SC
Stevens Capital Management LP 机构投资组合（13F）
Stevens Capital Management LPCIK: 0001134813
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$6.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 222
STEVENS CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 222 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 130.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.03
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 65.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.84
Stevens Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 222 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 NVDA
+1805.3% US$7178.6万
加仓 TSLA
+625.4% US$5640.0万
加仓 GOOG
+644.4% US$2047.0万
加仓 GOOGL
+372.9% US$2234.7万
减仓 WELL
-66.0% -US$388.0万
减仓 COST
-83.2% -US$407.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 222 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.72% | +10.22% | +1805.35% | |
| 2 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 10.43% | +6.46% | +625.45% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.47% | +2.12% | +372.91% | |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.90% | +0.57% | +254.22% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.70% | +2.46% | +644.36% | |
| 6 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 3.41% | — | — | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.40% | -0.48% | +143.75% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.74% | +2.74% | NEW | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 11 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.70% | +1.19% | +459.81% | |
| 13 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 1.67% | +1.40% | +2233.52% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 15 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.44% | -1.08% | +52.33% | |
| 17 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.32% | +1.25% | +7024.17% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.32% | +0.68% | +451.56% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.23% | +0.69% | +453.25% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.22% | -0.49% | +46.72% | |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 22 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 1.16% | -0.26% | +166.14% | |
| 23 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | +0.73% | +737.23% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.05% | +0.74% | +765.63% | |
| 26 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 27 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.91% | — | +13.16% | |
| 28 | HIMS | Hims & Hers Health INC | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.38% | +535.58% | |
| 29 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.83% | — | +67.76% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 31 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.70% | +2195.41% | |
| 32 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.16% | +120.23% | |
| 34 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工业 | 0.69% | -0.01% | +133.67% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 36 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 37 | SOFI | Sofi Technologies INC | 股票-金融 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 38 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.45% | — | +10.54% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.43% | — | +182.43% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 42 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 43 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 44 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 45 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.35% | — | +3.58% | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.34% | — | +229.15% | |
| 47 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.34% | -1.80% | -66.04% | |
| 48 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 0.32% | — | -41.15% | |
| 49 | AGQ | Proshares Ultra Silver | ETF-避险与商品 | 0.32% | — | — | |
| 50 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.30% | — | -38.56% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.3%
近4个季度表现
+11%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -5.5%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +12.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.62
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +1.48
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.89
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +3.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 222 | US$6.5亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 197 | US$2.8亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 248 | US$7.5亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 233 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 228 | US$4.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 320 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 203 | US$7.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 214 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 265 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 241 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 226 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 245 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 193 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 124 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 128 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 116 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 232 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 231 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 164 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 189 | US$3.4亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 122 | US$1.8亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 161 | US$2.0亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 129 | US$2.7亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 99 | US$2.7亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 1 | US$518.7万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 568 | US$10.7亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 535 | US$11.1亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 605 | US$22.4亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 647 | US$23.4亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 670 | US$19.4亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 693 | US$27.4亿 | 100 | |
| 2018-06-30 | 753 | US$27.9亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 710 | US$26.4亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 786 | US$25.8亿 | 100 | |
| 2017-09-30 | 816 | US$26.9亿 | 100 | |
| 2017-06-30 | 824 | US$26.6亿 | 100 | |
| 2017-03-31 | 840 | US$26.3亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 838 | US$24.5亿 | 100 | |
| 2016-09-30 | 876 | US$24.0亿 | 100 | |
| 2016-06-30 | 871 | US$25.1亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 854 | US$25.3亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 897 | US$25.4亿 | 100 | |
| 2015-09-30 | 945 | US$21.8亿 | 100 | |
| 2015-06-30 | 983 | US$27.8亿 | 100 | |
| 2015-03-31 | 958 | US$28.1亿 | 100 | |
| 2014-12-31 | 965 | US$29.6亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 966 | US$33.2亿 | 100 | |
| 2014-06-30 | 1025 | US$37.3亿 | 100 | |
| 2014-03-31 | 1036 | US$36.9亿 | 100 | |
| 2013-12-31 | 982 | US$33.9亿 | 100 | |
| 2013-09-30 | 991 | US$33.9亿 | 100 | |
| 2013-06-30 | 889 | US$30.0亿 | — |
本季持股变动
Stevens Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Stevens Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stevens Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 222 个已申报仓位之中。
Stevens Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stevens Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7605.5万 (11.7%)
2. Tesla INC (TSLA) — US$6768.8万 (10.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2902.8万 (4.5%)
4. Oracle CORP (ORCL) — US$2531.9万 (3.9%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2399.6万 (3.7%)
Stevens Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stevens Capital Management LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN)
Stevens Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stevens Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.6%
• Consumer Discretionary: 16.7%
• Financials: 13.7%
• Communication Services: 12.4%
• Health Care: 6.3%
• Industrials: 3.8%
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US$67.4亿
547 stks
2026-03-31
集中度4.2
持仓稳定性19.1
行业集中度36.5
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
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D. E. Shaw & Co., Inc.
CIK 0001009207
申报总市值
US$1663.1亿
5,804 stks
2026-03-31
集中度1.8
持仓稳定性53.8
行业集中度49.1
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
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