BC
BIT Capital GmbH 投资组合 — 13F 数据
BIT Capital GmbHCIK: 0002053305
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$20.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92
BIT Capital GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.7亿，季度换手率为 91.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.77
- 持仓稳定性
- 90.96
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 81.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.35
BIT Capital GmbH 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 AMZN
+266.2% US$2.0亿
减仓 MSFT
-92.1% -US$2.2亿
减仓 RDDT
-99.8% -US$1.3亿
加仓 AMD
+560.0% US$8810.6万
加仓 FIGR
+851.5% US$7414.8万
减仓 DDOG
-97.6% -US$8768.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 81 大持股（共 92 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 14.10% | +10.85% | +266.25% | |
| 2 | IREN | Iren LTD F | 股票-其他 | 11.10% | +1.26% | -5.18% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.66% | — | +4.79% | |
| 4 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 6.10% | +1.79% | -8.97% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.65% | — | -9.53% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.06% | +4.44% | +559.99% | |
| 7 | HNGE | Hinge Health Inc-a | 股票-其他 | 4.30% | -1.37% | -30.35% | |
| 8 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 4.28% | +0.66% | -11.80% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.13% | +1.51% | +28.67% | |
| 10 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 4.09% | +3.70% | +851.52% | |
| 11 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | 股票-医疗保健 | 3.50% | +0.23% | +2.18% | |
| 12 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 3.23% | +2.89% | +791.82% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.19% | +2.33% | +135.00% | |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 15 | LMND | Lemonade INC | 股票-金融 | 1.77% | -3.09% | -68.56% | |
| 16 | WULF | Terawulf INC | 股票-金融 | 1.71% | +1.22% | +111.97% | |
| 17 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 1.70% | +0.15% | +15.02% | |
| 18 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 19 | RUN | Sunrun INC | 股票-科技 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 20 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 21 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 22 | CMPS | Compass Pathways PLC | 股票-其他 | 0.93% | +0.86% | +1108.82% | |
| 23 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.83% | +0.77% | +696.42% | |
| 24 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 0.80% | +0.74% | +766.56% | |
| 25 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.69% | — | -4.62% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -8.03% | -92.15% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.65% | -1.66% | -75.36% | |
| 28 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 0.56% | -2.36% | -84.53% | |
| 29 | 1B2 | Bitfarms Ltd/canada | 股票-其他 | 0.54% | — | +34.99% | |
| 30 | RIOT | Riot Platforms INC | 股票-金融 | 0.49% | — | -2.80% | |
| 31 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | -7.05% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | — | — | ||
| 33 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.37% | -1.84% | -83.36% | |
| 34 | CIFR | Cipher Digital INC | 股票-科技 | 0.37% | — | -35.54% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.94% | -77.66% | |
| 36 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 0.29% | -3.18% | -89.55% | |
| 37 | DFTX | Definium Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 38 | GRND | Grindr INC | 股票-其他 | 0.24% | -0.41% | -67.98% | |
| 39 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 0.23% | — | +263.88% | |
| 40 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 0.21% | -0.62% | -77.17% | |
| 41 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.19% | — | — | |
| 42 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 43 | AFRM | Affirm Holdings INC | 股票-金融 | 0.12% | — | +260.43% | |
| 44 | CRCL | Circle Internet Group INC | 股票-金融 | 0.11% | -0.54% | -89.42% | |
| 45 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.09% | — | +53.78% | |
| 46 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 0.09% | -3.20% | -97.63% | |
| 47 | NKTR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | -15.88% | |
| 49 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 0.07% | -0.59% | -86.76% | |
| 50 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.05% | — | -19.26% |
1–50 of 81
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.2%
近4个季度表现
+41.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算
- 标准差
- +33.2%
- 贝塔系数
- +2.02
- 阿尔法
- -4.5%
- 最大回撤
- -16.3%
- 年化表现
- +31.6%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.03
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +1.94
- 信息比率
- +0.6
- 跟踪误差
- +24.1%
- 下行标准差
- +16.2%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +79.8%
- 最差12个月
- -1%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- +0.42
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +3.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 92 | US$20.7亿 | 91 | |
| 2025-12-31 | 109 | US$27.2亿 | 54 | |
| 2025-09-30 | 111 | US$29.2亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 92 | US$17.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 116 | US$11.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 113 | US$12.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 109 | US$10.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 102 | US$12.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 108 | US$13.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 95 | US$10.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 122 | US$8.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 137 | US$10.8亿 | — | |
| 2023-03-31 | 147 | US$6.8亿 | — | |
| 2022-12-31 | 133 | US$4.9亿 | — | |
| 2022-09-30 | 142 | US$5.3亿 | — | |
| 2022-06-30 | 112 | US$7.4亿 | — | |
| 2022-03-31 | 158 | US$11.3亿 | — | |
| 2021-12-31 | 143 | US$13.0亿 | — | |
| 2021-09-30 | 95 | US$17.2亿 | — | |
| 2021-06-30 | 85 | US$17.0亿 | — | |
| 2021-03-31 | 63 | US$12.7亿 | — | |
| 2020-12-31 | 46 | US$6.6亿 | — | |
| 2020-09-30 | 49 | US$3.4亿 | — | |
| 2020-06-30 | 41 | US$2.2亿 | — |
本季持股变动
BIT Capital GmbH 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Duolingo (DUOL); 新建仓: Sunrun INC (RUN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +10.9% | +266.25% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +4.4% | +559.99% | 加仓 |
| 3 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | +3.7% | +851.52% | 加仓 |
| 4 | MSTR | Strategy INC | +2.9% | +791.82% | 加仓 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +2.3% | +135.00% | 加仓 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +1.8% | -8.97% | 减仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +1.5% | +28.67% | 加仓 |
| 8 | IREN | Iren LTD F | +1.3% | -5.18% | 减仓 |
| 9 | WULF | Terawulf INC | +1.2% | +111.97% | 加仓 |
| 10 | CMPS | Compass Pathways PLC | +0.9% | +1108.82% | 加仓 |
| 11 | ALB | Albemarle CORP | +0.8% | +696.42% | 加仓 |
| 12 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | +0.7% | +766.56% | 加仓 |
| 13 | HUT | Hut 8 CORP | +0.7% | -11.80% | 减仓 |
| 14 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | +0.2% | +2.18% | 加仓 |
| 15 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | +0.2% | +15.02% | 加仓 |
| 16 | P | Everpure Inc-a | -0.4% | -95.07% | 减仓 |
| 17 | GRND | Grindr INC | -0.4% | -67.98% | 减仓 |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | -0.4% | -91.80% | 减仓 |
| 19 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.5% | -92.89% | 减仓 |
| 20 | CRCL | Circle Internet Group INC | -0.5% | -89.42% | 减仓 |
| 21 | REAL | Realreal Inc/the | -0.6% | -86.76% | 减仓 |
| 22 | GRAB | Grab Holdings Limited | -0.6% | -96.82% | 减仓 |
| 23 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | -0.6% | -77.17% | 减仓 |
| 24 | COHR | Coherent CORP | -0.8% | -98.33% | 减仓 |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.9% | -77.66% | 减仓 |
| 26 | SHOP | Shopify INC - Class A | -1% | -99.48% | 减仓 |
| 27 | HNGE | Hinge Health Inc-a | -1.4% | -30.35% | 减仓 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.7% | -75.36% | 减仓 |
| 29 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -1.8% | -83.36% | 减仓 |
| 30 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | -2.4% | -84.53% | 减仓 |
| 31 | LMND | Lemonade INC | -3.1% | -68.56% | 减仓 |
| 32 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -3.2% | -89.55% | 减仓 |
| 33 | DDOG | Datadog INC - Class A | -3.2% | -97.63% | 减仓 |
| 34 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -4.8% | -99.79% | 减仓 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -8% | -92.15% | 减仓 |
| 36 | RBRK | Rubrik Inc-a | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | DUOL | Duolingo | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | RUN | Sunrun INC | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | NTSK | Netskope Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | OMDA | Omada Health INC | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | BBD | Banco Bradesco-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | HIMS | Hims & Hers Health INC | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | GRAL | Grail INC | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | CORZ | Core Scientific INC | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | CLSK | Cleanspark INC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2025-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
BIT Capital GmbH 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BIT Capital GmbH 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.7亿，分布在 92 个已申报仓位之中。
BIT Capital GmbH 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BIT Capital GmbH 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.9亿 (14.1%)
2. Iren LTD F (IREN) — US$2.3亿 (11.1%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.4亿 (6.7%)
4. Micron Technology INC (MU) — US$1.3亿 (6.1%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.2亿 (5.7%)
BIT Capital GmbH 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BIT Capital GmbH 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Duolingo (DUOL); 新建仓: Sunrun INC (RUN)
BIT Capital GmbH 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BIT Capital GmbH 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.8%
• Consumer Discretionary: 18.7%
• Financials: 14.5%
• Communication Services: 10.2%
• Materials: 4.9%
• Health Care: 4.7%
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