Swiss Life Asset Management Ltd — 13F 申报洞察

CIK: 0001637689

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$204.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1968

Swiss Life Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1968 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$204.2亿，季度换手率为 20.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.08
持仓稳定性: 20.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.05
多样化: 100
仓位均衡度: 49.34

Swiss Life Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1968 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+6.8%　-US$2.3亿
加仓 VZ
+6.7%　US$7638.8万
加仓 JNJ
+12.7%　US$7124.5万
减仓 TSLA
+7.0%　-US$4521.4万
加仓 NKE
+344.7%　US$5986.2万
加仓 CVX
+24.2%　US$5996.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

本季度机构明确开启防御型调仓，资金由纯科技服务与医疗器械向高分红周期股与消费蓝筹迁移。通过清仓安盛捷与美敦力，大幅增配强生、威瑞森与雪佛龙，完成红利资产的仓位重塑。

基本面与宏观布局

核心宏观对赌的是高利率环境的持久性，利用石油与能源巨头构建抗通胀的底仓资产。反向逻辑则指出当前防御型板块拥挤度抬升，若流动性拐点如期出现，成长端将快速抢占估值溢价。

潜在盲点

组合持有超一千五百只标的且赫芬达尔指数低至千分之十八，极度分散导致核心 conviction 被冗余项拖累。在风格剧烈切换的博弈节点，广撒网的持仓结构会直接放大调仓冲击成本，削弱阿尔法收益的兑现效率。

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1968 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.79%	-0.21%	+14.49%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.32%	-0.05%	+10.49%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.96%	-1.35%	+6.83%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.30%	—	+8.38%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.46%	—	+9.81%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.41%	—	+7.48%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.18%	-0.20%	+10.25%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.98%	—	+12.05%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.69%	-0.30%	+6.97%
10	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.56%	+0.32%	+6.70%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.53%	-0.17%	+9.78%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.49%	+0.30%	+12.66%
13	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.32%	+0.16%	+3.51%
14	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.01%	+0.14%	+7.19%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	—	+11.48%
16	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.86%	+0.11%	+19.38%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.82%	+0.16%	+4.75%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.81%	+0.16%	+13.46%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	+0.28%	+24.20%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	+1.63%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.76%	+0.12%	+12.66%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	—	+35.53%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+7.76%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	+0.25%	+15.12%
25	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.70%	+0.13%	+3.76%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	+0.12%	+14.36%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.66%	+0.14%	+6.82%
28	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	—	+5.25%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	+0.69%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	+0.09%	+13.04%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+7.58%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.56%	—	+5.31%
33	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.54%	—	+6.89%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.54%	+0.13%	+39.68%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.52%	-0.13%	+6.60%
36	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.52%	—	+4.28%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.51%	-0.12%	+2.82%
38	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.51%	-0.18%	+3.61%
39	GE	General Electric	股票-工业	0.51%	—	+6.97%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.49%	+0.18%	+23.57%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.49%	-0.15%	-3.13%
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.49%	+0.12%	+92.61%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	+7.76%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.46%	—	+6.28%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	+15.14%
46	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.45%	+0.09%	+7.92%
47	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.44%	—	+13.52%
48	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.43%	—	+16.80%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.43%	+0.12%	+6.70%
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.41%	+0.20%	+53.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.07
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.1%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.27
峰度: +0.15
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1968	US$204.2亿	20	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.VZ
2025-12-31	1877	US$196.2亿	20	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2025-09-30	1705	US$192.1亿	18	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.MO
2025-06-30	1414	US$169.6亿	30	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOGL 8.MO 9.GOOG 10.TSLA
2025-03-31	1308	US$137.6亿	18	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.MO 7.VZ 8.GOOGL 9.AVGO 10.EEM
2024-12-31	1227	US$135.5亿	56	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.EEM 5.AMZN 6.GOOGL 7.TSLA 8.AVGO 9.META 10.MO
2024-09-30	1120	US$88.0亿	16	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.EEM 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.MO 9.AVGO 10.LLY
2024-06-30	1023	US$84.8亿	23	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.EEM 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.AVGO 10.MO
2024-03-31	651	US$71.9亿	46	1MSFT 2AAPL 3EEM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EEM 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.MO 9.GOOG 10.AVGO
2023-12-31	1083	US$83.2亿	41	1AAPL 2MSFT 3EEM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EEM 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.UNH
2023-09-30	1050	US$64.6亿	26	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.UNH 9.TSLA 10.LLY
2023-06-30	1041	US$67.6亿	20	1AAPL 2EEM 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.EEM 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.GOOGL 8.TSLA 9.UNH 10.MRK
2023-03-31	1028	US$66.5亿	37	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.GOOG 8.UNH 9.TSLA 10.MRK
2022-12-31	991	US$59.9亿	20	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.UNH 7.GOOGL 8.XOM 9.MRK 10.HD
2022-09-30	942	US$57.9亿	17	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.UNH 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	1006	US$61.8亿	31	1EEM 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.EEM 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.UNH 9.JNJ 10.HD
2022-03-31	854	US$71.2亿	17	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.NVDA 9.UNH 10.BRK-B
2021-12-31	815	US$77.0亿	19	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.META 10.HD
2021-09-30	811	US$72.1亿	47	1EEM 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.EEM 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.META 8.NVDA 9.JNJ 10.HD
2021-06-30	736	US$98.9亿	48	1EEM 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.EEM 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.ABT 6.WY 7.GOOGL 8.META 9.GOOG 10.INTU
2021-03-31	734	US$69.9亿	17	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.JPM 9.JNJ 10.HD
2020-12-31	687	US$68.3亿	54	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.PG 10.UNH
2020-09-30	662	US$67.3亿	16	1EEM 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.EEM 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.UNH 6.MRK 7.NVDA 8.TXN 9.JNJ 10.META
2020-06-30	819	US$62.0亿	25	1EEM 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.EEM 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.MRK 6.UNH 7.JNJ 8.T 9.TXN 10.NVDA
2020-03-31	807	US$52.6亿	36	1EEM 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.EEM 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.MRK 6.UNH 7.JNJ 8.T 9.VZ 10.JPM
2019-12-31	806	US$52.9亿	46	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.MRK 6.XOM 7.BA 8.CSCO 9.JPM 10.UNH
2019-09-30	818	US$76.7亿	26	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.BA 6.MRK 7.XOM 8.JPM 9.CSCO 10.TXN
2019-06-30	861	US$82.8亿	11	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.MRK 6.BA 7.XOM 8.CSCO 9.JPM 10.C
2019-03-31	653	US$79.0亿	71	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.MRK 6.BA 7.XOM 8.CSCO 9.JPM 10.JNJ
2018-12-31	211	US$49.1亿	44	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.CSCO 5.AAPL 6.JPM 7.BA 8.KO 9.JNJ 10.XOM
2018-09-30	691	US$74.6亿	33	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.CSCO 6.XOM 7.JPM 8.JNJ 9.BA 10.KO
2018-06-30	664	US$66.8亿	35	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.CSCO 6.ABBV 7.XOM 8.CVX 9.BA 10.KO
2018-03-31	520	US$57.2亿	45	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.CSCO 6.JPM 7.JNJ 8.KO 9.XOM 10.BA
2017-12-31	623	US$44.8亿	29	1EEM 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.EEM 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.JPM 6.XOM 7.KO 8.PFE 9.JNJ 10.CVX
2017-09-30	597	US$37.4亿	32	1EEM 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.XOM 6.JPM 7.JNJ 8.KO 9.PFE 10.C
2017-06-30	579	US$38.9亿	13	1EEM 2AMZN 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.EEM 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.JNJ 7.XOM 8.KO 9.PFE 10.C
2017-03-31	572	US$37.1亿	36	1EEM 2AAPL 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.XOM 6.JPM 7.JNJ 8.KO 9.PFE 10.T
2016-12-31	540	US$29.8亿	42	1EEM 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.EEM 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.AMZN 6.JNJ 7.JPM 8.T 9.KO 10.CVX
2016-09-30	469	US$29.4亿	32	1EEM 2XOM 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.EEM 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.MSFT 6.PG 7.MRK 8.SPY 9.GOOGL 10.META
2016-06-30	358	US$24.3亿	15	1EEM 2XOM 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.EEM 2.XOM 3.JNJ 4.SCHD 5.AAPL 6.MSFT 7.PG 8.SPY 9.MRK 10.PFE
2016-03-31	399	US$23.7亿	18	1EEM 2XOM 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.EEM 2.XOM 3.AAPL 4.SCHD 5.JNJ 6.MSFT 7.SPY 8.PG 9.MRK 10.AEP
2015-12-31	354	US$22.5亿	51	1EEM 2XOM 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.EEM 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.PG 7.SPY 8.MRK 9.WFC 10.JPM
2015-09-30	362	US$20.6亿	72	1FXI 2EEM 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.FXI 2.EEM 3.AAPL 4.XOM 5.JNJ 6.SPY 7.MSFT 8.MRK 9.WFC 10.PG
2015-06-30	317	US$28.5亿	20	1EEM 2AAPL 3XOM 主要持股2015-06-30 1.EEM 2.AAPL 3.XOM 4.SPY 5.JNJ 6.MSFT 7.MRK 8.PG 9.JPM 10.WFC
2015-03-31	273	US$24.8亿	0	1EEM 2AAPL 3XOM 主要持股2015-03-31 1.EEM 2.AAPL 3.XOM 4.SPY 5.JNJ 6.MSFT 7.MRK 8.PG 9.PFE 10.WFC

本季持股变动

Swiss Life Asset Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Liberty Capital Corp-cl C (GLIBK); 清仓: Amcor plc (AMCR).

Swiss Life Asset Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+6.70%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+12.66%	加仓
3	NKE	Nike INC -cl B	+0.3%	+344.72%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+24.20%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+15.12%	加仓
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+53.04%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+23.57%	加仓
8	MO	Altria Group INC	+0.2%	+3.51%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+4.75%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+13.46%	加仓
11	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+7.19%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.82%	加仓
13	OKE	Oneok INC	+0.1%	+3.76%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+39.68%	加仓
15	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+143.67%	加仓
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+14.36%	加仓
17	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+12.66%	加仓
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+92.61%	加仓
19	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	+263.93%	加仓
20	EIX	Edison International	+0.1%	+14.35%	加仓
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+6.70%	加仓
22	CME	Cme Group INC	+0.1%	+19.38%	加仓
23	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+13.04%	加仓
24	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+7.92%	加仓
25	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+17.43%	加仓
26	PPG	Ppg Industries INC	+0.1%	+72.47%	加仓
27	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.1%	+75.60%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+10.49%	加仓
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+5.35%	加仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.82%	加仓
31	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-13.83%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+6.60%	加仓
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-3.13%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+9.78%	加仓
35	BX	Blackstone INC	-0.2%	+3.61%	加仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+10.25%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+14.49%	加仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+6.97%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+6.83%	加仓
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
41	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
42	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
43	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	—	NEW	新建仓
44	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
46	HYMC	Hycroft Mining Holding Co-a	—	NEW	新建仓
47	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
48	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
50	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-09-30	2025-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Swiss Life Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Swiss Life Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$204.2亿，分布在 1968 个已申报仓位之中。

Swiss Life Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Swiss Life Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$15.9亿 (7.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$10.9亿 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$10.1亿 (5.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6.7亿 (3.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$5.0亿 (2.5%)

Swiss Life Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Swiss Life Asset Management Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Liberty Capital Corp-cl C (GLIBK); 清仓: Amcor plc (AMCR)

Swiss Life Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Swiss Life Asset Management Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.1% • Financials: 12.2% • Communication Services: 11.7% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 8.1%

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集中度4.9

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行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Swiss Life Asset Management Ltd — 13F 申报洞察

CIK: 0001637689

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$204.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1968

Swiss Life Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1968 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$204.2亿，季度换手率为 20.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.08
持仓稳定性: 20.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.05
多样化: 100
仓位均衡度: 49.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+6.8%　-US$2.3亿
加仓 VZ
+6.7%　US$7638.8万
加仓 JNJ
+12.7%　US$7124.5万
减仓 TSLA
+7.0%　-US$4521.4万
加仓 NKE
+344.7%　US$5986.2万
加仓 CVX
+24.2%　US$5996.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1968 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.79%	-0.21%	+14.49%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.32%	-0.05%	+10.49%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.96%	-1.35%	+6.83%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.30%	—	+8.38%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.46%	—	+9.81%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.41%	—	+7.48%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.18%	-0.20%	+10.25%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.98%	—	+12.05%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.69%	-0.30%	+6.97%
10	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.56%	+0.32%	+6.70%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.53%	-0.17%	+9.78%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.49%	+0.30%	+12.66%
13	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.32%	+0.16%	+3.51%
14	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.01%	+0.14%	+7.19%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	—	+11.48%
16	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.86%	+0.11%	+19.38%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.82%	+0.16%	+4.75%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.81%	+0.16%	+13.46%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	+0.28%	+24.20%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	+1.63%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.76%	+0.12%	+12.66%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	—	+35.53%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+7.76%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	+0.25%	+15.12%
25	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.70%	+0.13%	+3.76%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	+0.12%	+14.36%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.66%	+0.14%	+6.82%
28	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	—	+5.25%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	+0.69%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	+0.09%	+13.04%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+7.58%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.56%	—	+5.31%
33	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.54%	—	+6.89%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.54%	+0.13%	+39.68%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.52%	-0.13%	+6.60%
36	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.52%	—	+4.28%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.51%	-0.12%	+2.82%
38	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.51%	-0.18%	+3.61%
39	GE	General Electric	股票-工业	0.51%	—	+6.97%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.49%	+0.18%	+23.57%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.49%	-0.15%	-3.13%
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.49%	+0.12%	+92.61%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	+7.76%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.46%	—	+6.28%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	+15.14%
46	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.45%	+0.09%	+7.92%
47	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.44%	—	+13.52%
48	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.43%	—	+16.80%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.43%	+0.12%	+6.70%
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.41%	+0.20%	+53.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.07
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.1%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.27
峰度: +0.15
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1968	US$204.2亿	20	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.VZ
2025-12-31	1877	US$196.2亿	20	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2025-09-30	1705	US$192.1亿	18	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.MO
2025-06-30	1414	US$169.6亿	30	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOGL 8.MO 9.GOOG 10.TSLA
2025-03-31	1308	US$137.6亿	18	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.MO 7.VZ 8.GOOGL 9.AVGO 10.EEM
2024-12-31	1227	US$135.5亿	56	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.EEM 5.AMZN 6.GOOGL 7.TSLA 8.AVGO 9.META 10.MO
2024-09-30	1120	US$88.0亿	16	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.EEM 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.MO 9.AVGO 10.LLY
2024-06-30	1023	US$84.8亿	23	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.EEM 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.AVGO 10.MO
2024-03-31	651	US$71.9亿	46	1MSFT 2AAPL 3EEM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EEM 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.MO 9.GOOG 10.AVGO
2023-12-31	1083	US$83.2亿	41	1AAPL 2MSFT 3EEM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EEM 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.UNH
2023-09-30	1050	US$64.6亿	26	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.UNH 9.TSLA 10.LLY
2023-06-30	1041	US$67.6亿	20	1AAPL 2EEM 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.EEM 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.GOOGL 8.TSLA 9.UNH 10.MRK
2023-03-31	1028	US$66.5亿	37	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.GOOG 8.UNH 9.TSLA 10.MRK
2022-12-31	991	US$59.9亿	20	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.UNH 7.GOOGL 8.XOM 9.MRK 10.HD
2022-09-30	942	US$57.9亿	17	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.UNH 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	1006	US$61.8亿	31	1EEM 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.EEM 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.UNH 9.JNJ 10.HD
2022-03-31	854	US$71.2亿	17	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.NVDA 9.UNH 10.BRK-B
2021-12-31	815	US$77.0亿	19	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.META 10.HD
2021-09-30	811	US$72.1亿	47	1EEM 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.EEM 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.META 8.NVDA 9.JNJ 10.HD
2021-06-30	736	US$98.9亿	48	1EEM 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.EEM 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.ABT 6.WY 7.GOOGL 8.META 9.GOOG 10.INTU
2021-03-31	734	US$69.9亿	17	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.JPM 9.JNJ 10.HD
2020-12-31	687	US$68.3亿	54	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.PG 10.UNH
2020-09-30	662	US$67.3亿	16	1EEM 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.EEM 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.UNH 6.MRK 7.NVDA 8.TXN 9.JNJ 10.META
2020-06-30	819	US$62.0亿	25	1EEM 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.EEM 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.MRK 6.UNH 7.JNJ 8.T 9.TXN 10.NVDA
2020-03-31	807	US$52.6亿	36	1EEM 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.EEM 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.MRK 6.UNH 7.JNJ 8.T 9.VZ 10.JPM
2019-12-31	806	US$52.9亿	46	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.MRK 6.XOM 7.BA 8.CSCO 9.JPM 10.UNH
2019-09-30	818	US$76.7亿	26	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.BA 6.MRK 7.XOM 8.JPM 9.CSCO 10.TXN
2019-06-30	861	US$82.8亿	11	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.MRK 6.BA 7.XOM 8.CSCO 9.JPM 10.C
2019-03-31	653	US$79.0亿	71	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.MRK 6.BA 7.XOM 8.CSCO 9.JPM 10.JNJ
2018-12-31	211	US$49.1亿	44	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.CSCO 5.AAPL 6.JPM 7.BA 8.KO 9.JNJ 10.XOM
2018-09-30	691	US$74.6亿	33	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.CSCO 6.XOM 7.JPM 8.JNJ 9.BA 10.KO
2018-06-30	664	US$66.8亿	35	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.CSCO 6.ABBV 7.XOM 8.CVX 9.BA 10.KO
2018-03-31	520	US$57.2亿	45	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.CSCO 6.JPM 7.JNJ 8.KO 9.XOM 10.BA
2017-12-31	623	US$44.8亿	29	1EEM 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.EEM 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.JPM 6.XOM 7.KO 8.PFE 9.JNJ 10.CVX
2017-09-30	597	US$37.4亿	32	1EEM 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.XOM 6.JPM 7.JNJ 8.KO 9.PFE 10.C
2017-06-30	579	US$38.9亿	13	1EEM 2AMZN 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.EEM 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.JNJ 7.XOM 8.KO 9.PFE 10.C
2017-03-31	572	US$37.1亿	36	1EEM 2AAPL 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.XOM 6.JPM 7.JNJ 8.KO 9.PFE 10.T
2016-12-31	540	US$29.8亿	42	1EEM 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.EEM 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.AMZN 6.JNJ 7.JPM 8.T 9.KO 10.CVX
2016-09-30	469	US$29.4亿	32	1EEM 2XOM 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.EEM 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.MSFT 6.PG 7.MRK 8.SPY 9.GOOGL 10.META
2016-06-30	358	US$24.3亿	15	1EEM 2XOM 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.EEM 2.XOM 3.JNJ 4.SCHD 5.AAPL 6.MSFT 7.PG 8.SPY 9.MRK 10.PFE
2016-03-31	399	US$23.7亿	18	1EEM 2XOM 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.EEM 2.XOM 3.AAPL 4.SCHD 5.JNJ 6.MSFT 7.SPY 8.PG 9.MRK 10.AEP
2015-12-31	354	US$22.5亿	51	1EEM 2XOM 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.EEM 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.PG 7.SPY 8.MRK 9.WFC 10.JPM
2015-09-30	362	US$20.6亿	72	1FXI 2EEM 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.FXI 2.EEM 3.AAPL 4.XOM 5.JNJ 6.SPY 7.MSFT 8.MRK 9.WFC 10.PG
2015-06-30	317	US$28.5亿	20	1EEM 2AAPL 3XOM 主要持股2015-06-30 1.EEM 2.AAPL 3.XOM 4.SPY 5.JNJ 6.MSFT 7.MRK 8.PG 9.JPM 10.WFC
2015-03-31	273	US$24.8亿	0	1EEM 2AAPL 3XOM 主要持股2015-03-31 1.EEM 2.AAPL 3.XOM 4.SPY 5.JNJ 6.MSFT 7.MRK 8.PG 9.PFE 10.WFC

本季持股变动

Swiss Life Asset Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+6.70%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+12.66%	加仓
3	NKE	Nike INC -cl B	+0.3%	+344.72%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+24.20%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+15.12%	加仓
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+53.04%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+23.57%	加仓
8	MO	Altria Group INC	+0.2%	+3.51%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+4.75%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+13.46%	加仓
11	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+7.19%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.82%	加仓
13	OKE	Oneok INC	+0.1%	+3.76%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+39.68%	加仓
15	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+143.67%	加仓
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+14.36%	加仓
17	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+12.66%	加仓
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+92.61%	加仓
19	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	+263.93%	加仓
20	EIX	Edison International	+0.1%	+14.35%	加仓
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+6.70%	加仓
22	CME	Cme Group INC	+0.1%	+19.38%	加仓
23	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+13.04%	加仓
24	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+7.92%	加仓
25	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+17.43%	加仓
26	PPG	Ppg Industries INC	+0.1%	+72.47%	加仓
27	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.1%	+75.60%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+10.49%	加仓
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+5.35%	加仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.82%	加仓
31	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-13.83%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+6.60%	加仓
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-3.13%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+9.78%	加仓
35	BX	Blackstone INC	-0.2%	+3.61%	加仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+10.25%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+14.49%	加仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+6.97%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+6.83%	加仓
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
41	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
42	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
43	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	—	NEW	新建仓
44	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
46	HYMC	Hycroft Mining Holding Co-a	—	NEW	新建仓
47	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
48	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
50	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看