Shira Ridge Wealth Management — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001961210

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 83

Shira Ridge Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 20.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.55
持仓稳定性: 20.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.23
多样化: 100
仓位均衡度: 80.17

Shira Ridge Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 DFSB
清仓 EAGG
加仓 IGM
-5.1%　US$410.4万
加仓 IXN
-1.7%　US$296.0万
减仓 GLDM
-31.2%　-US$145.8万
减仓 DFSD
+4.7%　US$59.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	15.51%	+0.30%	-0.99%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	10.26%	+0.19%	+0.81%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.65%	+0.41%	+3.34%
4	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	6.05%	+0.81%	-5.12%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.94%	-0.43%	+4.65%
6	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	4.85%	-0.31%	-0.91%
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	3.82%	+0.10%	+16.40%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.77%	-0.29%	-0.49%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.72%	+0.07%	+0.87%
10	YLDE	Franklin Clearbridge Enhance	ETF-其他	3.66%	-0.39%	-0.37%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.56%	+0.28%	+23.88%
12	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	3.49%	+0.70%	-1.74%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.61%	-0.30%	-10.80%
14	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	2.31%	+2.31%	NEW
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.83%	+0.07%	-4.34%
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.68%	+0.28%	+690.72%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.67%	-0.43%	-9.48%
18	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.56%	-0.03%	+6.38%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.55%	—	+3.00%
20	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.90%	+0.06%	-0.58%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	—	-0.41%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.82%	—	-8.71%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.80%	-0.02%	+0.02%
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.73%	-0.68%	-31.18%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.62%	+0.02%	+1.86%
26	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.61%	+0.02%	-4.32%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.56%	—	+0.06%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	—	+0.01%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.45%	—	-13.40%
30	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	-3.40%
31	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.38%	—	-14.78%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	-2.26%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	—	-0.94%
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.35%	—	-1.14%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	+0.01%	—
36	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.34%	—	-0.91%
37	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.32%	+0.18%	-10.40%
38	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.32%	—	-1.47%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	—
40	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.30%	—	+2.08%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+495.35%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.07%	+31.20%
43	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.28%	—	-1.30%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.73%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	—
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
47	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.09%	-24.89%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	+0.05%	-0.45%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+3.57%
50	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.19%	—	—

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.92
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.37
行业分散度: +14.2%
偏度: +0.19
峰度: 0
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	83	US$2.9亿	20	1SUSA 2DFAU 3DYNF 主要持股2026-06-30 1.SUSA 2.DFAU 3.DYNF 4.IGM 5.DFSD 6.ESGD 7.FLOT 8.DFAI 9.XLI 10.YLDE
2026-03-31	79	US$2.5亿	13	1SUSA 2DFAU 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SUSA 2.DFAU 3.DYNF 4.DFSD 5.IGM 6.ESGD 7.DFAI 8.YLDE 9.FLOT 10.XLI
2025-12-31	83	US$2.5亿	21	1SUSA 2DFAU 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SUSA 2.DFAU 3.DYNF 4.ESGD 5.DFSD 6.IGM 7.DFAI 8.YLDE 9.XLI 10.AAPL
2025-09-30	85	US$2.4亿	21	1SUSA 2DFAU 3IGM 主要持股2025-09-30 1.SUSA 2.DFAU 3.IGM 4.ESGD 5.DFAI 6.YLDE 7.IXN 8.XLI 9.DFSD 10.AAPL
2025-06-30	83	US$2.2亿	0	1SUSA 2DFAU 3ESGD 主要持股2025-06-30 1.SUSA 2.DFAU 3.ESGD 4.IGM 5.YLDE 6.DFAI 7.IXN 8.XLI 9.DFSD 10.AAPL
2025-03-31	75	US$2.0亿	0	1SUSA 2DFAU 3ESGD 主要持股2025-03-31 1.SUSA 2.DFAU 3.ESGD 4.YLDE 5.DFAI 6.DFSD 7.IGM 8.IXN 9.XLI 10.AAPL
2024-12-31	77	US$2.0亿	0	1SUSA 2DFAU 3IXN 主要持股2024-12-31 1.SUSA 2.DFAU 3.IXN 4.YLDE 5.ESGD 6.DFSD 7.DFAI 8.AAPL 9.XLI 10.XJH
2024-09-30	81	US$2.0亿	0	1SUSA 2DFAU 3IXN 主要持股2024-09-30 1.SUSA 2.DFAU 3.IXN 4.YLDE 5.ESGD 6.DFAI 7.AAPL 8.XLI 9.DFSD 10.XLV
2024-06-30	75	US$1.8亿	0	1SUSA 2DFAU 3IXN 主要持股2024-06-30 1.SUSA 2.DFAU 3.IXN 4.YLDE 5.ESGD 6.DFAI 7.AAPL 8.XJH 9.XLV 10.XLI
2024-03-31	73	US$1.7亿	0	1SUSA 2DFAU 3IXN 主要持股2024-03-31 1.SUSA 2.DFAU 3.IXN 4.YLDE 5.ESGD 6.DFAI 7.XJH 8.AAPL 9.XLV 10.XLI
2023-12-31	74	US$1.7亿	0	1SUSA 2DFAU 3IXN 主要持股2023-12-31 1.SUSA 2.DFAU 3.IXN 4.ESGD 5.DFAI 6.AAPL 7.YLDE 8.XJH 9.XLV 10.DFAT
2023-09-30	67	US$1.5亿	0	1SUSA 2DFAU 3IXN 主要持股2023-09-30 1.SUSA 2.DFAU 3.IXN 4.HDV 5.ESGD 6.DFAI 7.AAPL 8.XLV 9.XJH 10.IFRA
2023-06-30	65	US$1.6亿	0	1SUSA 2DFAU 3IXN 主要持股2023-06-30 1.SUSA 2.DFAU 3.IXN 4.HDV 5.ESGD 6.DFAI 7.AAPL 8.XLV 9.FLOT 10.XJH
2023-03-31	63	US$1.5亿	0	1SUSA 2DFAU 3IXN 主要持股2023-03-31 1.SUSA 2.DFAU 3.IXN 4.HDV 5.ESGD 6.DFAI 7.AAPL 8.FLOT 9.XLV 10.VTIP
2022-12-31	58	US$1.5亿	0	1SUSA 2DFAU 3HDV 主要持股2022-12-31 1.SUSA 2.DFAU 3.HDV 4.IXN 5.ESGD 6.FLOT 7.VTIP 8.DFAI 9.XLV 10.VPU

本季持股变动

Shira Ridge Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Dim Glb Sustain Fix INC ETF (DFSB); 清仓: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG); 新建仓: Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Kla CORP (KLAC).

Shira Ridge Wealth Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	+2.3%	NEW	新建仓
2	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.8%	-5.12%	减仓
3	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.7%	-1.74%	减仓
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+3.34%	加仓
5	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	+0.3%	-0.99%	减仓
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+23.88%	加仓
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+690.72%	加仓
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+0.81%	加仓
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-10.40%	减仓
10	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.2%	NEW	新建仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建仓
13	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+16.40%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
16	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
17	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+0.87%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.34%	减仓
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+31.20%	加仓
21	GLW	Corning INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	NEW	新建仓
23	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.1%	-0.58%	减仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.45%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.86%	加仓
26	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-4.32%	减仓
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不变
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+495.35%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-8.71%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.01%	加仓
31	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	0%	-3.40%	减仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.02%	加仓
33	CGDG	Cap Group Dividend Growers	0%	+6.38%	加仓
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	EXIT	清仓
35	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.1%	-64.84%	减仓
36	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	EXIT	清仓
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-26.59%	减仓
38	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-24.89%	减仓
39	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	EXIT	清仓
41	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.1%	-16.24%	减仓
42	SYK	Stryker CORP	-0.1%	EXIT	清仓
43	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	-0.49%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-10.80%	减仓
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.3%	-0.91%	减仓
46	YLDE	Franklin Clearbridge Enhance	-0.4%	-0.37%	减仓
47	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.4%	+4.65%	加仓
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.4%	-9.48%	减仓
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.7%	-31.18%	减仓
50	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-2.2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shira Ridge Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Shira Ridge Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 83 个已申报仓位之中。

Shira Ridge Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Shira Ridge Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA) — US$4445.3万 (15.5%) 2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$2940.6万 (10.3%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1905.4万 (6.7%) 4. Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — US$1735.4万 (6.0%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1415.3万 (4.9%)

Shira Ridge Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Shira Ridge Wealth Management 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dim Glb Sustain Fix INC ETF (DFSB); 清仓: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG); 新建仓: Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Kla CORP (KLAC)

Shira Ridge Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Shira Ridge Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.5% • Communication Services: 28.6% • Financials: 6.7% • Consumer Staples: 5.7% • Consumer Discretionary: 4.4% • Industrials: 3.1%

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CIK: 0001961210

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Shira Ridge Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 20.1%。

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集中度: 23.55
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动能／逆势: 100
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仓位均衡度: 80.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 DFSB
清仓 EAGG
加仓 IGM
-5.1%　US$410.4万
加仓 IXN
-1.7%　US$296.0万
减仓 GLDM
-31.2%　-US$145.8万
减仓 DFSD
+4.7%　US$59.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	15.51%	+0.30%	-0.99%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	10.26%	+0.19%	+0.81%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.65%	+0.41%	+3.34%
4	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	6.05%	+0.81%	-5.12%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.94%	-0.43%	+4.65%
6	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	4.85%	-0.31%	-0.91%
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	3.82%	+0.10%	+16.40%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.77%	-0.29%	-0.49%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.72%	+0.07%	+0.87%
10	YLDE	Franklin Clearbridge Enhance	ETF-其他	3.66%	-0.39%	-0.37%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.56%	+0.28%	+23.88%
12	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	3.49%	+0.70%	-1.74%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.61%	-0.30%	-10.80%
14	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	2.31%	+2.31%	NEW
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.83%	+0.07%	-4.34%
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.68%	+0.28%	+690.72%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.67%	-0.43%	-9.48%
18	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.56%	-0.03%	+6.38%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.55%	—	+3.00%
20	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.90%	+0.06%	-0.58%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	—	-0.41%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.82%	—	-8.71%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.80%	-0.02%	+0.02%
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.73%	-0.68%	-31.18%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.62%	+0.02%	+1.86%
26	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.61%	+0.02%	-4.32%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.56%	—	+0.06%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	—	+0.01%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.45%	—	-13.40%
30	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	-3.40%
31	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.38%	—	-14.78%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	-2.26%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	—	-0.94%
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.35%	—	-1.14%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	+0.01%	—
36	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.34%	—	-0.91%
37	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.32%	+0.18%	-10.40%
38	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.32%	—	-1.47%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	—
40	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.30%	—	+2.08%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+495.35%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.07%	+31.20%
43	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.28%	—	-1.30%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.73%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	—
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
47	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.09%	-24.89%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	+0.05%	-0.45%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+3.57%
50	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.19%	—	—

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.92
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.37
行业分散度: +14.2%
偏度: +0.19
峰度: 0
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	83	US$2.9亿	20	1SUSA 2DFAU 3DYNF 主要持股2026-06-30 1.SUSA 2.DFAU 3.DYNF 4.IGM 5.DFSD 6.ESGD 7.FLOT 8.DFAI 9.XLI 10.YLDE
2026-03-31	79	US$2.5亿	13	1SUSA 2DFAU 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SUSA 2.DFAU 3.DYNF 4.DFSD 5.IGM 6.ESGD 7.DFAI 8.YLDE 9.FLOT 10.XLI
2025-12-31	83	US$2.5亿	21	1SUSA 2DFAU 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SUSA 2.DFAU 3.DYNF 4.ESGD 5.DFSD 6.IGM 7.DFAI 8.YLDE 9.XLI 10.AAPL
2025-09-30	85	US$2.4亿	21	1SUSA 2DFAU 3IGM 主要持股2025-09-30 1.SUSA 2.DFAU 3.IGM 4.ESGD 5.DFAI 6.YLDE 7.IXN 8.XLI 9.DFSD 10.AAPL
2025-06-30	83	US$2.2亿	0	1SUSA 2DFAU 3ESGD 主要持股2025-06-30 1.SUSA 2.DFAU 3.ESGD 4.IGM 5.YLDE 6.DFAI 7.IXN 8.XLI 9.DFSD 10.AAPL
2025-03-31	75	US$2.0亿	0	1SUSA 2DFAU 3ESGD 主要持股2025-03-31 1.SUSA 2.DFAU 3.ESGD 4.YLDE 5.DFAI 6.DFSD 7.IGM 8.IXN 9.XLI 10.AAPL
2024-12-31	77	US$2.0亿	0	1SUSA 2DFAU 3IXN 主要持股2024-12-31 1.SUSA 2.DFAU 3.IXN 4.YLDE 5.ESGD 6.DFSD 7.DFAI 8.AAPL 9.XLI 10.XJH
2024-09-30	81	US$2.0亿	0	1SUSA 2DFAU 3IXN 主要持股2024-09-30 1.SUSA 2.DFAU 3.IXN 4.YLDE 5.ESGD 6.DFAI 7.AAPL 8.XLI 9.DFSD 10.XLV
2024-06-30	75	US$1.8亿	0	1SUSA 2DFAU 3IXN 主要持股2024-06-30 1.SUSA 2.DFAU 3.IXN 4.YLDE 5.ESGD 6.DFAI 7.AAPL 8.XJH 9.XLV 10.XLI
2024-03-31	73	US$1.7亿	0	1SUSA 2DFAU 3IXN 主要持股2024-03-31 1.SUSA 2.DFAU 3.IXN 4.YLDE 5.ESGD 6.DFAI 7.XJH 8.AAPL 9.XLV 10.XLI
2023-12-31	74	US$1.7亿	0	1SUSA 2DFAU 3IXN 主要持股2023-12-31 1.SUSA 2.DFAU 3.IXN 4.ESGD 5.DFAI 6.AAPL 7.YLDE 8.XJH 9.XLV 10.DFAT
2023-09-30	67	US$1.5亿	0	1SUSA 2DFAU 3IXN 主要持股2023-09-30 1.SUSA 2.DFAU 3.IXN 4.HDV 5.ESGD 6.DFAI 7.AAPL 8.XLV 9.XJH 10.IFRA
2023-06-30	65	US$1.6亿	0	1SUSA 2DFAU 3IXN 主要持股2023-06-30 1.SUSA 2.DFAU 3.IXN 4.HDV 5.ESGD 6.DFAI 7.AAPL 8.XLV 9.FLOT 10.XJH
2023-03-31	63	US$1.5亿	0	1SUSA 2DFAU 3IXN 主要持股2023-03-31 1.SUSA 2.DFAU 3.IXN 4.HDV 5.ESGD 6.DFAI 7.AAPL 8.FLOT 9.XLV 10.VTIP
2022-12-31	58	US$1.5亿	0	1SUSA 2DFAU 3HDV 主要持股2022-12-31 1.SUSA 2.DFAU 3.HDV 4.IXN 5.ESGD 6.FLOT 7.VTIP 8.DFAI 9.XLV 10.VPU

本季持股变动

Shira Ridge Wealth Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	+2.3%	NEW	新建仓
2	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.8%	-5.12%	减仓
3	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.7%	-1.74%	减仓
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+3.34%	加仓
5	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	+0.3%	-0.99%	减仓
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+23.88%	加仓
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+690.72%	加仓
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+0.81%	加仓
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-10.40%	减仓
10	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.2%	NEW	新建仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建仓
13	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+16.40%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
16	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
17	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+0.87%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.34%	减仓
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+31.20%	加仓
21	GLW	Corning INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	NEW	新建仓
23	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.1%	-0.58%	减仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.45%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.86%	加仓
26	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-4.32%	减仓
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不变
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+495.35%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-8.71%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.01%	加仓
31	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	0%	-3.40%	减仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.02%	加仓
33	CGDG	Cap Group Dividend Growers	0%	+6.38%	加仓
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	EXIT	清仓
35	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.1%	-64.84%	减仓
36	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	EXIT	清仓
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-26.59%	减仓
38	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-24.89%	减仓
39	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	EXIT	清仓
41	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.1%	-16.24%	减仓
42	SYK	Stryker CORP	-0.1%	EXIT	清仓
43	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	-0.49%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-10.80%	减仓
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.3%	-0.91%	减仓
46	YLDE	Franklin Clearbridge Enhance	-0.4%	-0.37%	减仓
47	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.4%	+4.65%	加仓
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.4%	-9.48%	减仓
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.7%	-31.18%	减仓
50	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-2.2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看