Visionary Horizons, LLC SEC 13F 投资组合（US$2.0亿）

CIK: 0002003615

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 128

Visionary Horizons, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 29.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“V”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.87
持仓稳定性: 29.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.29
多样化: 100
仓位均衡度: 77.47

Visionary Horizons, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-7.5%　-US$596.3万
减仓 SPYV
-12.0%　-US$311.2万
减仓 MRSK
-25.4%　-US$272.5万
加仓 FNDF
+27.9%　US$357.2万
加仓 AVEM
+47.7%　US$333.7万
加仓 XLU
+123.3%　US$200.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	13.95%	-3.78%	-7.50%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	10.84%	-2.15%	-12.04%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	6.34%	+1.53%	+27.91%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.69%	+0.52%	+8.98%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.66%	+1.50%	+47.75%
6	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	3.39%	-1.58%	-25.38%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.34%	—	+1.72%
8	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.01%	+0.84%	+48.04%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.87%	+0.72%	+41.31%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.85%	—	+5.75%
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.89%	-0.24%	-10.77%
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.69%	+0.95%	+123.32%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.24%	-0.42%	-21.92%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.08%	+0.37%	+48.49%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.08%	+0.20%	+34.08%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	—	+3.26%
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.95%	—	+12.88%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
19	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.93%	—	+14.43%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.88%	—	+13.47%
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.84%	+0.49%	+150.18%
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.82%	—	-3.74%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.20%	+9.41%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.79%	—	+12.51%
25	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.76%	—	+0.74%
26	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.42%
27	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+14.02%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	—	+1.00%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	+2.41%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	—	+45.45%
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.55%	+0.22%	+76.11%
33	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.52%	—	-11.58%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.50%	—	-9.30%
35	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-15.20%
36	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.47%	—	+32.28%
37	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.46%	—	-4.05%
38	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.45%	—	-1.91%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	+17.98%
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.42%	—	+7.40%
41	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.42%	—	+14.74%
42	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.41%	—	+10.10%
43	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
44	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.40%	—	-1.88%
45	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+1.63%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.39%	-0.19%	-22.20%
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.38%	—	-5.42%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.37%	—	-0.82%
49	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.36%	+0.36%	NEW
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.35%	—	—

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.73
信息比率: -0.53
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +3.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.16
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	128	US$2.0亿	30	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.AVEM 6.MRSK 7.AVUS 8.TOTL 9.SPIB 10.QQQ
2025-12-31	113	US$1.9亿	14	1SCHG 2SPYV 3MRSK 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SPYV 3.MRSK 4.FNDF 5.AVUV 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.TOTL 10.SPIB
2025-09-30	112	US$1.8亿	39	1SCHG 2SPYV 3MRSK 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SPYV 3.MRSK 4.AVUV 5.FNDF 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.XLI 10.SPIB
2025-06-30	97	US$1.6亿	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.RSP 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.MRSK 10.SPIB
2025-03-31	89	US$1.4亿	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.AVUS 6.RSP 7.QQQ 8.AVEM 9.MRSK 10.SPIB
2024-12-31	89	US$1.5亿	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.AVUV 6.VCLT 7.QQQ 8.AVUS 9.BLV 10.CALF
2024-09-30	89	US$1.5亿	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.AVUV 7.QQQ 8.CALF 9.BLV 10.AVUS
2024-06-30	83	US$1.4亿	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.CALF 7.BLV 8.QQQ 9.AVUS 10.AVUV
2024-03-31	77	US$1.3亿	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.CALF 7.BLV 8.QQQ 9.AVUV 10.AVUS
2023-12-31	81	US$1.2亿	0	1SPYV 2SCHG 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SCHG 3.FNDF 4.AVUV 5.AVEM 6.VCLT 7.BLV 8.KBE 9.QQQ 10.AVUS

本季持股变动

Visionary Horizons, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 清仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Motorola Solutions INC (MSI); 清仓: Pvh CORP (PVH).

Visionary Horizons, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.5%	+27.91%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.5%	+47.75%	加仓
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1%	+123.32%	加仓
4	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.8%	+48.04%	加仓
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.7%	+41.31%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+8.98%	加仓
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+150.18%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+48.49%	加仓
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+76.11%	加仓
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+34.08%	加仓
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-22.20%	减仓
12	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.2%	-36.96%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.41%	加仓
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.2%	-10.77%	减仓
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.3%	-44.69%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-64.07%	减仓
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-21.92%	减仓
18	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.6%	-75.02%	减仓
19	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-1.6%	-25.38%	减仓
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.2%	-12.04%	减仓
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-3.8%	-7.50%	减仓
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清仓
24	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建仓
25	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
26	PVH	Pvh CORP	—	EXIT	清仓
27	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
28	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建仓
29	PEXL	Pacer US Export Leaders ETF	—	NEW	新建仓
30	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建仓
31	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建仓
32	MANH	Manhattan Associates INC	—	EXIT	清仓
33	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
34	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
37	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建仓
38	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	—	EXIT	清仓
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
40	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清仓
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
42	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清仓
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
44	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建仓
45	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
46	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
49	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	清仓
50	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Visionary Horizons, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Visionary Horizons, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 128 个已申报仓位之中。

Visionary Horizons, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Visionary Horizons, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2831.7万 (13.9%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2199.9万 (10.8%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1286.4万 (6.3%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$952.6万 (4.7%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$945.0万 (4.7%)

Visionary Horizons, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Visionary Horizons, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 清仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Motorola Solutions INC (MSI); 清仓: Pvh CORP (PVH)

Visionary Horizons, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Visionary Horizons, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.2% • Health Care: 22.3% • Communication Services: 20.1% • Consumer Discretionary: 10.6% • Financials: 6.4% • Energy: 3.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

True Blue (BVI) Ltd

CIK 0002011315

申报总市值

US$2.0亿

3 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cornercap Investment Counsel INC

CIK 0001062938

申报总市值

US$2.0亿

151 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Derbend Asset Management

CIK 0001874068

申报总市值

US$2.0亿

114 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Nicolet Bankshares INC

CIK 0001174850

申报总市值

US$27.1亿

832 stks

2026-03-31

集中度10.9

持仓稳定性100.0

行业集中度45.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

查看详情

Marquette Asset Management, LLC

CIK 0001395067

申报总市值

US$7.8亿

831 stks

2026-06-30

集中度35.8

持仓稳定性15.8

行业集中度61.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

查看详情

Northern Capital Management, Inc.

CIK 0001581794

申报总市值

US$2.0亿

51 stks

2026-03-31

集中度61.8

持仓稳定性19.5

行业集中度57.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

查看详情

Visionary Horizons, LLC SEC 13F 投资组合（US$2.0亿）

CIK: 0002003615

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 128

Visionary Horizons, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 29.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“V”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.87
持仓稳定性: 29.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.29
多样化: 100
仓位均衡度: 77.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-7.5%　-US$596.3万
减仓 SPYV
-12.0%　-US$311.2万
减仓 MRSK
-25.4%　-US$272.5万
加仓 FNDF
+27.9%　US$357.2万
加仓 AVEM
+47.7%　US$333.7万
加仓 XLU
+123.3%　US$200.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	13.95%	-3.78%	-7.50%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	10.84%	-2.15%	-12.04%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	6.34%	+1.53%	+27.91%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.69%	+0.52%	+8.98%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.66%	+1.50%	+47.75%
6	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	3.39%	-1.58%	-25.38%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.34%	—	+1.72%
8	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.01%	+0.84%	+48.04%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.87%	+0.72%	+41.31%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.85%	—	+5.75%
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.89%	-0.24%	-10.77%
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.69%	+0.95%	+123.32%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.24%	-0.42%	-21.92%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.08%	+0.37%	+48.49%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.08%	+0.20%	+34.08%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	—	+3.26%
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.95%	—	+12.88%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
19	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.93%	—	+14.43%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.88%	—	+13.47%
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.84%	+0.49%	+150.18%
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.82%	—	-3.74%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.20%	+9.41%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.79%	—	+12.51%
25	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.76%	—	+0.74%
26	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.42%
27	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+14.02%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	—	+1.00%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	+2.41%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	—	+45.45%
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.55%	+0.22%	+76.11%
33	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.52%	—	-11.58%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.50%	—	-9.30%
35	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-15.20%
36	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.47%	—	+32.28%
37	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.46%	—	-4.05%
38	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.45%	—	-1.91%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	+17.98%
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.42%	—	+7.40%
41	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.42%	—	+14.74%
42	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.41%	—	+10.10%
43	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
44	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.40%	—	-1.88%
45	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+1.63%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.39%	-0.19%	-22.20%
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.38%	—	-5.42%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.37%	—	-0.82%
49	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.36%	+0.36%	NEW
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.35%	—	—

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.73
信息比率: -0.53
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +3.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.16
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	128	US$2.0亿	30	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.AVEM 6.MRSK 7.AVUS 8.TOTL 9.SPIB 10.QQQ
2025-12-31	113	US$1.9亿	14	1SCHG 2SPYV 3MRSK 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SPYV 3.MRSK 4.FNDF 5.AVUV 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.TOTL 10.SPIB
2025-09-30	112	US$1.8亿	39	1SCHG 2SPYV 3MRSK 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SPYV 3.MRSK 4.AVUV 5.FNDF 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.XLI 10.SPIB
2025-06-30	97	US$1.6亿	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.RSP 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.MRSK 10.SPIB
2025-03-31	89	US$1.4亿	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.AVUS 6.RSP 7.QQQ 8.AVEM 9.MRSK 10.SPIB
2024-12-31	89	US$1.5亿	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.AVUV 6.VCLT 7.QQQ 8.AVUS 9.BLV 10.CALF
2024-09-30	89	US$1.5亿	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.AVUV 7.QQQ 8.CALF 9.BLV 10.AVUS
2024-06-30	83	US$1.4亿	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.CALF 7.BLV 8.QQQ 9.AVUS 10.AVUV
2024-03-31	77	US$1.3亿	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.CALF 7.BLV 8.QQQ 9.AVUV 10.AVUS
2023-12-31	81	US$1.2亿	0	1SPYV 2SCHG 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SCHG 3.FNDF 4.AVUV 5.AVEM 6.VCLT 7.BLV 8.KBE 9.QQQ 10.AVUS

本季持股变动

Visionary Horizons, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.5%	+27.91%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.5%	+47.75%	加仓
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1%	+123.32%	加仓
4	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.8%	+48.04%	加仓
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.7%	+41.31%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+8.98%	加仓
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+150.18%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+48.49%	加仓
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+76.11%	加仓
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+34.08%	加仓
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-22.20%	减仓
12	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.2%	-36.96%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.41%	加仓
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.2%	-10.77%	减仓
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.3%	-44.69%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-64.07%	减仓
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-21.92%	减仓
18	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.6%	-75.02%	减仓
19	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-1.6%	-25.38%	减仓
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.2%	-12.04%	减仓
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-3.8%	-7.50%	减仓
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清仓
24	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建仓
25	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
26	PVH	Pvh CORP	—	EXIT	清仓
27	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
28	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建仓
29	PEXL	Pacer US Export Leaders ETF	—	NEW	新建仓
30	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建仓
31	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建仓
32	MANH	Manhattan Associates INC	—	EXIT	清仓
33	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
34	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
37	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建仓
38	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	—	EXIT	清仓
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
40	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清仓
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
42	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清仓
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
44	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建仓
45	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
46	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
49	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	清仓
50	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看