Sterling Manor Financial, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001842015

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Sterling Manor Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.91
持仓稳定性: 18.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 87.89

Sterling Manor Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JANU
-20.1%　-US$409.6万
减仓 RSP
-18.9%　-US$245.7万
减仓 SPYG
-10.4%　-US$200.5万
减仓 DGRO
-12.6%　-US$131.3万
减仓 IDEV
-10.9%　-US$118.6万
减仓 YSEP
-10.7%　-US$101.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	12.21%	+0.62%	+6.24%
2	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	8.87%	-2.53%	-20.13%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	7.14%	+0.24%	+3.46%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.91%	-0.73%	-10.87%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.64%	-1.52%	-18.94%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.21%	-0.80%	-12.64%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.80%	-1.24%	-10.38%
8	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-其他	5.60%	-0.62%	-10.72%
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	5.40%	+0.18%	+4.77%
10	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	4.98%	-0.20%	-5.44%
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	4.77%	+0.03%	-8.16%
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.71%	-0.24%	+1.37%
13	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	ETF-新兴市场	4.10%	+4.10%	NEW
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.26%	+0.01%	+0.15%
15	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	2.96%	+0.02%	-1.00%
16	ZAP	Gx US Electrification ETF	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.12%	+0.37%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	-0.04%	-1.41%
19	SDIV	Global X Superdividend ETF	ETF-其他	0.46%	+0.21%	+70.84%
20	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-其他	0.44%	+0.14%	+52.11%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.44%	+0.08%	+22.47%
22	DOGG	Ft Vest Djia Dogs 10 Target	ETF-其他	0.44%	+0.10%	+21.34%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.05%	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.21%	-22.05%
25	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.21%	-0.07%	-39.44%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.21%	+0.02%	—
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.21%	-0.01%	—
28	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.17%	-0.04%	-10.87%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	-0.02%	—
30	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.15%	+0.01%	-2.75%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.15%	—	—
34	XPO	Xpo INC	股票-工业	0.15%	+0.15%	NEW
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	-0.01%	—
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.14%	+0.14%	NEW
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	-0.06%	-21.69%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	—
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.13%	-0.02%	-7.28%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+13.3%

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +18.5%
偏度: +0.01
峰度: -0.22
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.6亿	18	1SPBO 2JANU 3FTSM 主要持股2026-03-31 1.SPBO 2.JANU 3.FTSM 4.IDEV 5.RSP 6.DGRO 7.SPYG 8.YSEP 9.SJNK 10.VFVA
2025-12-31	35	US$1.6亿	2	1SPBO 2JANU 3RSP 主要持股2025-12-31 1.SPBO 2.JANU 3.RSP 4.IDEV 5.SPYG 6.DGRO 7.FTSM 8.YSEP 9.SJNK 10.VFVA
2025-09-30	35	US$1.6亿	15	1SPBO 2JANU 3RSP 主要持股2025-09-30 1.SPBO 2.JANU 3.RSP 4.IDEV 5.SPYG 6.DGRO 7.FTSM 8.YSEP 9.SJNK 10.IWP
2025-06-30	30	US$1.5亿	0	1JANU 2SPBO 3RSP 主要持股2025-06-30 1.JANU 2.SPBO 3.RSP 4.SPYG 5.DGRO 6.FTSM 7.IWP 8.VFVA 9.IDEV 10.SHLD
2025-03-31	28	US$1.4亿	100	1JANU 2SPBO 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.JANU 2.SPBO 3.DGRO 4.RSP 5.SPYG 6.FTSM 7.IWP 8.VFVA 9.IDEV 10.SJNK
2024-12-31	28	US$1.4亿	0	1DGRO 2SPYG 3VFVA 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.SPYG 3.VFVA 4.IWP 5.RSP 6.SPBO 7.FTSM 8.FSMD 9.FMAR 10.SJNK
2024-09-30	28	US$1.5亿	0	1DGRO 2SPYG 3VFVA 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.SPYG 3.VFVA 4.IWP 5.RSP 6.SPBO 7.IDEV 8.FTSM 9.FSMD 10.FMAR
2024-06-30	24	US$1.3亿	0	1DGRO 2IWP 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.IWP 3.SPYG 4.VFVA 5.HEDJ 6.FTSM 7.FMAR 8.FSMD 9.SOXX 10.SJNK
2024-03-31	26	US$1.3亿	0	1DGRO 2IWP 3VFVA 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.IWP 3.VFVA 4.SPYG 5.HEDJ 6.FTSM 7.FEMB 8.SPSM 9.SOXX 10.FMAR
2023-12-31	22	US$1.2亿	0	1IWP 2SPYG 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.IWP 2.SPYG 3.DGRO 4.FEMB 5.FDL 6.FAPR 7.SPSM 8.FDD 9.FTSM 10.SOXX
2023-09-30	22	US$1.1亿	0	1IWP 2FDL 3FEMB 主要持股2023-09-30 1.IWP 2.FDL 3.FEMB 4.DGRO 5.FAPR 6.FDD 7.SPSM 8.SPYG 9.SOXX 10.FTC
2023-06-30	27	US$1.2亿	0	1IWP 2FDL 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.IWP 2.FDL 3.DGRO 4.FAPR 5.FDD 6.FEMB 7.VCLT 8.FIXD 9.SPYG 10.FTC
2023-03-31	50	US$1.0亿	0	1FTSM 2GLD 3FEMB 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.GLD 3.FEMB 4.FDL 5.FXI 6.FXR 7.ITA 8.GDXJ 9.LMBS 10.FEMS
2022-12-31	52	US$9006.1万	0	1FTSM 2FDL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.FDL 3.SPY 4.FTA 5.ITA 6.BUFT 7.AAPL 8.KIE 9.FXG 10.XLV
2022-09-30	48	US$8065.3万	0	1FTSM 2FDL 3SPY 主要持股2022-09-30 1.FTSM 2.FDL 3.SPY 4.FTA 5.FIW 6.BUFT 7.AAPL 8.SRLN 9.KIE 10.FXG
2022-06-30	56	US$8167.7万	0	1FDL 2FTGC 3FXN 主要持股2022-06-30 1.FDL 2.FTGC 3.FXN 4.FTA 5.FBT 6.SRLN 7.FCG 8.FTSL 9.GDX 10.WIP
2022-03-31	79	US$1.3亿	0	1RDVY 2FTGC 3FPEI 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.FTGC 3.FPEI 4.FTA 5.FXN 6.XME 7.FXG 8.DEM 9.EFV 10.GDX
2021-12-31	77	US$1.3亿	0	1FTCS 2FTC 3FPEI 主要持股2021-12-31 1.FTCS 2.FTC 3.FPEI 4.FNY 5.FXG 6.UCON 7.FXU 8.XLV 9.DEED 10.XLRE
2021-09-30	75	US$1.2亿	0	1FTC 2FYX 3FTCS 主要持股2021-09-30 1.FTC 2.FYX 3.FTCS 4.FEP 5.UCON 6.FXH 7.KCE 8.FPEI 9.SMH 10.DEED
2021-06-30	85	US$1.3亿	100	1FEMB 2FEP 3RDVY 主要持股2021-06-30 1.FEMB 2.FEP 3.RDVY 4.UCON 5.FXN 6.XSW 7.LDSF 8.FNY 9.XTN 10.QABA
2021-03-31	79	US$1.1亿	67	1FTSM 2AIRR 3XSD 主要持股2021-03-31 1.FTSM 2.AIRR 3.XSD 4.QABA 5.ARKK 6.FTGC 7.LDSF 8.FXN 9.FYX 10.FTHY
2020-12-31	74	US$1.1亿	—	1FTSM 2ARKK 3XSD 主要持股2020-12-31 1.FTSM 2.ARKK 3.XSD 4.EMQQ 5.AIRR 6.SPMB 7.FTHY 8.FYT 9.FTC 10.SPAB

本季持股变动

Sterling Manor Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Wisdomtree True Emerging Mar (XC); 新建仓: Gx US Electrification ETF (ZAP); 清仓: General Electric (GE); 新建仓: Adams Diversified Equity (ADX); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM).

Sterling Manor Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.6%	+6.24%	加仓
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.2%	+3.46%	加仓
3	SDIV	Global X Superdividend ETF	+0.2%	+70.84%	加仓
4	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.2%	+4.77%	加仓
5	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	+0.1%	+52.11%	加仓
6	DOGG	Ft Vest Djia Dogs 10 Target	+0.1%	+21.34%	加仓
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+22.47%	加仓
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	-8.16%	减仓
9	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	0%	-1.00%	减仓
11	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.75%	减仓
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+0.15%	加仓
13	C	Citigroup INC	—	—	不变
14	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
15	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-7.28%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
18	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.41%	减仓
20	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	0%	-10.87%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-21.69%	减仓
23	OKE	Oneok INC	-0.1%	-39.44%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.37%	加仓
25	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	-0.2%	-5.44%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-22.05%	减仓
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	+1.37%	加仓
28	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-0.6%	-10.72%	减仓
29	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.7%	-10.87%	减仓
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.8%	-12.64%	减仓
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.2%	-10.38%	减仓
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.5%	-18.94%	减仓
33	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	-2.5%	-20.13%	减仓
34	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	—	NEW	新建仓
35	ZAP	Gx US Electrification ETF	—	NEW	新建仓
36	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
37	ADX	Adams Diversified Equity	—	NEW	新建仓
38	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
39	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
40	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sterling Manor Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sterling Manor Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

Sterling Manor Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sterling Manor Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO) — US$1951.8万 (12.2%) 2. Allianzim US Bf15 Uncap Jan (JANU) — US$1417.7万 (8.9%) 3. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$1141.8万 (7.1%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1105.4万 (6.9%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1062.0万 (6.6%)

Sterling Manor Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sterling Manor Financial, LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wisdomtree True Emerging Mar (XC); 新建仓: Gx US Electrification ETF (ZAP); 清仓: General Electric (GE); 新建仓: Adams Diversified Equity (ADX); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM)

Sterling Manor Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sterling Manor Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.4% • Consumer Discretionary: 9.2% • Energy: 7.9% • Consumer Staples: 7.7% • Industrials: 6.1% • Financials: 6.0%

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Sterling Manor Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.91
持仓稳定性: 18.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 87.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JANU
-20.1%　-US$409.6万
减仓 RSP
-18.9%　-US$245.7万
减仓 SPYG
-10.4%　-US$200.5万
减仓 DGRO
-12.6%　-US$131.3万
减仓 IDEV
-10.9%　-US$118.6万
减仓 YSEP
-10.7%　-US$101.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	12.21%	+0.62%	+6.24%
2	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	8.87%	-2.53%	-20.13%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	7.14%	+0.24%	+3.46%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.91%	-0.73%	-10.87%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.64%	-1.52%	-18.94%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.21%	-0.80%	-12.64%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.80%	-1.24%	-10.38%
8	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-其他	5.60%	-0.62%	-10.72%
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	5.40%	+0.18%	+4.77%
10	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	4.98%	-0.20%	-5.44%
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	4.77%	+0.03%	-8.16%
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.71%	-0.24%	+1.37%
13	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	ETF-新兴市场	4.10%	+4.10%	NEW
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.26%	+0.01%	+0.15%
15	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	2.96%	+0.02%	-1.00%
16	ZAP	Gx US Electrification ETF	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.12%	+0.37%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	-0.04%	-1.41%
19	SDIV	Global X Superdividend ETF	ETF-其他	0.46%	+0.21%	+70.84%
20	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-其他	0.44%	+0.14%	+52.11%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.44%	+0.08%	+22.47%
22	DOGG	Ft Vest Djia Dogs 10 Target	ETF-其他	0.44%	+0.10%	+21.34%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.05%	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.21%	-22.05%
25	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.21%	-0.07%	-39.44%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.21%	+0.02%	—
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.21%	-0.01%	—
28	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.17%	-0.04%	-10.87%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	-0.02%	—
30	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.15%	+0.01%	-2.75%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.15%	—	—
34	XPO	Xpo INC	股票-工业	0.15%	+0.15%	NEW
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	-0.01%	—
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.14%	+0.14%	NEW
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	-0.06%	-21.69%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	—
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.13%	-0.02%	-7.28%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+13.3%

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +18.5%
偏度: +0.01
峰度: -0.22
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.6亿	18	1SPBO 2JANU 3FTSM 主要持股2026-03-31 1.SPBO 2.JANU 3.FTSM 4.IDEV 5.RSP 6.DGRO 7.SPYG 8.YSEP 9.SJNK 10.VFVA
2025-12-31	35	US$1.6亿	2	1SPBO 2JANU 3RSP 主要持股2025-12-31 1.SPBO 2.JANU 3.RSP 4.IDEV 5.SPYG 6.DGRO 7.FTSM 8.YSEP 9.SJNK 10.VFVA
2025-09-30	35	US$1.6亿	15	1SPBO 2JANU 3RSP 主要持股2025-09-30 1.SPBO 2.JANU 3.RSP 4.IDEV 5.SPYG 6.DGRO 7.FTSM 8.YSEP 9.SJNK 10.IWP
2025-06-30	30	US$1.5亿	0	1JANU 2SPBO 3RSP 主要持股2025-06-30 1.JANU 2.SPBO 3.RSP 4.SPYG 5.DGRO 6.FTSM 7.IWP 8.VFVA 9.IDEV 10.SHLD
2025-03-31	28	US$1.4亿	100	1JANU 2SPBO 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.JANU 2.SPBO 3.DGRO 4.RSP 5.SPYG 6.FTSM 7.IWP 8.VFVA 9.IDEV 10.SJNK
2024-12-31	28	US$1.4亿	0	1DGRO 2SPYG 3VFVA 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.SPYG 3.VFVA 4.IWP 5.RSP 6.SPBO 7.FTSM 8.FSMD 9.FMAR 10.SJNK
2024-09-30	28	US$1.5亿	0	1DGRO 2SPYG 3VFVA 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.SPYG 3.VFVA 4.IWP 5.RSP 6.SPBO 7.IDEV 8.FTSM 9.FSMD 10.FMAR
2024-06-30	24	US$1.3亿	0	1DGRO 2IWP 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.IWP 3.SPYG 4.VFVA 5.HEDJ 6.FTSM 7.FMAR 8.FSMD 9.SOXX 10.SJNK
2024-03-31	26	US$1.3亿	0	1DGRO 2IWP 3VFVA 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.IWP 3.VFVA 4.SPYG 5.HEDJ 6.FTSM 7.FEMB 8.SPSM 9.SOXX 10.FMAR
2023-12-31	22	US$1.2亿	0	1IWP 2SPYG 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.IWP 2.SPYG 3.DGRO 4.FEMB 5.FDL 6.FAPR 7.SPSM 8.FDD 9.FTSM 10.SOXX
2023-09-30	22	US$1.1亿	0	1IWP 2FDL 3FEMB 主要持股2023-09-30 1.IWP 2.FDL 3.FEMB 4.DGRO 5.FAPR 6.FDD 7.SPSM 8.SPYG 9.SOXX 10.FTC
2023-06-30	27	US$1.2亿	0	1IWP 2FDL 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.IWP 2.FDL 3.DGRO 4.FAPR 5.FDD 6.FEMB 7.VCLT 8.FIXD 9.SPYG 10.FTC
2023-03-31	50	US$1.0亿	0	1FTSM 2GLD 3FEMB 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.GLD 3.FEMB 4.FDL 5.FXI 6.FXR 7.ITA 8.GDXJ 9.LMBS 10.FEMS
2022-12-31	52	US$9006.1万	0	1FTSM 2FDL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.FDL 3.SPY 4.FTA 5.ITA 6.BUFT 7.AAPL 8.KIE 9.FXG 10.XLV
2022-09-30	48	US$8065.3万	0	1FTSM 2FDL 3SPY 主要持股2022-09-30 1.FTSM 2.FDL 3.SPY 4.FTA 5.FIW 6.BUFT 7.AAPL 8.SRLN 9.KIE 10.FXG
2022-06-30	56	US$8167.7万	0	1FDL 2FTGC 3FXN 主要持股2022-06-30 1.FDL 2.FTGC 3.FXN 4.FTA 5.FBT 6.SRLN 7.FCG 8.FTSL 9.GDX 10.WIP
2022-03-31	79	US$1.3亿	0	1RDVY 2FTGC 3FPEI 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.FTGC 3.FPEI 4.FTA 5.FXN 6.XME 7.FXG 8.DEM 9.EFV 10.GDX
2021-12-31	77	US$1.3亿	0	1FTCS 2FTC 3FPEI 主要持股2021-12-31 1.FTCS 2.FTC 3.FPEI 4.FNY 5.FXG 6.UCON 7.FXU 8.XLV 9.DEED 10.XLRE
2021-09-30	75	US$1.2亿	0	1FTC 2FYX 3FTCS 主要持股2021-09-30 1.FTC 2.FYX 3.FTCS 4.FEP 5.UCON 6.FXH 7.KCE 8.FPEI 9.SMH 10.DEED
2021-06-30	85	US$1.3亿	100	1FEMB 2FEP 3RDVY 主要持股2021-06-30 1.FEMB 2.FEP 3.RDVY 4.UCON 5.FXN 6.XSW 7.LDSF 8.FNY 9.XTN 10.QABA
2021-03-31	79	US$1.1亿	67	1FTSM 2AIRR 3XSD 主要持股2021-03-31 1.FTSM 2.AIRR 3.XSD 4.QABA 5.ARKK 6.FTGC 7.LDSF 8.FXN 9.FYX 10.FTHY
2020-12-31	74	US$1.1亿	—	1FTSM 2ARKK 3XSD 主要持股2020-12-31 1.FTSM 2.ARKK 3.XSD 4.EMQQ 5.AIRR 6.SPMB 7.FTHY 8.FYT 9.FTC 10.SPAB

本季持股变动

Sterling Manor Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.6%	+6.24%	加仓
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.2%	+3.46%	加仓
3	SDIV	Global X Superdividend ETF	+0.2%	+70.84%	加仓
4	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.2%	+4.77%	加仓
5	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	+0.1%	+52.11%	加仓
6	DOGG	Ft Vest Djia Dogs 10 Target	+0.1%	+21.34%	加仓
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+22.47%	加仓
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	-8.16%	减仓
9	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	0%	-1.00%	减仓
11	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.75%	减仓
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+0.15%	加仓
13	C	Citigroup INC	—	—	不变
14	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
15	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-7.28%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
18	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.41%	减仓
20	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	0%	-10.87%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-21.69%	减仓
23	OKE	Oneok INC	-0.1%	-39.44%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.37%	加仓
25	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	-0.2%	-5.44%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-22.05%	减仓
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	+1.37%	加仓
28	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-0.6%	-10.72%	减仓
29	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.7%	-10.87%	减仓
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.8%	-12.64%	减仓
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.2%	-10.38%	减仓
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.5%	-18.94%	减仓
33	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	-2.5%	-20.13%	减仓
34	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	—	NEW	新建仓
35	ZAP	Gx US Electrification ETF	—	NEW	新建仓
36	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
37	ADX	Adams Diversified Equity	—	NEW	新建仓
38	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
39	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
40	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看