Sofi Wealth, LLC 13F 持仓总览（52 只）

CIK: 0001925582

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$20.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

SOFI WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.8亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.52
持仓稳定性: 14.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 82.99

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PZA
+312.8%　US$3443.4万
减仓 VEA
-25.7%　-US$2391.2万
减仓 IVV
-2.5%　-US$1583.6万
减仓 EFG
-28.4%　-US$1806.6万
减仓 HIMU
-99.8%　-US$1528.8万
减仓 HYDB
-99.8%　-US$1523.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	12.26%	-0.67%	+6.90%
2	SFY	Sofi Select 500 ETF	ETF-其他	10.55%	-0.29%	+6.72%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.14%	-1.14%	-2.48%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	10.13%	-0.15%	+6.58%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.97%	-0.35%	+0.44%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	6.49%	-0.39%	-2.82%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	5.13%	+5.13%	NEW
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	4.13%	+0.04%	+5.72%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	4.02%	-0.05%	+8.83%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.69%	-1.32%	-25.71%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.46%	+0.66%	+28.69%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.43%	-0.44%	-12.05%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.18%	-0.19%	-1.72%
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.54%	-0.01%	-5.83%
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	2.20%	+1.64%	+312.78%
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.03%	-0.97%	-28.38%
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.88%	+0.25%	+20.15%
18	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.44%	-0.43%	-19.55%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.02%	-0.10%	-13.14%
20	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.41%	+0.05%	+24.46%
21	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.25%	+0.03%	+24.72%
22	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+24.84%
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+8.79%
24	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.16%	+0.03%	+37.04%
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+14.00%
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+24.47%
27	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.12%	+0.02%	+23.18%
28	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
29	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.10%	+0.02%	+28.85%
30	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.10%	+0.02%	+30.47%
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.09%	+0.02%	+69.78%
32	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
33	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+20.48%
34	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+28.02%
35	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.04%	+0.01%	+16.90%
36	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	—	—	+52.32%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	—	—	+1.08%
38	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	—	-0.76%	-99.79%
39	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	—	—	-2.51%
40	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	—	-0.76%	-99.85%
41	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	—	—	+0.85%
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	—	-0.09%	-99.48%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	—	—	-41.57%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	—	—	-26.47%
45	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	—	-0.07%	-99.58%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	—	—	-77.92%
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	—	-0.01%	-97.37%
48	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	—	—	+24.39%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	—	—	-32.50%
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	—	—	-52.73%

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.78
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: -0.9%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.04
行业分散度: —
偏度: -0.16
峰度: -0.73
上行潜力: +3.62

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$20.8亿	15	1IVW 2SFY 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.SFY 3.IVV 4.DYNF 5.IVE 6.VWO 7.CORO 8.BAI 9.THRO 10.VEA
2025-12-31	50	US$20.1亿	10	1IVW 2IVV 3SFY 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVV 3.SFY 4.IVE 5.DYNF 6.VWO 7.VEA 8.BAI 9.THRO 10.EFV
2025-09-30	48	US$18.6亿	40	1IVW 2SFY 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.SFY 3.IVV 4.IVE 5.DYNF 6.VWO 7.VEA 8.THRO 9.EFV 10.MUB
2025-06-30	46	US$16.4亿	0	1IVW 2IVV 3SFY 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVV 3.SFY 4.IVE 5.DYNF 6.VEA 7.IYW 8.MUB 9.THRO 10.EFV
2025-03-31	40	US$13.3亿	0	1IVV 2SFY 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SFY 3.IVW 4.IVE 5.DYNF 6.VEA 7.MUB 8.IUSB 9.IYW 10.EFV
2024-12-31	40	US$14.6亿	0	1SFY 2VEA 3VWO 主要持股2024-12-31 1.SFY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2024-09-30	11	US$13.6亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2024-09-30 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.BSV 7.MUB 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2024-06-30	11	US$11.9亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2024-06-30 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2024-03-31	11	US$10.8亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2024-03-31 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2023-12-31	11	US$9.3亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2023-12-31 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2023-09-30	11	US$8.2亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2023-09-30 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2023-06-30	11	US$8.1亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2023-06-30 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2023-03-31	11	US$7.4亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2023-03-31 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.MUB 6.BND 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2022-12-31	11	US$6.6亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2022-12-31 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.SFYX 6.BND 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2022-09-30	11	US$6.0亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2022-09-30 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.SFYX 6.BND 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2022-06-30	11	US$6.0亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2022-06-30 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.SFYX 6.BND 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2022-03-31	11	US$6.6亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2022-03-31 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.MUB 6.BSV 7.BND 8.VB 9.VTIP 10.HYD

本季持股变动

Sofi Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 清仓: Sofi Next 500 ETF (SFYX); 加仓: Invesco National Amt-free Mu (PZA) — 股数 +312.78%.

Sofi Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+1.6%	+312.78%	加仓
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.7%	+28.69%	加仓
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.3%	+20.15%	加仓
4	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	+0.1%	+24.46%	加仓
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+5.72%	加仓
6	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	+37.04%	加仓
7	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	+24.72%	加仓
8	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+24.84%	加仓
9	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+28.85%	加仓
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+24.47%	加仓
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+30.47%	加仓
12	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	+23.18%	加仓
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+69.78%	加仓
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+14.00%	加仓
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+8.79%	加仓
16	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	0%	+28.02%	加仓
17	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	0%	+20.48%	加仓
18	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+16.90%	加仓
19	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	+52.32%	加仓
20	BND	Vanguard Total Bond Market	—	-77.92%	减仓
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	-41.57%	减仓
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	+1.08%	加仓
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-26.47%	减仓
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	-52.73%	减仓
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	-2.51%	减仓
26	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	+24.39%	加仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	-32.50%	减仓
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	-5.83%	减仓
29	SUB	Ishares Short-term National	0%	-97.37%	减仓
30	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+8.83%	加仓
31	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-0.1%	-99.58%	减仓
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-99.48%	减仓
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-13.14%	减仓
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+6.58%	加仓
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-1.72%	减仓
36	SFY	Sofi Select 500 ETF	-0.3%	+6.72%	加仓
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	+0.44%	加仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-2.82%	减仓
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.4%	-19.55%	减仓
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-12.05%	减仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+6.90%	加仓
42	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.8%	-99.85%	减仓
43	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.8%	-99.79%	减仓
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-1%	-28.38%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	-2.48%	减仓
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.3%	-25.71%	减仓
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
48	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	SFYX	Sofi Next 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sofi Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sofi Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.8亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Sofi Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sofi Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2.5亿 (12.3%) 2. Sofi Select 500 ETF (SFY) — US$2.2亿 (10.6%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.1亿 (10.1%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2.1亿 (10.1%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2.1亿 (10.0%)

Sofi Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sofi Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 清仓: Sofi Next 500 ETF (SFYX); 加仓: Invesco National Amt-free Mu (PZA) — 股数 +312.78%

Sofi Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Sofi Wealth, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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申报总市值

US$20.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

SOFI WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.8亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.52
持仓稳定性: 14.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 82.99

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PZA
+312.8%　US$3443.4万
减仓 VEA
-25.7%　-US$2391.2万
减仓 IVV
-2.5%　-US$1583.6万
减仓 EFG
-28.4%　-US$1806.6万
减仓 HIMU
-99.8%　-US$1528.8万
减仓 HYDB
-99.8%　-US$1523.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	12.26%	-0.67%	+6.90%
2	SFY	Sofi Select 500 ETF	ETF-其他	10.55%	-0.29%	+6.72%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.14%	-1.14%	-2.48%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	10.13%	-0.15%	+6.58%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.97%	-0.35%	+0.44%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	6.49%	-0.39%	-2.82%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	5.13%	+5.13%	NEW
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	4.13%	+0.04%	+5.72%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	4.02%	-0.05%	+8.83%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.69%	-1.32%	-25.71%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.46%	+0.66%	+28.69%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.43%	-0.44%	-12.05%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.18%	-0.19%	-1.72%
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.54%	-0.01%	-5.83%
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	2.20%	+1.64%	+312.78%
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.03%	-0.97%	-28.38%
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.88%	+0.25%	+20.15%
18	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.44%	-0.43%	-19.55%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.02%	-0.10%	-13.14%
20	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.41%	+0.05%	+24.46%
21	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.25%	+0.03%	+24.72%
22	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+24.84%
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+8.79%
24	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.16%	+0.03%	+37.04%
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+14.00%
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+24.47%
27	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.12%	+0.02%	+23.18%
28	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
29	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.10%	+0.02%	+28.85%
30	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.10%	+0.02%	+30.47%
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.09%	+0.02%	+69.78%
32	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
33	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+20.48%
34	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+28.02%
35	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.04%	+0.01%	+16.90%
36	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	—	—	+52.32%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	—	—	+1.08%
38	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	—	-0.76%	-99.79%
39	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	—	—	-2.51%
40	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	—	-0.76%	-99.85%
41	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	—	—	+0.85%
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	—	-0.09%	-99.48%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	—	—	-41.57%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	—	—	-26.47%
45	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	—	-0.07%	-99.58%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	—	—	-77.92%
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	—	-0.01%	-97.37%
48	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	—	—	+24.39%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	—	—	-32.50%
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	—	—	-52.73%

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.78
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: -0.9%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.04
行业分散度: —
偏度: -0.16
峰度: -0.73
上行潜力: +3.62

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$20.8亿	15	1IVW 2SFY 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.SFY 3.IVV 4.DYNF 5.IVE 6.VWO 7.CORO 8.BAI 9.THRO 10.VEA
2025-12-31	50	US$20.1亿	10	1IVW 2IVV 3SFY 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVV 3.SFY 4.IVE 5.DYNF 6.VWO 7.VEA 8.BAI 9.THRO 10.EFV
2025-09-30	48	US$18.6亿	40	1IVW 2SFY 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.SFY 3.IVV 4.IVE 5.DYNF 6.VWO 7.VEA 8.THRO 9.EFV 10.MUB
2025-06-30	46	US$16.4亿	0	1IVW 2IVV 3SFY 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVV 3.SFY 4.IVE 5.DYNF 6.VEA 7.IYW 8.MUB 9.THRO 10.EFV
2025-03-31	40	US$13.3亿	0	1IVV 2SFY 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SFY 3.IVW 4.IVE 5.DYNF 6.VEA 7.MUB 8.IUSB 9.IYW 10.EFV
2024-12-31	40	US$14.6亿	0	1SFY 2VEA 3VWO 主要持股2024-12-31 1.SFY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2024-09-30	11	US$13.6亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2024-09-30 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.BSV 7.MUB 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2024-06-30	11	US$11.9亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2024-06-30 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2024-03-31	11	US$10.8亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2024-03-31 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2023-12-31	11	US$9.3亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2023-12-31 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2023-09-30	11	US$8.2亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2023-09-30 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYG
2023-06-30	11	US$8.1亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2023-06-30 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.BND 6.MUB 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2023-03-31	11	US$7.4亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2023-03-31 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.MUB 6.BND 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2022-12-31	11	US$6.6亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2022-12-31 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.SFYX 6.BND 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2022-09-30	11	US$6.0亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2022-09-30 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.SFYX 6.BND 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2022-06-30	11	US$6.0亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2022-06-30 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.SFYX 6.BND 7.BSV 8.VB 9.VTIP 10.HYD
2022-03-31	11	US$6.6亿	0	1DIVY 2VEA 3VWO 主要持股2022-03-31 1.DIVY 2.VEA 3.VWO 4.SFYX 5.MUB 6.BSV 7.BND 8.VB 9.VTIP 10.HYD

本季持股变动

Sofi Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+1.6%	+312.78%	加仓
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.7%	+28.69%	加仓
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.3%	+20.15%	加仓
4	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	+0.1%	+24.46%	加仓
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+5.72%	加仓
6	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	+37.04%	加仓
7	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	+24.72%	加仓
8	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+24.84%	加仓
9	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+28.85%	加仓
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+24.47%	加仓
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+30.47%	加仓
12	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	+23.18%	加仓
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+69.78%	加仓
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+14.00%	加仓
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+8.79%	加仓
16	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	0%	+28.02%	加仓
17	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	0%	+20.48%	加仓
18	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+16.90%	加仓
19	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	+52.32%	加仓
20	BND	Vanguard Total Bond Market	—	-77.92%	减仓
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	-41.57%	减仓
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	+1.08%	加仓
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-26.47%	减仓
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	-52.73%	减仓
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	-2.51%	减仓
26	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	+24.39%	加仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	-32.50%	减仓
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	-5.83%	减仓
29	SUB	Ishares Short-term National	0%	-97.37%	减仓
30	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+8.83%	加仓
31	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-0.1%	-99.58%	减仓
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-99.48%	减仓
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-13.14%	减仓
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+6.58%	加仓
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-1.72%	减仓
36	SFY	Sofi Select 500 ETF	-0.3%	+6.72%	加仓
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	+0.44%	加仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-2.82%	减仓
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.4%	-19.55%	减仓
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-12.05%	减仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+6.90%	加仓
42	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.8%	-99.85%	减仓
43	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.8%	-99.79%	减仓
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-1%	-28.38%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	-2.48%	减仓
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.3%	-25.71%	减仓
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
48	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	SFYX	Sofi Next 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看