH 6.GOOGL 7.SPYD 8.SPIB 9.ELV 10.AMZN
2022-06-30	213	US$2.0亿	0	1QQQ 2VYM 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.UNH 7.SPYD 8.SPIB 9.ELV 10.USRT
2022-03-31	228	US$2.4亿	0	1QQQ 2AAPL 3VYM 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.VYM 4.MSFT 5.GOOGL 6.SPYD 7.UNH 8.SPIB 9.AMZN 10.USRT
2021-12-31	219	US$2.5亿	0	1QQQ 2AAPL 3VYM 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.VYM 4.MSFT 5.GOOGL 6.RSP 7.SPYD 8.SPIB 9.UNH 10.USRT
2021-09-30	214	US$2.3亿	0	1QQQ 2VYM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.RSP 7.SPIB 8.SPYD 9.JPM 10.SWAN
2021-06-30	222	US$2.3亿	100	1QQQ 2VYM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.RSP 6.SPIB 7.GOOGL 8.SPYD 9.JPM 10.SWAN
2021-03-31	229	US$2.3亿	14	1QQQ 2RSP 3VYM 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.RSP 3.VYM 4.VEA 5.AAPL 6.SPIB 7.IJR 8.MSFT 9.SPYD 10.JPM
2020-12-31	230	US$2.2亿	26	1QQQ 2RSP 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.RSP 3.AAPL 4.VYM 5.VEA 6.SPIB 7.MSFT 8.IJR 9.SPYD 10.SWAN
2020-09-30	227	US$2.2亿	18	1QQQ 2RSP 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.RSP 3.AAPL 4.BIL 5.VEA 6.SPIB 7.NEAR 8.VYM 9.IJR 10.MSFT
2020-06-30	218	US$2.0亿	33	1QQQ 2RSP 3BIL 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.RSP 3.BIL 4.VEA 5.AAPL 6.SPIB 7.NEAR 8.VYM 9.STIP 10.IJR
2020-03-31	191	US$1.7亿	54	1BIL 2QQQ 3RSP 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.RSP 4.SPIB 5.AAPL 6.STIP 7.VEA 8.VYM 9.ACWI 10.IJR
2019-12-31	252	US$2.5亿	10	1QQQ 2RSP 3VEA 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.RSP 3.VEA 4.PG 5.IJR 6.AAPL 7.VYM 8.SPYM 9.SPIB 10.STIP
2019-09-30	245	US$2.3亿	14	1QQQ 2RSP 3VEA 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.RSP 3.VEA 4.PG 5.IJR 6.AAPL 7.VYM 8.SPIB 9.SPYM 10.STIP
2019-06-30	230	US$2.2亿	15	1QQQ 2RSP 3VEA 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.RSP 3.VEA 4.IJR 5.PG 6.VYM 7.SPIB 8.AAPL 9.STIP 10.SPYM
2019-03-31	222	US$2.1亿	—	1QQQ 2RSP 3VEA 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.RSP 3.VEA 4.IJR 5.PG 6.VYM 7.SPIB 8.AAPL 9.STIP 10.SPYD

本季持股变动

RDA Financial Network 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Anfield Universal Fixed Inco (AFIF); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD).

RDA Financial Network 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+1%	+89.89%	加仓
2	ANET	Arista Networks INC	+0.5%	+57.39%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-39.77%	减仓
4	✓		+0.5%	NEW	新建仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	NEW	新建仓
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+40.19%	加仓
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+76.29%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+10.37%	加仓
9	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	NEW	新建仓
10	SNPS	Synopsys INC	+0.3%	NEW	新建仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+33.85%	加仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	-1.33%	减仓
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+82.96%	加仓
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	-5.36%	减仓
15	✓		+0.2%	NEW	新建仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+11.63%	加仓
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	NEW	新建仓
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	NEW	新建仓
19	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.2%	NEW	新建仓
20	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.2%	NEW	新建仓
21	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.2%	NEW	新建仓
22	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+105.87%	加仓
23	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	+17.21%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-3.09%	减仓
25	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.1%	+24.61%	加仓
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+2.37%	加仓
27	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+8.19%	加仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-8.64%	减仓
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+2.29%	加仓
30	GE	General Electric	+0.1%	-0.48%	减仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-14.77%	减仓
32	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+8.47%	加仓
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.73%	加仓
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.63%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.72%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.67%	加仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.76%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.05%	减仓
39	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	EXIT	清仓
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	EXIT	清仓
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	EXIT	清仓
42	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.3%	EXIT	清仓
43	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	-71.87%	减仓
44	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	EXIT	清仓
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	EXIT	清仓
46	HD	Home Depot INC	-0.4%	-76.29%	减仓
47	SO	Southern Co/the	-0.5%	-82.11%	减仓
48	DUK	Duke Energy CORP	-0.5%	-69.58%	减仓
49	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	-0.6%	EXIT	清仓
50	ADBE	Adobe INC	-0.6%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

RDA Financial Network 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RDA Financial Network 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 286 个已申报仓位之中。

RDA Financial Network 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RDA Financial Network 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1973.2万 (4.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1582.3万 (3.5%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$1512.0万 (3.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1348.3万 (2.9%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1326.9万 (2.9%)

RDA Financial Network 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RDA Financial Network 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Anfield Universal Fixed Inco (AFIF); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD)

RDA Financial Network 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RDA Financial Network 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.7% • Financials: 14.1% • Communication Services: 12.5% • Health Care: 8.9% • Consumer Discretionary: 7.9% • Industrials: 5.5%

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RDA Financial Network — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001774086

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 286

RDA Financial Network在最新一期 13F 报告中披露了 286 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 26.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.34
持仓稳定性: 26.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.97
多样化: 100
仓位均衡度: 83.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ASML
+89.9%　US$495.8万
清仓 ADBE
清仓 AFIF
加仓 ANET
+57.4%　US$285.1万
加仓 MU
-39.8%　US$284.5万
新建仓 44053A440

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 286 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.30%	+0.40%	+10.37%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.45%	-0.08%	-9.76%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.30%	+0.10%	-3.09%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.94%	-0.03%	+12.72%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.89%	+0.01%	+0.73%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.86%	+0.26%	-1.33%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	-0.11%	-3.05%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.32%	+0.30%	+33.85%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.14%	-0.05%	+0.67%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.12%	—	+0.10%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.06%	+0.19%	+11.63%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.66%	+0.99%	+89.89%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.44%	+0.06%	-14.77%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.28%	—	+10.39%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.21%	+0.54%	-39.77%
16	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.20%	+0.05%	+8.47%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.18%	+0.44%	+40.19%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.15%	+0.01%	+1.63%
19	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.15%	+0.54%	+57.39%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.09%	+2.37%
21	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.02%	—	+3.65%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	—	+1.05%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.97%	—	+1.63%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.42%	+76.29%
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.95%	—	+12.03%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.92%	—	-4.83%
27	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.91%	+0.11%	+17.21%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.88%	—	-3.68%
29	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.87%	+0.09%	+8.19%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.82%	—	+19.20%
31	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.81%	+0.10%	+24.61%
32	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.80%	—	+0.43%
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.79%	—	+2.44%
34	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.79%	—	+6.11%
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	-3.37%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.74%	—	+18.57%
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.73%	—	+3.18%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.70%	+0.09%	-8.64%
39	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	0.68%	—	+5.67%
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.65%	+0.08%	+2.29%
41	GE	General Electric	股票-工业	0.62%	+0.08%	-0.48%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.61%	+0.23%	+82.96%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	—	-6.29%
44	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.58%	—	-1.00%
45	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.58%	—	+7.77%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.46%
47	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.57%	—	+2.08%
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.56%	+0.21%	-5.36%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.75%
50	✓		股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.06
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.34
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.35
峰度: +0.38
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	286	US$4.6亿	27	1NVDA 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.AVGO 4.MSFT 5.AMZN 6.QQQ 7.AAPL 8.META 9.JPM 10.VYM
2026-03-31	273	US$4.0亿	20	1NVDA 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AVGO 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.QQQ 8.VYM 9.JPM 10.META
2025-12-31	265	US$4.2亿	14	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.AAPL 6.AMZN 7.QQQ 8.JPM 9.META 10.VYM
2025-09-30	257	US$4.1亿	39	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.AAPL 6.AMZN 7.QQQ 8.META 9.JPM 10.VYM
2025-06-30	256	US$3.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.QQQ 6.AAPL 7.META 8.GOOGL 9.JPM 10.VYM
2025-03-31	243	US$3.4亿	100	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOGL 8.VYM 9.META 10.JPM
2024-12-31	239	US$3.4亿	0	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.VYM 10.JPM
2024-09-30	229	US$3.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.AVGO 6.GOOGL 7.VYM 8.META 9.AMZN 10.JPM
2024-06-30	228	US$3.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.GOOGL 6.AVGO 7.AMZN 8.VYM 9.JPM 10.META
2024-03-31	224	US$2.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.QQQ 4.VYM 5.GOOGL 6.AVGO 7.AAPL 8.AMZN 9.JPM 10.META
2023-12-31	226	US$2.6亿	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.VYM 5.GOOGL 6.AVGO 7.NVDA 8.JPM 9.AMZN 10.META
2023-09-30	219	US$2.3亿	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.GOOGL 6.NVDA 7.JPM 8.AVGO 9.AMZN 10.STIP
2023-06-30	228	US$2.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VYM 5.GOOGL 6.NVDA 7.AVGO 8.JPM 9.AMZN 10.SPYD
2023-03-31	221	US$2.2亿	0	1QQQ 2AAPL 3VYM 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.VYM 4.MSFT 5.GOOGL 6.SPYD 7.SPIB 8.NVDA 9.STIP 10.UNH
2022-12-31	213	US$2.0亿	0	1VYM 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYD 6.SPIB 7.GOOGL 8.UNH 9.STIP 10.JPM
2022-09-30	199	US$1.8亿	0	1QQQ 2VYM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.UNH 6.GOOGL 7.SPYD 8.SPIB 9.ELV 10.AMZN
2022-06-30	213	US$2.0亿	0	1QQQ 2VYM 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.UNH 7.SPYD 8.SPIB 9.ELV 10.USRT
2022-03-31	228	US$2.4亿	0	1QQQ 2AAPL 3VYM 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.VYM 4.MSFT 5.GOOGL 6.SPYD 7.UNH 8.SPIB 9.AMZN 10.USRT
2021-12-31	219	US$2.5亿	0	1QQQ 2AAPL 3VYM 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.VYM 4.MSFT 5.GOOGL 6.RSP 7.SPYD 8.SPIB 9.UNH 10.USRT
2021-09-30	214	US$2.3亿	0	1QQQ 2VYM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.RSP 7.SPIB 8.SPYD 9.JPM 10.SWAN
2021-06-30	222	US$2.3亿	100	1QQQ 2VYM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.RSP 6.SPIB 7.GOOGL 8.SPYD 9.JPM 10.SWAN
2021-03-31	229	US$2.3亿	14	1QQQ 2RSP 3VYM 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.RSP 3.VYM 4.VEA 5.AAPL 6.SPIB 7.IJR 8.MSFT 9.SPYD 10.JPM
2020-12-31	230	US$2.2亿	26	1QQQ 2RSP 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.RSP 3.AAPL 4.VYM 5.VEA 6.SPIB 7.MSFT 8.IJR 9.SPYD 10.SWAN
2020-09-30	227	US$2.2亿	18	1QQQ 2RSP 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.RSP 3.AAPL 4.BIL 5.VEA 6.SPIB 7.NEAR 8.VYM 9.IJR 10.MSFT
2020-06-30	218	US$2.0亿	33	1QQQ 2RSP 3BIL 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.RSP 3.BIL 4.VEA 5.AAPL 6.SPIB 7.NEAR 8.VYM 9.STIP 10.IJR
2020-03-31	191	US$1.7亿	54	1BIL 2QQQ 3RSP 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.RSP 4.SPIB 5.AAPL 6.STIP 7.VEA 8.VYM 9.ACWI 10.IJR
2019-12-31	252	US$2.5亿	10	1QQQ 2RSP 3VEA 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.RSP 3.VEA 4.PG 5.IJR 6.AAPL 7.VYM 8.SPYM 9.SPIB 10.STIP
2019-09-30	245	US$2.3亿	14	1QQQ 2RSP 3VEA 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.RSP 3.VEA 4.PG 5.IJR 6.AAPL 7.VYM 8.SPIB 9.SPYM 10.STIP
2019-06-30	230	US$2.2亿	15	1QQQ 2RSP 3VEA 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.RSP 3.VEA 4.IJR 5.PG 6.VYM 7.SPIB 8.AAPL 9.STIP 10.SPYM
2019-03-31	222	US$2.1亿	—	1QQQ 2RSP 3VEA 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.RSP 3.VEA 4.IJR 5.PG 6.VYM 7.SPIB 8.AAPL 9.STIP 10.SPYD

本季持股变动

RDA Financial Network 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+1%	+89.89%	加仓
2	ANET	Arista Networks INC	+0.5%	+57.39%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-39.77%	减仓
4	✓		+0.5%	NEW	新建仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	NEW	新建仓
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+40.19%	加仓
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+76.29%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+10.37%	加仓
9	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	NEW	新建仓
10	SNPS	Synopsys INC	+0.3%	NEW	新建仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+33.85%	加仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	-1.33%	减仓
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+82.96%	加仓
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	-5.36%	减仓
15	✓		+0.2%	NEW	新建仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+11.63%	加仓
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	NEW	新建仓
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	NEW	新建仓
19	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.2%	NEW	新建仓
20	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.2%	NEW	新建仓
21	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.2%	NEW	新建仓
22	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+105.87%	加仓
23	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	+17.21%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-3.09%	减仓
25	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.1%	+24.61%	加仓
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+2.37%	加仓
27	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+8.19%	加仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-8.64%	减仓
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+2.29%	加仓
30	GE	General Electric	+0.1%	-0.48%	减仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-14.77%	减仓
32	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+8.47%	加仓
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.73%	加仓
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.63%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.72%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.67%	加仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.76%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.05%	减仓
39	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	EXIT	清仓
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	EXIT	清仓
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	EXIT	清仓
42	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.3%	EXIT	清仓
43	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	-71.87%	减仓
44	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	EXIT	清仓
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	EXIT	清仓
46	HD	Home Depot INC	-0.4%	-76.29%	减仓
47	SO	Southern Co/the	-0.5%	-82.11%	减仓
48	DUK	Duke Energy CORP	-0.5%	-69.58%	减仓
49	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	-0.6%	EXIT	清仓
50	ADBE	Adobe INC	-0.6%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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