Trellus Management Company, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001307877

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$7278.5万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 55

Trellus Management Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$7278.5万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 27
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 89.08
多样化: 100
仓位均衡度: 83.58

Trellus Management Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 54 大持股（共 55 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.68%	—	-16.67%
2	VTNRUSD	Vertex Energy INC	股票-其他	12.97%	—	—
3	VICR	Vicor CORP	股票-科技	10.51%	—	—
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	7.07%	—	—
5	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	6.97%	—	—
6	QDEL	Quidelortho CORP	股票-其他	4.68%	—	—
7	APPS	Digital Turbine INC	股票-其他	3.32%	—	+159.57%
8	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	2.84%	—	—
9	ASPN	Aspen Aerogels INC	股票-其他	2.60%	—	—
10	FLGT	Fulgent Genetics INC	股票-其他	1.58%	—	—
11	EBIXEUR	Ebix INC	股票-其他	1.56%	—	+4.55%
12	PACK	Ranpak Holdings CORP	股票-其他	1.56%	—	+10.59%
13	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.47%	—	—
14	AYXEUR	Alteryx INC - Class A	股票-其他	1.46%	—	+12.40%
15	AVNW	Aviat Networks INC	股票-其他	1.35%	—	+14.55%
16	PACB	Pacific Biosciences Of Calif	股票-其他	1.27%	—	+25.42%
17	GSATUSD	Globalstar INC	股票-其他	1.23%	—	-2.56%
18	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	ETF-其他	1.19%	—	—
19	SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ	股票-其他	1.15%	—	+5.13%
20	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.14%	—	—
21	PFMTUSD	Performant Financial CORP	股票-其他	1.09%	—	—
22	BOIL1EUR	Proshares Ultra Bloomberg NA	ETF-其他	1.08%	—	—
23	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	1.07%	—	—
24	PRTSEUR	Carparts.com INC	股票-其他	1.02%	—	—
25	CLNE	Clean Energy Fuels CORP	股票-其他	1.00%	—	—
26	INDI	Indie Semiconductor Inc-a	股票-其他	0.95%	—	+8.67%
27	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.95%	—	—
28	WGS	Genedx Holdings CORP	股票-其他	0.78%	—	+54.96%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.73%	—	-20.60%
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.71%	—	—
31	WPRT	Westport Fuel Systems INC	股票-其他	0.69%	—	+32.12%
32	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.69%	—	+5.44%
33	ENS	Enersys	股票-工业	0.65%	—	—
34	XYZ	Block INC	股票-金融	0.61%	—	—
35	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.58%	—	+100.00%
36	CDXS	Codexis INC	股票-其他	0.57%	—	-12.51%
37	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	0.50%	—	—
38	✓	Danimer Scientific INC	股票-其他	0.50%	—	—
39	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.49%	—	—
40	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	0.48%	—	—
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	—
42	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.45%	—	—
43	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.44%	—	-30.00%
44	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	0.43%	—	—
45	GENI	Genius Sports Limited	股票-其他	0.41%	—	—
46	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.38%	—	—
47	LGIH	Lgi Homes INC	股票-其他	0.34%	—	—
48	✓	Cepton INC	股票-其他	0.30%	—	—
49	DCGO	Docgo INC	股票-其他	0.26%	—	—
50	WW6	Ww International INC	股票-其他	0.23%	—	—

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+5.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -20.7%
年化表现: +6.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +0.71
斯图泽指数: +0.13
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.28
卡玛比率: +0.31
信息比率: -0.72
跟踪误差: +15.2%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +23.1%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.46
行业分散度: +14.4%
偏度: -0.25
峰度: -1.01
上行潜力: +2.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	55	US$7278.5万	0	1SPY 2VTNRUSD 3VICR 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTNRUSD 3.VICR 4.GLD 5.AWK 6.QDEL 7.APPS 8.CNC 9.ASPN 10.FLGT
2023-06-30	57	US$8102.6万	0	1SPY 2VTNRUSD 3VICR 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VTNRUSD 3.VICR 4.AWK 5.TLT 6.EBIXEUR 7.CNC 8.KOLD 9.ASPN 10.RMNI
2023-03-31	50	US$8497.4万	0	1VTNRUSD 2SPY 3VICR 主要持股2023-03-31 1.VTNRUSD 2.SPY 3.VICR 4.AWK 5.EBIXEUR 6.CNC 7.APPS 8.ARLP 9.AYXEUR 10.ASPN
2022-12-31	56	US$7895.2万	0	1TLT 2VTNRUSD 3VICR 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.VTNRUSD 3.VICR 4.AWK 5.TSLA 6.EBIXEUR 7.DIA 8.MRNA 9.SPXL 10.ASPN
2022-09-30	54	US$8233.5万	0	1TLT 2VTNRUSD 3VICR 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.VTNRUSD 3.VICR 4.AWK 5.EBIXEUR 6.TSLA 7.CLDNEUR 8.RMNI 9.DIS 10.AGENEUR
2022-06-30	54	US$8216.0万	0	1VTNRUSD 2FDX 3VICR 主要持股2022-06-30 1.VTNRUSD 2.FDX 3.VICR 4.AWK 5.TLT 6.EBIXEUR 7.RMNI 8.CLDNEUR 9.PI 10.OPK
2022-03-31	55	US$1.7亿	0	1SPY 2VTNRUSD 3FDX 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTNRUSD 3.FDX 4.VICR 5.AWK 6.EBIXEUR 7.ASPN 8.TLT 9.CLDNEUR 10.CSTM
2021-12-31	51	US$1.5亿	0	1IWM 2VICR 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.VICR 3.SPY 4.XBI 5.VTNRUSD 6.AWK 7.CSTM 8.GLD 9.ASPN 10.EBIXEUR
2021-09-30	63	US$1.4亿	0	1VICR 2VTNRUSD 3CSTM 主要持股2021-09-30 1.VICR 2.VTNRUSD 3.CSTM 4.AWK 5.GLD 6.FDX 7.AMT 8.ASPN 9.GENI 10.RMNI
2021-06-30	64	US$1.4亿	100	1VTNRUSD 2VICR 3CSTM 主要持股2021-06-30 1.VTNRUSD 2.VICR 3.CSTM 4.AWK 5.GLD 6.AMT 7.GENI 8.EBIXEUR 9.PRTSEUR 10.GDX
2021-03-31	63	US$1.9亿	100	1SPY 2DIA 3VICR 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VICR 4.AWK 5.CSTM 6.GLD 7.AMT 8.IWM 9.DMYD 10.EBIXEUR
2020-12-31	52	US$1.2亿	90	1MDY 2VICR 3QDELUSD 主要持股2020-12-31 1.MDY 2.VICR 3.QDELUSD 4.AWK 5.GDX 6.AMT 7.EBIXEUR 8.BABA 9.CLDNEUR 10.BHVN
2020-09-30	58	US$9760.9万	48	1VICR 2OPK 3APPS 主要持股2020-09-30 1.VICR 2.OPK 3.APPS 4.QDELUSD 5.AWK 6.GDX 7.AMT 8.BABA 9.AGENEUR 10.EBIXEUR
2020-06-30	54	US$9235.4万	100	1QDELUSD 2VICR 3OPK 主要持股2020-06-30 1.QDELUSD 2.VICR 3.OPK 4.APPS 5.AWK 6.GLD 7.AMT 8.SPY 9.BABA 10.ATRAGBX
2020-03-31	65	US$5575.0万	69	1AWK 2VICR 3AMT 主要持股2020-03-31 1.AWK 2.VICR 3.AMT 4.APPS 5.BABA 6.DAR 7.QDELUSD 8.ITW 9.ICE 10.FSLR
2019-12-31	61	US$5970.9万	92	1AWK 2VICR 3APPS 主要持股2019-12-31 1.AWK 2.VICR 3.APPS 4.AMT 5.BABA 6.DAR 7.DERMEUR 8.FEYECHF 9.JPM 10.ATRAGBX
2019-09-30	67	US$9974.6万	65	1DIA 2SPY 3AWK 主要持股2019-09-30 1.DIA 2.SPY 3.AWK 4.APPS 5.VICR 6.42225K 7.AMT 8.SQQQ 9.BABA 10.EBIXEUR
2019-06-30	65	US$7382.8万	75	1DIA 2AWK 3APPS 主要持股2019-06-30 1.DIA 2.AWK 3.APPS 4.VICR 5.AMT 6.42225K 7.BABA 8.FEYECHF 9.DAR 10.EBIXEUR
2019-03-31	55	US$5250.2万	64	1AWK 2VICR 3APPS 主要持股2019-03-31 1.AWK 2.VICR 3.APPS 4.AMT 5.BABA 6.FEYECHF 7.SPOT 8.FDX 9.DAR 10.42225K
2018-12-31	48	US$4425.6万	88	1VICR 2AWK 3AMT 主要持股2018-12-31 1.VICR 2.AWK 3.AMT 4.00430H 5.XOPUSD 6.BABA 7.FEYECHF 8.APPS 9.42225K 10.AMZN
2018-09-30	62	US$6914.8万	58	1SPY 2VICR 3AWK 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VICR 3.AWK 4.DAR 5.GDX 6.PACB 7.AMT 8.BABA 9.FEYECHF 10.TRVG
2018-06-30	57	US$6782.2万	93	1SPY 2VICR 3AWK 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VICR 3.AWK 4.DAR 5.PACB 6.BABA 7.AMT 8.FEYECHF 9.JPM 10.EA
2018-03-31	64	US$5494.7万	99	1AWK 2VICR 3TNA 主要持股2018-03-31 1.AWK 2.VICR 3.TNA 4.BABA 5.DAR 6.AMT 7.SPXL 8.FEYECHF 9.APPS 10.PACB
2017-12-31	68	US$7329.8万	66	1SPY 2IWM 3AWK 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWM 3.AWK 4.VICR 5.GLD 6.BABA 7.AMT 8.PACB 9.FEYECHF 10.NUANEUR
2017-09-30	73	US$7299.9万	64	1IWM 2SPY 3AWK 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.SPY 3.AWK 4.VICR 5.PACB 6.67072V 7.BABA 8.AMT 9.FEYECHF 10.BCBEUR
2017-06-30	67	US$6807.2万	70	1SPY 2GLD 3IWM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.GLD 3.IWM 4.AWK 5.CLVSEUR 6.VICR 7.UNIT 8.AMT 9.PACB 10.BABA
2017-03-31	65	US$6604.4万	74	1SPY 2IWM 3AWK 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWM 3.AWK 4.VICR 5.AMT 6.JKS 7.PACB 8.BCBEUR 9.SYNA 10.BABA
2016-12-31	66	US$6794.6万	64	1SPY 2IWM 3GLD 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IWM 3.GLD 4.AWK 5.VICR 6.BCBEUR 7.FEYECHF 8.AMT 9.EW 10.SHW
2016-09-30	66	US$6915.5万	67	1SPY 2IWM 3AWK 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IWM 3.AWK 4.FEYECHF 5.PACB 6.VICR 7.AMT 8.SNA 9.EPD 10.MIC2EUR
2016-06-30	59	US$6148.1万	66	1SPY 2IWM 3AWK 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AWK 4.GLD 5.FEYECHF 6.UNP 7.AMT 8.PACB 9.VICR 10.AANUSD
2016-03-31	62	US$5733.6万	100	1SPY 2IWM 3FEYECHF 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWM 3.FEYECHF 4.AWK 5.VICR 6.VTNRUSD 7.AMT 8.PACB 9.EPD 10.PTS1EUR
2015-12-31	80	US$6783.4万	73	1GLD 2FEYECHF 3JPM 主要持股2015-12-31 1.GLD 2.FEYECHF 3.JPM 4.AWK 5.USLV 6.C 7.SPY 8.VISN 9.AMT 10.124857
2015-09-30	86	US$6816.1万	65	1FEYECHF 2GLD 3JPM 主要持股2015-09-30 1.FEYECHF 2.GLD 3.JPM 4.AWK 5.SMHC 6.VTNRUSD 7.VICR 8.C 9.CSIQ 10.BUD
2015-06-30	97	US$8850.6万	54	1FEYECHF 2GLD 3JPM 主要持股2015-06-30 1.FEYECHF 2.GLD 3.JPM 4.SPY 5.AWK 6.IWM 7.VTNRUSD 8.VICR 9.SMHC 10.GLNG
2015-03-31	91	US$8399.9万	67	1FEYECHF 2GLD 3JPM 主要持股2015-03-31 1.FEYECHF 2.GLD 3.JPM 4.AWK 5.AAPL 6.VICR 7.IWM 8.CSIQ 9.PWR 10.C
2014-12-31	81	US$6807.4万	83	1FEYECHF 2JPM 3AWK 主要持股2014-12-31 1.FEYECHF 2.JPM 3.AWK 4.REFI 5.VICR 6.C 7.PTS1EUR 8.PWR 9.AMT 10.HAL
2014-09-30	112	US$1.2亿	50	1FEYECHF 2SPY 3IWM 主要持股2014-09-30 1.FEYECHF 2.SPY 3.IWM 4.GLD 5.101405 6.JPM 7.GLNG 8.AMZN 9.AWK 10.NOG
2014-06-30	115	US$1.2亿	60	1FEYECHF 2GLD 3SPY 主要持股2014-06-30 1.FEYECHF 2.GLD 3.SPY 4.101405 5.JPM 6.GLNG 7.AMZN 8.73935A 9.PTS1EUR 10.AWK
2014-03-31	115	US$1.1亿	75	1FEYECHF 2SPY3101405 主要持股2014-03-31 1.FEYECHF 2.SPY 3.101405 4.PTS1EUR 5.AWK 6.NOG 7.KMI 8.GLNG 9.PWR 10.NDLSUSD
2013-12-31	95	US$8288.3万	85	1FEYECHF21014053PTS1EUR 主要持股2013-12-31 1.FEYECHF 2.101405 3.PTS1EUR 4.ACTG 5.GLD 6.NOG 7.AWK 8.NDLSUSD 9.GLNG 10.PWR
2013-09-30	98	US$7885.1万	68	11014052ACTG 3SPY 主要持股2013-09-30 1.101405 2.ACTG 3.SPY 4.SDS 5.PTS1EUR 6.AWK 7.GLNG 8.NOG 9.RHP 10.008916
2013-06-30	104	US$7897.6万	0	1GLD21014053ACTG 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.101405 3.ACTG 4.PTS1EUR 5.SPY 6.AWK 7.RHP 8.BP 9.BDTX 10.NOG

本季持股变动

Trellus Management Company, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Trellus Management Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Trellus Management Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7278.5万，分布在 55 个已申报仓位之中。

Trellus Management Company, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Trellus Management Company, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1068.7万 (14.7%) 2. Vertex Energy INC (VTNRUSD) — US$943.9万 (13.0%) 3. Vicor CORP (VICR) — US$765.2万 (10.5%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$514.4万 (7.1%) 5. American Water Works Co INC (AWK) — US$507.2万 (7.0%)

Trellus Management Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Trellus Management Company, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Trellus Management Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Trellus Management Company, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.8% • Utilities: 22.4% • Health Care: 9.1% • Industrials: 7.5% • Communication Services: 6.1% • Consumer Discretionary: 2.2%

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行业集中度47.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Trellus Management Company, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001307877

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$7278.5万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 55

Trellus Management Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$7278.5万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 27
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 89.08
多样化: 100
仓位均衡度: 83.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 54 大持股（共 55 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.68%	—	-16.67%
2	VTNRUSD	Vertex Energy INC	股票-其他	12.97%	—	—
3	VICR	Vicor CORP	股票-科技	10.51%	—	—
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	7.07%	—	—
5	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	6.97%	—	—
6	QDEL	Quidelortho CORP	股票-其他	4.68%	—	—
7	APPS	Digital Turbine INC	股票-其他	3.32%	—	+159.57%
8	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	2.84%	—	—
9	ASPN	Aspen Aerogels INC	股票-其他	2.60%	—	—
10	FLGT	Fulgent Genetics INC	股票-其他	1.58%	—	—
11	EBIXEUR	Ebix INC	股票-其他	1.56%	—	+4.55%
12	PACK	Ranpak Holdings CORP	股票-其他	1.56%	—	+10.59%
13	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.47%	—	—
14	AYXEUR	Alteryx INC - Class A	股票-其他	1.46%	—	+12.40%
15	AVNW	Aviat Networks INC	股票-其他	1.35%	—	+14.55%
16	PACB	Pacific Biosciences Of Calif	股票-其他	1.27%	—	+25.42%
17	GSATUSD	Globalstar INC	股票-其他	1.23%	—	-2.56%
18	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	ETF-其他	1.19%	—	—
19	SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ	股票-其他	1.15%	—	+5.13%
20	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.14%	—	—
21	PFMTUSD	Performant Financial CORP	股票-其他	1.09%	—	—
22	BOIL1EUR	Proshares Ultra Bloomberg NA	ETF-其他	1.08%	—	—
23	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	1.07%	—	—
24	PRTSEUR	Carparts.com INC	股票-其他	1.02%	—	—
25	CLNE	Clean Energy Fuels CORP	股票-其他	1.00%	—	—
26	INDI	Indie Semiconductor Inc-a	股票-其他	0.95%	—	+8.67%
27	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.95%	—	—
28	WGS	Genedx Holdings CORP	股票-其他	0.78%	—	+54.96%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.73%	—	-20.60%
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.71%	—	—
31	WPRT	Westport Fuel Systems INC	股票-其他	0.69%	—	+32.12%
32	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.69%	—	+5.44%
33	ENS	Enersys	股票-工业	0.65%	—	—
34	XYZ	Block INC	股票-金融	0.61%	—	—
35	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.58%	—	+100.00%
36	CDXS	Codexis INC	股票-其他	0.57%	—	-12.51%
37	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	0.50%	—	—
38	✓	Danimer Scientific INC	股票-其他	0.50%	—	—
39	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.49%	—	—
40	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	0.48%	—	—
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	—
42	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.45%	—	—
43	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.44%	—	-30.00%
44	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	0.43%	—	—
45	GENI	Genius Sports Limited	股票-其他	0.41%	—	—
46	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.38%	—	—
47	LGIH	Lgi Homes INC	股票-其他	0.34%	—	—
48	✓	Cepton INC	股票-其他	0.30%	—	—
49	DCGO	Docgo INC	股票-其他	0.26%	—	—
50	WW6	Ww International INC	股票-其他	0.23%	—	—

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+5.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -20.7%
年化表现: +6.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +0.71
斯图泽指数: +0.13
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.28
卡玛比率: +0.31
信息比率: -0.72
跟踪误差: +15.2%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +23.1%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.46
行业分散度: +14.4%
偏度: -0.25
峰度: -1.01
上行潜力: +2.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	55	US$7278.5万	0	1SPY 2VTNRUSD 3VICR 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTNRUSD 3.VICR 4.GLD 5.AWK 6.QDEL 7.APPS 8.CNC 9.ASPN 10.FLGT
2023-06-30	57	US$8102.6万	0	1SPY 2VTNRUSD 3VICR 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VTNRUSD 3.VICR 4.AWK 5.TLT 6.EBIXEUR 7.CNC 8.KOLD 9.ASPN 10.RMNI
2023-03-31	50	US$8497.4万	0	1VTNRUSD 2SPY 3VICR 主要持股2023-03-31 1.VTNRUSD 2.SPY 3.VICR 4.AWK 5.EBIXEUR 6.CNC 7.APPS 8.ARLP 9.AYXEUR 10.ASPN
2022-12-31	56	US$7895.2万	0	1TLT 2VTNRUSD 3VICR 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.VTNRUSD 3.VICR 4.AWK 5.TSLA 6.EBIXEUR 7.DIA 8.MRNA 9.SPXL 10.ASPN
2022-09-30	54	US$8233.5万	0	1TLT 2VTNRUSD 3VICR 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.VTNRUSD 3.VICR 4.AWK 5.EBIXEUR 6.TSLA 7.CLDNEUR 8.RMNI 9.DIS 10.AGENEUR
2022-06-30	54	US$8216.0万	0	1VTNRUSD 2FDX 3VICR 主要持股2022-06-30 1.VTNRUSD 2.FDX 3.VICR 4.AWK 5.TLT 6.EBIXEUR 7.RMNI 8.CLDNEUR 9.PI 10.OPK
2022-03-31	55	US$1.7亿	0	1SPY 2VTNRUSD 3FDX 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTNRUSD 3.FDX 4.VICR 5.AWK 6.EBIXEUR 7.ASPN 8.TLT 9.CLDNEUR 10.CSTM
2021-12-31	51	US$1.5亿	0	1IWM 2VICR 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.VICR 3.SPY 4.XBI 5.VTNRUSD 6.AWK 7.CSTM 8.GLD 9.ASPN 10.EBIXEUR
2021-09-30	63	US$1.4亿	0	1VICR 2VTNRUSD 3CSTM 主要持股2021-09-30 1.VICR 2.VTNRUSD 3.CSTM 4.AWK 5.GLD 6.FDX 7.AMT 8.ASPN 9.GENI 10.RMNI
2021-06-30	64	US$1.4亿	100	1VTNRUSD 2VICR 3CSTM 主要持股2021-06-30 1.VTNRUSD 2.VICR 3.CSTM 4.AWK 5.GLD 6.AMT 7.GENI 8.EBIXEUR 9.PRTSEUR 10.GDX
2021-03-31	63	US$1.9亿	100	1SPY 2DIA 3VICR 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VICR 4.AWK 5.CSTM 6.GLD 7.AMT 8.IWM 9.DMYD 10.EBIXEUR
2020-12-31	52	US$1.2亿	90	1MDY 2VICR 3QDELUSD 主要持股2020-12-31 1.MDY 2.VICR 3.QDELUSD 4.AWK 5.GDX 6.AMT 7.EBIXEUR 8.BABA 9.CLDNEUR 10.BHVN
2020-09-30	58	US$9760.9万	48	1VICR 2OPK 3APPS 主要持股2020-09-30 1.VICR 2.OPK 3.APPS 4.QDELUSD 5.AWK 6.GDX 7.AMT 8.BABA 9.AGENEUR 10.EBIXEUR
2020-06-30	54	US$9235.4万	100	1QDELUSD 2VICR 3OPK 主要持股2020-06-30 1.QDELUSD 2.VICR 3.OPK 4.APPS 5.AWK 6.GLD 7.AMT 8.SPY 9.BABA 10.ATRAGBX
2020-03-31	65	US$5575.0万	69	1AWK 2VICR 3AMT 主要持股2020-03-31 1.AWK 2.VICR 3.AMT 4.APPS 5.BABA 6.DAR 7.QDELUSD 8.ITW 9.ICE 10.FSLR
2019-12-31	61	US$5970.9万	92	1AWK 2VICR 3APPS 主要持股2019-12-31 1.AWK 2.VICR 3.APPS 4.AMT 5.BABA 6.DAR 7.DERMEUR 8.FEYECHF 9.JPM 10.ATRAGBX
2019-09-30	67	US$9974.6万	65	1DIA 2SPY 3AWK 主要持股2019-09-30 1.DIA 2.SPY 3.AWK 4.APPS 5.VICR 6.42225K 7.AMT 8.SQQQ 9.BABA 10.EBIXEUR
2019-06-30	65	US$7382.8万	75	1DIA 2AWK 3APPS 主要持股2019-06-30 1.DIA 2.AWK 3.APPS 4.VICR 5.AMT 6.42225K 7.BABA 8.FEYECHF 9.DAR 10.EBIXEUR
2019-03-31	55	US$5250.2万	64	1AWK 2VICR 3APPS 主要持股2019-03-31 1.AWK 2.VICR 3.APPS 4.AMT 5.BABA 6.FEYECHF 7.SPOT 8.FDX 9.DAR 10.42225K
2018-12-31	48	US$4425.6万	88	1VICR 2AWK 3AMT 主要持股2018-12-31 1.VICR 2.AWK 3.AMT 4.00430H 5.XOPUSD 6.BABA 7.FEYECHF 8.APPS 9.42225K 10.AMZN
2018-09-30	62	US$6914.8万	58	1SPY 2VICR 3AWK 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VICR 3.AWK 4.DAR 5.GDX 6.PACB 7.AMT 8.BABA 9.FEYECHF 10.TRVG
2018-06-30	57	US$6782.2万	93	1SPY 2VICR 3AWK 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VICR 3.AWK 4.DAR 5.PACB 6.BABA 7.AMT 8.FEYECHF 9.JPM 10.EA
2018-03-31	64	US$5494.7万	99	1AWK 2VICR 3TNA 主要持股2018-03-31 1.AWK 2.VICR 3.TNA 4.BABA 5.DAR 6.AMT 7.SPXL 8.FEYECHF 9.APPS 10.PACB
2017-12-31	68	US$7329.8万	66	1SPY 2IWM 3AWK 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWM 3.AWK 4.VICR 5.GLD 6.BABA 7.AMT 8.PACB 9.FEYECHF 10.NUANEUR
2017-09-30	73	US$7299.9万	64	1IWM 2SPY 3AWK 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.SPY 3.AWK 4.VICR 5.PACB 6.67072V 7.BABA 8.AMT 9.FEYECHF 10.BCBEUR
2017-06-30	67	US$6807.2万	70	1SPY 2GLD 3IWM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.GLD 3.IWM 4.AWK 5.CLVSEUR 6.VICR 7.UNIT 8.AMT 9.PACB 10.BABA
2017-03-31	65	US$6604.4万	74	1SPY 2IWM 3AWK 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWM 3.AWK 4.VICR 5.AMT 6.JKS 7.PACB 8.BCBEUR 9.SYNA 10.BABA
2016-12-31	66	US$6794.6万	64	1SPY 2IWM 3GLD 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IWM 3.GLD 4.AWK 5.VICR 6.BCBEUR 7.FEYECHF 8.AMT 9.EW 10.SHW
2016-09-30	66	US$6915.5万	67	1SPY 2IWM 3AWK 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IWM 3.AWK 4.FEYECHF 5.PACB 6.VICR 7.AMT 8.SNA 9.EPD 10.MIC2EUR
2016-06-30	59	US$6148.1万	66	1SPY 2IWM 3AWK 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AWK 4.GLD 5.FEYECHF 6.UNP 7.AMT 8.PACB 9.VICR 10.AANUSD
2016-03-31	62	US$5733.6万	100	1SPY 2IWM 3FEYECHF 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWM 3.FEYECHF 4.AWK 5.VICR 6.VTNRUSD 7.AMT 8.PACB 9.EPD 10.PTS1EUR
2015-12-31	80	US$6783.4万	73	1GLD 2FEYECHF 3JPM 主要持股2015-12-31 1.GLD 2.FEYECHF 3.JPM 4.AWK 5.USLV 6.C 7.SPY 8.VISN 9.AMT 10.124857
2015-09-30	86	US$6816.1万	65	1FEYECHF 2GLD 3JPM 主要持股2015-09-30 1.FEYECHF 2.GLD 3.JPM 4.AWK 5.SMHC 6.VTNRUSD 7.VICR 8.C 9.CSIQ 10.BUD
2015-06-30	97	US$8850.6万	54	1FEYECHF 2GLD 3JPM 主要持股2015-06-30 1.FEYECHF 2.GLD 3.JPM 4.SPY 5.AWK 6.IWM 7.VTNRUSD 8.VICR 9.SMHC 10.GLNG
2015-03-31	91	US$8399.9万	67	1FEYECHF 2GLD 3JPM 主要持股2015-03-31 1.FEYECHF 2.GLD 3.JPM 4.AWK 5.AAPL 6.VICR 7.IWM 8.CSIQ 9.PWR 10.C
2014-12-31	81	US$6807.4万	83	1FEYECHF 2JPM 3AWK 主要持股2014-12-31 1.FEYECHF 2.JPM 3.AWK 4.REFI 5.VICR 6.C 7.PTS1EUR 8.PWR 9.AMT 10.HAL
2014-09-30	112	US$1.2亿	50	1FEYECHF 2SPY 3IWM 主要持股2014-09-30 1.FEYECHF 2.SPY 3.IWM 4.GLD 5.101405 6.JPM 7.GLNG 8.AMZN 9.AWK 10.NOG
2014-06-30	115	US$1.2亿	60	1FEYECHF 2GLD 3SPY 主要持股2014-06-30 1.FEYECHF 2.GLD 3.SPY 4.101405 5.JPM 6.GLNG 7.AMZN 8.73935A 9.PTS1EUR 10.AWK
2014-03-31	115	US$1.1亿	75	1FEYECHF 2SPY3101405 主要持股2014-03-31 1.FEYECHF 2.SPY 3.101405 4.PTS1EUR 5.AWK 6.NOG 7.KMI 8.GLNG 9.PWR 10.NDLSUSD
2013-12-31	95	US$8288.3万	85	1FEYECHF21014053PTS1EUR 主要持股2013-12-31 1.FEYECHF 2.101405 3.PTS1EUR 4.ACTG 5.GLD 6.NOG 7.AWK 8.NDLSUSD 9.GLNG 10.PWR
2013-09-30	98	US$7885.1万	68	11014052ACTG 3SPY 主要持股2013-09-30 1.101405 2.ACTG 3.SPY 4.SDS 5.PTS1EUR 6.AWK 7.GLNG 8.NOG 9.RHP 10.008916
2013-06-30	104	US$7897.6万	0	1GLD21014053ACTG 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.101405 3.ACTG 4.PTS1EUR 5.SPY 6.AWK 7.RHP 8.BP 9.BDTX 10.NOG

本季持股变动

Trellus Management Company, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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