CIK: 0001551787
申报总市值
US$1796.6万
申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 26
Sterling Global Strategies LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$1796.6万，季度换手率为 130.9%。
Sterling Global Strategies LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.138——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 GBIL
-95.7% -US$520.3万
加仓 SPY
+3553.0% US$441.1万
加仓 VNQ
+5594.7% US$434.8万
加仓 RWM
+8800.0% US$35.7万
加仓 IGSB
+645.0% US$27.4万
加仓 TSLA
+408.6% US$25.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 25.16% | +24.60% | +3552.97% | |
| 2 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 24.57% | +24.23% | +5594.73% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 6.32% | +1.15% | -1.54% | |
| 4 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.00% | +4.00% | NEW | |
| 5 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.48% | — | -7.78% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.25% | +0.67% | -4.37% | |
| 7 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 2.78% | — | +0.19% | |
| 8 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 2.49% | +0.49% | -2.06% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.22% | — | -5.26% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.18% | — | -2.59% | |
| 11 | RWM | Proshares Short Russell2000 | ETF-其他 | 2.01% | +1.99% | +8800.00% | |
| 12 | HALO | Halozyme Therapeutics INC | 股票-医疗保健 | 1.97% | — | — | |
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.96% | — | +1.37% | |
| 14 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 1.87% | — | -7.00% | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.85% | +1.46% | +408.58% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.75% | +1.54% | +645.00% | |
| 17 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 18 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | 股票-医疗保健 | 1.48% | — | — | |
| 19 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新兴市场 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 20 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.42% | — | -16.35% | |
| 21 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 1.31% | -26.30% | -95.67% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.24% | — | +2.46% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.24% | — | -0.51% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | -0.05% | |
| 25 | AFINUSD | Necessity Retail Reit Inc/th | 股票-其他 | 0.96% | — | +24.02% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.14% | — | -12.20% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 26 | US$1796.6万 | 100 | |
| 2018-12-31 | 228 | US$1970.1万 | 100 | |
| 2018-09-30 | 29 | US$2299.6万 | 52 | |
| 2018-06-30 | 27 | US$1550.7万 | 100 | |
| 2018-03-31 | 26 | US$2135.2万 | 72 | |
| 2017-12-31 | 28 | US$2367.2万 | 68 | |
| 2017-09-30 | 33 | US$2446.8万 | 69 | |
| 2017-06-30 | 25 | US$2086.4万 | 62 | |
| 2017-03-31 | 29 | US$2064.5万 | 39 | |
| 2016-12-31 | 27 | US$2458.0万 | 81 | |
| 2016-09-30 | 166 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2016-06-30 | 25 | US$2631.9万 | 100 | |
| 2016-03-31 | 26 | US$1959.7万 | 100 | |
| 2015-12-31 | 19 | US$630.5万 | 100 | |
| 2015-09-30 | 15 | US$1811.7万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 21 | US$2966.1万 | 75 | |
| 2015-03-31 | 24 | US$3279.3万 | 100 | |
| 2014-12-31 | 23 | US$1.8亿 | 0 |
Sterling Global Strategies LLC 在 2019-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH1USD); 清仓: Amgen INC (AMGN); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-02-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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