CIK: 0001910387
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46
Unconventional Investor, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 5.2%。
Unconventional Investor, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.155——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VTI
+1.5% -US$197.7万
加仓 VEA
+6.5% US$156.1万
减仓 BRK-B
-0.7% -US$149.1万
加仓 VGSH
+13.3% US$126.1万
加仓 VPU
-0.9% US$90.4万
加仓 PL
0.0% US$41.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 31.68% | -0.95% | +1.50% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.12% | -0.17% | +3.85% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 12.53% | -0.71% | -0.72% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.78% | +0.74% | +6.48% | |
| 5 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 7.47% | +0.42% | -0.92% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.22% | +0.59% | +13.31% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.04% | +1.42% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.39% | -0.12% | — | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.32% | +0.09% | +1.95% | |
| 10 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.46% | +0.02% | — | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.12% | +0.01% | -0.48% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.07% | — | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | — | |
| 14 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +0.41% | |
| 15 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工业 | 0.66% | +0.19% | — | |
| 16 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +5.72% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +0.55% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.56% | -0.04% | — | |
| 19 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +0.58% | |
| 21 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | -6.28% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +9.41% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | +0.09% | +52.33% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.08% | -24.32% | |
| 25 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +7.05% | |
| 26 | FXA | Invesco Currencyshares Austr | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.24% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 28 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 30 | FXC | Invesco Currencyshares Canad | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.03% | |
| 31 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.03% | -1.74% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 34 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 35 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.17% | +0.05% | +64.55% | |
| 36 | ONTO | Onto Innovation INC | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 37 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.12% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.02% | -0.51% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | -0.11% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.01% | +0.13% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.01% | +24.86% | |
| 43 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.11% | — | +0.10% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.10% | -0.01% | +0.33% | |
| 46 | UP | Wheels Up Experience Inc. | 股票-其他 | — | -0.01% | — |
Q3 2026表现
-1.8%
近4个季度表现
-1.8%
基于可用的2个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 46 | US$2.1亿 | 5 | |
| 2025-12-31 | 47 | US$2.1亿 | 7 | |
| 2025-09-30 | 45 | US$2.0亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 40 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 34 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 35 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 33 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 32 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 33 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 32 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 33 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | US$9859.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 31 | US$9194.6万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 33 | US$9749.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 33 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 34 | US$1.0亿 | 0 |
Unconventional Investor, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +1.50%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +6.48%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF