PA
Park Avenue Securities LLC 13F 持仓明细
Park Avenue Securities LLCCIK: 0001071640
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$128.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1517
PARK AVENUE SECURITIES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1517 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$128.0亿，季度换手率为 38.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.68
- 持仓稳定性
- 38.74
- 动能／逆势
- 74.89
- 行业集中度
- 49.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 54.68
Park Avenue Securities LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1517 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 OEF
-96.3% -US$3.3亿
加仓 EFG
+780.8% US$2.0亿
加仓 GOVT
+425.1% US$1.1亿
加仓 IVV
+31.2% US$1.5亿
减仓 IVE
-10.9% -US$5890.8万
减仓 ITA
-82.7% -US$8705.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1517 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.00% | +0.80% | +31.25% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.63% | -0.80% | -10.87% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.41% | — | +6.20% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.17% | -0.77% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.23% | -0.16% | +4.10% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.14% | -0.46% | -8.84% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.78% | +1.56% | +780.80% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.65% | — | +1.53% | |
| 10 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.61% | -0.01% | +8.82% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 12 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.35% | — | +1.61% | |
| 14 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.35% | -0.22% | -5.97% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.19% | — | +8.74% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.17% | — | +7.70% | |
| 17 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.06% | +0.84% | +425.10% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.56% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.30% | +4.17% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.78% | — | +10.12% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.78% | -0.23% | -6.40% | |
| 25 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +8.84% | |
| 26 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.71% | — | +8.48% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.71% | — | +6.78% | |
| 28 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +10.84% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.69% | — | +5.76% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | — | +9.05% | |
| 31 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.66% | — | -9.07% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +3.06% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +3.38% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +2.85% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +1.65% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.51% | — | +3.65% | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.48% | — | +11.81% | |
| 38 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.46% | — | +3.10% | |
| 39 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.45% | — | -0.86% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | — | +12.84% | |
| 41 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +3.17% | |
| 43 | BDVL | Ishares Dv Equity Active ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +2.76% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.40% | -0.67% | -62.37% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 46 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.38% | — | +6.07% | |
| 47 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -2.81% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | — | +0.81% | |
| 49 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | +10.09% | |
| 50 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | — | -5.27% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+17.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +2.42
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.9%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1517 | US$128.0亿 | 39 | |
| 2025-12-31 | 1493 | US$118.0亿 | 27 | |
| 2025-09-30 | 1630 | US$128.1亿 | 56 | |
| 2025-06-30 | 1467 | US$108.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1155 | US$81.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1460 | US$97.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1379 | US$89.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1355 | US$81.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1358 | US$77.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1330 | US$72.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1257 | US$64.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 720 | US$63.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 693 | US$58.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1189 | US$56.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1114 | US$50.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1114 | US$51.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1124 | US$57.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1098 | US$56.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1027 | US$49.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1012 | US$47.1亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 947 | US$41.2亿 | 45 | |
| 2020-12-31 | 842 | US$36.0亿 | 29 | |
| 2020-09-30 | 736 | US$29.9亿 | 14 | |
| 2020-06-30 | 681 | US$26.4亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 310 | US$11.8亿 | 96 | |
| 2019-12-31 | 604 | US$24.2亿 | 29 | |
| 2019-09-30 | 525 | US$21.2亿 | 85 | |
| 2019-06-30 | 267 | US$8.9亿 | 92 | |
| 2019-03-31 | 471 | US$18.2亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 210 | US$6.5亿 | 23 | |
| 2018-09-30 | 214 | US$6.2亿 | 17 | |
| 2018-06-30 | 193 | US$5.7亿 | 83 | |
| 2018-03-31 | 173 | US$4.5亿 | 23 | |
| 2017-12-31 | 129 | US$3.9亿 | 24 | |
| 2017-09-30 | 113 | US$3.2亿 | 100 | |
| 2017-06-30 | 210 | US$9.2亿 | 100 | |
| 2017-03-31 | 51 | US$2.2亿 | 28 | |
| 2016-12-31 | 53 | US$2.0亿 | 24 | |
| 2016-09-30 | 44 | US$1.7亿 | 100 | |
| 2016-06-30 | 95 | US$5.8亿 | 16 | |
| 2016-03-31 | 75 | US$5.3亿 | 28 | |
| 2015-12-31 | 60 | US$4.7亿 | 15 | |
| 2015-09-30 | 35 | US$4.1亿 | 13 | |
| 2015-06-30 | 25 | US$4.1亿 | 7 | |
| 2015-03-31 | 16 | US$3.8亿 | 28 | |
| 2014-12-31 | 23 | US$4.0亿 | — |
本季持股变动
Park Avenue Securities LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Park Avenue Securities LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Park Avenue Securities LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$128.0亿，分布在 1517 个已申报仓位之中。
Park Avenue Securities LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Park Avenue Securities LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7.7亿 (6.0%)
2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$4.6亿 (3.6%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4.4亿 (3.4%)
4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$4.4亿 (3.4%)
5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$4.3亿 (3.4%)
Park Avenue Securities LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Park Avenue Securities LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)
Park Avenue Securities LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Park Avenue Securities LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.9%
• Financials: 14.2%
• Industrials: 10.8%
• Health Care: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Communication Services: 8.2%
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