Searcy Financial Services INC /adv 13F 持股追踪

CIK: 0000354923

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 37.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.94
持仓稳定性: 37.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.5
多样化: 54
仓位均衡度: 89.37

Searcy Financial Services INC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+75.1%　US$555.4万
减仓 GOOG
-6.5%　-US$233.1万
减仓 AMLP
-17.6%　-US$136.3万
减仓 AMZN
-0.0%　-US$125.7万
减仓 IWL
+2.3%　-US$115.7万
减仓 VFH
+2.6%　-US$106.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	10.83%	-0.43%	+2.27%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.82%	+0.21%	+2.99%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.81%	+0.36%	+1.89%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	10.80%	+10.80%	NEW
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	8.07%	+0.25%	+3.53%
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	6.51%	-0.04%	-6.22%
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	6.05%	-0.50%	-17.57%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.14%	+2.06%	+75.11%
9	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	5.12%	-0.39%	+2.59%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.08%	-0.86%	-6.51%
11	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	5.01%	+5.01%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.50%	-0.35%	-0.61%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.30%	-0.46%	-0.02%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.25%	-0.18%	+0.53%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.13%	-0.17%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	-0.03%	—
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.32%	-0.11%	—
18	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+6.70%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	-0.01%	+2.03%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.18%	+0.02%	+0.08%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.10%	-0.03%	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	-0.01%	—
23	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.09%	+0.09%	NEW
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.08%	—	-9.28%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.08%	—	+0.35%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.07%	NEW
27	REAX	Real Brokerage Inc/the	股票-其他	0.01%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.48
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.52
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.61
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.06
峰度: -0.27
上行潜力: +5.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$2.7亿	38	1IWL 2VO 3VB 主要持股2026-03-31 1.IWL 2.VO 3.VB 4.AVDE 5.LMBS 6.PPA 7.AMLP 8.VOO 9.VFH 10.GOOG
2025-12-31	25	US$2.7亿	3	1IWL 2VO 3VB 主要持股2025-12-31 1.IWL 2.VO 3.VB 4.ACWV 5.LMBS 6.PPA 7.AMLP 8.GOOG 9.VFH 10.COWZ
2025-09-30	25	US$2.6亿	51	1IWL 2VO 3VB 主要持股2025-09-30 1.IWL 2.VO 3.VB 4.ACWV 5.LMBS 6.PPA 7.AMLP 8.GOOG 9.VFH 10.COWZ
2025-06-30	25	US$2.5亿	0	1IWL 2VO 3ACWV 主要持股2025-06-30 1.IWL 2.VO 3.ACWV 4.VB 5.LMBS 6.PPA 7.AMLP 8.VFH 9.COWZ 10.AMZN
2025-03-31	26	US$2.3亿	100	1ACWV 2VO 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.ACWV 2.VO 3.SCHX 4.SMLF 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.VFH 9.BRK-B 10.COWZ
2024-12-31	26	US$2.2亿	0	1VIG 2VO 3SMLF 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VO 3.SMLF 4.ACWV 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOG
2024-09-30	26	US$2.1亿	0	1VIG 2VO 3ACWV 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.VO 3.ACWV 4.SMLF 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.AAPL 9.BRK-B 10.AMZN
2024-06-30	25	US$2.0亿	0	1VIG 2VO 3ACWV 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.VO 3.ACWV 4.SMLF 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.GOOG 9.AMZN 10.AAPL
2024-03-31	26	US$2.0亿	0	1VIG 2VO 3ACWV 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.VO 3.ACWV 4.OMFS 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.AMZN 9.BRK-B 10.GOOG
2023-12-31	21	US$1.8亿	0	1VIG 2OMFS 3VO 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.OMFS 3.VO 4.ACWV 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.AMZN 9.GOOG 10.AAPL
2023-09-30	21	US$1.7亿	0	1VIG 2LMBS 3ACWV 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.LMBS 3.ACWV 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PPA 8.GOOG 9.BRK-B 10.AMZN
2023-06-30	21	US$1.7亿	0	1LMBS 2VIG 3VO 主要持股2023-06-30 1.LMBS 2.VIG 3.VO 4.ACWV 5.OMFS 6.AMLP 7.PPA 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOG
2023-03-31	18	US$1.6亿	0	1LMBS 2VIG 3ACWV 主要持股2023-03-31 1.LMBS 2.VIG 3.ACWV 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PPA 8.AAPL 9.GOOG 10.BRK-B
2022-12-31	19	US$1.7亿	0	1LMBS 2VIG 3ACWV 主要持股2022-12-31 1.LMBS 2.VIG 3.ACWV 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PPA 8.PDBC 9.BRK-B 10.CVS
2022-09-30	18	US$1.6亿	0	1LMBS 2VIG 3ACWV 主要持股2022-09-30 1.LMBS 2.VIG 3.ACWV 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PDBC 8.PPA 9.CVS 10.BRK-B
2022-06-30	16	US$1.6亿	0	1ACWV 2LMBS 3VIG 主要持股2022-06-30 1.ACWV 2.LMBS 3.VIG 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PDBC 8.PPA 9.CVS 10.BRK-B
2022-03-31	19	US$1.7亿	0	1ACWV 2VIG 3VO 主要持股2022-03-31 1.ACWV 2.VIG 3.VO 4.OMFS 5.PPA 6.RTH 7.FXO 8.AMLP 9.AAPL 10.BRK-B
2021-12-31	23	US$2.2亿	0	1VO 2ACWV 3VIG 主要持股2021-12-31 1.VO 2.ACWV 3.VIG 4.AAPL 5.FXO 6.ISCG 7.CVS 8.BRK-B 9.FDN 10.RTH
2021-09-30	19	US$1.6亿	0	1VO 2VIG 3ISCG 主要持股2021-09-30 1.VO 2.VIG 3.ISCG 4.ACWV 5.RTH 6.PPA 7.FXO 8.FPXI 9.AAPL 10.CVS
2021-06-30	20	US$1.7亿	100	1VO 2VIG 3ISCG 主要持股2021-06-30 1.VO 2.VIG 3.ISCG 4.ACWV 5.PPA 6.RTH 7.JETS 8.FPXI 9.AAPL 10.BRK-B
2021-03-31	18	US$1.6亿	26	1VO 2VIG 3ISCG 主要持股2021-03-31 1.VO 2.VIG 3.ISCG 4.ACWV 5.JETS 6.PPA 7.33733E 8.RTH 9.VGT 10.FPXI
2020-12-31	19	US$1.7亿	30	1ISCG 2VO 3VIG 主要持股2020-12-31 1.ISCG 2.VO 3.VIG 4.ICSH 5.ACWV 6.FDN 7.PPA 8.VGT 9.RTH 10.JETS
2020-09-30	18	US$1.3亿	33	1VO 2VIG 3ICSH 主要持股2020-09-30 1.VO 2.VIG 3.ICSH 4.ISCG 5.ACWV 6.FDN 7.RTH 8.VGT 9.PPA 10.AAPL
2020-06-30	15	US$1.2亿	52	1ICSH 2VO 3VIG 主要持股2020-06-30 1.ICSH 2.VO 3.VIG 4.FDN 5.ISCG 6.VGT 7.AAPL 8.XLP 9.PPA 10.ACWV
2020-03-31	11	US$7045.8万	94	1ICSH 2FDN 3XLP 主要持股2020-03-31 1.ICSH 2.FDN 3.XLP 4.ISCG 5.VO 6.ACWV 7.VGT 8.AAPL 9.BRK-B 10.ACN
2019-12-31	16	US$1.4亿	4	1VO 2ICSH 3VYM 主要持股2019-12-31 1.VO 2.ICSH 3.VYM 4.ACWV 5.ISCG 6.VGT 7.XLY 8.PALL 9.XLP 10.VGLT
2019-09-30	16	US$1.3亿	8	1ICSH 2VO 3ACWV 主要持股2019-09-30 1.ICSH 2.VO 3.ACWV 4.VYM 5.ISCG 6.VGT 7.XLY 8.PALL 9.XLP 10.VGLT
2019-06-30	15	US$1.3亿	4	1ICSH 2VO 3VYM 主要持股2019-06-30 1.ICSH 2.VO 3.VYM 4.ACWV 5.ISCG 6.VGT 7.XLY 8.XLP 9.PALL 10.BRK-B
2019-03-31	15	US$1.2亿	77	1ICSH 2VO 3VYM 主要持股2019-03-31 1.ICSH 2.VO 3.VYM 4.ACWV 5.ISCG 6.VGT 7.XLY 8.XLP 9.PALL 10.BRK-B
2018-12-31	13	US$7883.4万	—	1MINT 2VYM 3VO 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.VYM 3.VO 4.XLY 5.VGT 6.XLP 7.BRK-B 8.ACN 9.CERNCHF 10.WTPI

本季持股变动

Searcy Financial Services INC /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 清仓: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 清仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建仓: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新建仓: Casey's General Stores INC (CASY).

Searcy Financial Services INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.1%	+75.11%	加仓
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+1.89%	加仓
3	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.3%	+3.53%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+2.99%	加仓
5	WMT	Walmart INC	0%	+0.08%	加仓
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+6.70%	加仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+0.35%	加仓
8	SO	Southern Co/the	—	-9.28%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.03%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
11	REAX	Real Brokerage Inc/the	0%	—	不变
12	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	-6.22%	减仓
15	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.17%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.53%	加仓
18	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.61%	减仓
19	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.4%	+2.59%	加仓
20	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.4%	+2.27%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-0.02%	减仓
22	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.5%	-17.57%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-6.51%	减仓
24	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
25	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清仓
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清仓
27	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
28	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
29	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Searcy Financial Services INC /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Searcy Financial Services INC /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 27 个已申报仓位之中。

Searcy Financial Services INC /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Searcy Financial Services INC /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell Top 200 ETF (IWL) — US$2921.4万 (10.8%) 2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2917.4万 (10.8%) 3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2915.9万 (10.8%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$2912.5万 (10.8%) 5. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — US$2177.1万 (8.1%)

Searcy Financial Services INC /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Searcy Financial Services INC /adv 共进行了 24 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 清仓: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 清仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建仓: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新建仓: Casey's General Stores INC (CASY)

Searcy Financial Services INC /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Searcy Financial Services INC /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.8% • Communication Services: 25.8% • Consumer Discretionary: 25.1% • Financials: 21.2% • Consumer Staples: 1.3% • Utilities: 0.4%

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US$11.9亿

400 stks

2026-03-31

集中度8.2

持仓稳定性13.3

行业集中度70.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Mid-cap ETF

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Searcy Financial Services INC /adv 13F 持股追踪

CIK: 0000354923

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 37.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.94
持仓稳定性: 37.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.5
多样化: 54
仓位均衡度: 89.37

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+75.1%　US$555.4万
减仓 GOOG
-6.5%　-US$233.1万
减仓 AMLP
-17.6%　-US$136.3万
减仓 AMZN
-0.0%　-US$125.7万
减仓 IWL
+2.3%　-US$115.7万
减仓 VFH
+2.6%　-US$106.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	10.83%	-0.43%	+2.27%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.82%	+0.21%	+2.99%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.81%	+0.36%	+1.89%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	10.80%	+10.80%	NEW
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	8.07%	+0.25%	+3.53%
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	6.51%	-0.04%	-6.22%
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	6.05%	-0.50%	-17.57%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.14%	+2.06%	+75.11%
9	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	5.12%	-0.39%	+2.59%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.08%	-0.86%	-6.51%
11	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	5.01%	+5.01%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.50%	-0.35%	-0.61%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.30%	-0.46%	-0.02%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.25%	-0.18%	+0.53%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.13%	-0.17%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	-0.03%	—
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.32%	-0.11%	—
18	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+6.70%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	-0.01%	+2.03%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.18%	+0.02%	+0.08%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.10%	-0.03%	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	-0.01%	—
23	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.09%	+0.09%	NEW
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.08%	—	-9.28%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.08%	—	+0.35%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.07%	NEW
27	REAX	Real Brokerage Inc/the	股票-其他	0.01%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.48
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.52
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.61
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.06
峰度: -0.27
上行潜力: +5.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$2.7亿	38	1IWL 2VO 3VB 主要持股2026-03-31 1.IWL 2.VO 3.VB 4.AVDE 5.LMBS 6.PPA 7.AMLP 8.VOO 9.VFH 10.GOOG
2025-12-31	25	US$2.7亿	3	1IWL 2VO 3VB 主要持股2025-12-31 1.IWL 2.VO 3.VB 4.ACWV 5.LMBS 6.PPA 7.AMLP 8.GOOG 9.VFH 10.COWZ
2025-09-30	25	US$2.6亿	51	1IWL 2VO 3VB 主要持股2025-09-30 1.IWL 2.VO 3.VB 4.ACWV 5.LMBS 6.PPA 7.AMLP 8.GOOG 9.VFH 10.COWZ
2025-06-30	25	US$2.5亿	0	1IWL 2VO 3ACWV 主要持股2025-06-30 1.IWL 2.VO 3.ACWV 4.VB 5.LMBS 6.PPA 7.AMLP 8.VFH 9.COWZ 10.AMZN
2025-03-31	26	US$2.3亿	100	1ACWV 2VO 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.ACWV 2.VO 3.SCHX 4.SMLF 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.VFH 9.BRK-B 10.COWZ
2024-12-31	26	US$2.2亿	0	1VIG 2VO 3SMLF 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VO 3.SMLF 4.ACWV 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOG
2024-09-30	26	US$2.1亿	0	1VIG 2VO 3ACWV 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.VO 3.ACWV 4.SMLF 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.AAPL 9.BRK-B 10.AMZN
2024-06-30	25	US$2.0亿	0	1VIG 2VO 3ACWV 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.VO 3.ACWV 4.SMLF 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.GOOG 9.AMZN 10.AAPL
2024-03-31	26	US$2.0亿	0	1VIG 2VO 3ACWV 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.VO 3.ACWV 4.OMFS 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.AMZN 9.BRK-B 10.GOOG
2023-12-31	21	US$1.8亿	0	1VIG 2OMFS 3VO 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.OMFS 3.VO 4.ACWV 5.LMBS 6.AMLP 7.PPA 8.AMZN 9.GOOG 10.AAPL
2023-09-30	21	US$1.7亿	0	1VIG 2LMBS 3ACWV 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.LMBS 3.ACWV 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PPA 8.GOOG 9.BRK-B 10.AMZN
2023-06-30	21	US$1.7亿	0	1LMBS 2VIG 3VO 主要持股2023-06-30 1.LMBS 2.VIG 3.VO 4.ACWV 5.OMFS 6.AMLP 7.PPA 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOG
2023-03-31	18	US$1.6亿	0	1LMBS 2VIG 3ACWV 主要持股2023-03-31 1.LMBS 2.VIG 3.ACWV 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PPA 8.AAPL 9.GOOG 10.BRK-B
2022-12-31	19	US$1.7亿	0	1LMBS 2VIG 3ACWV 主要持股2022-12-31 1.LMBS 2.VIG 3.ACWV 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PPA 8.PDBC 9.BRK-B 10.CVS
2022-09-30	18	US$1.6亿	0	1LMBS 2VIG 3ACWV 主要持股2022-09-30 1.LMBS 2.VIG 3.ACWV 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PDBC 8.PPA 9.CVS 10.BRK-B
2022-06-30	16	US$1.6亿	0	1ACWV 2LMBS 3VIG 主要持股2022-06-30 1.ACWV 2.LMBS 3.VIG 4.VO 5.OMFS 6.AMLP 7.PDBC 8.PPA 9.CVS 10.BRK-B
2022-03-31	19	US$1.7亿	0	1ACWV 2VIG 3VO 主要持股2022-03-31 1.ACWV 2.VIG 3.VO 4.OMFS 5.PPA 6.RTH 7.FXO 8.AMLP 9.AAPL 10.BRK-B
2021-12-31	23	US$2.2亿	0	1VO 2ACWV 3VIG 主要持股2021-12-31 1.VO 2.ACWV 3.VIG 4.AAPL 5.FXO 6.ISCG 7.CVS 8.BRK-B 9.FDN 10.RTH
2021-09-30	19	US$1.6亿	0	1VO 2VIG 3ISCG 主要持股2021-09-30 1.VO 2.VIG 3.ISCG 4.ACWV 5.RTH 6.PPA 7.FXO 8.FPXI 9.AAPL 10.CVS
2021-06-30	20	US$1.7亿	100	1VO 2VIG 3ISCG 主要持股2021-06-30 1.VO 2.VIG 3.ISCG 4.ACWV 5.PPA 6.RTH 7.JETS 8.FPXI 9.AAPL 10.BRK-B
2021-03-31	18	US$1.6亿	26	1VO 2VIG 3ISCG 主要持股2021-03-31 1.VO 2.VIG 3.ISCG 4.ACWV 5.JETS 6.PPA 7.33733E 8.RTH 9.VGT 10.FPXI
2020-12-31	19	US$1.7亿	30	1ISCG 2VO 3VIG 主要持股2020-12-31 1.ISCG 2.VO 3.VIG 4.ICSH 5.ACWV 6.FDN 7.PPA 8.VGT 9.RTH 10.JETS
2020-09-30	18	US$1.3亿	33	1VO 2VIG 3ICSH 主要持股2020-09-30 1.VO 2.VIG 3.ICSH 4.ISCG 5.ACWV 6.FDN 7.RTH 8.VGT 9.PPA 10.AAPL
2020-06-30	15	US$1.2亿	52	1ICSH 2VO 3VIG 主要持股2020-06-30 1.ICSH 2.VO 3.VIG 4.FDN 5.ISCG 6.VGT 7.AAPL 8.XLP 9.PPA 10.ACWV
2020-03-31	11	US$7045.8万	94	1ICSH 2FDN 3XLP 主要持股2020-03-31 1.ICSH 2.FDN 3.XLP 4.ISCG 5.VO 6.ACWV 7.VGT 8.AAPL 9.BRK-B 10.ACN
2019-12-31	16	US$1.4亿	4	1VO 2ICSH 3VYM 主要持股2019-12-31 1.VO 2.ICSH 3.VYM 4.ACWV 5.ISCG 6.VGT 7.XLY 8.PALL 9.XLP 10.VGLT
2019-09-30	16	US$1.3亿	8	1ICSH 2VO 3ACWV 主要持股2019-09-30 1.ICSH 2.VO 3.ACWV 4.VYM 5.ISCG 6.VGT 7.XLY 8.PALL 9.XLP 10.VGLT
2019-06-30	15	US$1.3亿	4	1ICSH 2VO 3VYM 主要持股2019-06-30 1.ICSH 2.VO 3.VYM 4.ACWV 5.ISCG 6.VGT 7.XLY 8.XLP 9.PALL 10.BRK-B
2019-03-31	15	US$1.2亿	77	1ICSH 2VO 3VYM 主要持股2019-03-31 1.ICSH 2.VO 3.VYM 4.ACWV 5.ISCG 6.VGT 7.XLY 8.XLP 9.PALL 10.BRK-B
2018-12-31	13	US$7883.4万	—	1MINT 2VYM 3VO 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.VYM 3.VO 4.XLY 5.VGT 6.XLP 7.BRK-B 8.ACN 9.CERNCHF 10.WTPI

本季持股变动

Searcy Financial Services INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.1%	+75.11%	加仓
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+1.89%	加仓
3	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.3%	+3.53%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+2.99%	加仓
5	WMT	Walmart INC	0%	+0.08%	加仓
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+6.70%	加仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+0.35%	加仓
8	SO	Southern Co/the	—	-9.28%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.03%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
11	REAX	Real Brokerage Inc/the	0%	—	不变
12	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	-6.22%	减仓
15	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.17%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.53%	加仓
18	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.61%	减仓
19	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.4%	+2.59%	加仓
20	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.4%	+2.27%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-0.02%	减仓
22	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.5%	-17.57%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-6.51%	减仓
24	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
25	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清仓
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清仓
27	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
28	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
29	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看