TruNorth Capital Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001639695

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

TruNorth Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 6.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.25
持仓稳定性: 6.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 67.94

TruNorth Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHF
+0.6%　US$189.5万
减仓 VOO
-61.4%　-US$188.0万
减仓 SCHB
+2.4%　-US$273.2万
加仓 FNDX
+2.2%　US$109.5万
减仓 NVDA
-15.4%　-US$129.6万
加仓 VEA
+85.4%　US$113.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	25.07%	-0.27%	+2.36%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	10.48%	+0.46%	+0.62%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	9.14%	+0.18%	+1.36%
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	5.76%	+0.12%	+1.87%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.13%	+0.21%	+4.25%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.10%	—	-1.73%
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.75%	+0.26%	+2.22%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.07%	-0.14%	-0.12%
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.86%	+0.08%	+2.29%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.84%	—	-0.56%
11	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.62%	+0.07%	+3.92%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.52%	+0.07%	+0.01%
13	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.38%	-0.08%	+0.35%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.29%	-0.05%	-0.22%
15	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.20%	—	+1.90%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	-0.18%	-16.07%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-0.24%	-15.39%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.87%	+0.06%	+7.03%
19	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.84%	+0.05%	-0.22%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	-0.08%	-6.13%
21	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.80%	—	+1.91%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	—	+3.94%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.19%	-5.57%
24	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.50%	—	—
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.02%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.48%	+0.05%	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.46%	+0.22%	+85.44%
28	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.36%	—	—
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.33%	+0.12%	+53.43%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	—	-2.04%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.02%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	—
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.24%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	-0.36%
35	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.24%	—	—
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	+9.06%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	+0.15%	+234.06%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.21%	—	-1.62%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.35%	-61.40%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.20%	—	-3.34%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	-0.53%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.18%	—	-0.54%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.04%	-3.00%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.17%	+0.05%	+2.88%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	—	-2.58%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.16%	-0.07%	-11.02%
48	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	—	—
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.15%	—	—
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.15%	—	-22.78%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+16.9%

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +2%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +42.3%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +3.15
信息比率: -0.79
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.61
行业分散度: +17.2%
偏度: -0.32
峰度: +0.29
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$5.2亿	6	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.FNDX 8.ITOT 9.DFGP 10.SCHE
2025-12-31	118	US$5.3亿	9	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.FNDX 8.ITOT 9.SCHE 10.DFGP
2025-09-30	408	US$5.1亿	26	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.ITOT 8.FNDX 9.SCHE 10.DFGP
2025-06-30	353	US$4.5亿	0	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.ITOT 8.FNDX 9.SCHE 10.DFGP
2025-03-31	435	US$4.0亿	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.FNDX 8.ITOT 9.DFGP 10.SCHE
2024-12-31	374	US$3.7亿	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.ITOT 8.FNDX 9.DFGP 10.SCHE
2024-09-30	399	US$3.4亿	0	1SCHB 2SCHO 3SCHZ 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHZ 4.SCHF 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SCHE 9.SYK 10.DFUV
2024-06-30	363	US$3.1亿	0	1SCHB 2SCHO 3SCHZ 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHZ 4.SCHF 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SCHE 9.SYK 10.DFUV
2024-03-31	268	US$2.9亿	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SYK 9.DFUV 10.SCHE

本季持股变动

TruNorth Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清仓: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI).

TruNorth Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.5%	+0.62%	加仓
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+2.22%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+85.44%	加仓
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+4.25%	加仓
5	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+1.36%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+234.06%	加仓
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+53.43%	加仓
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+1.87%	加仓
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+2.29%	加仓
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+0.01%	加仓
11	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.1%	+3.92%	加仓
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+7.03%	加仓
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	—	不变
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.88%	加仓
15	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.22%	减仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+132.87%	加仓
17	TSLA	Tesla INC	0%	-3.00%	减仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.22%	减仓
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-11.02%	减仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-6.13%	减仓
21	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+0.35%	加仓
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.12%	减仓
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-16.07%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.57%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-15.39%	减仓
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	+2.36%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-61.40%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
29	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
32	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓
33	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	EXIT	清仓
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
35	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	EXIT	清仓
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
38	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
39	BSY	Bentley Systems Inc-class B	—	EXIT	清仓
40	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
41	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
42	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
43	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清仓
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
45	EFX	Equifax INC	—	EXIT	清仓
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
48	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建仓
49	POOL	Pool CORP	—	EXIT	清仓
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TruNorth Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TruNorth Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 114 个已申报仓位之中。

TruNorth Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TruNorth Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1.3亿 (25.1%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$5466.3万 (10.5%) 3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$4767.3万 (9.1%) 4. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$3006.9万 (5.8%) 5. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$2678.2万 (5.1%)

TruNorth Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TruNorth Capital Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清仓: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI)

TruNorth Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TruNorth Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 57.0% • Consumer Discretionary: 10.5% • Communication Services: 10.4% • Financials: 9.0% • Health Care: 6.7% • Energy: 2.7%

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近期动向

加仓 SCHF
+0.6%　US$189.5万
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-15.4%　-US$129.6万
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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	25.07%	-0.27%	+2.36%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	10.48%	+0.46%	+0.62%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	9.14%	+0.18%	+1.36%
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	5.76%	+0.12%	+1.87%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.13%	+0.21%	+4.25%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.10%	—	-1.73%
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.75%	+0.26%	+2.22%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.07%	-0.14%	-0.12%
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.86%	+0.08%	+2.29%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.84%	—	-0.56%
11	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.62%	+0.07%	+3.92%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.52%	+0.07%	+0.01%
13	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.38%	-0.08%	+0.35%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.29%	-0.05%	-0.22%
15	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.20%	—	+1.90%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	-0.18%	-16.07%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-0.24%	-15.39%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.87%	+0.06%	+7.03%
19	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.84%	+0.05%	-0.22%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	-0.08%	-6.13%
21	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.80%	—	+1.91%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	—	+3.94%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.19%	-5.57%
24	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.50%	—	—
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.02%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.48%	+0.05%	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.46%	+0.22%	+85.44%
28	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.36%	—	—
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.33%	+0.12%	+53.43%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	—	-2.04%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.02%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	—
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.24%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	-0.36%
35	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.24%	—	—
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	+9.06%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	+0.15%	+234.06%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.21%	—	-1.62%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.35%	-61.40%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.20%	—	-3.34%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	-0.53%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.18%	—	-0.54%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.04%	-3.00%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.17%	+0.05%	+2.88%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	—	-2.58%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.16%	-0.07%	-11.02%
48	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	—	—
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.15%	—	—
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.15%	—	-22.78%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+16.9%

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +2%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +42.3%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +3.15
信息比率: -0.79
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.61
行业分散度: +17.2%
偏度: -0.32
峰度: +0.29
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$5.2亿	6	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.FNDX 8.ITOT 9.DFGP 10.SCHE
2025-12-31	118	US$5.3亿	9	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.FNDX 8.ITOT 9.SCHE 10.DFGP
2025-09-30	408	US$5.1亿	26	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.ITOT 8.FNDX 9.SCHE 10.DFGP
2025-06-30	353	US$4.5亿	0	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.ITOT 8.FNDX 9.SCHE 10.DFGP
2025-03-31	435	US$4.0亿	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.FNDX 8.ITOT 9.DFGP 10.SCHE
2024-12-31	374	US$3.7亿	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.ITOT 8.FNDX 9.DFGP 10.SCHE
2024-09-30	399	US$3.4亿	0	1SCHB 2SCHO 3SCHZ 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHZ 4.SCHF 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SCHE 9.SYK 10.DFUV
2024-06-30	363	US$3.1亿	0	1SCHB 2SCHO 3SCHZ 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHZ 4.SCHF 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SCHE 9.SYK 10.DFUV
2024-03-31	268	US$2.9亿	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SYK 9.DFUV 10.SCHE

本季持股变动

TruNorth Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.5%	+0.62%	加仓
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+2.22%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+85.44%	加仓
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+4.25%	加仓
5	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+1.36%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+234.06%	加仓
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+53.43%	加仓
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+1.87%	加仓
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+2.29%	加仓
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+0.01%	加仓
11	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.1%	+3.92%	加仓
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+7.03%	加仓
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	—	不变
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.88%	加仓
15	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.22%	减仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+132.87%	加仓
17	TSLA	Tesla INC	0%	-3.00%	减仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.22%	减仓
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-11.02%	减仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-6.13%	减仓
21	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+0.35%	加仓
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.12%	减仓
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-16.07%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.57%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-15.39%	减仓
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	+2.36%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-61.40%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
29	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
32	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓
33	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	EXIT	清仓
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
35	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	EXIT	清仓
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
38	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
39	BSY	Bentley Systems Inc-class B	—	EXIT	清仓
40	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
41	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
42	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
43	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清仓
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
45	EFX	Equifax INC	—	EXIT	清仓
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
48	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建仓
49	POOL	Pool CORP	—	EXIT	清仓
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看