Sterling Group Wealth Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001852307

趋势追踪型长期持有型集中型投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Sterling Group Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 9.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 72.14
持仓稳定性: 9.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.22
多样化: 100
仓位均衡度: 68.97

Sterling Group Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.180——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DYNF
+52.6%　US$499.1万
减仓 SPHQ
-14.8%　-US$298.9万
加仓 TBIL
+20.5%　US$233.0万
减仓 AAPL
-17.0%　-US$106.4万
减仓 IVW
+0.1%　-US$62.1万
加仓 XBIL
+39.9%　US$69.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	39.09%	—	+4.81%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	8.23%	-1.63%	-14.82%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.49%	+2.24%	+52.61%
4	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	6.49%	+0.97%	+20.49%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.28%	+0.18%	+4.12%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.49%	-0.14%	-2.80%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.32%	-0.38%	+0.12%
8	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	2.70%	-0.02%	-0.26%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	-0.14%	-2.57%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	—	+5.12%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-0.56%	-16.98%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.31%	-0.01%	-1.08%
13	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公债	1.16%	+0.31%	+39.90%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	-0.18%	+13.15%
15	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.84%	-0.17%	+0.72%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.01%	+15.26%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	-0.05%	+3.74%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.06%	+0.83%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	+0.04%	+21.59%
20	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.53%	-0.04%	-0.39%
21	UHS	Universal Health Services-b	股票-医疗保健	0.42%	-0.10%	—
22	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.37%	+0.03%	+62.19%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	+0.15%	+93.21%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.34%	-0.03%	—
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.33%	—	—
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.21%	+122.01%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.28%	—	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	+0.06%	+9.73%
29	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.25%	+0.05%	+2.71%
30	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	0.24%	-0.02%	—
31	NCA	Nuveen California Muni Val	股票-其他	0.24%	+0.01%	—
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	—	+19.47%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	-0.02%	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	+0.03%	+37.22%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.19%	-0.02%	—
36	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.18%	+0.05%	+54.65%
37	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.18%	—	—
38	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.17%	-0.03%	-11.35%
39	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.17%	+0.02%	+12.53%
40	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	—
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.15%	-0.01%	+3.90%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.15%	+0.01%	—
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.14%	—	-1.33%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	-0.02%	—
46	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	—
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.13%	+0.02%	+2.45%
48	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.12%	—	+16.05%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.12%	NEW

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.75
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.4
行业分散度: +10%
偏度: +0.08
峰度: -0.09
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.1亿	10	1SPYM 2SPHQ 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPHQ 3.DYNF 4.TBIL 5.EFA 6.VEA 7.IVW 8.CWI 9.SPYV 10.VOO
2025-12-31	51	US$2.1亿	5	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.TBIL 6.DYNF 7.IVW 8.SPYV 9.CWI 10.AAPL
2025-09-30	52	US$2.0亿	45	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.DYNF 6.TBIL 7.IVW 8.CWI 9.SPYV 10.AAPL
2025-06-30	53	US$1.8亿	0	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.DYNF 6.IVW 7.SPYV 8.CWI 9.VOO 10.AAPL
2025-03-31	59	US$1.9亿	0	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.SPYV 6.IVW 7.AAPL 8.IXN 9.WDAY 10.CWI
2024-12-31	63	US$1.9亿	0	1SPYM 2SPHQ 3IVW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPHQ 3.IVW 4.EFA 5.VEA 6.SPYV 7.AAPL 8.IXN 9.WDAY 10.CWI
2024-09-30	63	US$1.9亿	0	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.IVW 6.SPYV 7.IXN 8.AAPL 9.WDAY 10.CWI
2024-06-30	58	US$1.7亿	0	1SPYM 2SPHQ 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPHQ 3.SPYV 4.VEA 5.EFA 6.IXN 7.AAPL 8.WDAY 9.VTV 10.SPSM
2024-03-31	3	US$162.9万	0	1VOO 2VEU 3SPHQ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VEU 3.SPHQ
2023-12-31	53	US$1.3亿	0	1VEA 2SPHQ 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.SPHQ 3.VTV 4.SPYM 5.IXN 6.VOO 7.AAPL 8.WDAY 9.SPSM 10.EFA
2023-09-30	49	US$1.1亿	0	1VEA 2SPHQ 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.SPHQ 3.VTV 4.VOO 5.IXN 6.AAPL 7.WDAY 8.SPSM 9.MSFT 10.LPLA
2023-06-30	52	US$1.2亿	0	1VEA 2SPHQ 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.SPHQ 3.VTV 4.IXN 5.VOO 6.WDAY 7.SPSM 8.AAPL 9.MSFT 10.EFA
2023-03-31	50	US$1.1亿	0	1VEA 2VTV 3SPHQ 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VTV 3.SPHQ 4.MTUM 5.IXN 6.VOO 7.WDAY 8.SPSM 9.AAPL 10.MSFT
2022-12-31	48	US$1.0亿	0	1VEA 2VTV 3SPHQ 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VTV 3.SPHQ 4.MTUM 5.SPSM 6.IXN 7.VOO 8.WDAY 9.NCA 10.AAPL

本季持股变动

Sterling Group Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Deere & Co (DE).

Sterling Group Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+2.2%	+52.61%	加仓
2	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+1%	+20.49%	加仓
3	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	+0.3%	+39.90%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+122.01%	加仓
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.12%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+93.21%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.73%	加仓
8	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	+54.65%	加仓
9	EIX	Edison International	+0.1%	+2.71%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+21.59%	加仓
11	FSK	Fs Kkr Capital CORP	0%	+62.19%	加仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+37.22%	加仓
13	NEE	Nextera Energy INC	0%	+2.45%	加仓
14	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+12.53%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+15.26%	加仓
16	PEP	Pepsico INC	0%	—	不变
17	NCA	Nuveen California Muni Val	0%	—	不变
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	+16.05%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	—	+19.47%	加仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.08%	减仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+3.90%	加仓
22	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	-0.26%	减仓
23	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	0%	—	不变
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
25	AVY	Avery Dennison CORP	0%	—	不变
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	—	不变
28	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-11.35%	减仓
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
30	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-0.39%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.74%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.83%	加仓
33	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	—	不变
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.57%	减仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-2.80%	减仓
36	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.2%	+0.72%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+13.15%	加仓
38	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	-72.22%	减仓
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+0.12%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.6%	-16.98%	减仓
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.6%	-14.82%	减仓
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
45	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
46	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
49	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sterling Group Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sterling Group Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Sterling Group Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sterling Group Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$8263.9万 (39.1%) 2. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1739.1万 (8.2%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1584.0万 (7.5%) 4. F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — US$1372.7万 (6.5%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1328.0万 (6.3%)

Sterling Group Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sterling Group Wealth Management, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Deere & Co (DE)

Sterling Group Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sterling Group Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.9% • Financials: 23.5% • Communication Services: 14.3% • Consumer Discretionary: 12.4% • Health Care: 6.5% • Energy: 4.3%

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Sterling Group Wealth Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001852307

趋势追踪型长期持有型集中型投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Sterling Group Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 9.5%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DYNF
+52.6%　US$499.1万
减仓 SPHQ
-14.8%　-US$298.9万
加仓 TBIL
+20.5%　US$233.0万
减仓 AAPL
-17.0%　-US$106.4万
减仓 IVW
+0.1%　-US$62.1万
加仓 XBIL
+39.9%　US$69.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	39.09%	—	+4.81%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	8.23%	-1.63%	-14.82%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.49%	+2.24%	+52.61%
4	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	6.49%	+0.97%	+20.49%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.28%	+0.18%	+4.12%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.49%	-0.14%	-2.80%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.32%	-0.38%	+0.12%
8	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	2.70%	-0.02%	-0.26%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	-0.14%	-2.57%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	—	+5.12%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-0.56%	-16.98%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.31%	-0.01%	-1.08%
13	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公债	1.16%	+0.31%	+39.90%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	-0.18%	+13.15%
15	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.84%	-0.17%	+0.72%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.01%	+15.26%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	-0.05%	+3.74%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.06%	+0.83%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	+0.04%	+21.59%
20	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.53%	-0.04%	-0.39%
21	UHS	Universal Health Services-b	股票-医疗保健	0.42%	-0.10%	—
22	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.37%	+0.03%	+62.19%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	+0.15%	+93.21%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.34%	-0.03%	—
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.33%	—	—
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.21%	+122.01%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.28%	—	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	+0.06%	+9.73%
29	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.25%	+0.05%	+2.71%
30	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	0.24%	-0.02%	—
31	NCA	Nuveen California Muni Val	股票-其他	0.24%	+0.01%	—
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	—	+19.47%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	-0.02%	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	+0.03%	+37.22%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.19%	-0.02%	—
36	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.18%	+0.05%	+54.65%
37	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.18%	—	—
38	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.17%	-0.03%	-11.35%
39	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.17%	+0.02%	+12.53%
40	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	—
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.15%	-0.01%	+3.90%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.15%	+0.01%	—
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.14%	—	-1.33%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	-0.02%	—
46	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	—
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.13%	+0.02%	+2.45%
48	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.12%	—	+16.05%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.12%	NEW

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.75
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.4
行业分散度: +10%
偏度: +0.08
峰度: -0.09
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.1亿	10	1SPYM 2SPHQ 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPHQ 3.DYNF 4.TBIL 5.EFA 6.VEA 7.IVW 8.CWI 9.SPYV 10.VOO
2025-12-31	51	US$2.1亿	5	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.TBIL 6.DYNF 7.IVW 8.SPYV 9.CWI 10.AAPL
2025-09-30	52	US$2.0亿	45	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.DYNF 6.TBIL 7.IVW 8.CWI 9.SPYV 10.AAPL
2025-06-30	53	US$1.8亿	0	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.DYNF 6.IVW 7.SPYV 8.CWI 9.VOO 10.AAPL
2025-03-31	59	US$1.9亿	0	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.SPYV 6.IVW 7.AAPL 8.IXN 9.WDAY 10.CWI
2024-12-31	63	US$1.9亿	0	1SPYM 2SPHQ 3IVW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPHQ 3.IVW 4.EFA 5.VEA 6.SPYV 7.AAPL 8.IXN 9.WDAY 10.CWI
2024-09-30	63	US$1.9亿	0	1SPYM 2SPHQ 3EFA 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPHQ 3.EFA 4.VEA 5.IVW 6.SPYV 7.IXN 8.AAPL 9.WDAY 10.CWI
2024-06-30	58	US$1.7亿	0	1SPYM 2SPHQ 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPHQ 3.SPYV 4.VEA 5.EFA 6.IXN 7.AAPL 8.WDAY 9.VTV 10.SPSM
2024-03-31	3	US$162.9万	0	1VOO 2VEU 3SPHQ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VEU 3.SPHQ
2023-12-31	53	US$1.3亿	0	1VEA 2SPHQ 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.SPHQ 3.VTV 4.SPYM 5.IXN 6.VOO 7.AAPL 8.WDAY 9.SPSM 10.EFA
2023-09-30	49	US$1.1亿	0	1VEA 2SPHQ 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.SPHQ 3.VTV 4.VOO 5.IXN 6.AAPL 7.WDAY 8.SPSM 9.MSFT 10.LPLA
2023-06-30	52	US$1.2亿	0	1VEA 2SPHQ 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.SPHQ 3.VTV 4.IXN 5.VOO 6.WDAY 7.SPSM 8.AAPL 9.MSFT 10.EFA
2023-03-31	50	US$1.1亿	0	1VEA 2VTV 3SPHQ 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VTV 3.SPHQ 4.MTUM 5.IXN 6.VOO 7.WDAY 8.SPSM 9.AAPL 10.MSFT
2022-12-31	48	US$1.0亿	0	1VEA 2VTV 3SPHQ 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VTV 3.SPHQ 4.MTUM 5.SPSM 6.IXN 7.VOO 8.WDAY 9.NCA 10.AAPL

本季持股变动

Sterling Group Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+2.2%	+52.61%	加仓
2	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+1%	+20.49%	加仓
3	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	+0.3%	+39.90%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+122.01%	加仓
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.12%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+93.21%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.73%	加仓
8	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	+54.65%	加仓
9	EIX	Edison International	+0.1%	+2.71%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+21.59%	加仓
11	FSK	Fs Kkr Capital CORP	0%	+62.19%	加仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+37.22%	加仓
13	NEE	Nextera Energy INC	0%	+2.45%	加仓
14	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+12.53%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+15.26%	加仓
16	PEP	Pepsico INC	0%	—	不变
17	NCA	Nuveen California Muni Val	0%	—	不变
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	+16.05%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	—	+19.47%	加仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.08%	减仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+3.90%	加仓
22	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	-0.26%	减仓
23	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	0%	—	不变
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
25	AVY	Avery Dennison CORP	0%	—	不变
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	—	不变
28	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-11.35%	减仓
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
30	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-0.39%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.74%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.83%	加仓
33	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	—	不变
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.57%	减仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-2.80%	减仓
36	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.2%	+0.72%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+13.15%	加仓
38	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	-72.22%	减仓
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+0.12%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.6%	-16.98%	减仓
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.6%	-14.82%	减仓
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
45	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
46	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
49	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看