Valicenti Advisory Services INC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001080201

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

VALICENTI ADVISORY SERVICES INC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 19.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.2
持仓稳定性: 19.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.18
多样化: 100
仓位均衡度: 87.42

Valicenti Advisory Services INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SCHF
-71.5%　-US$954.9万
减仓 MSFT
+1.5%　-US$577.2万
加仓 GLW
-14.1%　US$413.8万
加仓 JQUA
+27.2%　US$336.5万
减仓 AMZN
-6.7%　-US$426.0万
减仓 GOOGL
-7.2%　-US$366.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.87%	+0.37%	+5.74%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.93%	-0.34%	-2.82%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.93%	-0.70%	-6.73%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.61%	-0.58%	-7.23%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.38%	-1.04%	+1.51%
6	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.86%	+0.86%	+27.19%
7	GLW	Corning INC	股票-科技	3.61%	+1.01%	-14.13%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.42%	-0.19%	-0.34%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.27%	—	+4.70%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.24%	+0.35%	-3.74%
11	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	3.11%	-0.24%	-0.27%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.99%	—	-6.12%
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.99%	-0.54%	-0.33%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.51%	-0.12%	-3.68%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.21%	+0.32%	-17.49%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.11%	+0.01%	+1.10%
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.99%	+0.16%	-15.64%
18	✓	Visa Inc.	股票-其他	1.87%	+0.01%	+12.01%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	-0.03%	+0.82%
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-0.14%	-0.58%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.62%	+0.15%	-2.53%
22	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.51%	+0.28%	-1.07%
23	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.34%	+1.34%	NEW
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.15%	+0.19%	-0.11%
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	1.10%	-0.13%	+0.03%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.02%	-4.40%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.03%	+0.42%	+56.27%
28	ZS	Zscaler INC	股票-科技	1.02%	+0.34%	+132.06%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.96%	-0.13%	+3.36%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.95%	+0.18%	+35.77%
31	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.94%	+0.13%	-6.07%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.89%	+0.26%	+9.96%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.87%	—	+1.02%
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.87%	-1.96%	-71.47%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.84%	—	-1.58%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.79%	+0.11%	-18.91%
37	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.28%
38	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.70%	+0.10%	-1.03%
39	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	0.69%	+0.25%	+51.26%
40	THLLY	Thales SA - Unsp Adr	股票-其他	0.69%	—	-0.71%
41	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.68%	+0.09%	-2.50%
42	✓	Zoetis Inc.	股票-其他	0.67%	-0.02%	-1.16%
43	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.64%	—	-1.50%
45	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.55%	—	-0.13%
46	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.12%	+3.43%
47	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.03%	+1.29%
48	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.49%	—	-1.66%
49	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
50	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.46%	-0.14%	-26.94%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+27.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +23.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.7
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +2.87
信息比率: +0.83
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +44.5%
最差12个月: +14.2%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.61
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.22
峰度: -0.04
上行潜力: +5.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$4.6亿	20	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.JQUA 7.GLW 8.JPM 9.SCHB 10.WMT
2025-12-31	80	US$4.8亿	13	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPM 7.ISRG 8.11135f 9.SCHB 10.JQUA
2025-09-30	77	US$4.7亿	28	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.11135f 8.SCHB 9.JQUA 10.ISRG
2025-06-30	73	US$4.3亿	0	1SCHX 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.ISRG 7.GOOGL 8.JQUA 9.11135f 10.SCHB
2025-03-31	71	US$3.9亿	100	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.ISRG 7.JQUA 8.GOOGL 9.SCHB 10.WMT
2024-12-31	72	US$4.0亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.ISRG 7.JPM 8.SCHB 9.WMT 10.11135f
2024-09-30	70	US$3.9亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.ISRG 6.GOOGL 7.JPM 8.SCHB 9.AMD 10.WMT
2024-06-30	77	US$3.7亿	0	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPM 7.ISRG 8.AMD 9.SCHB 10.WMT
2024-03-31	81	US$3.6亿	0	1SCHX 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.GOOGL 7.ISRG 8.AMD 9.SCHB 10.VZ
2023-12-31	84	US$3.3亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.ISRG 8.AMD 9.SCHB 10.VZ
2023-09-30	75	US$2.9亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPM 7.ISRG 8.CVX 9.SCHB 10.WMT
2023-06-30	77	US$3.2亿	0	1AAPL 2SCHX 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHX 3.AMZN 4.MSFT 5.SCHB 6.ISRG 7.JPM 8.GOOGL 9.WMT 10.RTX
2023-03-31	77	US$3.0亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.ISRG 8.RTX 9.CVX 10.WMT
2022-12-31	72	US$2.7亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.ISRG 7.CVX 8.GOOGL 9.NEM 10.IBB
2022-09-30	78	US$2.7亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPM 7.VZ 8.NEM 9.IBB 10.WMT
2022-06-30	81	US$3.1亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.VZ 6.GOOGL 7.92826c 8.JPM 9.RTX 10.IBB
2022-03-31	83	US$3.8亿	0	1SCHX 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMD 7.ISRG 8.VZ 9.NEM 10.92826c
2021-12-31	84	US$4.0亿	0	1SCHX 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.XLNXEUR 7.ISRG 8.LOW 9.JPM 10.VZ
2021-09-30	78	US$3.7亿	0	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.ISRG 7.JPM 8.IBB 9.VZ 10.LOW
2021-06-30	79	US$3.6亿	100	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.MSFT 5.ISRG 6.GOOGL 7.IBB 8.46429b 9.VZ 10.JPM
2021-03-31	77	US$3.4亿	23	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.MSFT 6.GOOGL 7.JPM 8.IBB 9.LOW 10.MDT
2020-12-31	72	US$3.1亿	16	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.VZ 5.ISRG 6.MSFT 7.IBB 8.46429b 9.MDT 10.GOOGL
2020-09-30	68	US$2.7亿	16	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.VZ 5.MSFT 6.IBB 7.ISRG 8.MDT 9.46429b 10.LOW
2020-06-30	63	US$2.5亿	29	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.MSFT 7.46429b 8.MDT 9.ISRG 10.GOOGL
2020-03-31	62	US$2.0亿	49	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.MDT 7.MSFT 8.ISRG 9.LOW 10.GOOGL
2019-12-31	68	US$2.4亿	18	1SCHX 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.AMZN 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.MDT 7.JPM 8.ISRG 9.RSPT 10.GOOGL
2019-09-30	64	US$2.1亿	12	1SCHX 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.AMZN 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.MDT 7.ISRG 8.RSPT 9.GOOGL 10.JPM
2019-06-30	63	US$2.1亿	17	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.MDT 7.ISRG 8.RSPT 9.GLW 10.GOOGL
2019-03-31	63	US$2.1亿	27	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.ISRG 7.LOW 8.GOOGL 9.MDT 10.GLW
2018-12-31	64	US$2.0亿	45	1AMZN 2SCHX 3VZ 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.SCHX 3.VZ 4.IBB 5.AAPL 6.MDT 7.ISRG 8.LOW 9.GLW 10.GOOGL
2018-09-30	64	US$2.3亿	19	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.IBB 5.VZ 6.LOW 7.ISRG 8.MDT 9.GLW 10.NOC
2018-06-30	61	US$2.2亿	22	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.IBB 5.VZ 6.ISRG 7.LOW 8.MDT 9.PEP 10.GOOGL
2018-03-31	62	US$2.1亿	23	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.IBB 5.VZ 6.ISRG 7.NOC 8.LOW 9.98978v 10.INTC
2017-12-31	59	US$2.0亿	12	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.LOW 7.ISRG 8.GLW 9.98978v 10.MDT
2017-09-30	60	US$2.0亿	12	1AMZN 2SCHX 3IBB 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.SCHX 3.IBB 4.AAPL 5.VZ 6.LOW 7.ISRG 8.GLW 9.FBIN 10.MDT
2017-06-30	60	US$1.9亿	15	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.IBB 5.VZ 6.GLW 7.ISRG 8.FBIN 9.98978v 10.GRMN
2017-03-31	54	US$1.8亿	23	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.IBB 5.VZ 6.98978v 7.FBIN 8.GLW 9.SLB 10.ISRG
2016-12-31	50	US$1.6亿	16	1AMZN 2AAPL 3VZ 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.VZ 4.IBB 5.SCHX 6.AEP 7.SLB 8.GLW 9.MO 10.FBIN
2016-09-30	52	US$1.5亿	32	1AMZN 2AAPL 3IBB 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.IBB 4.VZ 5.SCHX 6.AEP 7.GLW 8.SLB 9.GRMN 10.ISRG
2016-06-30	48	US$1.6亿	18	1AMZN 2AAPL 3VZ 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.VZ 4.IBB 5.MO 6.GRMN 7.AEP 8.268648 9.INTC 10.GLW
2016-03-31	49	US$1.5亿	17	1AMZN 2AAPL 3SPY 主要持股2016-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SPY 4.VZ 5.IBB 6.AEP 7.268648 8.MO 9.GLW 10.GRMN
2015-12-31	49	US$1.5亿	26	1AMZN 2IBB 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.IBB 3.AAPL 4.SPY 5.VZ 6.MO 7.AEP 8.268648 9.GLW 10.INTC
2015-09-30	55	US$1.5亿	27	1AAPL 2IBB 3AMZN 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.IBB 3.AMZN 4.SPY 5.VZ 6.INTC 7.MO 8.AEP 9.GLW 10.UTXZ
2015-06-30	57	US$1.6亿	11	1AAPL 2IBB 3AMZN 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.IBB 3.AMZN 4.VZ 5.AEP 6.MO 7.UTXZ 8.GS 9.INTC 10.CMI
2015-03-31	56	US$1.6亿	23	1AAPL 2IBB 3VZ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.IBB 3.VZ 4.AMZN 5.AEP 6.MO 7.UTXZ 8.INTC 9.GLW 10.CMI
2014-12-31	54	US$1.7亿	18	1AAPL 2IBB 3UTXZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.IBB 3.UTXZ 4.VZ 5.AEP 6.INTC 7.MO 8.GLW 9.AMZN 10.SSYS
2014-09-30	52	US$1.6亿	18	1AAPL 2IBB 3VZ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.IBB 3.VZ 4.AEP 5.UTXZ 6.AMZN 7.MO 8.SSYS 9.GLW 10.268648
2014-06-30	49	US$1.5亿	17	1AAPL 2IBB 3VZ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.IBB 3.VZ 4.AEP 5.AMZN 6.GLW 7.INTC 8.MO 9.SSYS 10.GS
2014-03-31	53	US$1.6亿	31	1AAPL 2IBB 3VZ 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.IBB 3.VZ 4.AEP 5.GLW 6.INTC 7.AMZN 8.MO 9.6IX 10.268648
2013-12-31	55	US$1.6亿	33	1AAPL 2IBB 3AMZN 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.IBB 3.AMZN 4.AEP 5.268648 6.GLW 7.INTC 8.LNN 9.6IX 10.XOM
2013-09-30	57	US$1.5亿	23	1AAPL 2IBB3268648 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.IBB 3.268648 4.AMZN 5.AEP 6.GLW 7.SLB 8.6IX 9.INTC 10.GS
2013-06-30	53	US$1.4亿	—	1AAPL 2IBB3268648 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.IBB 3.268648 4.AEP 5.GLW 6.AMZN 7.OIH 8.INTC 9.GS 10.SLB

本季持股变动

Valicenti Advisory Services INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Newmont CORP (NEM); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Ishares U.s. Broker-dealers (IAI).

Valicenti Advisory Services INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+1%	-14.13%	减仓
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.9%	+27.19%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+56.27%	加仓
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.4%	+5.74%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	-3.74%	减仓
6	ZS	Zscaler INC	+0.3%	+132.06%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-17.49%	减仓
8	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	-1.07%	减仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+9.96%	加仓
10	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.3%	+51.26%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.11%	减仓
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+35.77%	加仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-15.64%	减仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-2.53%	减仓
15	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.1%	-6.07%	减仓
16	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	+3.43%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.10%	减仓
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-18.91%	减仓
19	GRMN	Garmin Ltd.	+0.1%	-1.03%	减仓
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+16.45%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.95%	减仓
22	TRP	Tc Energy CORP	+0.1%	-2.50%	减仓
23	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+0.90%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.10%	加仓
25	✓	Visa Inc.	0%	+12.01%	加仓
26	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-4.40%	减仓
27	✓	Zoetis Inc.	0%	-1.16%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.82%	加仓
29	ROL	Rollins INC	0%	+1.29%	加仓
30	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-3.68%	减仓
31	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	+0.03%	加仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.36%	加仓
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-0.58%	减仓
34	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.1%	-26.94%	减仓
35	✓	Salesforce, Inc.	-0.2%	-1.44%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.34%	减仓
37	✓	Broadcom Inc.	-0.2%	-0.27%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.82%	减仓
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	-0.33%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-7.23%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-6.73%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+1.51%	加仓
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-2%	-71.47%	减仓
44	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建仓
48	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	NEW	新建仓
49	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	NEW	新建仓
50	✓	Currencyshares Swiss Franc Tru	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Valicenti Advisory Services INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Valicenti Advisory Services INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

Valicenti Advisory Services INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Valicenti Advisory Services INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3610.5万 (7.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2720.5万 (5.9%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2262.4万 (4.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2115.4万 (4.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2010.9万 (4.4%)

Valicenti Advisory Services INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Valicenti Advisory Services INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Newmont CORP (NEM); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Ishares U.s. Broker-dealers (IAI)

Valicenti Advisory Services INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Valicenti Advisory Services INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.2% • Financials: 11.1% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 10.7% • Consumer Staples: 10.2% • Industrials: 7.3%

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行业集中度68.6

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集中度5.0

持仓稳定性13.4

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Valicenti Advisory Services INC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001080201

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

VALICENTI ADVISORY SERVICES INC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 19.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.2
持仓稳定性: 19.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.18
多样化: 100
仓位均衡度: 87.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SCHF
-71.5%　-US$954.9万
减仓 MSFT
+1.5%　-US$577.2万
加仓 GLW
-14.1%　US$413.8万
加仓 JQUA
+27.2%　US$336.5万
减仓 AMZN
-6.7%　-US$426.0万
减仓 GOOGL
-7.2%　-US$366.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.87%	+0.37%	+5.74%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.93%	-0.34%	-2.82%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.93%	-0.70%	-6.73%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.61%	-0.58%	-7.23%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.38%	-1.04%	+1.51%
6	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.86%	+0.86%	+27.19%
7	GLW	Corning INC	股票-科技	3.61%	+1.01%	-14.13%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.42%	-0.19%	-0.34%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.27%	—	+4.70%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.24%	+0.35%	-3.74%
11	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	3.11%	-0.24%	-0.27%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.99%	—	-6.12%
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.99%	-0.54%	-0.33%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.51%	-0.12%	-3.68%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.21%	+0.32%	-17.49%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.11%	+0.01%	+1.10%
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.99%	+0.16%	-15.64%
18	✓	Visa Inc.	股票-其他	1.87%	+0.01%	+12.01%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	-0.03%	+0.82%
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-0.14%	-0.58%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.62%	+0.15%	-2.53%
22	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.51%	+0.28%	-1.07%
23	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.34%	+1.34%	NEW
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.15%	+0.19%	-0.11%
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	1.10%	-0.13%	+0.03%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.02%	-4.40%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.03%	+0.42%	+56.27%
28	ZS	Zscaler INC	股票-科技	1.02%	+0.34%	+132.06%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.96%	-0.13%	+3.36%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.95%	+0.18%	+35.77%
31	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.94%	+0.13%	-6.07%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.89%	+0.26%	+9.96%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.87%	—	+1.02%
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.87%	-1.96%	-71.47%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.84%	—	-1.58%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.79%	+0.11%	-18.91%
37	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.28%
38	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.70%	+0.10%	-1.03%
39	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	0.69%	+0.25%	+51.26%
40	THLLY	Thales SA - Unsp Adr	股票-其他	0.69%	—	-0.71%
41	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.68%	+0.09%	-2.50%
42	✓	Zoetis Inc.	股票-其他	0.67%	-0.02%	-1.16%
43	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.64%	—	-1.50%
45	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.55%	—	-0.13%
46	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.12%	+3.43%
47	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.03%	+1.29%
48	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.49%	—	-1.66%
49	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
50	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.46%	-0.14%	-26.94%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+27.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +23.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.7
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +2.87
信息比率: +0.83
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +44.5%
最差12个月: +14.2%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.61
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.22
峰度: -0.04
上行潜力: +5.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$4.6亿	20	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.JQUA 7.GLW 8.JPM 9.SCHB 10.WMT
2025-12-31	80	US$4.8亿	13	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPM 7.ISRG 8.11135f 9.SCHB 10.JQUA
2025-09-30	77	US$4.7亿	28	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.11135f 8.SCHB 9.JQUA 10.ISRG
2025-06-30	73	US$4.3亿	0	1SCHX 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.ISRG 7.GOOGL 8.JQUA 9.11135f 10.SCHB
2025-03-31	71	US$3.9亿	100	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.ISRG 7.JQUA 8.GOOGL 9.SCHB 10.WMT
2024-12-31	72	US$4.0亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.ISRG 7.JPM 8.SCHB 9.WMT 10.11135f
2024-09-30	70	US$3.9亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.ISRG 6.GOOGL 7.JPM 8.SCHB 9.AMD 10.WMT
2024-06-30	77	US$3.7亿	0	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPM 7.ISRG 8.AMD 9.SCHB 10.WMT
2024-03-31	81	US$3.6亿	0	1SCHX 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.GOOGL 7.ISRG 8.AMD 9.SCHB 10.VZ
2023-12-31	84	US$3.3亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.ISRG 8.AMD 9.SCHB 10.VZ
2023-09-30	75	US$2.9亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPM 7.ISRG 8.CVX 9.SCHB 10.WMT
2023-06-30	77	US$3.2亿	0	1AAPL 2SCHX 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHX 3.AMZN 4.MSFT 5.SCHB 6.ISRG 7.JPM 8.GOOGL 9.WMT 10.RTX
2023-03-31	77	US$3.0亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.ISRG 8.RTX 9.CVX 10.WMT
2022-12-31	72	US$2.7亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.ISRG 7.CVX 8.GOOGL 9.NEM 10.IBB
2022-09-30	78	US$2.7亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPM 7.VZ 8.NEM 9.IBB 10.WMT
2022-06-30	81	US$3.1亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.VZ 6.GOOGL 7.92826c 8.JPM 9.RTX 10.IBB
2022-03-31	83	US$3.8亿	0	1SCHX 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMD 7.ISRG 8.VZ 9.NEM 10.92826c
2021-12-31	84	US$4.0亿	0	1SCHX 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.XLNXEUR 7.ISRG 8.LOW 9.JPM 10.VZ
2021-09-30	78	US$3.7亿	0	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.ISRG 7.JPM 8.IBB 9.VZ 10.LOW
2021-06-30	79	US$3.6亿	100	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.MSFT 5.ISRG 6.GOOGL 7.IBB 8.46429b 9.VZ 10.JPM
2021-03-31	77	US$3.4亿	23	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.MSFT 6.GOOGL 7.JPM 8.IBB 9.LOW 10.MDT
2020-12-31	72	US$3.1亿	16	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.VZ 5.ISRG 6.MSFT 7.IBB 8.46429b 9.MDT 10.GOOGL
2020-09-30	68	US$2.7亿	16	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.VZ 5.MSFT 6.IBB 7.ISRG 8.MDT 9.46429b 10.LOW
2020-06-30	63	US$2.5亿	29	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.MSFT 7.46429b 8.MDT 9.ISRG 10.GOOGL
2020-03-31	62	US$2.0亿	49	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.MDT 7.MSFT 8.ISRG 9.LOW 10.GOOGL
2019-12-31	68	US$2.4亿	18	1SCHX 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.AMZN 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.MDT 7.JPM 8.ISRG 9.RSPT 10.GOOGL
2019-09-30	64	US$2.1亿	12	1SCHX 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.AMZN 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.MDT 7.ISRG 8.RSPT 9.GOOGL 10.JPM
2019-06-30	63	US$2.1亿	17	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.MDT 7.ISRG 8.RSPT 9.GLW 10.GOOGL
2019-03-31	63	US$2.1亿	27	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.ISRG 7.LOW 8.GOOGL 9.MDT 10.GLW
2018-12-31	64	US$2.0亿	45	1AMZN 2SCHX 3VZ 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.SCHX 3.VZ 4.IBB 5.AAPL 6.MDT 7.ISRG 8.LOW 9.GLW 10.GOOGL
2018-09-30	64	US$2.3亿	19	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.IBB 5.VZ 6.LOW 7.ISRG 8.MDT 9.GLW 10.NOC
2018-06-30	61	US$2.2亿	22	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.IBB 5.VZ 6.ISRG 7.LOW 8.MDT 9.PEP 10.GOOGL
2018-03-31	62	US$2.1亿	23	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.IBB 5.VZ 6.ISRG 7.NOC 8.LOW 9.98978v 10.INTC
2017-12-31	59	US$2.0亿	12	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.LOW 7.ISRG 8.GLW 9.98978v 10.MDT
2017-09-30	60	US$2.0亿	12	1AMZN 2SCHX 3IBB 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.SCHX 3.IBB 4.AAPL 5.VZ 6.LOW 7.ISRG 8.GLW 9.FBIN 10.MDT
2017-06-30	60	US$1.9亿	15	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.IBB 5.VZ 6.GLW 7.ISRG 8.FBIN 9.98978v 10.GRMN
2017-03-31	54	US$1.8亿	23	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.IBB 5.VZ 6.98978v 7.FBIN 8.GLW 9.SLB 10.ISRG
2016-12-31	50	US$1.6亿	16	1AMZN 2AAPL 3VZ 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.VZ 4.IBB 5.SCHX 6.AEP 7.SLB 8.GLW 9.MO 10.FBIN
2016-09-30	52	US$1.5亿	32	1AMZN 2AAPL 3IBB 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.IBB 4.VZ 5.SCHX 6.AEP 7.GLW 8.SLB 9.GRMN 10.ISRG
2016-06-30	48	US$1.6亿	18	1AMZN 2AAPL 3VZ 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.VZ 4.IBB 5.MO 6.GRMN 7.AEP 8.268648 9.INTC 10.GLW
2016-03-31	49	US$1.5亿	17	1AMZN 2AAPL 3SPY 主要持股2016-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SPY 4.VZ 5.IBB 6.AEP 7.268648 8.MO 9.GLW 10.GRMN
2015-12-31	49	US$1.5亿	26	1AMZN 2IBB 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.IBB 3.AAPL 4.SPY 5.VZ 6.MO 7.AEP 8.268648 9.GLW 10.INTC
2015-09-30	55	US$1.5亿	27	1AAPL 2IBB 3AMZN 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.IBB 3.AMZN 4.SPY 5.VZ 6.INTC 7.MO 8.AEP 9.GLW 10.UTXZ
2015-06-30	57	US$1.6亿	11	1AAPL 2IBB 3AMZN 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.IBB 3.AMZN 4.VZ 5.AEP 6.MO 7.UTXZ 8.GS 9.INTC 10.CMI
2015-03-31	56	US$1.6亿	23	1AAPL 2IBB 3VZ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.IBB 3.VZ 4.AMZN 5.AEP 6.MO 7.UTXZ 8.INTC 9.GLW 10.CMI
2014-12-31	54	US$1.7亿	18	1AAPL 2IBB 3UTXZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.IBB 3.UTXZ 4.VZ 5.AEP 6.INTC 7.MO 8.GLW 9.AMZN 10.SSYS
2014-09-30	52	US$1.6亿	18	1AAPL 2IBB 3VZ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.IBB 3.VZ 4.AEP 5.UTXZ 6.AMZN 7.MO 8.SSYS 9.GLW 10.268648
2014-06-30	49	US$1.5亿	17	1AAPL 2IBB 3VZ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.IBB 3.VZ 4.AEP 5.AMZN 6.GLW 7.INTC 8.MO 9.SSYS 10.GS
2014-03-31	53	US$1.6亿	31	1AAPL 2IBB 3VZ 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.IBB 3.VZ 4.AEP 5.GLW 6.INTC 7.AMZN 8.MO 9.6IX 10.268648
2013-12-31	55	US$1.6亿	33	1AAPL 2IBB 3AMZN 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.IBB 3.AMZN 4.AEP 5.268648 6.GLW 7.INTC 8.LNN 9.6IX 10.XOM
2013-09-30	57	US$1.5亿	23	1AAPL 2IBB3268648 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.IBB 3.268648 4.AMZN 5.AEP 6.GLW 7.SLB 8.6IX 9.INTC 10.GS
2013-06-30	53	US$1.4亿	—	1AAPL 2IBB3268648 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.IBB 3.268648 4.AEP 5.GLW 6.AMZN 7.OIH 8.INTC 9.GS 10.SLB

本季持股变动

Valicenti Advisory Services INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+1%	-14.13%	减仓
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.9%	+27.19%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+56.27%	加仓
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.4%	+5.74%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	-3.74%	减仓
6	ZS	Zscaler INC	+0.3%	+132.06%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-17.49%	减仓
8	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	-1.07%	减仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+9.96%	加仓
10	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.3%	+51.26%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.11%	减仓
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+35.77%	加仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-15.64%	减仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-2.53%	减仓
15	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.1%	-6.07%	减仓
16	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	+3.43%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.10%	减仓
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-18.91%	减仓
19	GRMN	Garmin Ltd.	+0.1%	-1.03%	减仓
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+16.45%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.95%	减仓
22	TRP	Tc Energy CORP	+0.1%	-2.50%	减仓
23	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+0.90%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.10%	加仓
25	✓	Visa Inc.	0%	+12.01%	加仓
26	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-4.40%	减仓
27	✓	Zoetis Inc.	0%	-1.16%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.82%	加仓
29	ROL	Rollins INC	0%	+1.29%	加仓
30	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-3.68%	减仓
31	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	+0.03%	加仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.36%	加仓
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-0.58%	减仓
34	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.1%	-26.94%	减仓
35	✓	Salesforce, Inc.	-0.2%	-1.44%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.34%	减仓
37	✓	Broadcom Inc.	-0.2%	-0.27%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.82%	减仓
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	-0.33%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-7.23%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-6.73%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+1.51%	加仓
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-2%	-71.47%	减仓
44	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建仓
48	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	NEW	新建仓
49	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	NEW	新建仓
50	✓	Currencyshares Swiss Franc Tru	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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