Tradition Wealth Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001843010

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 532

Tradition Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 532 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.1亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.29
持仓稳定性: 14.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.21
多样化: 100
仓位均衡度: 78.81

Tradition Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 93 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 532 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DBEF
-41.7%　-US$900.9万
加仓 BBAG
+92.4%　US$895.2万
减仓 SCHG
-5.9%　-US$808.4万
减仓 BUFR
-15.8%　-US$744.8万
加仓 SCHF
+41.8%　US$751.8万
加仓 EMXC
+23.1%　US$742.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 532 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	3.31%	+0.15%	+10.93%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.04%	-0.60%	-5.85%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.67%	+0.08%	+4.32%
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.59%	-0.56%	-15.78%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	-0.13%	+2.30%
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.12%	+0.52%	+23.11%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.05%	+0.06%	+1.12%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	-0.14%	+0.68%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.81%	+0.28%	+6.24%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.72%	+0.14%	+1.21%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.70%	+0.53%	+41.78%
12	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.61%	-0.10%	-4.38%
13	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.49%	+0.12%	+8.46%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.48%	—	+1.00%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.44%	—	+8.30%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	-0.11%	-0.23%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.41%	-0.17%	-0.45%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.39%	-0.11%	-2.54%
19	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	1.33%	+0.63%	+92.37%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.33%	+0.08%	+7.25%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.22%	+0.10%	+7.15%
22	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.18%	—	+5.82%
23	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	1.11%	—	+5.22%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.33%	+1.36%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.08%	—	-1.00%
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.08%	—	+2.65%
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.07%	+0.09%	+10.56%
28	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.96%	-0.65%	-41.65%
29	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	0.93%	-0.08%	+3.20%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.11%	+0.05%
31	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.40%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.75%
33	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.83%	-0.07%	+4.69%
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.82%	+0.09%	+20.49%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.12%	+24.74%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	—	-3.28%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.73%	—	+0.04%
38	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+4.48%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.71%	—	+2.37%
40	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.65%	—	-0.53%
41	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+7.99%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+1.05%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.05%
44	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	0.56%	—	-0.01%
45	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.55%	+0.21%	+62.51%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.54%	-0.11%	+1.75%
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.54%	-0.07%	-8.13%
48	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.45%
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+0.26%
50	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.52%	—	-9.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.31
信息比率: -1.02
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.03
峰度: -0.48
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	532	US$14.1亿	15	1BBUS 2SCHG 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.BBUS 2.SCHG 3.JCPB 4.BUFR 5.AAPL 6.EMXC 7.SCHV 8.NVDA 9.SCHD 10.FNDF
2025-12-31	499	US$13.9亿	9	1SCHG 2BBUS 3BUFR 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.BBUS 3.BUFR 4.JCPB 5.AAPL 6.NVDA 7.SCHV 8.SCHR 9.DBEF 10.EMXC
2025-09-30	488	US$13.5亿	26	1SCHG 2BUFR 3BBUS 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.BUFR 3.BBUS 4.JCPB 5.AAPL 6.NVDA 7.SCHV 8.SCHR 9.DBEF 10.IWF
2025-06-30	461	US$12.5亿	0	1SCHG 2JCPB 3BUFR 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.JCPB 3.BUFR 4.BBUS 5.SCHV 6.AAPL 7.DBEF 8.NVDA 9.VIG 10.SCHR
2025-03-31	439	US$11.4亿	100	1SCHG 2JCPB 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.JCPB 3.BUFR 4.BBUS 5.AAPL 6.SCHV 7.DBEF 8.SCHD 9.SCHR 10.VIG
2024-12-31	423	US$11.4亿	0	1SCHG 2BUFR 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.BUFR 3.JCPB 4.AAPL 5.SCHV 6.DBEF 7.SCHD 8.QUAL 9.NVDA 10.VIG
2024-09-30	409	US$11.2亿	0	1SCHG 2BUFR 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.BUFR 3.JCPB 4.AAPL 5.RSP 6.FNDF 7.SCHV 8.DBEF 9.SCHD 10.CALF
2024-06-30	404	US$10.3亿	0	1SCHG 2BUFR 3JCPB 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.BUFR 3.JCPB 4.AAPL 5.RSP 6.FNDF 7.SCHV 8.DBEF 9.CALF 10.SCHD
2024-03-31	392	US$9.9亿	0	1SCHG 2FNDF 3BUFR 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.FNDF 3.BUFR 4.RSP 5.SCHD 6.JEPI 7.SCHV 8.CALF 9.AAPL 10.DBEF
2023-12-31	1264	US$9.6亿	0	1SCHG 2BUFR 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.BUFR 3.FNDF 4.AAPL 5.RSP 6.UMAY 7.SCHD 8.IWD 9.JEPI 10.SPYM
2023-09-30	1356	US$8.4亿	0	1SCHG 2BUFR 3VBR 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.BUFR 3.VBR 4.SCHD 5.FNDF 6.UMAY 7.AAPL 8.IWD 9.JEPI 10.RSP
2023-06-30	1381	US$8.6亿	0	1SCHG 2BUFR 3VBR 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.BUFR 3.VBR 4.SCHD 5.AAPL 6.UMAY 7.IWD 8.JEPI 9.FNDF 10.SLYG
2023-03-31	1289	US$8.0亿	0	1SCHG 2SCHD 3BUFR 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.BUFR 4.VBR 5.UMAY 6.AAPL 7.IWD 8.JEPI 9.SLYG 10.FNDF
2022-12-31	1152	US$7.1亿	0	1SCHG 2SCHD 3BUFR 主要持股2022-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.BUFR 4.UMAY 5.SLYG 6.IWD 7.JEPI 8.SPYM 9.FNDX 10.IJR
2022-09-30	1182	US$6.7亿	0	1SCHG 2SCHD 3UMAY 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.SCHD 3.UMAY 4.IWD 5.BUFR 6.SLYG 7.VOO 8.JSCP 9.SPYM 10.AAPL
2022-06-30	1073	US$6.9亿	0	1SCHG 2SCHD 3UMAY 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.UMAY 4.IWD 5.SLYG 6.BUFR 7.VOO 8.JSCP 9.VBR 10.SPYM
2022-03-31	1146	US$7.8亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.VOO 5.BUFR 6.AAPL 7.SPYM 8.VBR 9.IWF 10.QQQ
2021-12-31	1173	US$7.9亿	0	1SCHD 2SCHG 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.VOO 4.SCHV 5.BUFR 6.AAPL 7.IWF 8.VBR 9.QQQ 10.SCHB
2021-09-30	1153	US$7.0亿	0	1SCHG 2SCHD 3IWF 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.SCHD 3.IWF 4.SCHV 5.KJUL 6.VBR 7.QQQ 8.SCHB 9.VOO 10.PDP
2021-06-30	1163	US$6.7亿	93	1SCHG 2SCHD 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHV 4.VBR 5.PDP 6.QQQ 7.SCHB 8.AAPL 9.SCHA 10.VOO
2021-03-31	791	US$5.8亿	27	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.VBR 5.PDP 6.QQQ 7.SCHB 8.SCHA 9.AAPL 10.VOO
2020-12-31	1142	US$5.2亿	0	1SCHG 2SCHD 3PDP 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.PDP 4.SCHV 5.QQQ 6.AAPL 7.SCHB 8.SCHA 9.VBR 10.RSP

本季持股变动

Tradition Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us (PBFR); 新建仓: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR).

Tradition Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	+0.6%	+92.37%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.5%	+41.78%	加仓
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.5%	+23.11%	加仓
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+374.70%	加仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+6.24%	加仓
6	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.2%	+62.51%	加仓
7	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.2%	+264.62%	加仓
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+771.82%	加仓
9	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.2%	+10.93%	加仓
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+1.21%	加仓
11	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+8.46%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+24.74%	加仓
13	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+535.71%	加仓
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+7.15%	加仓
15	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+10.56%	加仓
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+20.49%	加仓
17	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	+0.1%	+58.29%	加仓
18	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+4.32%	加仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+7.25%	加仓
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+74.42%	加仓
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+1.12%	加仓
22	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+7.99%	加仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-8.13%	减仓
24	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.1%	+4.69%	加仓
25	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	-0.1%	+3.20%	加仓
26	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-66.57%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.65%	减仓
28	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-4.38%	减仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.75%	加仓
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-2.54%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.05%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.23%	减仓
33	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-18.99%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.30%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.68%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.45%	减仓
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-47.22%	减仓
38	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	-0.2%	-48.52%	减仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-92.41%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.36%	加仓
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.4%	-96.49%	减仓
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.6%	-15.78%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-5.85%	减仓
44	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.7%	-41.65%	减仓
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
47	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	—	NEW	新建仓
48	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	DTEC	Alps Disruptive Technologies	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tradition Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tradition Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.1亿，分布在 532 个已申报仓位之中。

Tradition Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tradition Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$4647.8万 (3.3%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4267.8万 (3.0%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$3750.0万 (2.7%) 4. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$3640.6万 (2.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$3165.7万 (2.3%)

Tradition Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tradition Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us (PBFR); 新建仓: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR)

Tradition Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tradition Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.5% • Financials: 15.2% • Consumer Discretionary: 12.0% • Industrials: 8.1% • Health Care: 7.5% • Communication Services: 6.5%

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Tradition Wealth Management, LLC 13F 申报浏览器

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 532

Tradition Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 532 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.1亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.29
持仓稳定性: 14.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.21
多样化: 100
仓位均衡度: 78.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DBEF
-41.7%　-US$900.9万
加仓 BBAG
+92.4%　US$895.2万
减仓 SCHG
-5.9%　-US$808.4万
减仓 BUFR
-15.8%　-US$744.8万
加仓 SCHF
+41.8%　US$751.8万
加仓 EMXC
+23.1%　US$742.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 532 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	3.31%	+0.15%	+10.93%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.04%	-0.60%	-5.85%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.67%	+0.08%	+4.32%
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.59%	-0.56%	-15.78%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	-0.13%	+2.30%
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.12%	+0.52%	+23.11%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.05%	+0.06%	+1.12%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	-0.14%	+0.68%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.81%	+0.28%	+6.24%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.72%	+0.14%	+1.21%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.70%	+0.53%	+41.78%
12	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.61%	-0.10%	-4.38%
13	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.49%	+0.12%	+8.46%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.48%	—	+1.00%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.44%	—	+8.30%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	-0.11%	-0.23%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.41%	-0.17%	-0.45%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.39%	-0.11%	-2.54%
19	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	1.33%	+0.63%	+92.37%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.33%	+0.08%	+7.25%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.22%	+0.10%	+7.15%
22	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.18%	—	+5.82%
23	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	1.11%	—	+5.22%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.33%	+1.36%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.08%	—	-1.00%
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.08%	—	+2.65%
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.07%	+0.09%	+10.56%
28	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.96%	-0.65%	-41.65%
29	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	0.93%	-0.08%	+3.20%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.11%	+0.05%
31	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.40%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.75%
33	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.83%	-0.07%	+4.69%
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.82%	+0.09%	+20.49%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.12%	+24.74%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	—	-3.28%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.73%	—	+0.04%
38	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+4.48%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.71%	—	+2.37%
40	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.65%	—	-0.53%
41	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+7.99%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+1.05%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.05%
44	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	0.56%	—	-0.01%
45	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.55%	+0.21%	+62.51%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.54%	-0.11%	+1.75%
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.54%	-0.07%	-8.13%
48	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.45%
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+0.26%
50	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.52%	—	-9.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.31
信息比率: -1.02
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.03
峰度: -0.48
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	532	US$14.1亿	15	1BBUS 2SCHG 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.BBUS 2.SCHG 3.JCPB 4.BUFR 5.AAPL 6.EMXC 7.SCHV 8.NVDA 9.SCHD 10.FNDF
2025-12-31	499	US$13.9亿	9	1SCHG 2BBUS 3BUFR 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.BBUS 3.BUFR 4.JCPB 5.AAPL 6.NVDA 7.SCHV 8.SCHR 9.DBEF 10.EMXC
2025-09-30	488	US$13.5亿	26	1SCHG 2BUFR 3BBUS 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.BUFR 3.BBUS 4.JCPB 5.AAPL 6.NVDA 7.SCHV 8.SCHR 9.DBEF 10.IWF
2025-06-30	461	US$12.5亿	0	1SCHG 2JCPB 3BUFR 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.JCPB 3.BUFR 4.BBUS 5.SCHV 6.AAPL 7.DBEF 8.NVDA 9.VIG 10.SCHR
2025-03-31	439	US$11.4亿	100	1SCHG 2JCPB 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.JCPB 3.BUFR 4.BBUS 5.AAPL 6.SCHV 7.DBEF 8.SCHD 9.SCHR 10.VIG
2024-12-31	423	US$11.4亿	0	1SCHG 2BUFR 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.BUFR 3.JCPB 4.AAPL 5.SCHV 6.DBEF 7.SCHD 8.QUAL 9.NVDA 10.VIG
2024-09-30	409	US$11.2亿	0	1SCHG 2BUFR 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.BUFR 3.JCPB 4.AAPL 5.RSP 6.FNDF 7.SCHV 8.DBEF 9.SCHD 10.CALF
2024-06-30	404	US$10.3亿	0	1SCHG 2BUFR 3JCPB 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.BUFR 3.JCPB 4.AAPL 5.RSP 6.FNDF 7.SCHV 8.DBEF 9.CALF 10.SCHD
2024-03-31	392	US$9.9亿	0	1SCHG 2FNDF 3BUFR 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.FNDF 3.BUFR 4.RSP 5.SCHD 6.JEPI 7.SCHV 8.CALF 9.AAPL 10.DBEF
2023-12-31	1264	US$9.6亿	0	1SCHG 2BUFR 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.BUFR 3.FNDF 4.AAPL 5.RSP 6.UMAY 7.SCHD 8.IWD 9.JEPI 10.SPYM
2023-09-30	1356	US$8.4亿	0	1SCHG 2BUFR 3VBR 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.BUFR 3.VBR 4.SCHD 5.FNDF 6.UMAY 7.AAPL 8.IWD 9.JEPI 10.RSP
2023-06-30	1381	US$8.6亿	0	1SCHG 2BUFR 3VBR 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.BUFR 3.VBR 4.SCHD 5.AAPL 6.UMAY 7.IWD 8.JEPI 9.FNDF 10.SLYG
2023-03-31	1289	US$8.0亿	0	1SCHG 2SCHD 3BUFR 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.BUFR 4.VBR 5.UMAY 6.AAPL 7.IWD 8.JEPI 9.SLYG 10.FNDF
2022-12-31	1152	US$7.1亿	0	1SCHG 2SCHD 3BUFR 主要持股2022-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.BUFR 4.UMAY 5.SLYG 6.IWD 7.JEPI 8.SPYM 9.FNDX 10.IJR
2022-09-30	1182	US$6.7亿	0	1SCHG 2SCHD 3UMAY 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.SCHD 3.UMAY 4.IWD 5.BUFR 6.SLYG 7.VOO 8.JSCP 9.SPYM 10.AAPL
2022-06-30	1073	US$6.9亿	0	1SCHG 2SCHD 3UMAY 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.UMAY 4.IWD 5.SLYG 6.BUFR 7.VOO 8.JSCP 9.VBR 10.SPYM
2022-03-31	1146	US$7.8亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.VOO 5.BUFR 6.AAPL 7.SPYM 8.VBR 9.IWF 10.QQQ
2021-12-31	1173	US$7.9亿	0	1SCHD 2SCHG 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.VOO 4.SCHV 5.BUFR 6.AAPL 7.IWF 8.VBR 9.QQQ 10.SCHB
2021-09-30	1153	US$7.0亿	0	1SCHG 2SCHD 3IWF 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.SCHD 3.IWF 4.SCHV 5.KJUL 6.VBR 7.QQQ 8.SCHB 9.VOO 10.PDP
2021-06-30	1163	US$6.7亿	93	1SCHG 2SCHD 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHV 4.VBR 5.PDP 6.QQQ 7.SCHB 8.AAPL 9.SCHA 10.VOO
2021-03-31	791	US$5.8亿	27	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.VBR 5.PDP 6.QQQ 7.SCHB 8.SCHA 9.AAPL 10.VOO
2020-12-31	1142	US$5.2亿	0	1SCHG 2SCHD 3PDP 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.PDP 4.SCHV 5.QQQ 6.AAPL 7.SCHB 8.SCHA 9.VBR 10.RSP

本季持股变动

Tradition Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	+0.6%	+92.37%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.5%	+41.78%	加仓
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.5%	+23.11%	加仓
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+374.70%	加仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+6.24%	加仓
6	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.2%	+62.51%	加仓
7	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.2%	+264.62%	加仓
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+771.82%	加仓
9	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.2%	+10.93%	加仓
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+1.21%	加仓
11	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+8.46%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+24.74%	加仓
13	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+535.71%	加仓
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+7.15%	加仓
15	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+10.56%	加仓
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+20.49%	加仓
17	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	+0.1%	+58.29%	加仓
18	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+4.32%	加仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+7.25%	加仓
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+74.42%	加仓
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+1.12%	加仓
22	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+7.99%	加仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-8.13%	减仓
24	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.1%	+4.69%	加仓
25	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	-0.1%	+3.20%	加仓
26	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-66.57%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.65%	减仓
28	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-4.38%	减仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.75%	加仓
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-2.54%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.05%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.23%	减仓
33	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-18.99%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.30%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.68%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.45%	减仓
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-47.22%	减仓
38	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	-0.2%	-48.52%	减仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-92.41%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.36%	加仓
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.4%	-96.49%	减仓
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.6%	-15.78%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-5.85%	减仓
44	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.7%	-41.65%	减仓
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
47	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	—	NEW	新建仓
48	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	DTEC	Alps Disruptive Technologies	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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