Derbend Asset Management SEC 13F 投资组合（US$2.0亿）

CIK: 0001874068

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 114

Derbend Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.8
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 64.71
多样化: 100
仓位均衡度: 81.98

Derbend Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.95%	—	+4.15%
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	6.98%	—	+16.27%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.79%	—	+24.51%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	5.30%	—	+8.52%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.31%	—	-7.23%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.14%	—	+3.88%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.12%	—	+7.95%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.89%	—	-10.55%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.82%	—	+1.72%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.79%	—	+0.73%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.51%	—	-2.25%
12	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	2.19%	—	+13.60%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.81%	—	+8.41%
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.72%	—	+7.18%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.62%	—	—
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	—	+53.14%
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.33%	—	-0.73%
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.30%	—	-31.80%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.16%	—	+1.42%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.12%	—	+0.26%
21	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.04%	—	+64.58%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.99%	—	-7.04%
23	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.93%	—	+9.66%
24	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	+34.18%
25	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.06%
26	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.77%	—	+8.78%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.72%	—	+3.57%
28	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+47.50%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.70%	—	-0.73%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.69%	—	+15.25%
31	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+80.32%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.64%	—	-7.83%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.05%
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-36.45%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.57%	—	+54.35%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	—	+20.99%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+0.56%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	—	+9.87%
39	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.53%	—	—
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.51%	—	+28.28%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.02%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	—	-20.75%
43	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+225.01%
45	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.43%	—	+1.73%
46	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.42%	—	-49.58%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	—	+9.06%
48	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.41%	—	+1.21%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	—	-2.78%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.38%	—	+21.54%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.5
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +11.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.57
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.17
峰度: -0.38
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-03-31	114	US$2.0亿	1IVW 2JEPI 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.JEPI 3.IVE 4.JEPQ 5.QUAL 6.RSP 7.AAPL 8.EFV 9.NVDA 10.EFG
2023-12-31	103	US$1.7亿	1IVW 2JEPI 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.JEPI 3.IVE 4.JEPQ 5.AAPL 6.EFV 7.QUAL 8.RSP 9.EFG 10.TSLA
2023-09-30	96	US$1.5亿	1JEPI 2RSP 3IVW 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.RSP 3.IVW 4.JEPQ 5.AAPL 6.EFV 7.TSLA 8.IVE 9.QUAL 10.EFG
2023-06-30	81	US$1.5亿	1RSP 2JEPI 3ACIO 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.JEPI 3.ACIO 4.JEPQ 5.IXUS 6.AAPL 7.ICSH 8.OSCV 9.DISV 10.TSLA
2023-03-31	76	US$1.3亿	1JEPI 2ACIO 3DRSK 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.ACIO 3.DRSK 4.JEPQ 5.RSP 6.IXUS 7.ADME 8.AAPL 9.OSCV 10.TSLA
2022-12-31	76	US$1.3亿	1JEPI 2ACIO 3DRSK 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.ACIO 3.DRSK 4.RSP 5.JEPQ 6.IXUS 7.ADME 8.AAPL 9.OSCV 10.IDUB
2022-09-30	81	US$1.3亿	1DRSK 2JEPI 3ACIO 主要持股2022-09-30 1.DRSK 2.JEPI 3.ACIO 4.JEPQ 5.IXUS 6.RSP 7.ADME 8.AAPL 9.IDUB 10.TSLA
2022-06-30	69	US$1.2亿	1DRSK 2RSP 3JEPI 主要持股2022-06-30 1.DRSK 2.RSP 3.JEPI 4.IXUS 5.JEPQ 6.ACIO 7.ADME 8.AAPL 9.IDUB 10.OSCV
2022-03-31	85	US$1.0亿	1AAPL 2RSP 3JEPI 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.JEPI 4.TSLA 5.PYPL 6.TIP 7.MSFT 8.V 9.GOVT 10.ISRG
2021-12-31	85	US$1.0亿	1AAPL 2RSP 3JEPI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.JEPI 4.TSLA 5.PYPL 6.TIP 7.MSFT 8.V 9.GLD 10.GOVT
2021-09-30	88	US$1.1亿	1RSP 2PYPL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.PYPL 3.AAPL 4.JEPI 5.TIP 6.NUV 7.TSLA 8.IXC 9.GLD 10.GOVT
2021-06-30	87	US$1.1亿	1PYPL 2RSP 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.PYPL 2.RSP 3.AAPL 4.NUV 5.TIP 6.DVY 7.TSLA 8.IXC 9.GOVT 10.V

本季持股变动

Derbend Asset Management 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Derbend Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Derbend Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 114 个已申报仓位之中。

Derbend Asset Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Derbend Asset Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2223.6万 (10.9%) 2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1416.1万 (7.0%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1377.4万 (6.8%) 4. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$1076.3万 (5.3%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$875.1万 (4.3%)

Derbend Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Derbend Asset Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Derbend Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Derbend Asset Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.3% • Consumer Discretionary: 13.9% • Financials: 11.4% • Health Care: 9.4% • Communication Services: 6.2% • Energy: 5.6%

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动能／逆势: 50
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多样化: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.95%	—	+4.15%
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	6.98%	—	+16.27%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.79%	—	+24.51%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	5.30%	—	+8.52%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.31%	—	-7.23%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.14%	—	+3.88%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.12%	—	+7.95%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.89%	—	-10.55%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.82%	—	+1.72%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.79%	—	+0.73%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.51%	—	-2.25%
12	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	2.19%	—	+13.60%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.81%	—	+8.41%
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.72%	—	+7.18%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.62%	—	—
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	—	+53.14%
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.33%	—	-0.73%
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.30%	—	-31.80%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.16%	—	+1.42%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.12%	—	+0.26%
21	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.04%	—	+64.58%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.99%	—	-7.04%
23	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.93%	—	+9.66%
24	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	+34.18%
25	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.06%
26	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.77%	—	+8.78%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.72%	—	+3.57%
28	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+47.50%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.70%	—	-0.73%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.69%	—	+15.25%
31	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+80.32%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.64%	—	-7.83%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.05%
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-36.45%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.57%	—	+54.35%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	—	+20.99%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+0.56%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	—	+9.87%
39	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.53%	—	—
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.51%	—	+28.28%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.02%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	—	-20.75%
43	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+225.01%
45	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.43%	—	+1.73%
46	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.42%	—	-49.58%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	—	+9.06%
48	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.41%	—	+1.21%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	—	-2.78%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.38%	—	+21.54%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

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+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
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信息比率: -0.5
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +11.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.57
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.17
峰度: -0.38
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

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季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-03-31	114	US$2.0亿	1IVW 2JEPI 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.JEPI 3.IVE 4.JEPQ 5.QUAL 6.RSP 7.AAPL 8.EFV 9.NVDA 10.EFG
2023-12-31	103	US$1.7亿	1IVW 2JEPI 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.JEPI 3.IVE 4.JEPQ 5.AAPL 6.EFV 7.QUAL 8.RSP 9.EFG 10.TSLA
2023-09-30	96	US$1.5亿	1JEPI 2RSP 3IVW 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.RSP 3.IVW 4.JEPQ 5.AAPL 6.EFV 7.TSLA 8.IVE 9.QUAL 10.EFG
2023-06-30	81	US$1.5亿	1RSP 2JEPI 3ACIO 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.JEPI 3.ACIO 4.JEPQ 5.IXUS 6.AAPL 7.ICSH 8.OSCV 9.DISV 10.TSLA
2023-03-31	76	US$1.3亿	1JEPI 2ACIO 3DRSK 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.ACIO 3.DRSK 4.JEPQ 5.RSP 6.IXUS 7.ADME 8.AAPL 9.OSCV 10.TSLA
2022-12-31	76	US$1.3亿	1JEPI 2ACIO 3DRSK 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.ACIO 3.DRSK 4.RSP 5.JEPQ 6.IXUS 7.ADME 8.AAPL 9.OSCV 10.IDUB
2022-09-30	81	US$1.3亿	1DRSK 2JEPI 3ACIO 主要持股2022-09-30 1.DRSK 2.JEPI 3.ACIO 4.JEPQ 5.IXUS 6.RSP 7.ADME 8.AAPL 9.IDUB 10.TSLA
2022-06-30	69	US$1.2亿	1DRSK 2RSP 3JEPI 主要持股2022-06-30 1.DRSK 2.RSP 3.JEPI 4.IXUS 5.JEPQ 6.ACIO 7.ADME 8.AAPL 9.IDUB 10.OSCV
2022-03-31	85	US$1.0亿	1AAPL 2RSP 3JEPI 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.JEPI 4.TSLA 5.PYPL 6.TIP 7.MSFT 8.V 9.GOVT 10.ISRG
2021-12-31	85	US$1.0亿	1AAPL 2RSP 3JEPI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.JEPI 4.TSLA 5.PYPL 6.TIP 7.MSFT 8.V 9.GLD 10.GOVT
2021-09-30	88	US$1.1亿	1RSP 2PYPL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.PYPL 3.AAPL 4.JEPI 5.TIP 6.NUV 7.TSLA 8.IXC 9.GLD 10.GOVT
2021-06-30	87	US$1.1亿	1PYPL 2RSP 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.PYPL 2.RSP 3.AAPL 4.NUV 5.TIP 6.DVY 7.TSLA 8.IXC 9.GOVT 10.V

本季持股变动

Derbend Asset Management 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看