Spectrum Strategic Capital Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001554961

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Spectrum Strategic Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 9.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.6
持仓稳定性: 9.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.78
多样化: 100
仓位均衡度: 85.89

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+11.2%　US$104.6万
减仓 MSFT
+9.9%　-US$97.5万
减仓 ITOT
-3.1%　-US$101.1万
减仓 SPY
+0.5%　-US$96.9万
减仓 GOVT
-7.4%　-US$78.7万
加仓 IEF
+15.0%　US$51.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.00%	-0.36%	+0.49%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	7.00%	-0.45%	-3.14%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.04%	-0.08%	+3.61%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	4.95%	-0.36%	-7.41%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.74%	—	-0.73%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.57%	+0.61%	+11.16%
7	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	3.71%	+0.27%	-1.94%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	-0.10%	+2.93%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	-0.13%	+1.51%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-0.48%	+9.95%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.70%	-0.25%	-1.75%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.69%	-0.25%	-5.32%
13	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.25%	+0.30%	+15.00%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.08%	-0.15%	+2.00%
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.88%	-0.03%	-3.13%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.86%	-0.03%	-2.23%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.77%	-0.14%	-3.98%
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.44%	+0.08%	-1.42%
19	KDEF	Plus Korea Defns Ind Id ETF	ETF-其他	1.39%	+0.17%	-5.58%
20	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	1.38%	+0.09%	+2.14%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.15%	+0.26%	-6.75%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.10%	-0.12%	+2.47%
23	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.00%	-0.13%	+13.51%
24	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	0.91%	—	+3.08%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.05%	+2.51%
26	KBA	Kraneshares Bosera Msci Chin	ETF-其他	0.90%	—	+3.19%
27	KOID	Kraneshares Global Humanoid	ETF-其他	0.88%	—	+1.61%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.20%	-4.66%
29	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.81%	+0.17%	-0.28%
30	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.80%	+0.12%	-2.01%
31	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.78%	+0.24%	-1.92%
32	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.75%	-0.06%	+29.66%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.73%	-0.15%	-17.41%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.72%	—	-0.62%
35	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.70%	-0.05%	+10.30%
36	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.69%	+0.12%	+6.47%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	+0.10%	-2.13%
38	ZGN	Ermenegildo Zegna N.V.	股票-其他	0.64%	—	+2.46%
39	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.63%	+0.11%	+0.19%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.81%
41	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	+0.07%	-1.50%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.59%	+0.07%	+10.38%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.54%	—	+5.00%
44	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.50%	+0.18%	-13.81%
45	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.47%	-0.11%	+7.12%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.47%	-0.06%	+6.97%
47	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	0.46%	+0.07%	+2.08%
48	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.46%	—	+9.19%
49	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	0.46%	-0.08%	+0.49%
50	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.41%	+0.14%	-3.00%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.45
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.8%
偏度: 0
峰度: -0.37
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.9亿	9	1SPY 2ITOT 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.ITOT 3.QQQ 4.GOVT 5.SHY 6.VEA 7.IAUM 8.AAPL 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	78	US$1.9亿	74	1SPY 2ITOT 3GOVT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.ITOT 3.GOVT 4.QQQ 5.SHY 6.VEA 7.AAPL 8.NVDA 9.IAUM 10.MSFT
2025-09-30	43	US$2.0亿	85	1SPY278462F3ITOT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.78462F 3.ITOT 4.GOVT 5.QQQ 6.IVV 7.SPYM 8.COWZ 9.AAPL 10.NVDA
2025-06-30	49	US$2.0亿	0	178462F2SPY 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.78462F 2.SPY 3.ITOT 4.IVV 5.GOVT 6.QQQ 7.SPYM 8.COWZ 9.NVDA 10.IAUM
2025-03-31	32	US$1.6亿	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.SPY 5.QQQ 6.78462F 7.COWZ 8.AAPL 9.LQD 10.PPA
2024-12-31	30	US$1.6亿	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.QQQ 5.SPY 6.COWZ 7.AAPL 8.NVDA 9.LQD 10.MSFT
2024-09-30	28	US$1.5亿	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.QQQ 5.SPY 6.AAPL 7.PMT 5.5 11-01-24 8.COWZ 9.NVDA 10.MSFT
2024-06-30	26	US$1.4亿	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.SPY 5.QQQ 6.NVDA 7.AAPL 8.PMT 5.5 11-01-24 9.MSFT 10.COWZ
2024-03-31	26	US$1.3亿	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.SPY 5.QQQ 6.PMT 5.5 11-01-24 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.COWZ
2023-12-31	24	US$1.2亿	0	1ITOT 2GOVT 3IVV 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.GOVT 3.IVV 4.SPY 5.QQQ 6.AAPL 7.PMT 5.5 11-01-24 8.PPA 9.LQD 10.NVDA

本季持股变动

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Trimble INC (TRMB); 清仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +11.16%.

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+11.16%	加仓
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+15.00%	加仓
3	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.3%	-1.94%	减仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-6.75%	减仓
5	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-1.92%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-4.66%	减仓
7	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.2%	-13.81%	减仓
8	KDEF	Plus Korea Defns Ind Id ETF	+0.2%	-5.58%	减仓
9	JBS	Jbs N.v.	+0.2%	-0.28%	减仓
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-3.00%	减仓
11	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+6.47%	加仓
12	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.1%	-2.01%	减仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
14	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+0.19%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.13%	减仓
16	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	+0.1%	+2.14%	加仓
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	-1.42%	减仓
18	ENSG	Ensign Group Inc/the	+0.1%	+2.08%	加仓
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+10.38%	加仓
20	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-1.50%	减仓
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-11.70%	减仓
22	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+2.04%	加仓
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-3.13%	减仓
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-2.23%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.51%	加仓
26	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.1%	+10.30%	加仓
27	DG	Dollar General CORP	-0.1%	-5.07%	减仓
28	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	+29.66%	加仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+6.97%	加仓
30	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-24.60%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.61%	加仓
32	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-0.1%	+0.49%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.93%	加仓
34	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+7.12%	加仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.47%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.51%	加仓
37	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+13.51%	加仓
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-3.98%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.00%	加仓
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-17.41%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.75%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-5.32%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+0.49%	加仓
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.4%	-7.41%	减仓
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-3.14%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+9.95%	加仓
47	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建仓
48	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
49	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2229.7万 (12.0%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1299.9万 (7.0%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$937.0万 (5.0%) 4. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$920.0万 (5.0%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$879.8万 (4.7%)

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Trimble INC (TRMB); 清仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +11.16%

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.3% • Communication Services: 15.5% • Financials: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.9% • Energy: 7.9% • Industrials: 5.8%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Spectrum Strategic Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 9.4%。

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集中度: 15.6
持仓稳定性: 9.36
动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+11.2%　US$104.6万
减仓 MSFT
+9.9%　-US$97.5万
减仓 ITOT
-3.1%　-US$101.1万
减仓 SPY
+0.5%　-US$96.9万
减仓 GOVT
-7.4%　-US$78.7万
加仓 IEF
+15.0%　US$51.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.00%	-0.36%	+0.49%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	7.00%	-0.45%	-3.14%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.04%	-0.08%	+3.61%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	4.95%	-0.36%	-7.41%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.74%	—	-0.73%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.57%	+0.61%	+11.16%
7	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	3.71%	+0.27%	-1.94%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	-0.10%	+2.93%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	-0.13%	+1.51%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-0.48%	+9.95%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.70%	-0.25%	-1.75%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.69%	-0.25%	-5.32%
13	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.25%	+0.30%	+15.00%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.08%	-0.15%	+2.00%
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.88%	-0.03%	-3.13%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.86%	-0.03%	-2.23%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.77%	-0.14%	-3.98%
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.44%	+0.08%	-1.42%
19	KDEF	Plus Korea Defns Ind Id ETF	ETF-其他	1.39%	+0.17%	-5.58%
20	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	1.38%	+0.09%	+2.14%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.15%	+0.26%	-6.75%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.10%	-0.12%	+2.47%
23	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.00%	-0.13%	+13.51%
24	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	0.91%	—	+3.08%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.05%	+2.51%
26	KBA	Kraneshares Bosera Msci Chin	ETF-其他	0.90%	—	+3.19%
27	KOID	Kraneshares Global Humanoid	ETF-其他	0.88%	—	+1.61%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.20%	-4.66%
29	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.81%	+0.17%	-0.28%
30	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.80%	+0.12%	-2.01%
31	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.78%	+0.24%	-1.92%
32	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.75%	-0.06%	+29.66%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.73%	-0.15%	-17.41%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.72%	—	-0.62%
35	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.70%	-0.05%	+10.30%
36	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.69%	+0.12%	+6.47%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	+0.10%	-2.13%
38	ZGN	Ermenegildo Zegna N.V.	股票-其他	0.64%	—	+2.46%
39	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.63%	+0.11%	+0.19%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.81%
41	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	+0.07%	-1.50%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.59%	+0.07%	+10.38%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.54%	—	+5.00%
44	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.50%	+0.18%	-13.81%
45	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.47%	-0.11%	+7.12%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.47%	-0.06%	+6.97%
47	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	0.46%	+0.07%	+2.08%
48	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.46%	—	+9.19%
49	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	0.46%	-0.08%	+0.49%
50	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.41%	+0.14%	-3.00%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.45
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.8%
偏度: 0
峰度: -0.37
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.9亿	9	1SPY 2ITOT 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.ITOT 3.QQQ 4.GOVT 5.SHY 6.VEA 7.IAUM 8.AAPL 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	78	US$1.9亿	74	1SPY 2ITOT 3GOVT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.ITOT 3.GOVT 4.QQQ 5.SHY 6.VEA 7.AAPL 8.NVDA 9.IAUM 10.MSFT
2025-09-30	43	US$2.0亿	85	1SPY278462F3ITOT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.78462F 3.ITOT 4.GOVT 5.QQQ 6.IVV 7.SPYM 8.COWZ 9.AAPL 10.NVDA
2025-06-30	49	US$2.0亿	0	178462F2SPY 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.78462F 2.SPY 3.ITOT 4.IVV 5.GOVT 6.QQQ 7.SPYM 8.COWZ 9.NVDA 10.IAUM
2025-03-31	32	US$1.6亿	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.SPY 5.QQQ 6.78462F 7.COWZ 8.AAPL 9.LQD 10.PPA
2024-12-31	30	US$1.6亿	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.QQQ 5.SPY 6.COWZ 7.AAPL 8.NVDA 9.LQD 10.MSFT
2024-09-30	28	US$1.5亿	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.QQQ 5.SPY 6.AAPL 7.PMT 5.5 11-01-24 8.COWZ 9.NVDA 10.MSFT
2024-06-30	26	US$1.4亿	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.SPY 5.QQQ 6.NVDA 7.AAPL 8.PMT 5.5 11-01-24 9.MSFT 10.COWZ
2024-03-31	26	US$1.3亿	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.SPY 5.QQQ 6.PMT 5.5 11-01-24 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.COWZ
2023-12-31	24	US$1.2亿	0	1ITOT 2GOVT 3IVV 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.GOVT 3.IVV 4.SPY 5.QQQ 6.AAPL 7.PMT 5.5 11-01-24 8.PPA 9.LQD 10.NVDA

本季持股变动

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+11.16%	加仓
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+15.00%	加仓
3	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.3%	-1.94%	减仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-6.75%	减仓
5	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-1.92%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-4.66%	减仓
7	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.2%	-13.81%	减仓
8	KDEF	Plus Korea Defns Ind Id ETF	+0.2%	-5.58%	减仓
9	JBS	Jbs N.v.	+0.2%	-0.28%	减仓
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-3.00%	减仓
11	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+6.47%	加仓
12	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.1%	-2.01%	减仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
14	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+0.19%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.13%	减仓
16	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	+0.1%	+2.14%	加仓
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	-1.42%	减仓
18	ENSG	Ensign Group Inc/the	+0.1%	+2.08%	加仓
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+10.38%	加仓
20	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-1.50%	减仓
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-11.70%	减仓
22	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+2.04%	加仓
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-3.13%	减仓
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-2.23%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.51%	加仓
26	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.1%	+10.30%	加仓
27	DG	Dollar General CORP	-0.1%	-5.07%	减仓
28	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	+29.66%	加仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+6.97%	加仓
30	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-24.60%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.61%	加仓
32	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-0.1%	+0.49%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.93%	加仓
34	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+7.12%	加仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.47%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.51%	加仓
37	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+13.51%	加仓
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-3.98%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.00%	加仓
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-17.41%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.75%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-5.32%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+0.49%	加仓
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.4%	-7.41%	减仓
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-3.14%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+9.95%	加仓
47	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建仓
48	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
49	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看