True Blue (BVI) Ltd：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002011315

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3

True Blue (BVI) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 53.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 53.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 6
仓位均衡度: 94.33

True Blue (BVI) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.405——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 28.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 GOOG
+81.6%　US$4373.4万
加仓 GOOGL
0.0%　-US$513.9万
加仓 NVDA
0.0%　-US$242.6万
清仓 MSFT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	54.16%	+25.67%	+81.63%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	28.61%	+1.41%	—
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	17.23%	+1.14%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.4%

近4个季度表现

+59.7%

标准差: +33.5%
贝塔系数: +2.02
阿尔法: +12.5%
最大回撤: -13.7%
年化表现: +54.3%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.81
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +2.29
卡玛比率: +3.97
信息比率: +1.33
跟踪误差: +23.3%
下行标准差: +12.9%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +119.5%
最差12个月: +59.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.47
行业分散度: +32.8%
偏度: +0.76
峰度: +0.73
上行潜力: +5.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3	US$2.0亿	54	1GOOG 2GOOGL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.GOOGL 3.NVDA
2025-12-31	4	US$2.3亿	15	1GOOG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA
2025-09-30	4	US$2.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2025-06-30	4	US$1.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2025-03-31	4	US$1.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2024-12-31	5	US$1.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVDA

本季持股变动

True Blue (BVI) Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +81.63%.

True Blue (BVI) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+25.7%	+81.63%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	—	不变
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	—	不变
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

True Blue (BVI) Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

True Blue (BVI) Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 3 个已申报仓位之中。

True Blue (BVI) Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，True Blue (BVI) Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.1亿 (54.2%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5808.7万 (28.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3497.1万 (17.2%)

True Blue (BVI) Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，True Blue (BVI) Ltd 共进行了 2 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +81.63%

True Blue (BVI) Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，True Blue (BVI) Ltd 的主要板块分布如下： • Communication Services: 82.8% • Information Technology: 17.2%

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CIK: 0002011315

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3

True Blue (BVI) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 53.7%。

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集中度: 100
持仓稳定性: 53.68
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行业集中度: 100
多样化: 6
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近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 28.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 GOOG
+81.6%　US$4373.4万
加仓 GOOGL
0.0%　-US$513.9万
加仓 NVDA
0.0%　-US$242.6万
清仓 MSFT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	54.16%	+25.67%	+81.63%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	28.61%	+1.41%	—
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	17.23%	+1.14%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.4%

近4个季度表现

+59.7%

标准差: +33.5%
贝塔系数: +2.02
阿尔法: +12.5%
最大回撤: -13.7%
年化表现: +54.3%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.81
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +2.29
卡玛比率: +3.97
信息比率: +1.33
跟踪误差: +23.3%
下行标准差: +12.9%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +119.5%
最差12个月: +59.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.47
行业分散度: +32.8%
偏度: +0.76
峰度: +0.73
上行潜力: +5.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3	US$2.0亿	54	1GOOG 2GOOGL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.GOOGL 3.NVDA
2025-12-31	4	US$2.3亿	15	1GOOG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA
2025-09-30	4	US$2.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2025-06-30	4	US$1.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2025-03-31	4	US$1.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2024-12-31	5	US$1.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVDA

本季持股变动

True Blue (BVI) Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +81.63%.

True Blue (BVI) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+25.7%	+81.63%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	—	不变
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	—	不变
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看