Concurrent Investment Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002001015

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$92.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3357

Concurrent Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3357 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$92.0亿，季度换手率为 30.5%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 2.42
持仓稳定性: 30.54
动能／逆势: 95.07
行业集中度: 62.99
多样化: 100
仓位均衡度: 68.06

Concurrent Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 165 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3357 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IAU
-86.1%　-US$1.7亿
加仓 FTSM
+4481.0%　US$1.5亿
加仓 BIL
+697.3%　US$1.4亿
减仓 MSFT
+2.4%　-US$5962.4万
加仓 GLD
+77.7%　US$5123.3万
减仓 SPY
-19.6%　-US$3935.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3357 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.95%	-0.33%	+0.96%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	-0.33%	-0.39%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	-0.80%	+2.45%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	+0.19%	+19.66%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.69%	+1.47%	+697.27%
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.68%	+1.64%	+4481.04%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.49%	-0.21%	+1.72%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.41%	-0.51%	-19.61%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.18%	-0.19%	-1.91%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.16%	+0.53%	+77.66%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	—	+9.33%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	-0.39%	-21.24%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.92%	—	+5.73%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.87%	—	-3.59%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.82%	-0.17%	-5.77%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	-0.20%	-4.30%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+2.63%
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.77%	+0.08%	+17.97%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.73%	—	+3.94%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	+0.19%	+40.73%
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.49%	+302.46%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.74%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.33%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.59%	—	+3.80%
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.57%	—	+1.57%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.56%	—	+6.52%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	—	-5.53%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	+2.82%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	+4.98%
30	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.47%	+0.11%	+30.34%
32	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.46%	—	-2.06%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-11.23%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.45%	—	+1.80%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.94%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.44%	—	+16.69%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.44%	—	+2.06%
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.44%	-0.19%	-18.59%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.44%	—	+5.88%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.44%	—	-7.22%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	—	+2.86%
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	—	-22.45%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-13.11%
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.42%	—	-16.39%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.10%	+43.87%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	—	-7.95%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+2.66%
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.37%	—	-6.43%
49	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.37%	—	-0.62%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.11%	+10.31%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.52
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.02
峰度: +0.23
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3357	US$92.0亿	31	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VOO 5.BIL 6.FTSM 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.GLD
2025-12-31	3051	US$87.8亿	45	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IAU 5.VOO 6.SPY 7.AMZN 8.GOOGL 9.QQQ 10.IVV
2025-09-30	1497	US$58.3亿	41	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.VOO 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.IVV 9.GOOGL 10.VTV
2025-06-30	1404	US$51.7亿	0	1MSFT 2VOO 3SPY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.QQQ 8.IVV 9.VTV 10.TLT
2025-03-31	1236	US$41.2亿	0	1AAPL 2VOO 3BIL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.BIL 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.QQQ 9.IVV 10.VTV
2024-12-31	1120	US$37.1亿	0	1AAPL 2SPY 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.AGG 7.QQQ 8.AMZN 9.IVV 10.BROS
2024-09-30	1092	US$33.9亿	0	1AAPL 2VOO 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.SPY 4.MSFT 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.IVV 9.VTI 10.TLT
2024-06-30	988	US$30.4亿	0	1AAPL 2VOO 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.SPY 4.MSFT 5.NVDA 6.BROS 7.QQQ 8.AMZN 9.IVV 10.VTI
2024-03-31	922	US$24.8亿	0	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.QQQ 6.IVV 7.NVDA 8.VTI 9.AMZN 10.GOOGL
2023-12-31	846	US$21.2亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.QQQ 6.IVV 7.VTI 8.FV 9.AMZN 10.LMBS

本季持股变动

Concurrent Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 新建仓: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Cap Group Large Value (CGVV).

Concurrent Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+1.6%	+4481.04%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.5%	+697.27%	加仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+77.66%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+302.46%	加仓
5	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+1304.64%	加仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+19.66%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+40.73%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+181.63%	加仓
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+129.99%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.82%	加仓
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+232.69%	加仓
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+726.38%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+30.34%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.31%	加仓
15	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	+138.98%	加仓
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+270.80%	加仓
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+43.87%	加仓
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+59.77%	加仓
19	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+17.97%	加仓
20	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.1%	-94.36%	减仓
21	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	-88.63%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.34%	减仓
23	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.1%	-32.12%	减仓
24	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	-0.2%	-94.59%	减仓
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.2%	-82.22%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.77%	减仓
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-18.59%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.91%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.30%	减仓
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-39.97%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.72%	加仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-38.14%	减仓
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-88.17%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.39%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.96%	加仓
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-90.37%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-21.24%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-19.61%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.45%	加仓
40	IAU	Ishares Gold Trust	-2%	-86.06%	减仓
41	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
42	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
43	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建仓
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
45	CGVV	Cap Group Large Value	—	NEW	新建仓
46	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
47	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	—	NEW	新建仓
48	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建仓
49	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓
50	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Concurrent Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Concurrent Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$92.0亿，分布在 3357 个已申报仓位之中。

Concurrent Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Concurrent Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.7亿 (3.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.4亿 (2.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.2亿 (2.4%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.1亿 (2.2%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1.6亿 (1.7%)

Concurrent Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Concurrent Investment Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 新建仓: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Cap Group Large Value (CGVV)

Concurrent Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Concurrent Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.2% • Communication Services: 11.8% • Financials: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 9.8% • Consumer Staples: 6.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

London & Capital Asset Management Ltd

CIK 0001767559

申报总市值

US$91.8亿

223 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

CHURCHILL MANAGEMENT Corp

CIK 0001094749

申报总市值

US$92.1亿

164 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

BC Partners Advisors L.P.

CIK 0001711889

申报总市值

US$91.7亿

3 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.3%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Steward Partners Investment Solutions, LLC

CIK 0000012532

申报总市值

US$5.9亿

271 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

集中度10.1

持仓稳定性0.0

行业集中度67.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Raymond James Financial INC

CIK 0000720005

申报总市值

US$3244.2亿

13,521 stks

2026-03-31

集中度3.1

持仓稳定性14.4

行业集中度41.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Citizens Financial Group Inc/ri

CIK 0000759944

申报总市值

US$71.9亿

1,041 stks

2026-03-31

集中度7.1

持仓稳定性14.2

行业集中度50.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Concurrent Investment Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002001015

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$92.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3357

Concurrent Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3357 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$92.0亿，季度换手率为 30.5%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 2.42
持仓稳定性: 30.54
动能／逆势: 95.07
行业集中度: 62.99
多样化: 100
仓位均衡度: 68.06

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IAU
-86.1%　-US$1.7亿
加仓 FTSM
+4481.0%　US$1.5亿
加仓 BIL
+697.3%　US$1.4亿
减仓 MSFT
+2.4%　-US$5962.4万
加仓 GLD
+77.7%　US$5123.3万
减仓 SPY
-19.6%　-US$3935.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3357 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.95%	-0.33%	+0.96%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	-0.33%	-0.39%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	-0.80%	+2.45%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	+0.19%	+19.66%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.69%	+1.47%	+697.27%
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.68%	+1.64%	+4481.04%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.49%	-0.21%	+1.72%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.41%	-0.51%	-19.61%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.18%	-0.19%	-1.91%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.16%	+0.53%	+77.66%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	—	+9.33%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	-0.39%	-21.24%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.92%	—	+5.73%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.87%	—	-3.59%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.82%	-0.17%	-5.77%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	-0.20%	-4.30%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+2.63%
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.77%	+0.08%	+17.97%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.73%	—	+3.94%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	+0.19%	+40.73%
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.49%	+302.46%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.74%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.33%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.59%	—	+3.80%
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.57%	—	+1.57%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.56%	—	+6.52%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	—	-5.53%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	+2.82%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	+4.98%
30	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.47%	+0.11%	+30.34%
32	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.46%	—	-2.06%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-11.23%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.45%	—	+1.80%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.94%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.44%	—	+16.69%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.44%	—	+2.06%
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.44%	-0.19%	-18.59%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.44%	—	+5.88%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.44%	—	-7.22%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	—	+2.86%
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	—	-22.45%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-13.11%
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.42%	—	-16.39%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.10%	+43.87%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	—	-7.95%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+2.66%
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.37%	—	-6.43%
49	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.37%	—	-0.62%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.11%	+10.31%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.52
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.02
峰度: +0.23
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3357	US$92.0亿	31	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VOO 5.BIL 6.FTSM 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.GLD
2025-12-31	3051	US$87.8亿	45	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IAU 5.VOO 6.SPY 7.AMZN 8.GOOGL 9.QQQ 10.IVV
2025-09-30	1497	US$58.3亿	41	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.VOO 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.IVV 9.GOOGL 10.VTV
2025-06-30	1404	US$51.7亿	0	1MSFT 2VOO 3SPY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.QQQ 8.IVV 9.VTV 10.TLT
2025-03-31	1236	US$41.2亿	0	1AAPL 2VOO 3BIL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.BIL 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.QQQ 9.IVV 10.VTV
2024-12-31	1120	US$37.1亿	0	1AAPL 2SPY 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.AGG 7.QQQ 8.AMZN 9.IVV 10.BROS
2024-09-30	1092	US$33.9亿	0	1AAPL 2VOO 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.SPY 4.MSFT 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.IVV 9.VTI 10.TLT
2024-06-30	988	US$30.4亿	0	1AAPL 2VOO 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.SPY 4.MSFT 5.NVDA 6.BROS 7.QQQ 8.AMZN 9.IVV 10.VTI
2024-03-31	922	US$24.8亿	0	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.QQQ 6.IVV 7.NVDA 8.VTI 9.AMZN 10.GOOGL
2023-12-31	846	US$21.2亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.QQQ 6.IVV 7.VTI 8.FV 9.AMZN 10.LMBS

本季持股变动

Concurrent Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+1.6%	+4481.04%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.5%	+697.27%	加仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+77.66%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+302.46%	加仓
5	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+1304.64%	加仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+19.66%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+40.73%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+181.63%	加仓
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+129.99%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.82%	加仓
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+232.69%	加仓
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+726.38%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+30.34%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.31%	加仓
15	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	+138.98%	加仓
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+270.80%	加仓
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+43.87%	加仓
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+59.77%	加仓
19	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+17.97%	加仓
20	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.1%	-94.36%	减仓
21	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	-88.63%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.34%	减仓
23	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.1%	-32.12%	减仓
24	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	-0.2%	-94.59%	减仓
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.2%	-82.22%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.77%	减仓
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-18.59%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.91%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.30%	减仓
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-39.97%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.72%	加仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-38.14%	减仓
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-88.17%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.39%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.96%	加仓
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-90.37%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-21.24%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-19.61%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.45%	加仓
40	IAU	Ishares Gold Trust	-2%	-86.06%	减仓
41	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
42	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
43	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建仓
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
45	CGVV	Cap Group Large Value	—	NEW	新建仓
46	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
47	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	—	NEW	新建仓
48	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建仓
49	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓
50	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看