Waddell & Reed Financial INC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001052100

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$486.5亿

申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 477

WADDELL & REED FINANCIAL INC在最新一期 13F 报告中披露了 477 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$486.5亿，季度换手率为 22.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.78
持仓稳定性: 22.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.89
多样化: 100
仓位均衡度: 81.26

Waddell & Reed Financial INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 106 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 477 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-4.6%　-US$2.3亿
减仓 QCOM
-28.6%　-US$2.0亿
加仓 GOOGL
+9.7%　US$2.3亿
减仓 SRPT
-84.8%　-US$1.8亿
加仓 IT
+491.4%　US$1.5亿
减仓 AMZN
-2.7%　-US$1.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Waddell & Reed 本季動作頻頻，表面維持高持股分散度，私底下卻大動作調倉：減碼蘋果、微軟、高通等強勢股，反手建立英特爾、天寶的新部位，同時加碼谷歌和高知特。這不是被動的風控調整，而是主動的換股操作——他們在賭科技股內部輪動，把籌碼從估值頂端的超級權重股移到還趴在地上的落後股，意圖在資金行情尾聲再賺最後一波補漲財。

基本面与宏观布局

這批買賣背後，押的是兩條主線：第一，美國公債殖利率曲線陡化，成長股殺估值壓力未消，Waddell & Reed 認為蘋果、微軟的多頭已到肉盡，不如轉進企業支出回升受惠股（英特爾、天寶）；第二，經濟重啟帶動數位轉型需求，高知特和谷歌這類 IT 服務與廣告龍頭還有成長空間。這局棋的勝負手在於——通膨預期是曇花一現還是常態化？如果利率繼續飆，持有科技股的任何角落都躲不掉 Beta 屠殺，他們低估了系統性風險。

潜在盲点

罩門至少有兩個：第一，科技類股占比逼近四成，就算個股分散，產業集中度仍偏高，一旦市場反轉，這些持股容易多殺多，流動性收緊時第一個被掃出場；第二，英特爾與天寶的基本面各自有難題——英特爾製程落後、競爭加劇，天寶在工業物聯網的成長能否達標還是未知數。Waddell & Reed 的換股如果押錯，新買的標的可能成為下一波被拋售的對象。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 477 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.31%	+0.15%	-0.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.45%	-0.58%	-4.57%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.80%	-0.31%	-2.69%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.22%	-0.28%	-15.60%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.06%	+0.42%	+9.71%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.56%	+0.20%	-0.06%
7	CERNCHF	Cerner CORP	股票-其他	1.50%	—	+9.87%
8	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	1.21%	—	+1.46%
9	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.07%	+0.21%	-0.04%
10	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.98%	—	-1.22%
11	AZPNUSD	Aspen Technology INC	股票-其他	0.96%	—	-2.81%
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.95%	—	+2.01%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	—	+8.37%
14	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.91%	+0.09%	+1.40%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.85%	+0.11%	+0.16%
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.83%	—	+1.45%
17	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.81%	—	-3.84%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	—	-0.19%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.75%	—	-4.15%
20	WNSN	Wns Holdings Ltd-adr	股票-其他	0.75%	—	-4.47%
21	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.73%	—	-13.26%
22	ACIW	Aci Worldwide INC	股票-科技	0.72%	—	-5.92%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	—	-4.86%
24	FIVN	Five9 INC	股票-科技	0.69%	+0.23%	+71.16%
25	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.68%	-0.27%	-29.65%
26	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+3.31%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.66%	-0.43%	-28.60%
28	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.66%	—	-2.88%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.65%	+0.13%	+29.85%
30	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.65%	—	+15.48%
31	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.63%	—	+7.57%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.62%	—	-22.70%
33	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.62%	—	+0.00%
34	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	0.60%	—	-1.69%
35	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	0.59%	+0.10%	+18.09%
36	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.58%	—	+20.41%
37	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.58%	—	+1.19%
38	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.10%	-0.05%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.56%	—	+0.30%
40	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.56%	—	-5.69%
41	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	0.55%	—	-12.11%
42	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.54%	—	-3.59%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	-11.96%
44	TRU	Transunion	股票-金融	0.51%	+0.10%	+41.00%
45	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.50%	—	+13.85%
46	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.49%	-0.18%	-25.12%
47	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.48%	—	-1.81%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.47%	—	-0.97%
49	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	0.42%	+0.11%	+32.39%
50	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.40%	—	+7.08%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-03-31	477	US$486.5亿	23	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.MU 7.CERNCHF 8.OLED 9.ASML 10.EA
2020-12-31	481	US$474.3亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.CERNCHF 7.MU 8.OLED 9.QCOM 10.EA
2020-09-30	459	US$416.8亿	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.CERNCHF 6.GOOGL 7.BABA 8.QCOM 9.VRTX 10.EA
2020-06-30	453	US$386.6亿	32	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.CERNCHF 6.GOOGL 7.VRTX 8.BABA 9.MU 10.EA
2020-03-31	435	US$307.8亿	38	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.CERNCHF 6.GOOGL 7.VRTX 8.BABA 9.MU 10.EA
2019-12-31	447	US$402.9亿	21	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.AMZN 6.BABA 7.CERNCHF 8.VRTX 9.MU 10.EA
2019-09-30	449	US$386.6亿	24	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.GOOGL 6.BABA 7.CERNCHF 8.ZTS 9.V 10.OLED
2019-06-30	479	US$404.0亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BABA 5.GOOGL 6.META 7.ZTS 8.EEFT 9.OLED 10.V
2019-03-31	490	US$404.0亿	32	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.BABA 5.AMZN 6.ZTS 7.V 8.EEFT 9.MU 10.OLED
2018-12-31	487	US$353.1亿	40	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.V 7.CME 8.ZTS 9.BABA 10.PFE
2018-09-30	704	US$451.6亿	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.MA 7.CME 8.BABA 9.UNH 10.HD
2018-06-30	747	US$432.6亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BABA 5.META 6.MU 7.HD 8.GOOGL 9.CME 10.V
2018-03-31	751	US$440.4亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BABA 5.MU 6.GOOGL 7.META 8.CME 9.ADBE 10.HD
2017-12-31	833	US$450.7亿	22	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.HD 6.BABA 7.AMZN 8.CME 9.MU 10.JPM
2017-09-30	879	US$449.8亿	24	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.BABA 5.GOOGL 6.MU 7.HD 8.PM 9.JPM 10.MA
2017-06-30	909	US$454.4亿	26	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.PM 5.BABA 6.AAPL 7.HD 8.JPM 9.MA 10.MU
2017-03-31	916	US$470.3亿	29	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.PM 6.JPM 7.HAL 8.HD 9.CMCSA 10.BABA
2016-12-31	958	US$456.4亿	35	1MSFT 2HAL382481R 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.HAL 3.82481R 4.GOOGL 5.JPM 6.META 7.EOG 8.UNP 9.CMCSA 10.CME
2016-09-30	1090	US$483.2亿	24	1MSFT 2META382481R 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.META 3.82481R 4.TEVA 5.G0177J 6.AMZN 7.NXPI 8.PM 9.V 10.HAL
2016-06-30	1070	US$474.6亿	29	1MSFT 2TEVA 3META 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.TEVA 3.META 4.HAL 5.PM 6.G0177J 7.82481R 8.AMZN 9.CMCSA 10.V
2016-03-31	1086	US$533.0亿	31	1MSFT 2GOOGL 3TEVA 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.TEVA 4.META 5.HD 6.PM 7.G0177J 8.V 9.CTSH 10.CMCSA
2015-12-31	1114	US$616.7亿	27	1MSFT 2HD3G0177J 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.HD 3.G0177J 4.GOOGL 5.TEVA 6.BFH 7.C 8.V 9.PM 10.CTSH
2015-09-30	1118	US$608.5亿	37	1HD 2MSFT3G0177J 主要持股2015-09-30 1.HD 2.MSFT 3.G0177J 4.CTSH 5.C 6.BFH 7.GOOG 8.V 9.ADBE 10.TEVA
2015-06-30	1066	US$700.3亿	35	1MSFT 2C3G0177J 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.C 3.G0177J 4.CTSH 5.BFH 6.HD 7.TEVA 8.BIIB 9.ADBE 10.BMY
2015-03-31	1030	US$720.0亿	26	1AAPL2G0083B3BFH 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.G0083B 3.BFH 4.AMAT 5.C 6.HD 7.CTSH 8.MSFT 9.BIIB 10.TEVA
2014-12-31	1023	US$721.2亿	30	1AAPL 2AMAT 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.AMAT 3.MSFT 4.C 5.BFH 6.UNP 7.HD 8.MU 9.BIIB 10.AIG
2014-09-30	1001	US$722.5亿	100	1AAPL 2AMAT 3LVS 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.AMAT 3.LVS 4.MSFT 5.C 6.MU 7.BFH 8.UNP 9.HD 10.ADBE
2014-06-30	1007	US$675.0亿	0	1LVS 2AMAT 3BFH 主要持股2014-06-30 1.LVS 2.AMAT 3.BFH 4.AAPL 5.MU 6.N63218 7.ADBE 8.DOW 9.AIG 10.BIIB
2014-03-31	1016	US$658.6亿	24	1WYNN21248573AMAT 主要持股2014-03-31 1.WYNN 2.124857 3.AMAT 4.PM 5.PSX 6.PNR 7.N63218 8.AAPL 9.DOW 10.AIG
2013-12-31	1035	US$621.7亿	33	1WYNN21248573PSX 主要持股2013-12-31 1.WYNN 2.124857 3.PSX 4.PM 5.AAPL 6.PNR 7.AMAT 8.CSCO 9.BUD 10.AIG
2013-09-30	1020	US$524.4亿	33	11248572WYNN 3CSCO 主要持股2013-09-30 1.124857 2.WYNN 3.CSCO 4.AAPL 5.PM 6.AIG 7.61166W 8.PNR 9.BUD 10.AMAT
2013-06-30	996	US$479.0亿	0	1WYNN21248573AAPL 主要持股2013-06-30 1.WYNN 2.124857 3.AAPL 4.PM 5.CSCO 6.AIG 7.COP 8.BUD 9.61166W 10.STWD

本季持股变动

Waddell & Reed Financial INC 在 2021-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Trimble INC (TRMB); 新建仓: Horizon Therapeutics PLC; 清仓: ; 清仓: State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (MDY).

Waddell & Reed Financial INC 于截至 2021-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+9.71%	加仓
2	IT	Gartner INC	+0.3%	+491.36%	加仓
3	FIVN	Five9 INC	+0.2%	+71.16%	加仓
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-0.04%	减仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-0.06%	减仓
6	AXP	American Express Co	+0.2%	+251.07%	加仓
7	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	+0.2%	+259.74%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-0.24%	减仓
9	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.1%	+254.55%	加仓
10	VMI	Valmont Industries	+0.1%	+379.25%	加仓
11	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+29.85%	加仓
12	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.1%	+66.64%	加仓
13	VCEL	Vericel CORP	+0.1%	-2.81%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.16%	加仓
15	✓		+0.1%	+56.20%	加仓
16	ANETEUR	Arista Networks INC	+0.1%	+32.39%	加仓
17	MRNA	Moderna INC	+0.1%	-0.05%	减仓
18	TRU	Transunion	+0.1%	+41.00%	加仓
19	BWA	Borgwarner INC	+0.1%	+17.41%	加仓
20	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	+0.1%	+18.09%	加仓
21	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	+1.40%	加仓
22	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	-0.1%	-11.75%	减仓
23	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	-0.1%	-76.63%	减仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-36.21%	减仓
25	DFSEUR	Discover Financial Services	-0.2%	-32.76%	减仓
26	QTS	Qts Realty Trust Inc-cl A	-0.2%	-48.07%	减仓
27	TWLO	Twilio INC - A	-0.2%	-25.12%	减仓
28	WMT	Walmart INC	-0.2%	-48.75%	减仓
29	TDOC	Teladoc Health INC	-0.2%	-45.65%	减仓
30	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-29.65%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-15.60%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.69%	减仓
33	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	-0.4%	-84.81%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-28.60%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.57%	减仓
36	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
37	TRMB	Trimble INC	—	NEW	新建仓
38	✓	Horizon Therapeutics PLC	—	NEW	新建仓
39	✓		—	EXIT	清仓
40	MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	—	EXIT	清仓
41	MTN	Vail Resorts INC	—	NEW	新建仓
42	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓
43	VAC	Marriott Vacations World	—	NEW	新建仓
44	ALGN	Align Technology INC	—	EXIT	清仓
45	COHREUR	Coherent INC	—	EXIT	清仓
46	IRTC	Irhythm Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
48	TIXT	Telus International Cda INC	—	NEW	新建仓
49	VYX	Ncr Voyix CORP	—	NEW	新建仓
50	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Waddell & Reed Financial INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Waddell & Reed Financial INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$486.5亿，分布在 477 个已申报仓位之中。

Waddell & Reed Financial INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Waddell & Reed Financial INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$25.9亿 (5.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$16.8亿 (3.5%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$13.6亿 (2.8%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$10.8亿 (2.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$10.0亿 (2.1%)

Waddell & Reed Financial INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Waddell & Reed Financial INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Trimble INC (TRMB); 新建仓: Horizon Therapeutics PLC; 清仓: ; 清仓: State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (MDY)

Waddell & Reed Financial INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Waddell & Reed Financial INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.4% • Communication Services: 14.3% • Consumer Discretionary: 14.2% • Financials: 12.3% • Health Care: 9.5% • Industrials: 3.5%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Apple INC

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集中度5.3

持仓稳定性36.7

行业集中度41.8

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Waddell & Reed Financial INC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001052100

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$486.5亿

申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 477

WADDELL & REED FINANCIAL INC在最新一期 13F 报告中披露了 477 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$486.5亿，季度换手率为 22.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.78
持仓稳定性: 22.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.89
多样化: 100
仓位均衡度: 81.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-4.6%　-US$2.3亿
减仓 QCOM
-28.6%　-US$2.0亿
加仓 GOOGL
+9.7%　US$2.3亿
减仓 SRPT
-84.8%　-US$1.8亿
加仓 IT
+491.4%　US$1.5亿
减仓 AMZN
-2.7%　-US$1.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 477 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.31%	+0.15%	-0.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.45%	-0.58%	-4.57%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.80%	-0.31%	-2.69%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.22%	-0.28%	-15.60%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.06%	+0.42%	+9.71%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.56%	+0.20%	-0.06%
7	CERNCHF	Cerner CORP	股票-其他	1.50%	—	+9.87%
8	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	1.21%	—	+1.46%
9	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.07%	+0.21%	-0.04%
10	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.98%	—	-1.22%
11	AZPNUSD	Aspen Technology INC	股票-其他	0.96%	—	-2.81%
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.95%	—	+2.01%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	—	+8.37%
14	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.91%	+0.09%	+1.40%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.85%	+0.11%	+0.16%
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.83%	—	+1.45%
17	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.81%	—	-3.84%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	—	-0.19%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.75%	—	-4.15%
20	WNSN	Wns Holdings Ltd-adr	股票-其他	0.75%	—	-4.47%
21	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.73%	—	-13.26%
22	ACIW	Aci Worldwide INC	股票-科技	0.72%	—	-5.92%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	—	-4.86%
24	FIVN	Five9 INC	股票-科技	0.69%	+0.23%	+71.16%
25	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.68%	-0.27%	-29.65%
26	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+3.31%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.66%	-0.43%	-28.60%
28	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.66%	—	-2.88%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.65%	+0.13%	+29.85%
30	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.65%	—	+15.48%
31	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.63%	—	+7.57%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.62%	—	-22.70%
33	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.62%	—	+0.00%
34	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	0.60%	—	-1.69%
35	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	0.59%	+0.10%	+18.09%
36	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.58%	—	+20.41%
37	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.58%	—	+1.19%
38	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.10%	-0.05%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.56%	—	+0.30%
40	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.56%	—	-5.69%
41	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	0.55%	—	-12.11%
42	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.54%	—	-3.59%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	-11.96%
44	TRU	Transunion	股票-金融	0.51%	+0.10%	+41.00%
45	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.50%	—	+13.85%
46	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.49%	-0.18%	-25.12%
47	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.48%	—	-1.81%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.47%	—	-0.97%
49	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	0.42%	+0.11%	+32.39%
50	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.40%	—	+7.08%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-03-31	477	US$486.5亿	23	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.MU 7.CERNCHF 8.OLED 9.ASML 10.EA
2020-12-31	481	US$474.3亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.CERNCHF 7.MU 8.OLED 9.QCOM 10.EA
2020-09-30	459	US$416.8亿	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.CERNCHF 6.GOOGL 7.BABA 8.QCOM 9.VRTX 10.EA
2020-06-30	453	US$386.6亿	32	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.CERNCHF 6.GOOGL 7.VRTX 8.BABA 9.MU 10.EA
2020-03-31	435	US$307.8亿	38	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.CERNCHF 6.GOOGL 7.VRTX 8.BABA 9.MU 10.EA
2019-12-31	447	US$402.9亿	21	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.AMZN 6.BABA 7.CERNCHF 8.VRTX 9.MU 10.EA
2019-09-30	449	US$386.6亿	24	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.GOOGL 6.BABA 7.CERNCHF 8.ZTS 9.V 10.OLED
2019-06-30	479	US$404.0亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BABA 5.GOOGL 6.META 7.ZTS 8.EEFT 9.OLED 10.V
2019-03-31	490	US$404.0亿	32	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.BABA 5.AMZN 6.ZTS 7.V 8.EEFT 9.MU 10.OLED
2018-12-31	487	US$353.1亿	40	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.V 7.CME 8.ZTS 9.BABA 10.PFE
2018-09-30	704	US$451.6亿	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.MA 7.CME 8.BABA 9.UNH 10.HD
2018-06-30	747	US$432.6亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BABA 5.META 6.MU 7.HD 8.GOOGL 9.CME 10.V
2018-03-31	751	US$440.4亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BABA 5.MU 6.GOOGL 7.META 8.CME 9.ADBE 10.HD
2017-12-31	833	US$450.7亿	22	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.HD 6.BABA 7.AMZN 8.CME 9.MU 10.JPM
2017-09-30	879	US$449.8亿	24	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.BABA 5.GOOGL 6.MU 7.HD 8.PM 9.JPM 10.MA
2017-06-30	909	US$454.4亿	26	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.PM 5.BABA 6.AAPL 7.HD 8.JPM 9.MA 10.MU
2017-03-31	916	US$470.3亿	29	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.PM 6.JPM 7.HAL 8.HD 9.CMCSA 10.BABA
2016-12-31	958	US$456.4亿	35	1MSFT 2HAL382481R 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.HAL 3.82481R 4.GOOGL 5.JPM 6.META 7.EOG 8.UNP 9.CMCSA 10.CME
2016-09-30	1090	US$483.2亿	24	1MSFT 2META382481R 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.META 3.82481R 4.TEVA 5.G0177J 6.AMZN 7.NXPI 8.PM 9.V 10.HAL
2016-06-30	1070	US$474.6亿	29	1MSFT 2TEVA 3META 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.TEVA 3.META 4.HAL 5.PM 6.G0177J 7.82481R 8.AMZN 9.CMCSA 10.V
2016-03-31	1086	US$533.0亿	31	1MSFT 2GOOGL 3TEVA 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.TEVA 4.META 5.HD 6.PM 7.G0177J 8.V 9.CTSH 10.CMCSA
2015-12-31	1114	US$616.7亿	27	1MSFT 2HD3G0177J 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.HD 3.G0177J 4.GOOGL 5.TEVA 6.BFH 7.C 8.V 9.PM 10.CTSH
2015-09-30	1118	US$608.5亿	37	1HD 2MSFT3G0177J 主要持股2015-09-30 1.HD 2.MSFT 3.G0177J 4.CTSH 5.C 6.BFH 7.GOOG 8.V 9.ADBE 10.TEVA
2015-06-30	1066	US$700.3亿	35	1MSFT 2C3G0177J 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.C 3.G0177J 4.CTSH 5.BFH 6.HD 7.TEVA 8.BIIB 9.ADBE 10.BMY
2015-03-31	1030	US$720.0亿	26	1AAPL2G0083B3BFH 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.G0083B 3.BFH 4.AMAT 5.C 6.HD 7.CTSH 8.MSFT 9.BIIB 10.TEVA
2014-12-31	1023	US$721.2亿	30	1AAPL 2AMAT 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.AMAT 3.MSFT 4.C 5.BFH 6.UNP 7.HD 8.MU 9.BIIB 10.AIG
2014-09-30	1001	US$722.5亿	100	1AAPL 2AMAT 3LVS 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.AMAT 3.LVS 4.MSFT 5.C 6.MU 7.BFH 8.UNP 9.HD 10.ADBE
2014-06-30	1007	US$675.0亿	0	1LVS 2AMAT 3BFH 主要持股2014-06-30 1.LVS 2.AMAT 3.BFH 4.AAPL 5.MU 6.N63218 7.ADBE 8.DOW 9.AIG 10.BIIB
2014-03-31	1016	US$658.6亿	24	1WYNN21248573AMAT 主要持股2014-03-31 1.WYNN 2.124857 3.AMAT 4.PM 5.PSX 6.PNR 7.N63218 8.AAPL 9.DOW 10.AIG
2013-12-31	1035	US$621.7亿	33	1WYNN21248573PSX 主要持股2013-12-31 1.WYNN 2.124857 3.PSX 4.PM 5.AAPL 6.PNR 7.AMAT 8.CSCO 9.BUD 10.AIG
2013-09-30	1020	US$524.4亿	33	11248572WYNN 3CSCO 主要持股2013-09-30 1.124857 2.WYNN 3.CSCO 4.AAPL 5.PM 6.AIG 7.61166W 8.PNR 9.BUD 10.AMAT
2013-06-30	996	US$479.0亿	0	1WYNN21248573AAPL 主要持股2013-06-30 1.WYNN 2.124857 3.AAPL 4.PM 5.CSCO 6.AIG 7.COP 8.BUD 9.61166W 10.STWD

本季持股变动

Waddell & Reed Financial INC 于截至 2021-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+9.71%	加仓
2	IT	Gartner INC	+0.3%	+491.36%	加仓
3	FIVN	Five9 INC	+0.2%	+71.16%	加仓
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-0.04%	减仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-0.06%	减仓
6	AXP	American Express Co	+0.2%	+251.07%	加仓
7	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	+0.2%	+259.74%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-0.24%	减仓
9	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.1%	+254.55%	加仓
10	VMI	Valmont Industries	+0.1%	+379.25%	加仓
11	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+29.85%	加仓
12	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.1%	+66.64%	加仓
13	VCEL	Vericel CORP	+0.1%	-2.81%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.16%	加仓
15	✓		+0.1%	+56.20%	加仓
16	ANETEUR	Arista Networks INC	+0.1%	+32.39%	加仓
17	MRNA	Moderna INC	+0.1%	-0.05%	减仓
18	TRU	Transunion	+0.1%	+41.00%	加仓
19	BWA	Borgwarner INC	+0.1%	+17.41%	加仓
20	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	+0.1%	+18.09%	加仓
21	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	+1.40%	加仓
22	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	-0.1%	-11.75%	减仓
23	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	-0.1%	-76.63%	减仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-36.21%	减仓
25	DFSEUR	Discover Financial Services	-0.2%	-32.76%	减仓
26	QTS	Qts Realty Trust Inc-cl A	-0.2%	-48.07%	减仓
27	TWLO	Twilio INC - A	-0.2%	-25.12%	减仓
28	WMT	Walmart INC	-0.2%	-48.75%	减仓
29	TDOC	Teladoc Health INC	-0.2%	-45.65%	减仓
30	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-29.65%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-15.60%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.69%	减仓
33	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	-0.4%	-84.81%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-28.60%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.57%	减仓
36	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
37	TRMB	Trimble INC	—	NEW	新建仓
38	✓	Horizon Therapeutics PLC	—	NEW	新建仓
39	✓		—	EXIT	清仓
40	MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	—	EXIT	清仓
41	MTN	Vail Resorts INC	—	NEW	新建仓
42	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓
43	VAC	Marriott Vacations World	—	NEW	新建仓
44	ALGN	Align Technology INC	—	EXIT	清仓
45	COHREUR	Coherent INC	—	EXIT	清仓
46	IRTC	Irhythm Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
48	TIXT	Telus International Cda INC	—	NEW	新建仓
49	VYX	Ncr Voyix CORP	—	NEW	新建仓
50	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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