CIK: 0001307493
申报总市值
US$11.6亿
申报季度: 2018-03-31 · 持股只数: 19
STEWART WEST INDIES TRADING CO., LTD在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2018-03-31，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 4.9%。
Stewart West Indies Trading Co., LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.128——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 CSCO
0.0% US$836.4万
加仓 BRK-A
0.0% US$171.6万
减仓 WFC
0.0% -US$1019.0万
加仓 JPM
0.0% US$311.5万
减仓 WMT
0.0% -US$564.3万
减仓 UTF
0.0% -US$495.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 29.62% | +0.88% | — | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 9.79% | +0.51% | — | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.37% | +0.25% | — | |
| 4 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 6.77% | +0.88% | — | |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 6.36% | -0.27% | — | |
| 6 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-周期性消费 | 6.32% | +0.02% | -6.34% | |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 5.60% | -0.72% | — | |
| 8 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 4.44% | -0.37% | — | |
| 9 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 3.71% | +0.02% | — | |
| 10 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 3.55% | -0.33% | — | |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.90% | -0.02% | — | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.77% | -0.18% | — | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.05% | — | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.84% | -0.13% | — | |
| 15 | VTR | Ventas INC | 股票-房地产 | 1.77% | -0.32% | — | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.70% | -0.06% | — | |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 1.20% | -0.09% | — | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.01% | -0.06% | — | |
| 19 | LTC | Ltc Properties INC | 股票-其他 | 0.37% | -0.04% | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 19 | US$11.6亿 | 5 | |
| 2017-12-31 | 19 | US$11.8亿 | 13 | |
| 2017-09-30 | 21 | US$11.4亿 | 12 | |
| 2017-06-30 | 22 | US$11.4亿 | 9 | |
| 2017-03-31 | 25 | US$11.6亿 | 4 | |
| 2016-12-31 | 25 | US$11.2亿 | 15 | |
| 2016-09-30 | 24 | US$10.5亿 | 4 | |
| 2016-06-30 | 25 | US$10.4亿 | 5 | |
| 2016-03-31 | 26 | US$10.0亿 | 11 | |
| 2015-12-31 | 27 | US$9.7亿 | 5 | |
| 2015-09-30 | 28 | US$9.5亿 | 18 | |
| 2015-06-30 | 38 | US$9.9亿 | 13 | |
| 2015-03-31 | 45 | US$10.3亿 | 5 | |
| 2014-12-31 | 75 | US$10.5亿 | 10 | |
| 2014-09-30 | 74 | US$10.0亿 | 14 | |
| 2014-06-30 | 75 | US$9.7亿 | 7 | |
| 2014-03-31 | 75 | US$9.4亿 | 6 | |
| 2013-12-31 | 84 | US$9.3亿 | 7 | |
| 2013-09-30 | 85 | US$8.7亿 | 9 | |
| 2013-06-30 | 85 | US$8.6亿 | 0 |
Stewart West Indies Trading Co., LTD 在 2018-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Yum! Brands INC (YUM) — 股数 -6.34%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.9% | — | 不变 |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.9% | — | 不变 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.5% | — | 不变 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | — | 不变 |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | YUM | Yum! Brands INC | 0% | -6.34% | 减仓 |
| 7 | PFE | Pfizer INC | 0% | — | 不变 |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 不变 |
| 9 | LTC | Ltc Properties INC | 0% | — | 不变 |
| 10 | AXP | American Express Co | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | — | 不变 |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | -0.3% | — | 不变 |
| 16 | VTR | Ventas INC | -0.3% | — | 不变 |
| 17 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | -0.3% | — | 不变 |
| 18 | WMT | Walmart INC | -0.4% | — | 不变 |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.7% | — | 不变 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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