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TC

Teleios Capital Partners GmbH 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001690451

集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$6572.3万

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1

Teleios Capital Partners GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$6572.3万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	NX	Quanex Building Products	股票-其他	100.00%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-8.4%

近4个季度表现

-4.9%

标准差: +46%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -38.7%
年化表现: -2.2%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +0.26
斯图泽指数: +0.05
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: -0.05
卡玛比率: -0.06
信息比率: -0.21
跟踪误差: +45.5%
下行标准差: +32.5%
正收益月份占比: +52.9%
负收益月份占比: +47.1%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: -4.9%
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.18
行业分散度: —
偏度: -0.63
峰度: +0.6
上行潜力: +1.95

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	1	US$6572.3万	0	1NX 主要持股2025-09-30 1.NX
2025-06-30	1	US$8735.4万	0	1NX 主要持股2025-06-30 1.NX
2025-03-31	1	US$8592.1万	0	1NX 主要持股2025-03-31 1.NX
2024-12-31	1	US$1.1亿	0	1NX 主要持股2024-12-31 1.NX

本季持股变动

Teleios Capital Partners GmbH 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Teleios Capital Partners GmbH 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Teleios Capital Partners GmbH 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6572.3万，分布在 1 个已申报仓位之中。

Teleios Capital Partners GmbH 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Teleios Capital Partners GmbH 按市值排列的前几大持股为： 1. Quanex Building Products (NX) — US$6572.3万 (100.0%)

Teleios Capital Partners GmbH 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Teleios Capital Partners GmbH 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Teleios Capital Partners GmbH 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Teleios Capital Partners GmbH 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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