Synergy Asset Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001699080

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$9.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 252

Synergy Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 252 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 67.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.54
持仓稳定性: 67.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.11
多样化: 100
仓位均衡度: 74.91

Synergy Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 252 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+81.3%　US$4308.4万
减仓 MSFT
-16.3%　-US$2983.4万
减仓 AXS
-84.9%　-US$1916.8万
减仓 KO
-66.3%　-US$1861.8万
减仓 ABBV
-77.7%　-US$1813.0万
减仓 BSX
-57.5%　-US$1704.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	10.17%	+4.69%	+81.27%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.65%	-2.99%	-16.29%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.28%	-1.46%	-18.01%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.27%	-0.94%	-14.10%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.13%	-0.24%	-7.79%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.31%	-0.26%	-1.23%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.31%	—	+2.14%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.76%	+0.60%	+39.69%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.63%	-0.62%	-8.83%
10	ORKA	Oruka Therapeutics INC	股票-其他	2.48%	+1.03%	+3.76%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	+1.54%	+273.10%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.05%	—	-2.96%
13	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.88%	+1.88%	NEW
14	ANAB	Anaptysbio INC	股票-其他	1.87%	+1.87%	NEW
15	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	股票-工业	1.85%	+1.85%	NEW
16	ASND	Ascendis Pharma A/S	股票-其他	1.71%	+1.71%	NEW
17	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	1.60%	+1.56%	+3744.58%
18	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	1.39%	+1.39%	NEW
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.38%	—	+12.68%
20	MUX	Mcewen INC	股票-其他	1.32%	—	-16.63%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.21%	-0.29%	-4.76%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	-1.92%	-66.34%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.89%	—	-7.99%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	+21.04%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.85%	—	-3.78%
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.83%	+0.48%	+131.83%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.79%	+0.44%	+101.68%
28	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.75%	+0.41%	+124.36%
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.70%	-1.76%	-57.50%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	-16.07%
31	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
32	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.62%	—	+55.79%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	-0.98%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.60%	—	+15.52%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.59%	—	+11.13%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.59%	—	-1.50%
37	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.56%	+0.39%	+173.99%
38	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.55%	+0.55%	NEW
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	—	+33.65%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.54%	—	-1.68%
41	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW
42	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.53%	—	-2.98%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	-1.87%	-77.74%
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+2.43%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.47%	—	-1.00%
46	USB	US Bancorp	股票-金融	0.44%	-0.28%	-38.20%
47	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.43%	+0.36%	+430.21%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.40%	—	+0.49%
49	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	0.40%	+0.40%	NEW
50	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	0.39%	—	+1.56%

1–50 of 252

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.54
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +3.05
信息比率: -0.35
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +11.9%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.63
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.02
峰度: -0.03
上行潜力: +5.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	252	US$9.4亿	67	1BIL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SGOV 6.GOOGL 7.AMZN 8.AVGO 9.META 10.ORKA
2025-12-31	227	US$9.6亿	100	1MSFT 2NVDA 3BIL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.BIL 4.AAPL 5.SGOV 6.GOOGL 7.CFG 8.AMZN 9.META 10.KO
2025-09-30	621	US$27.6亿	100	1MSFT 2NVDA 3BIL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.BIL 4.SGOV 5.META 6.AAPL 7.KO 8.TSLA 9.CFG 10.GOOGL
2025-06-30	185	US$8.7亿	0	1MSFT 2BIL 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.TSLA 9.META 10.AVGO
2025-03-31	171	US$7.9亿	100	1MSFT 2BIL 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.SGOV 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.KO 9.AXS 10.CORT
2024-12-31	987	US$12.9亿	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.KO 10.TSLA
2024-09-30	140	US$6.6亿	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.SGOV 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.META 10.MRK
2024-06-30	140	US$6.4亿	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.KO 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.SLB
2024-03-31	128	US$5.9亿	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.KO 5.AMZN 6.NVDA 7.AAPL 8.META 9.GOOGL 10.JNJ
2023-12-31	140	US$5.6亿	0	1MSFT 2SGOV 3XOM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SGOV 3.XOM 4.AMZN 5.META 6.KO 7.GOOGL 8.GAUG 9.AAPL 10.CPK
2023-09-30	129	US$5.0亿	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.AAPL 5.SGOV 6.GAUG 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.FTSL
2023-06-30	167	US$4.0亿	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GMAR 6.GOOGL 7.META 8.BRK-B 9.CVS 10.ICVT
2023-03-31	216	US$4.2亿	0	1BIL 2MSFT 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.FTSM 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.GMAR 8.BRK-B 9.WIP 10.BWX
2022-12-31	205	US$3.9亿	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.SPDN 5.XOM 6.IBND 7.PCY 8.BWZ 9.AVGO 10.BRK-B
2022-09-30	207	US$3.7亿	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.SPDN 5.JPST 6.TBF 7.FLOT 8.XOM 9.FMF 10.BRK-B
2022-06-30	182	US$3.8亿	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.AAPL 5.XOM 6.GOOGL 7.SPDN 8.AMZN 9.AMGN 10.PG
2022-03-31	182	US$4.2亿	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.BRK-B 6.FTSM 7.GOOGL 8.JNJ 9.OZK 10.ADBE
2021-12-31	206	US$4.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.BRK-B 6.GOOGL 7.WMT 8.GPN 9.LMT 10.OZK
2021-09-30	178	US$4.3亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.FTSM 6.ASH 7.GOOGL 8.TBF 9.AVUV 10.BRK-B
2021-06-30	184	US$3.8亿	100	1MSFT 2FTSM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.BAC 8.LMT 9.META 10.WMT
2021-03-31	164	US$3.3亿	100	1BIL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.HISF 6.PFFA 7.FTSM 8.GOOGL 9.XYZ 10.NVDA
2020-12-31	134	US$3.2亿	—	1MSFT 2AAPL 3FCVT 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FCVT 4.AMZN 5.FEMB 6.ANGL 7.XYZ 8.V 9.RDVY 10.DWAS

本季持股变动

Synergy Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Citizens Financial Group (CFG); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Anaptysbio INC (ANAB); 新建仓: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB); 新建仓: Ascendis Pharma A/S (ASND).

Synergy Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4.7%	+81.27%	加仓
2	MLI	Mueller Industries INC	+1.6%	+3744.58%	加仓
3	V	Visa Inc-class A Shares	+1.5%	+273.10%	加仓
4	ORKA	Oruka Therapeutics INC	+1%	+3.76%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+39.69%	加仓
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.5%	+131.83%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+101.68%	加仓
8	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.4%	+124.36%	加仓
9	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.4%	+173.99%	加仓
10	MO	Altria Group INC	+0.4%	+430.21%	加仓
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+1028.42%	加仓
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-7.79%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.23%	减仓
14	USB	US Bancorp	-0.3%	-38.20%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.76%	减仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-85.62%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-8.83%	减仓
18	AAPL	Apple INC	-0.9%	-14.10%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-80.17%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-1.5%	-18.01%	减仓
21	BSX	Boston Scientific CORP	-1.8%	-57.50%	减仓
22	ABBV	Abbvie INC	-1.9%	-77.74%	减仓
23	KO	Coca-cola Co/the	-1.9%	-66.34%	减仓
24	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-2%	-84.88%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-3%	-16.29%	减仓
26	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	清仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
28	ANAB	Anaptysbio INC	—	NEW	新建仓
29	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	NEW	新建仓
30	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	NEW	新建仓
31	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清仓
32	IDCC	Interdigital INC	—	NEW	新建仓
33	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清仓
34	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
35	CALX	Calix INC	—	EXIT	清仓
36	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
37	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新建仓
38	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
39	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清仓
40	O	Realty Income CORP	—	EXIT	清仓
41	SW	Smurfit Westrock Plc	—	NEW	新建仓
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
44	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	清仓
45	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	清仓
46	BKH	Black Hills CORP	—	NEW	新建仓
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
48	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
49	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建仓
50	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Synergy Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Synergy Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 252 个已申报仓位之中。

Synergy Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Synergy Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$9576.3万 (10.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5321.1万 (5.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4970.7万 (5.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$4018.1万 (4.3%) 5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$3889.3万 (4.1%)

Synergy Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Synergy Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Citizens Financial Group (CFG); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Anaptysbio INC (ANAB); 新建仓: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB); 新建仓: Ascendis Pharma A/S (ASND)

Synergy Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Synergy Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.4% • Communication Services: 12.4% • Consumer Discretionary: 9.7% • Financials: 8.9% • Industrials: 8.1% • Consumer Staples: 7.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Minneapolis Portfolio Management Group, LLC

CIK 0001317253

申报总市值

US$9.4亿

33 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

OLP CAPITAL MANAGEMENT Ltd

CIK 0001738126

申报总市值

US$9.4亿

7 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Harbour Trust & Investment Management Co

CIK 0002003557

申报总市值

US$9.4亿

286 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Transform Wealth, LLC

CIK 0001682266

申报总市值

US$16.5亿

242 stks

2025-03-31

数据过旧，未更新

集中度15.5

持仓稳定性100.0

行业集中度58.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Arjuna Capital

CIK 0001703208

申报总市值

US$3.9亿

109 stks

2026-03-31

集中度13.7

持仓稳定性12.8

行业集中度55.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares 0-3 Month Treasury B

查看详情

Concurrent Investment Advisors, LLC

CIK 0002001015

申报总市值

US$92.0亿

3,357 stks

2026-03-31

集中度2.4

持仓稳定性30.5

行业集中度63.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Synergy Asset Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001699080

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$9.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 252

Synergy Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 252 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 67.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.54
持仓稳定性: 67.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.11
多样化: 100
仓位均衡度: 74.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+81.3%　US$4308.4万
减仓 MSFT
-16.3%　-US$2983.4万
减仓 AXS
-84.9%　-US$1916.8万
减仓 KO
-66.3%　-US$1861.8万
减仓 ABBV
-77.7%　-US$1813.0万
减仓 BSX
-57.5%　-US$1704.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	10.17%	+4.69%	+81.27%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.65%	-2.99%	-16.29%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.28%	-1.46%	-18.01%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.27%	-0.94%	-14.10%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.13%	-0.24%	-7.79%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.31%	-0.26%	-1.23%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.31%	—	+2.14%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.76%	+0.60%	+39.69%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.63%	-0.62%	-8.83%
10	ORKA	Oruka Therapeutics INC	股票-其他	2.48%	+1.03%	+3.76%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	+1.54%	+273.10%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.05%	—	-2.96%
13	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.88%	+1.88%	NEW
14	ANAB	Anaptysbio INC	股票-其他	1.87%	+1.87%	NEW
15	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	股票-工业	1.85%	+1.85%	NEW
16	ASND	Ascendis Pharma A/S	股票-其他	1.71%	+1.71%	NEW
17	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	1.60%	+1.56%	+3744.58%
18	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	1.39%	+1.39%	NEW
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.38%	—	+12.68%
20	MUX	Mcewen INC	股票-其他	1.32%	—	-16.63%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.21%	-0.29%	-4.76%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	-1.92%	-66.34%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.89%	—	-7.99%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	+21.04%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.85%	—	-3.78%
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.83%	+0.48%	+131.83%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.79%	+0.44%	+101.68%
28	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.75%	+0.41%	+124.36%
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.70%	-1.76%	-57.50%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	-16.07%
31	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
32	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.62%	—	+55.79%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	-0.98%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.60%	—	+15.52%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.59%	—	+11.13%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.59%	—	-1.50%
37	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.56%	+0.39%	+173.99%
38	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.55%	+0.55%	NEW
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	—	+33.65%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.54%	—	-1.68%
41	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW
42	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.53%	—	-2.98%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	-1.87%	-77.74%
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+2.43%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.47%	—	-1.00%
46	USB	US Bancorp	股票-金融	0.44%	-0.28%	-38.20%
47	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.43%	+0.36%	+430.21%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.40%	—	+0.49%
49	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	0.40%	+0.40%	NEW
50	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	0.39%	—	+1.56%

1–50 of 252

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.54
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +3.05
信息比率: -0.35
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +11.9%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.63
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.02
峰度: -0.03
上行潜力: +5.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	252	US$9.4亿	67	1BIL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SGOV 6.GOOGL 7.AMZN 8.AVGO 9.META 10.ORKA
2025-12-31	227	US$9.6亿	100	1MSFT 2NVDA 3BIL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.BIL 4.AAPL 5.SGOV 6.GOOGL 7.CFG 8.AMZN 9.META 10.KO
2025-09-30	621	US$27.6亿	100	1MSFT 2NVDA 3BIL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.BIL 4.SGOV 5.META 6.AAPL 7.KO 8.TSLA 9.CFG 10.GOOGL
2025-06-30	185	US$8.7亿	0	1MSFT 2BIL 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.TSLA 9.META 10.AVGO
2025-03-31	171	US$7.9亿	100	1MSFT 2BIL 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.SGOV 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.KO 9.AXS 10.CORT
2024-12-31	987	US$12.9亿	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.KO 10.TSLA
2024-09-30	140	US$6.6亿	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.SGOV 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.META 10.MRK
2024-06-30	140	US$6.4亿	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.KO 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.SLB
2024-03-31	128	US$5.9亿	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.KO 5.AMZN 6.NVDA 7.AAPL 8.META 9.GOOGL 10.JNJ
2023-12-31	140	US$5.6亿	0	1MSFT 2SGOV 3XOM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SGOV 3.XOM 4.AMZN 5.META 6.KO 7.GOOGL 8.GAUG 9.AAPL 10.CPK
2023-09-30	129	US$5.0亿	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.AAPL 5.SGOV 6.GAUG 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.FTSL
2023-06-30	167	US$4.0亿	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GMAR 6.GOOGL 7.META 8.BRK-B 9.CVS 10.ICVT
2023-03-31	216	US$4.2亿	0	1BIL 2MSFT 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.FTSM 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.GMAR 8.BRK-B 9.WIP 10.BWX
2022-12-31	205	US$3.9亿	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.SPDN 5.XOM 6.IBND 7.PCY 8.BWZ 9.AVGO 10.BRK-B
2022-09-30	207	US$3.7亿	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.SPDN 5.JPST 6.TBF 7.FLOT 8.XOM 9.FMF 10.BRK-B
2022-06-30	182	US$3.8亿	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.AAPL 5.XOM 6.GOOGL 7.SPDN 8.AMZN 9.AMGN 10.PG
2022-03-31	182	US$4.2亿	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.BRK-B 6.FTSM 7.GOOGL 8.JNJ 9.OZK 10.ADBE
2021-12-31	206	US$4.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.BRK-B 6.GOOGL 7.WMT 8.GPN 9.LMT 10.OZK
2021-09-30	178	US$4.3亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.FTSM 6.ASH 7.GOOGL 8.TBF 9.AVUV 10.BRK-B
2021-06-30	184	US$3.8亿	100	1MSFT 2FTSM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.BAC 8.LMT 9.META 10.WMT
2021-03-31	164	US$3.3亿	100	1BIL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.HISF 6.PFFA 7.FTSM 8.GOOGL 9.XYZ 10.NVDA
2020-12-31	134	US$3.2亿	—	1MSFT 2AAPL 3FCVT 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FCVT 4.AMZN 5.FEMB 6.ANGL 7.XYZ 8.V 9.RDVY 10.DWAS

本季持股变动

Synergy Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4.7%	+81.27%	加仓
2	MLI	Mueller Industries INC	+1.6%	+3744.58%	加仓
3	V	Visa Inc-class A Shares	+1.5%	+273.10%	加仓
4	ORKA	Oruka Therapeutics INC	+1%	+3.76%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+39.69%	加仓
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.5%	+131.83%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+101.68%	加仓
8	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.4%	+124.36%	加仓
9	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.4%	+173.99%	加仓
10	MO	Altria Group INC	+0.4%	+430.21%	加仓
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+1028.42%	加仓
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-7.79%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.23%	减仓
14	USB	US Bancorp	-0.3%	-38.20%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.76%	减仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-85.62%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-8.83%	减仓
18	AAPL	Apple INC	-0.9%	-14.10%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-80.17%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-1.5%	-18.01%	减仓
21	BSX	Boston Scientific CORP	-1.8%	-57.50%	减仓
22	ABBV	Abbvie INC	-1.9%	-77.74%	减仓
23	KO	Coca-cola Co/the	-1.9%	-66.34%	减仓
24	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-2%	-84.88%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-3%	-16.29%	减仓
26	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	清仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
28	ANAB	Anaptysbio INC	—	NEW	新建仓
29	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	NEW	新建仓
30	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	NEW	新建仓
31	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清仓
32	IDCC	Interdigital INC	—	NEW	新建仓
33	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清仓
34	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
35	CALX	Calix INC	—	EXIT	清仓
36	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
37	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新建仓
38	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
39	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清仓
40	O	Realty Income CORP	—	EXIT	清仓
41	SW	Smurfit Westrock Plc	—	NEW	新建仓
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
44	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	清仓
45	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	清仓
46	BKH	Black Hills CORP	—	NEW	新建仓
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
48	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
49	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建仓
50	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看