TradeLink Capital LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001642044

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1323.2万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 34

TradeLink Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1323.2万，季度换手率为 160.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.29
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 59.09
多样化: 50
仓位均衡度: 93.6

TradeLink Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TECH
-0.9%　US$51.3万
加仓 ENVA
+161.6%　US$40.2万
加仓 CODI
+82.6%　US$26.9万
加仓 SMG
+103.6%　US$26.5万
加仓 GXO
+80.7%　US$25.7万
减仓 HURN
-28.0%　-US$18.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 25 大持股（共 34 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TECH	Bio-techne CORP	股票-医疗保健	13.12%	+3.34%	-0.92%
2	WSO	Watsco INC	股票-工业	8.59%	+8.59%	NEW
3	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	5.99%	+5.99%	NEW
4	VCEL	Vericel CORP	股票-其他	5.82%	+5.82%	NEW
5	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	5.32%	+5.32%	NEW
6	ENVA	Enova International INC	股票-金融	5.29%	+2.91%	+161.56%
7	WEX	Wex INC	股票-科技	4.96%	+4.96%	NEW
8	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	4.91%	+4.91%	NEW
9	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	4.18%	+1.81%	+80.69%
10	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	3.78%	+1.90%	+103.60%
11	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	3.65%	+3.65%	NEW
12	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	3.43%	+3.43%	NEW
13	CXT	Crane Nxt Co	股票-工业	3.41%	+3.41%	NEW
14	AWI	Armstrong World Industries	股票-工业	3.31%	+3.31%	NEW
15	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	3.07%	+3.07%	NEW
16	CODI	Compass Diversified Holdings	股票-其他	3.05%	+1.97%	+82.64%
17	NEOG	Neogen CORP	股票-医疗保健	2.81%	+2.81%	NEW
18	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	2.38%	+2.38%	NEW
19	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	2.34%	+2.34%	NEW
20	FFIV	F5 INC	股票-科技	2.33%	+2.33%	NEW
21	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.90%	+1.90%	NEW
22	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.86%	+1.86%	NEW
23	MTX	Minerals Technologies INC	股票-其他	1.84%	+1.84%	NEW
24	HURN	Huron Consulting Group INC	股票-其他	1.56%	-1.54%	-28.00%
25	ACVA	Acv Auctions Inc-a	股票-其他	1.11%	-0.55%	+34.20%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +25%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -24.5%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +1.27
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +0.71
信息比率: -0.06
跟踪误差: +21.8%
下行标准差: +15.1%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +58.2%
最差12个月: -4.9%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.76
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.28
峰度: -0.27
上行潜力: +2.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1323.2万	100	1TECH 2WSO 3LKQ 主要持股2026-03-31 1.TECH 2.WSO 3.LKQ 4.VCEL 5.CHWY 6.ENVA 7.WEX 8.GPC 9.GXO 10.SMG
2025-12-31	27	US$1250.0万	100	1WMT 2TECH 3IYR 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.TECH 3.IYR 4.MSM 5.MDY 6.CSGP 7.CLSEUR 8.PANW 9.COHU 10.HURN
2025-09-30	31	US$1391.2万	100	1HOOD 2G 3WLY 主要持股2025-09-30 1.HOOD 2.G 3.WLY 4.MIDD 5.BLKB 6.HURN 7.LRN 8.MSM 9.MDY 10.WMS
2025-06-30	51	US$2823.3万	0	1IWP 2PLTR 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.IWP 2.PLTR 3.GOOG 4.GOOGL 5.CSGP 6.ZBRA 7.HAE 8.G98196 9.OSK 10.MRK
2025-03-31	40	US$1618.8万	100	1META 2IWS 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.META 2.IWS 3.GOOGL 4.GOOG 5.NFLX 6.WLY 7.MSM 8.G98196 9.HAE 10.MTZ
2024-12-31	26	US$1013.6万	0	1IP 2BRKR 3HAE 主要持股2024-12-31 1.IP 2.BRKR 3.HAE 4.G98196 5.WLY 6.CVSA 7.MMS 8.TER 9.CWST 10.MLI
2024-09-30	1	US$199.3万	0	1IP 主要持股2024-09-30 1.IP
2024-06-30	88	US$3466.3万	0	1PNR 2CRWD 3APO 主要持股2024-06-30 1.PNR 2.CRWD 3.APO 4.SMCIUSD 5.AMBA 6.BRK-B 7.CTAS 8.JPM 9.XOM 10.UNH
2024-03-31	21	US$673.5万	0	1CRH 2SNX 3SOLV 主要持股2024-03-31 1.CRH 2.SNX 3.SOLV 4.SXT 5.AUB 6.HZO 7.BUR 8.SLGN 9.XRX 10.AXTA
2023-12-31	19	US$711.8万	0	1TAN 2LIN 3CVSA 主要持股2023-12-31 1.TAN 2.LIN 3.CVSA 4.MTZ 5.LRN 6.GNTX 7.ALGM 8.FLO 9.LTHM1EUR 10.CMI
2023-09-30	2	US$322.7万	0	1NEM 2ATVIEUR 主要持股2023-09-30 1.NEM 2.ATVIEUR
2023-06-30	10	US$324.3万	0	1KRE 2XLU 3SDY 主要持股2023-06-30 1.KRE 2.XLU 3.SDY 4.XLI 5.IYR 6.XLB 7.IGV 8.TGT 9.ABBV 10.MMM
2023-03-31	9	US$611.3万	0	1CPNG 2FERG 3ICLR 主要持股2023-03-31 1.CPNG 2.FERG 3.ICLR 4.CNH 5.YMM 6.NU 7.ARDX 8.SGHC 9.AUR
2022-12-31	2	US$464.2万	0	1XBI 2SBCF 主要持股2022-12-31 1.XBI 2.SBCF
2022-09-30	4	US$535.8万	0	1XBI 2CPNG 3FSLR 主要持股2022-09-30 1.XBI 2.CPNG 3.FSLR 4.WOLF*
2022-06-30	1	US$445.6万	0	1XBI 主要持股2022-06-30 1.XBI
2022-03-31	18	US$1190.9万	0	1LIN 2SMH 3ABNB 主要持股2022-03-31 1.LIN 2.SMH 3.ABNB 4.MRO* 5.XBI 6.XLV 7.AA 8.TRGP 9.CLF 10.RBLX
2021-12-31	2	US$52.7万	0	1CITUSD 主要持股2021-12-31 1.CITUSD
2021-09-30	4	US$1154.7万	0	1TLT 2ARKK 3RRX 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.ARKK 3.RRX 4.TFII
2021-06-30	1	US$370.5万	100	1PRAH 主要持股2021-06-30 1.PRAH
2021-03-31	15	US$732.1万	100	1KRE 2TAN 3PCG 主要持股2021-03-31 1.KRE 2.TAN 3.PCG 4.PENN 5.CZR 6.NEE 7.LBEUR 8.CLVT 9.OPEN 10.BLDP
2020-12-31	2	US$31.4万	100	1DVN 2BMY-R 主要持股2020-12-31 1.DVN 2.BMY-R
2020-09-30	5	US$474.6万	100	1SCHW 2RUN 3BWA 主要持股2020-09-30 1.SCHW 2.RUN 3.BWA 4.KDP 5.BMY-R
2020-06-30	53	US$2408.0万	100	1XBI 2IYR 3PLD 主要持股2020-06-30 1.XBI 2.IYR 3.PLD 4.JPM 5.BRK-B 6.FHN 7.JNJ 8.CSCO 9.T 10.DXCM
2020-03-31	2	US$327.2万	100	1TMUS 2BMY-R 主要持股2020-03-31 1.TMUS 2.BMY-R
2019-12-31	6	US$251.0万	100	1XOPUSD 2EWZ 3BMY-R 主要持股2019-12-31 1.XOPUSD 2.EWZ 3.BMY-R 4.78464A 5.146869
2019-09-30	24	US$1428.4万	100	1LVS 2AQN 3V 主要持股2019-09-30 1.LVS 2.AQN 3.V 4.HEPUSD 5.CTRPUSD 6.OSVEUR 7.TDY 8.FXI 9.WST 10.TYL
2019-06-30	10	US$669.6万	100	15024132XBI 3FXI 主要持股2019-06-30 1.502413 2.XBI 3.FXI 4.ETSY 5.COUPEUR 6.TTD 7.PLNT 8.FIVE 9.HAE 10.MTG
2019-03-31	33	US$1881.4万	100	1SMHC 2COTY3222070 主要持股2019-03-31 1.SMHC 2.COTY 3.222070 4.DIS 5.OSVEUR 6.TWLO 7.ZBRA 8.STE 9.EXK 10.RVTY
2018-12-31	2	US$347.8万	100	1XLE 2LIN 主要持股2018-12-31 1.XLE 2.LIN
2018-09-30	21	US$2278.7万	100	103349M2META 3GDX 主要持股2018-09-30 1.03349M 2.META 3.GDX 4.GOOGL 5.GOOG 6.T 7.CMCSA 8.NFLX 9.VZ 10.NRG
2018-06-30	25	US$2080.1万	100	1AABAUSD 2PEP 3KDP 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.PEP 3.KDP 4.IBB 5.74978Q 6.BRK-B 7.AAPL 8.AMGN 9.CSCO 10.BAC
2018-03-31	7	US$648.9万	100	1WYNN 2XLE 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.WYNN 2.XLE 3.AAPL 4.XOPUSD 5.KRE 6.AMZN 7.ACHNEUR
2017-12-31	11	US$1496.2万	100	10089162AMT 3CCI 主要持股2017-12-31 1.008916 2.AMT 3.CCI 4.IYR 5.WY 6.SBAC 7.CBRE 8.JLL 9.SPY 10.LAMR
2017-09-30	9	US$946.1万	100	1AABAUSD 2ARNC 5.375 10-01-17 3PBA 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.ARNC 5.375 10-01-17 3.PBA 4.ALGN 5.69412V 6.AAPL 7.CHTR 8.BAC 9.ACHNEUR
2017-06-30	20	US$1093.0万	100	1AABAUSD 2IBB 3PAA 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.IBB 3.PAA 4.96949L 5.MPLX 6.BPLUSD 7.WES 8.EQMUSD 9.WEP 10.ET
2017-03-31	8	US$609.8万	100	1WTW 2IHS 3ST 主要持股2017-03-31 1.WTW 2.IHS 3.ST 4.SYNHEUR 5.STE 6.CVE 7.DCH
2016-12-31	8	US$989.7万	100	1FTI266705Y3XLY 主要持股2016-12-31 1.FTI 2.66705Y 3.XLY 4.66704R 5.IVE 6.IWD 7.XLE 8.XLB
2016-09-30	90	US$4077.7万	100	1PG 2MAR 3AGG 主要持股2016-09-30 1.PG 2.MAR 3.AGG 4.XLU 5.XOPUSD 6.XLF 7.BF-B 8.CHFCUSD 9.NTAP 10.AXP
2016-06-30	78	US$2102.7万	100	1TCPA 2XLE 3META 主要持股2016-06-30 1.TCPA 2.XLE 3.META 4.AMZN 5.AXP 6.CIM 7.ORCL 8.CSCO 9.12673P 10.SJM
2016-03-31	563	US$5414.4万	100	1XLV 2BABA 3GILD 主要持股2016-03-31 1.XLV 2.BABA 3.GILD 4.BIDU 5.AXP 6.RIG 7.MCD 8.XLU 9.BA 10.AIG
2015-12-31	107	US$4814.0万	100	1CMCSA 2AEP 3TSEM 主要持股2015-12-31 1.CMCSA 2.AEP 3.TSEM 4.TEVA 5.ALL 6.AXP 7.SPY 8.GS 9.AXP 10.04270V
2015-09-30	314	US$4038.2万	100	1DOW 2AEP 3XLE 主要持股2015-09-30 1.DOW 2.AEP 3.XLE 4.ABT 5.XLI 6.SJM 7.IBB 8.BIDU 9.BABA 10.UNH
2015-06-30	430	US$6721.7万	100	1AAPL 2XXI 3DHR 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XXI 3.DHR 4.AEP 5.XLE 6.JNJ 7.RKLB 8.AEP 9.XOM 10.KR
2015-03-31	247	US$3918.5万	—	1XXI 2XLE 3DEI 主要持股2015-03-31 1.XXI 2.XLE 3.DEI 4.RTN1USD 5.MMM 6.535678 7.NSC 8.ADP 9.UTXZ 10.PAYX

本季持股变动

TradeLink Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Watsco INC (WSO); 清仓: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清仓: Msc Industrial Direct Co-a (MSM); 新建仓: Lkq CORP (LKQ).

TradeLink Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TECH	Bio-techne CORP	+3.3%	-0.92%	减仓
2	ENVA	Enova International INC	+2.9%	+161.56%	加仓
3	CODI	Compass Diversified Holdings	+2%	+82.64%	加仓
4	SMG	Scotts Miracle-gro Co	+1.9%	+103.60%	加仓
5	GXO	Gxo Logistics INC	+1.8%	+80.69%	加仓
6	ACVA	Acv Auctions Inc-a	-0.6%	+34.20%	加仓
7	HURN	Huron Consulting Group INC	-1.5%	-28.00%	减仓
8	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
9	WSO	Watsco INC	—	NEW	新建仓
10	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
11	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	EXIT	清仓
12	LKQ	Lkq CORP	—	NEW	新建仓
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
14	VCEL	Vericel CORP	—	NEW	新建仓
15	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清仓
16	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新建仓
17	WEX	Wex INC	—	NEW	新建仓
18	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建仓
19	CLSEUR	Celestica INC	—	EXIT	清仓
20	RVTY	Revvity INC	—	NEW	新建仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
22	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建仓
23	CXT	Crane Nxt Co	—	NEW	新建仓
24	AWI	Armstrong World Industries	—	NEW	新建仓
25	ONTO	Onto Innovation INC	—	NEW	新建仓
26	COHU	Cohu INC	—	EXIT	清仓
27	BLKB	Blackbaud INC	—	EXIT	清仓
28	NEOG	Neogen CORP	—	NEW	新建仓
29	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新建仓
30	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新建仓
31	FFIV	F5 INC	—	NEW	新建仓
32	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	清仓
33	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	EXIT	清仓
34	ICFI	Icf International INC	—	EXIT	清仓
35	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	EXIT	清仓
36	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清仓
37	MNRO	Monro INC	—	EXIT	清仓
38	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓
39	GLOB	Globant S.A.	—	EXIT	清仓
40	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建仓
41	MTX	Minerals Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	EFOR	Everforth INC	—	EXIT	清仓
43	KFY	Korn Ferry	—	EXIT	清仓
44	DV	Doubleverify Holdings INC	—	EXIT	清仓
45	ALIT	Alight INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

TradeLink Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TradeLink Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1323.2万，分布在 34 个已申报仓位之中。

TradeLink Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TradeLink Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Bio-techne CORP (TECH) — US$173.6万 (13.1%) 2. Watsco INC (WSO) — US$113.7万 (8.6%) 3. Lkq CORP (LKQ) — US$79.2万 (6.0%) 4. Vericel CORP (VCEL) — US$77.0万 (5.8%) 5. Chewy INC - Class A (CHWY) — US$70.4万 (5.3%)

TradeLink Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TradeLink Capital LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Watsco INC (WSO); 清仓: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清仓: Msc Industrial Direct Co-a (MSM); 新建仓: Lkq CORP (LKQ)

TradeLink Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TradeLink Capital LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 25.7% • Health Care: 23.5% • Consumer Discretionary: 19.5% • Information Technology: 17.5% • Financials: 6.4% • Materials: 4.5%

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行业集中度49.7

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vericel CORP

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TradeLink Capital LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001642044

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1323.2万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 34

TradeLink Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1323.2万，季度换手率为 160.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.29
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 59.09
多样化: 50
仓位均衡度: 93.6

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TECH
-0.9%　US$51.3万
加仓 ENVA
+161.6%　US$40.2万
加仓 CODI
+82.6%　US$26.9万
加仓 SMG
+103.6%　US$26.5万
加仓 GXO
+80.7%　US$25.7万
减仓 HURN
-28.0%　-US$18.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 25 大持股（共 34 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TECH	Bio-techne CORP	股票-医疗保健	13.12%	+3.34%	-0.92%
2	WSO	Watsco INC	股票-工业	8.59%	+8.59%	NEW
3	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	5.99%	+5.99%	NEW
4	VCEL	Vericel CORP	股票-其他	5.82%	+5.82%	NEW
5	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	5.32%	+5.32%	NEW
6	ENVA	Enova International INC	股票-金融	5.29%	+2.91%	+161.56%
7	WEX	Wex INC	股票-科技	4.96%	+4.96%	NEW
8	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	4.91%	+4.91%	NEW
9	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	4.18%	+1.81%	+80.69%
10	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	3.78%	+1.90%	+103.60%
11	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	3.65%	+3.65%	NEW
12	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	3.43%	+3.43%	NEW
13	CXT	Crane Nxt Co	股票-工业	3.41%	+3.41%	NEW
14	AWI	Armstrong World Industries	股票-工业	3.31%	+3.31%	NEW
15	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	3.07%	+3.07%	NEW
16	CODI	Compass Diversified Holdings	股票-其他	3.05%	+1.97%	+82.64%
17	NEOG	Neogen CORP	股票-医疗保健	2.81%	+2.81%	NEW
18	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	2.38%	+2.38%	NEW
19	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	2.34%	+2.34%	NEW
20	FFIV	F5 INC	股票-科技	2.33%	+2.33%	NEW
21	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.90%	+1.90%	NEW
22	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.86%	+1.86%	NEW
23	MTX	Minerals Technologies INC	股票-其他	1.84%	+1.84%	NEW
24	HURN	Huron Consulting Group INC	股票-其他	1.56%	-1.54%	-28.00%
25	ACVA	Acv Auctions Inc-a	股票-其他	1.11%	-0.55%	+34.20%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +25%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -24.5%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +1.27
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +0.71
信息比率: -0.06
跟踪误差: +21.8%
下行标准差: +15.1%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +58.2%
最差12个月: -4.9%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.76
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.28
峰度: -0.27
上行潜力: +2.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1323.2万	100	1TECH 2WSO 3LKQ 主要持股2026-03-31 1.TECH 2.WSO 3.LKQ 4.VCEL 5.CHWY 6.ENVA 7.WEX 8.GPC 9.GXO 10.SMG
2025-12-31	27	US$1250.0万	100	1WMT 2TECH 3IYR 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.TECH 3.IYR 4.MSM 5.MDY 6.CSGP 7.CLSEUR 8.PANW 9.COHU 10.HURN
2025-09-30	31	US$1391.2万	100	1HOOD 2G 3WLY 主要持股2025-09-30 1.HOOD 2.G 3.WLY 4.MIDD 5.BLKB 6.HURN 7.LRN 8.MSM 9.MDY 10.WMS
2025-06-30	51	US$2823.3万	0	1IWP 2PLTR 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.IWP 2.PLTR 3.GOOG 4.GOOGL 5.CSGP 6.ZBRA 7.HAE 8.G98196 9.OSK 10.MRK
2025-03-31	40	US$1618.8万	100	1META 2IWS 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.META 2.IWS 3.GOOGL 4.GOOG 5.NFLX 6.WLY 7.MSM 8.G98196 9.HAE 10.MTZ
2024-12-31	26	US$1013.6万	0	1IP 2BRKR 3HAE 主要持股2024-12-31 1.IP 2.BRKR 3.HAE 4.G98196 5.WLY 6.CVSA 7.MMS 8.TER 9.CWST 10.MLI
2024-09-30	1	US$199.3万	0	1IP 主要持股2024-09-30 1.IP
2024-06-30	88	US$3466.3万	0	1PNR 2CRWD 3APO 主要持股2024-06-30 1.PNR 2.CRWD 3.APO 4.SMCIUSD 5.AMBA 6.BRK-B 7.CTAS 8.JPM 9.XOM 10.UNH
2024-03-31	21	US$673.5万	0	1CRH 2SNX 3SOLV 主要持股2024-03-31 1.CRH 2.SNX 3.SOLV 4.SXT 5.AUB 6.HZO 7.BUR 8.SLGN 9.XRX 10.AXTA
2023-12-31	19	US$711.8万	0	1TAN 2LIN 3CVSA 主要持股2023-12-31 1.TAN 2.LIN 3.CVSA 4.MTZ 5.LRN 6.GNTX 7.ALGM 8.FLO 9.LTHM1EUR 10.CMI
2023-09-30	2	US$322.7万	0	1NEM 2ATVIEUR 主要持股2023-09-30 1.NEM 2.ATVIEUR
2023-06-30	10	US$324.3万	0	1KRE 2XLU 3SDY 主要持股2023-06-30 1.KRE 2.XLU 3.SDY 4.XLI 5.IYR 6.XLB 7.IGV 8.TGT 9.ABBV 10.MMM
2023-03-31	9	US$611.3万	0	1CPNG 2FERG 3ICLR 主要持股2023-03-31 1.CPNG 2.FERG 3.ICLR 4.CNH 5.YMM 6.NU 7.ARDX 8.SGHC 9.AUR
2022-12-31	2	US$464.2万	0	1XBI 2SBCF 主要持股2022-12-31 1.XBI 2.SBCF
2022-09-30	4	US$535.8万	0	1XBI 2CPNG 3FSLR 主要持股2022-09-30 1.XBI 2.CPNG 3.FSLR 4.WOLF*
2022-06-30	1	US$445.6万	0	1XBI 主要持股2022-06-30 1.XBI
2022-03-31	18	US$1190.9万	0	1LIN 2SMH 3ABNB 主要持股2022-03-31 1.LIN 2.SMH 3.ABNB 4.MRO* 5.XBI 6.XLV 7.AA 8.TRGP 9.CLF 10.RBLX
2021-12-31	2	US$52.7万	0	1CITUSD 主要持股2021-12-31 1.CITUSD
2021-09-30	4	US$1154.7万	0	1TLT 2ARKK 3RRX 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.ARKK 3.RRX 4.TFII
2021-06-30	1	US$370.5万	100	1PRAH 主要持股2021-06-30 1.PRAH
2021-03-31	15	US$732.1万	100	1KRE 2TAN 3PCG 主要持股2021-03-31 1.KRE 2.TAN 3.PCG 4.PENN 5.CZR 6.NEE 7.LBEUR 8.CLVT 9.OPEN 10.BLDP
2020-12-31	2	US$31.4万	100	1DVN 2BMY-R 主要持股2020-12-31 1.DVN 2.BMY-R
2020-09-30	5	US$474.6万	100	1SCHW 2RUN 3BWA 主要持股2020-09-30 1.SCHW 2.RUN 3.BWA 4.KDP 5.BMY-R
2020-06-30	53	US$2408.0万	100	1XBI 2IYR 3PLD 主要持股2020-06-30 1.XBI 2.IYR 3.PLD 4.JPM 5.BRK-B 6.FHN 7.JNJ 8.CSCO 9.T 10.DXCM
2020-03-31	2	US$327.2万	100	1TMUS 2BMY-R 主要持股2020-03-31 1.TMUS 2.BMY-R
2019-12-31	6	US$251.0万	100	1XOPUSD 2EWZ 3BMY-R 主要持股2019-12-31 1.XOPUSD 2.EWZ 3.BMY-R 4.78464A 5.146869
2019-09-30	24	US$1428.4万	100	1LVS 2AQN 3V 主要持股2019-09-30 1.LVS 2.AQN 3.V 4.HEPUSD 5.CTRPUSD 6.OSVEUR 7.TDY 8.FXI 9.WST 10.TYL
2019-06-30	10	US$669.6万	100	15024132XBI 3FXI 主要持股2019-06-30 1.502413 2.XBI 3.FXI 4.ETSY 5.COUPEUR 6.TTD 7.PLNT 8.FIVE 9.HAE 10.MTG
2019-03-31	33	US$1881.4万	100	1SMHC 2COTY3222070 主要持股2019-03-31 1.SMHC 2.COTY 3.222070 4.DIS 5.OSVEUR 6.TWLO 7.ZBRA 8.STE 9.EXK 10.RVTY
2018-12-31	2	US$347.8万	100	1XLE 2LIN 主要持股2018-12-31 1.XLE 2.LIN
2018-09-30	21	US$2278.7万	100	103349M2META 3GDX 主要持股2018-09-30 1.03349M 2.META 3.GDX 4.GOOGL 5.GOOG 6.T 7.CMCSA 8.NFLX 9.VZ 10.NRG
2018-06-30	25	US$2080.1万	100	1AABAUSD 2PEP 3KDP 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.PEP 3.KDP 4.IBB 5.74978Q 6.BRK-B 7.AAPL 8.AMGN 9.CSCO 10.BAC
2018-03-31	7	US$648.9万	100	1WYNN 2XLE 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.WYNN 2.XLE 3.AAPL 4.XOPUSD 5.KRE 6.AMZN 7.ACHNEUR
2017-12-31	11	US$1496.2万	100	10089162AMT 3CCI 主要持股2017-12-31 1.008916 2.AMT 3.CCI 4.IYR 5.WY 6.SBAC 7.CBRE 8.JLL 9.SPY 10.LAMR
2017-09-30	9	US$946.1万	100	1AABAUSD 2ARNC 5.375 10-01-17 3PBA 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.ARNC 5.375 10-01-17 3.PBA 4.ALGN 5.69412V 6.AAPL 7.CHTR 8.BAC 9.ACHNEUR
2017-06-30	20	US$1093.0万	100	1AABAUSD 2IBB 3PAA 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.IBB 3.PAA 4.96949L 5.MPLX 6.BPLUSD 7.WES 8.EQMUSD 9.WEP 10.ET
2017-03-31	8	US$609.8万	100	1WTW 2IHS 3ST 主要持股2017-03-31 1.WTW 2.IHS 3.ST 4.SYNHEUR 5.STE 6.CVE 7.DCH
2016-12-31	8	US$989.7万	100	1FTI266705Y3XLY 主要持股2016-12-31 1.FTI 2.66705Y 3.XLY 4.66704R 5.IVE 6.IWD 7.XLE 8.XLB
2016-09-30	90	US$4077.7万	100	1PG 2MAR 3AGG 主要持股2016-09-30 1.PG 2.MAR 3.AGG 4.XLU 5.XOPUSD 6.XLF 7.BF-B 8.CHFCUSD 9.NTAP 10.AXP
2016-06-30	78	US$2102.7万	100	1TCPA 2XLE 3META 主要持股2016-06-30 1.TCPA 2.XLE 3.META 4.AMZN 5.AXP 6.CIM 7.ORCL 8.CSCO 9.12673P 10.SJM
2016-03-31	563	US$5414.4万	100	1XLV 2BABA 3GILD 主要持股2016-03-31 1.XLV 2.BABA 3.GILD 4.BIDU 5.AXP 6.RIG 7.MCD 8.XLU 9.BA 10.AIG
2015-12-31	107	US$4814.0万	100	1CMCSA 2AEP 3TSEM 主要持股2015-12-31 1.CMCSA 2.AEP 3.TSEM 4.TEVA 5.ALL 6.AXP 7.SPY 8.GS 9.AXP 10.04270V
2015-09-30	314	US$4038.2万	100	1DOW 2AEP 3XLE 主要持股2015-09-30 1.DOW 2.AEP 3.XLE 4.ABT 5.XLI 6.SJM 7.IBB 8.BIDU 9.BABA 10.UNH
2015-06-30	430	US$6721.7万	100	1AAPL 2XXI 3DHR 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XXI 3.DHR 4.AEP 5.XLE 6.JNJ 7.RKLB 8.AEP 9.XOM 10.KR
2015-03-31	247	US$3918.5万	—	1XXI 2XLE 3DEI 主要持股2015-03-31 1.XXI 2.XLE 3.DEI 4.RTN1USD 5.MMM 6.535678 7.NSC 8.ADP 9.UTXZ 10.PAYX

本季持股变动

TradeLink Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TECH	Bio-techne CORP	+3.3%	-0.92%	减仓
2	ENVA	Enova International INC	+2.9%	+161.56%	加仓
3	CODI	Compass Diversified Holdings	+2%	+82.64%	加仓
4	SMG	Scotts Miracle-gro Co	+1.9%	+103.60%	加仓
5	GXO	Gxo Logistics INC	+1.8%	+80.69%	加仓
6	ACVA	Acv Auctions Inc-a	-0.6%	+34.20%	加仓
7	HURN	Huron Consulting Group INC	-1.5%	-28.00%	减仓
8	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
9	WSO	Watsco INC	—	NEW	新建仓
10	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
11	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	EXIT	清仓
12	LKQ	Lkq CORP	—	NEW	新建仓
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
14	VCEL	Vericel CORP	—	NEW	新建仓
15	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清仓
16	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新建仓
17	WEX	Wex INC	—	NEW	新建仓
18	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建仓
19	CLSEUR	Celestica INC	—	EXIT	清仓
20	RVTY	Revvity INC	—	NEW	新建仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
22	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建仓
23	CXT	Crane Nxt Co	—	NEW	新建仓
24	AWI	Armstrong World Industries	—	NEW	新建仓
25	ONTO	Onto Innovation INC	—	NEW	新建仓
26	COHU	Cohu INC	—	EXIT	清仓
27	BLKB	Blackbaud INC	—	EXIT	清仓
28	NEOG	Neogen CORP	—	NEW	新建仓
29	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新建仓
30	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新建仓
31	FFIV	F5 INC	—	NEW	新建仓
32	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	清仓
33	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	EXIT	清仓
34	ICFI	Icf International INC	—	EXIT	清仓
35	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	EXIT	清仓
36	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清仓
37	MNRO	Monro INC	—	EXIT	清仓
38	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓
39	GLOB	Globant S.A.	—	EXIT	清仓
40	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建仓
41	MTX	Minerals Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	EFOR	Everforth INC	—	EXIT	清仓
43	KFY	Korn Ferry	—	EXIT	清仓
44	DV	Doubleverify Holdings INC	—	EXIT	清仓
45	ALIT	Alight INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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