Sovereign Investment Advisors, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001908165

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

Sovereign Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 20.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.63
持仓稳定性: 20.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.07

Sovereign Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+0.6%　-US$253.3万
加仓 IDEV
+175.4%　US$855.6万
减仓 VNLA
-6.2%　-US$180.9万
减仓 QQQ
+4.1%　-US$67.7万
减仓 JAAA
-28.4%　-US$369.0万
加仓 SPY
+45.3%　US$749.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.61%	-2.92%	+0.58%
2	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	7.04%	+0.13%	+9.65%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.40%	-1.33%	+4.10%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.16%	—	—
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.69%	+0.84%	+45.32%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	5.63%	-1.47%	-6.20%
7	MPLX	Mplx LP	股票-能源	4.52%	-0.45%	+0.47%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.16%	-0.47%	+4.35%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.86%	-0.39%	—
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.82%	+1.62%	+175.44%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.72%	-0.23%	+9.56%
12	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.66%	+0.01%	+0.48%
13	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	2.50%	+0.14%	+0.48%
14	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	2.39%	-0.31%	+0.47%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.11%	—	+3.62%
16	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	2.04%	-0.24%	+6.88%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	+0.71%	+98.05%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.97%	-1.28%	-28.40%
19	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.84%	+0.09%	+0.47%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.71%	—	+0.69%
21	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.63%	+0.28%	+0.45%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.46%	—	+1.32%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.41%	—	+0.68%
24	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	1.38%	-0.15%	+1.09%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.26%	—	+0.51%
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
28	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.00%	—	+1.12%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.98%	—	+0.08%
30	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.74%	+0.01%	+5.11%
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+7.56%
32	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.60%	+0.06%	+5.13%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.36%	—	+0.15%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.33%	—	—
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.33%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	+0.26%	NEW
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.22%	—	+23.08%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.17%	NEW
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	+0.17%	NEW
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.16%	+0.16%	NEW
43	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.15%	+0.15%	NEW
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
45	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.14%	NEW
48	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.14%	—	+3.53%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +6.4%
贝塔系数: +0.38
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -3%
年化表现: +11%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.62
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +3.7
信息比率: -0.86
跟踪误差: +9%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +19.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.68
行业分散度: +22.1%
偏度: -0.1
峰度: -0.4
上行潜力: +5.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$4.7亿	21	1IVV 2BKGI 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BKGI 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.VNLA 7.MPLX 8.USMV 9.IEMG 10.IDEV
2025-12-31	135	US$4.0亿	30	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.VNLA 5.BKGI 6.MPLX 7.SPY 8.USMV 9.IEMG 10.JAAA
2025-09-30	35	US$3.7亿	32	1IVV 2USMV 3VNLA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.USMV 3.VNLA 4.IEFA 5.BKGI 6.MPLX 7.JAAA 8.SPY 9.BND 10.WES
2025-06-30	36	US$3.6亿	0	1IVV 2USMV 3VNLA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.USMV 3.VNLA 4.BKGI 5.IEFA 6.MPLX 7.JAAA 8.BND 9.WES 10.EPD
2025-03-31	33	US$2.9亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2024-12-31	93	US$3.4亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.MPLX 5.JAAA 6.IEFA 7.BND 8.WES 9.EPD 10.OKE
2024-09-30	34	US$3.0亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2024-06-30	33	US$2.7亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.EPD 9.WES 10.PAA
2024-03-31	34	US$2.9亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2023-12-31	33	US$2.7亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.EPD 9.WES 10.PAA
2023-09-30	36	US$2.6亿	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2023-09-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.JAAA 8.EPD 9.PAA 10.BIL
2023-06-30	40	US$2.6亿	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2023-06-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.WEP 8.EPD 9.BIL 10.VMBS
2023-03-31	33	US$2.5亿	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2023-03-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.BIL 9.WEP 10.VMBS
2022-12-31	32	US$2.4亿	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.BIL 9.WES 10.VMBS
2022-09-30	32	US$2.2亿	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.BIL 8.EPD 9.VMBS 10.WES
2022-06-30	32	US$2.3亿	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.EPD 8.BIL 9.VMBS 10.BIV
2022-03-31	29	US$2.5亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.VMBS 9.BIV 10.VTI
2021-12-31	29	US$2.6亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-09-30	30	US$2.5亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-06-30	30	US$2.6亿	—	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-03-31	30	US$2.5亿	—	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VMBS 8.VTI 9.BIV 10.EPD
2020-12-31	30	US$2.5亿	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2020-12-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.VMBS 7.BIV 8.MPLX 9.AGG 10.EPD
2020-09-30	31	US$2.6亿	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2020-09-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.IJH 7.VMBS 8.BIV 9.AGG 10.SPLV
2020-06-30	21	US$2.2亿	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2020-06-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.BND 5.IEFA 6.IJH 7.VMBS 8.SPLV 9.BIV 10.AGG
2020-03-31	21	US$1.9亿	—	1VNLA 2USMV 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.BND 5.IEFA 6.IJH 7.VMBS 8.SPLV 9.BIV 10.AGG
2019-12-31	21	US$2.2亿	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2019-12-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.IJH 6.BND 7.SPLV 8.VMBS 9.AGG 10.BIV

本季持股变动

Sovereign Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Sovereign Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+1.6%	+175.44%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+45.32%	加仓
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+98.05%	加仓
4	PSX	Phillips 66	+0.3%	+0.45%	加仓
5	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	+0.48%	加仓
6	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+9.65%	加仓
7	OKE	Oneok INC	+0.1%	+0.47%	加仓
8	SUN	Sunoco LP	+0.1%	+5.13%	加仓
9	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.48%	加仓
10	TRP	Tc Energy CORP	0%	+5.11%	加仓
11	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	-0.2%	+1.09%	加仓
12	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+9.56%	加仓
13	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-0.2%	+6.88%	加仓
14	WES	Western Midstream Partners L	-0.3%	+0.47%	加仓
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	—	不变
16	MPLX	Mplx LP	-0.5%	+0.47%	加仓
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	+4.35%	加仓
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.3%	-28.40%	减仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	+4.10%	加仓
20	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-1.5%	-6.20%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.9%	+0.58%	加仓
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
24	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
25	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
27	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
29	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
30	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
31	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
32	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	NEW	新建仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
34	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
35	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
36	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
38	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
39	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
42	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
43	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
44	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
47	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
49	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sovereign Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sovereign Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 106 个已申报仓位之中。

Sovereign Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sovereign Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5954.8万 (12.6%) 2. Bny Mellon Glbl Infra INC (BKGI) — US$3325.9万 (7.0%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3022.5万 (6.4%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2908.1万 (6.2%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2686.6万 (5.7%)

Sovereign Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sovereign Investment Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

Sovereign Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sovereign Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 78.8% • Information Technology: 4.8% • Industrials: 3.3% • Utilities: 2.5% • Financials: 2.3% • Consumer Discretionary: 2.1%

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Sovereign Investment Advisors, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001908165

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

Sovereign Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 20.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.63
持仓稳定性: 20.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.07

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+0.6%　-US$253.3万
加仓 IDEV
+175.4%　US$855.6万
减仓 VNLA
-6.2%　-US$180.9万
减仓 QQQ
+4.1%　-US$67.7万
减仓 JAAA
-28.4%　-US$369.0万
加仓 SPY
+45.3%　US$749.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.61%	-2.92%	+0.58%
2	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	7.04%	+0.13%	+9.65%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.40%	-1.33%	+4.10%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.16%	—	—
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.69%	+0.84%	+45.32%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	5.63%	-1.47%	-6.20%
7	MPLX	Mplx LP	股票-能源	4.52%	-0.45%	+0.47%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.16%	-0.47%	+4.35%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.86%	-0.39%	—
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.82%	+1.62%	+175.44%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.72%	-0.23%	+9.56%
12	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.66%	+0.01%	+0.48%
13	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	2.50%	+0.14%	+0.48%
14	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	2.39%	-0.31%	+0.47%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.11%	—	+3.62%
16	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	2.04%	-0.24%	+6.88%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	+0.71%	+98.05%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.97%	-1.28%	-28.40%
19	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.84%	+0.09%	+0.47%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.71%	—	+0.69%
21	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.63%	+0.28%	+0.45%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.46%	—	+1.32%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.41%	—	+0.68%
24	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	1.38%	-0.15%	+1.09%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.26%	—	+0.51%
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
28	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.00%	—	+1.12%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.98%	—	+0.08%
30	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.74%	+0.01%	+5.11%
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+7.56%
32	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.60%	+0.06%	+5.13%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.36%	—	+0.15%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.33%	—	—
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.33%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	+0.26%	NEW
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.22%	—	+23.08%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.17%	NEW
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	+0.17%	NEW
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.16%	+0.16%	NEW
43	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.15%	+0.15%	NEW
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
45	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.14%	NEW
48	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.14%	—	+3.53%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +6.4%
贝塔系数: +0.38
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -3%
年化表现: +11%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.62
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +3.7
信息比率: -0.86
跟踪误差: +9%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +19.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.68
行业分散度: +22.1%
偏度: -0.1
峰度: -0.4
上行潜力: +5.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$4.7亿	21	1IVV 2BKGI 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BKGI 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.VNLA 7.MPLX 8.USMV 9.IEMG 10.IDEV
2025-12-31	135	US$4.0亿	30	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.VNLA 5.BKGI 6.MPLX 7.SPY 8.USMV 9.IEMG 10.JAAA
2025-09-30	35	US$3.7亿	32	1IVV 2USMV 3VNLA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.USMV 3.VNLA 4.IEFA 5.BKGI 6.MPLX 7.JAAA 8.SPY 9.BND 10.WES
2025-06-30	36	US$3.6亿	0	1IVV 2USMV 3VNLA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.USMV 3.VNLA 4.BKGI 5.IEFA 6.MPLX 7.JAAA 8.BND 9.WES 10.EPD
2025-03-31	33	US$2.9亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2024-12-31	93	US$3.4亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.MPLX 5.JAAA 6.IEFA 7.BND 8.WES 9.EPD 10.OKE
2024-09-30	34	US$3.0亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2024-06-30	33	US$2.7亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.EPD 9.WES 10.PAA
2024-03-31	34	US$2.9亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2023-12-31	33	US$2.7亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.EPD 9.WES 10.PAA
2023-09-30	36	US$2.6亿	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2023-09-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.JAAA 8.EPD 9.PAA 10.BIL
2023-06-30	40	US$2.6亿	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2023-06-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.WEP 8.EPD 9.BIL 10.VMBS
2023-03-31	33	US$2.5亿	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2023-03-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.BIL 9.WEP 10.VMBS
2022-12-31	32	US$2.4亿	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.BIL 9.WES 10.VMBS
2022-09-30	32	US$2.2亿	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.BIL 8.EPD 9.VMBS 10.WES
2022-06-30	32	US$2.3亿	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.EPD 8.BIL 9.VMBS 10.BIV
2022-03-31	29	US$2.5亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.VMBS 9.BIV 10.VTI
2021-12-31	29	US$2.6亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-09-30	30	US$2.5亿	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-06-30	30	US$2.6亿	—	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-03-31	30	US$2.5亿	—	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VMBS 8.VTI 9.BIV 10.EPD
2020-12-31	30	US$2.5亿	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2020-12-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.VMBS 7.BIV 8.MPLX 9.AGG 10.EPD
2020-09-30	31	US$2.6亿	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2020-09-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.IJH 7.VMBS 8.BIV 9.AGG 10.SPLV
2020-06-30	21	US$2.2亿	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2020-06-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.BND 5.IEFA 6.IJH 7.VMBS 8.SPLV 9.BIV 10.AGG
2020-03-31	21	US$1.9亿	—	1VNLA 2USMV 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.BND 5.IEFA 6.IJH 7.VMBS 8.SPLV 9.BIV 10.AGG
2019-12-31	21	US$2.2亿	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2019-12-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.IJH 6.BND 7.SPLV 8.VMBS 9.AGG 10.BIV

本季持股变动

Sovereign Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+1.6%	+175.44%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+45.32%	加仓
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+98.05%	加仓
4	PSX	Phillips 66	+0.3%	+0.45%	加仓
5	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	+0.48%	加仓
6	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+9.65%	加仓
7	OKE	Oneok INC	+0.1%	+0.47%	加仓
8	SUN	Sunoco LP	+0.1%	+5.13%	加仓
9	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.48%	加仓
10	TRP	Tc Energy CORP	0%	+5.11%	加仓
11	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	-0.2%	+1.09%	加仓
12	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+9.56%	加仓
13	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-0.2%	+6.88%	加仓
14	WES	Western Midstream Partners L	-0.3%	+0.47%	加仓
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	—	不变
16	MPLX	Mplx LP	-0.5%	+0.47%	加仓
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	+4.35%	加仓
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.3%	-28.40%	减仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	+4.10%	加仓
20	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-1.5%	-6.20%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.9%	+0.58%	加仓
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
24	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
25	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
27	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
29	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
30	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
31	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
32	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	NEW	新建仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
34	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
35	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
36	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
38	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
39	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
42	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
43	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
44	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
47	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
49	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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