Avaii Wealth Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001904431

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 38.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.4
持仓稳定性: 38.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.24
多样化: 100
仓位均衡度: 79.22

Avaii Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TDIV
-97.6%　-US$1307.3万
减仓 NVDA
-68.1%　-US$753.2万
减仓 CVX
-95.3%　-US$649.5万
加仓 NVO
+914.7%　US$432.7万
减仓 CGDV
-6.0%　-US$252.8万
减仓 IVV
-5.0%　-US$209.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	9.65%	-1.29%	-6.01%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.03%	-1.03%	-5.02%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.81%	+5.81%	NEW
4	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	4.32%	+0.94%	+24.34%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.69%	-0.03%	-4.91%
6	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.66%	-0.45%	+12.00%
7	GLW	Corning INC	股票-科技	3.60%	+0.69%	-17.33%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.38%	—	+2.97%
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	3.07%	+0.15%	+4.34%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.97%	-0.31%	+3.06%
11	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.93%	—	+1.30%
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.86%	—	-8.68%
13	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	2.71%	—	+3.10%
14	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	2.65%	+2.65%	NEW
15	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
16	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	2.43%	-0.57%	+8.87%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.07%	—	+2.16%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.88%	-0.25%	-2.07%
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.75%	+1.50%	+914.72%
20	IREN	Iren LTD F	股票-其他	1.71%	-0.29%	-2.20%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	-0.16%	+1.27%
22	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	-2.77%	-68.09%
24	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.73%	—	+0.26%
25	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.71%	—	-9.49%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.63%	—	-1.03%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.57%	—	-8.26%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.27%	-23.80%
29	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.48%	—	-0.15%
30	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	-10.52%
31	USD	Proshares Ultra Semiconduct	ETF-其他	0.42%	—	—
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	-1.77%
33	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.39%	—	—
34	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
35	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.38%	—	-0.29%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	—	+2.04%
37	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.74%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.37%	—	+0.09%
39	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.37%	+0.37%	NEW
40	TGTX	Tg Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.34%	—	+7.17%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.32%	-0.33%	-37.59%
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.32%	—	-6.38%
43	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.28%	—	+55.53%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.18%	-15.96%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.28%	—	-1.76%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.27%	—	-3.81%
48	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-1.34%
49	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.27%	—	+3.43%
50	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.26%	—	-9.35%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+24.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.5
信息比率: -0.8
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.8%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.2
行业分散度: +9%
偏度: +0.31
峰度: -0.18
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$2.9亿	38	1CGDV 2IVV 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.IVV 3.RDVY 4.JIVE 5.IAU 6.TSLA 7.GLW 8.PYLD 9.XMMO 10.JPM
2025-12-31	144	US$2.8亿	27	1CGDV 2IVV 3TDIV 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.IVV 3.TDIV 4.TSLA 5.NVDA 6.IAU 7.PYLD 8.JIVE 9.JPM 10.HELO
2025-09-30	150	US$2.6亿	53	1CGDV 2IVV 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.IVV 3.TSLA 4.TDIV 5.NVDA 6.IAU 7.IJH 8.HELO 9.FBTC 10.JPM
2025-06-30	132	US$2.3亿	0	1CGDV 2IVV 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.IVV 3.NVDA 4.TDIV 5.HELO 6.IJH 7.META 8.IAU 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	124	US$1.9亿	0	1CGDV 2IVV 3HELO 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.IVV 3.HELO 4.IJH 5.TDIV 6.NVDA 7.AVUV 8.USTB 9.AMZN 10.META
2024-12-31	128	US$2.0亿	0	1IVV 2JBND 3JAVA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JBND 3.JAVA 4.AMZN 5.TDIV 6.COWZ 7.AVUV 8.META 9.NVDA 10.SPHQ
2024-09-30	129	US$2.0亿	0	1IVV 2JBND 3JAVA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.JBND 3.JAVA 4.COWZ 5.TDIV 6.AMZN 7.META 8.AVUV 9.SPHQ 10.SOXX
2024-06-30	142	US$1.8亿	0	1IVV 2EUSA 3JAVA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.EUSA 3.JAVA 4.COWZ 5.SPGP 6.QQQ 7.AMZN 8.META 9.SOXX 10.GOOGL
2024-03-31	136	US$1.7亿	0	1IVV 2EUSA 3JAVA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.EUSA 3.JAVA 4.COWZ 5.SPGP 6.QQQ 7.DGRW 8.TLH 9.AMZN 10.META
2023-12-31	143	US$1.5亿	0	1IVV 2DGRW 3JAVA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DGRW 3.JAVA 4.SPGP 5.FTEC 6.COWZ 7.QQQ 8.TLH 9.AAPL 10.ICSH
2023-09-30	142	US$1.3亿	0	1IVV 2DGRW 3SPGP 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DGRW 3.SPGP 4.JAVA 5.COWZ 6.QQQ 7.FTEC 8.AAPL 9.ICSH 10.TLH
2023-06-30	140	US$1.3亿	0	1IVV 2DGRW 3SPGP 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DGRW 3.SPGP 4.JAVA 5.COWZ 6.QQQ 7.FTEC 8.AAPL 9.TLH 10.JEPI
2023-03-31	125	US$1.1亿	0	1DGRW 2IVV 3SPGP 主要持股2023-03-31 1.DGRW 2.IVV 3.SPGP 4.COWZ 5.QQQ 6.EFV 7.AAPL 8.JEPI 9.TLH 10.ICSH
2022-12-31	186	US$1.1亿	0	1DGRW 2IVV 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.DGRW 2.IVV 3.VTIP 4.COWZ 5.FYX 6.QQQ 7.EFV 8.JEPI 9.IYE 10.ICSH
2022-09-30	109	US$9625.9万	0	1IVV 2DGRW 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DGRW 3.VTIP 4.EFV 5.FYX 6.COWZ 7.QQQ 8.ICSH 9.JEPI 10.IYE
2022-06-30	150	US$9350.7万	0	1IVV 2DGRW 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DGRW 3.VTIP 4.EFV 5.FYX 6.COWZ 7.ERTH 8.IYE 9.IXG 10.AAPL
2022-03-31	171	US$1.1亿	0	1IVV 2EUSA 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.EUSA 3.VTIP 4.EFV 5.FYX 6.COWZ 7.ERTH 8.IXG 9.AAPL 10.IYE
2021-12-31	97	US$9976.3万	0	1EUSA 2IVV 3VTIP 主要持股2021-12-31 1.EUSA 2.IVV 3.VTIP 4.EFV 5.ERTH 6.IXG 7.FYX 8.AAPL 9.QQQ 10.IYE

本季持股变动

Avaii Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Rising Dividend (RDVY); 新建仓: T-mobile US INC (TMUS); 新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建仓: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 新建仓: Tema Electrification (VOLT).

Avaii Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+1.5%	+914.72%	加仓
2	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.9%	+24.34%	加仓
3	GLW	Corning INC	+0.7%	-17.33%	减仓
4	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+4.34%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.77%	减仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-4.91%	减仓
7	SNAP	Snap INC - A	-0.1%	+13.10%	加仓
8	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-44.66%	减仓
9	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.1%	-62.29%	减仓
10	C	Citigroup INC	-0.1%	-60.51%	减仓
11	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.27%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-15.96%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-67.21%	减仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-2.07%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-23.80%	减仓
16	IREN	Iren LTD F	-0.3%	-2.20%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+3.06%	加仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-37.59%	减仓
19	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	-0.4%	-64.44%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+12.00%	加仓
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.6%	+8.87%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-5.02%	减仓
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1.3%	-6.01%	减仓
24	CVX	Chevron CORP	-2.4%	-95.34%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-2.8%	-68.09%	减仓
26	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-4.7%	-97.65%	减仓
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建仓
28	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
29	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
30	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	—	NEW	新建仓
31	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新建仓
32	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
33	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
35	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
36	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	HLF	Herbalife Ltd.	—	EXIT	清仓
38	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
39	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
41	HL	Hecla Mining Co	—	NEW	新建仓
42	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	—	NEW	新建仓
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
44	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	NEW	新建仓
45	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	—	NEW	新建仓
47	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新建仓
48	NTAP	Netapp INC	—	NEW	新建仓
49	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
50	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Avaii Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Avaii Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 158 个已申报仓位之中。

Avaii Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Avaii Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2764.7万 (9.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2015.5万 (7.0%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1665.5万 (5.8%) 4. JPM Interntl Value ETF (JIVE) — US$1236.9万 (4.3%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1056.0万 (3.7%)

Avaii Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Avaii Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Rising Dividend (RDVY); 新建仓: T-mobile US INC (TMUS); 新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建仓: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 新建仓: Tema Electrification (VOLT)

Avaii Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Avaii Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 22.9% • Information Technology: 22.8% • Consumer Discretionary: 19.2% • Health Care: 15.2% • Communication Services: 13.6% • Energy: 2.4%

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AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 38.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.4
持仓稳定性: 38.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.24
多样化: 100
仓位均衡度: 79.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TDIV
-97.6%　-US$1307.3万
减仓 NVDA
-68.1%　-US$753.2万
减仓 CVX
-95.3%　-US$649.5万
加仓 NVO
+914.7%　US$432.7万
减仓 CGDV
-6.0%　-US$252.8万
减仓 IVV
-5.0%　-US$209.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	9.65%	-1.29%	-6.01%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.03%	-1.03%	-5.02%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.81%	+5.81%	NEW
4	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	4.32%	+0.94%	+24.34%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.69%	-0.03%	-4.91%
6	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.66%	-0.45%	+12.00%
7	GLW	Corning INC	股票-科技	3.60%	+0.69%	-17.33%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.38%	—	+2.97%
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	3.07%	+0.15%	+4.34%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.97%	-0.31%	+3.06%
11	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.93%	—	+1.30%
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.86%	—	-8.68%
13	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	2.71%	—	+3.10%
14	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	2.65%	+2.65%	NEW
15	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
16	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	2.43%	-0.57%	+8.87%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.07%	—	+2.16%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.88%	-0.25%	-2.07%
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.75%	+1.50%	+914.72%
20	IREN	Iren LTD F	股票-其他	1.71%	-0.29%	-2.20%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	-0.16%	+1.27%
22	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	-2.77%	-68.09%
24	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.73%	—	+0.26%
25	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.71%	—	-9.49%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.63%	—	-1.03%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.57%	—	-8.26%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.27%	-23.80%
29	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.48%	—	-0.15%
30	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	-10.52%
31	USD	Proshares Ultra Semiconduct	ETF-其他	0.42%	—	—
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	-1.77%
33	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.39%	—	—
34	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
35	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.38%	—	-0.29%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	—	+2.04%
37	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.74%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.37%	—	+0.09%
39	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.37%	+0.37%	NEW
40	TGTX	Tg Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.34%	—	+7.17%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.32%	-0.33%	-37.59%
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.32%	—	-6.38%
43	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.28%	—	+55.53%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.18%	-15.96%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.28%	—	-1.76%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.27%	—	-3.81%
48	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-1.34%
49	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.27%	—	+3.43%
50	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.26%	—	-9.35%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+24.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.5
信息比率: -0.8
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.8%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.2
行业分散度: +9%
偏度: +0.31
峰度: -0.18
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$2.9亿	38	1CGDV 2IVV 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.IVV 3.RDVY 4.JIVE 5.IAU 6.TSLA 7.GLW 8.PYLD 9.XMMO 10.JPM
2025-12-31	144	US$2.8亿	27	1CGDV 2IVV 3TDIV 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.IVV 3.TDIV 4.TSLA 5.NVDA 6.IAU 7.PYLD 8.JIVE 9.JPM 10.HELO
2025-09-30	150	US$2.6亿	53	1CGDV 2IVV 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.IVV 3.TSLA 4.TDIV 5.NVDA 6.IAU 7.IJH 8.HELO 9.FBTC 10.JPM
2025-06-30	132	US$2.3亿	0	1CGDV 2IVV 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.IVV 3.NVDA 4.TDIV 5.HELO 6.IJH 7.META 8.IAU 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	124	US$1.9亿	0	1CGDV 2IVV 3HELO 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.IVV 3.HELO 4.IJH 5.TDIV 6.NVDA 7.AVUV 8.USTB 9.AMZN 10.META
2024-12-31	128	US$2.0亿	0	1IVV 2JBND 3JAVA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JBND 3.JAVA 4.AMZN 5.TDIV 6.COWZ 7.AVUV 8.META 9.NVDA 10.SPHQ
2024-09-30	129	US$2.0亿	0	1IVV 2JBND 3JAVA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.JBND 3.JAVA 4.COWZ 5.TDIV 6.AMZN 7.META 8.AVUV 9.SPHQ 10.SOXX
2024-06-30	142	US$1.8亿	0	1IVV 2EUSA 3JAVA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.EUSA 3.JAVA 4.COWZ 5.SPGP 6.QQQ 7.AMZN 8.META 9.SOXX 10.GOOGL
2024-03-31	136	US$1.7亿	0	1IVV 2EUSA 3JAVA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.EUSA 3.JAVA 4.COWZ 5.SPGP 6.QQQ 7.DGRW 8.TLH 9.AMZN 10.META
2023-12-31	143	US$1.5亿	0	1IVV 2DGRW 3JAVA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DGRW 3.JAVA 4.SPGP 5.FTEC 6.COWZ 7.QQQ 8.TLH 9.AAPL 10.ICSH
2023-09-30	142	US$1.3亿	0	1IVV 2DGRW 3SPGP 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DGRW 3.SPGP 4.JAVA 5.COWZ 6.QQQ 7.FTEC 8.AAPL 9.ICSH 10.TLH
2023-06-30	140	US$1.3亿	0	1IVV 2DGRW 3SPGP 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DGRW 3.SPGP 4.JAVA 5.COWZ 6.QQQ 7.FTEC 8.AAPL 9.TLH 10.JEPI
2023-03-31	125	US$1.1亿	0	1DGRW 2IVV 3SPGP 主要持股2023-03-31 1.DGRW 2.IVV 3.SPGP 4.COWZ 5.QQQ 6.EFV 7.AAPL 8.JEPI 9.TLH 10.ICSH
2022-12-31	186	US$1.1亿	0	1DGRW 2IVV 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.DGRW 2.IVV 3.VTIP 4.COWZ 5.FYX 6.QQQ 7.EFV 8.JEPI 9.IYE 10.ICSH
2022-09-30	109	US$9625.9万	0	1IVV 2DGRW 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DGRW 3.VTIP 4.EFV 5.FYX 6.COWZ 7.QQQ 8.ICSH 9.JEPI 10.IYE
2022-06-30	150	US$9350.7万	0	1IVV 2DGRW 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DGRW 3.VTIP 4.EFV 5.FYX 6.COWZ 7.ERTH 8.IYE 9.IXG 10.AAPL
2022-03-31	171	US$1.1亿	0	1IVV 2EUSA 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.EUSA 3.VTIP 4.EFV 5.FYX 6.COWZ 7.ERTH 8.IXG 9.AAPL 10.IYE
2021-12-31	97	US$9976.3万	0	1EUSA 2IVV 3VTIP 主要持股2021-12-31 1.EUSA 2.IVV 3.VTIP 4.EFV 5.ERTH 6.IXG 7.FYX 8.AAPL 9.QQQ 10.IYE

本季持股变动

Avaii Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+1.5%	+914.72%	加仓
2	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.9%	+24.34%	加仓
3	GLW	Corning INC	+0.7%	-17.33%	减仓
4	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+4.34%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.77%	减仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-4.91%	减仓
7	SNAP	Snap INC - A	-0.1%	+13.10%	加仓
8	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-44.66%	减仓
9	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.1%	-62.29%	减仓
10	C	Citigroup INC	-0.1%	-60.51%	减仓
11	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.27%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-15.96%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-67.21%	减仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-2.07%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-23.80%	减仓
16	IREN	Iren LTD F	-0.3%	-2.20%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+3.06%	加仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-37.59%	减仓
19	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	-0.4%	-64.44%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+12.00%	加仓
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.6%	+8.87%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-5.02%	减仓
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1.3%	-6.01%	减仓
24	CVX	Chevron CORP	-2.4%	-95.34%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-2.8%	-68.09%	减仓
26	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-4.7%	-97.65%	减仓
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建仓
28	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
29	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
30	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	—	NEW	新建仓
31	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新建仓
32	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
33	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
35	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
36	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	HLF	Herbalife Ltd.	—	EXIT	清仓
38	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
39	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
41	HL	Hecla Mining Co	—	NEW	新建仓
42	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	—	NEW	新建仓
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
44	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	NEW	新建仓
45	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	—	NEW	新建仓
47	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新建仓
48	NTAP	Netapp INC	—	NEW	新建仓
49	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
50	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看