CIK: 0001728436
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 272
Sanctuary Wealth Management, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 272 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
Sanctuary Wealth Management, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 272 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 272 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.12% | — | +673700.00% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.28% | — | -4.77% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 8.06% | — | +128471.11% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.20% | — | — | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.75% | — | +6.57% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.79% | — | +86.05% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.52% | — | +90.40% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.15% | — | +2.46% | |
| 9 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工业 | 3.69% | — | — | |
| 10 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 3.23% | — | +52.92% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.83% | — | +26.15% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.77% | — | +105.79% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.56% | — | -1.47% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.42% | — | +48.55% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.08% | — | +81.92% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.58% | — | -0.06% | |
| 17 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.54% | — | -12.14% | |
| 18 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.51% | — | +213.09% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +78.41% | |
| 20 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.88% | — | -8.49% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.86% | — | — | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -27.53% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | — | +2.54% | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.64% | — | -21.46% | |
| 25 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -9.90% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -7.62% | |
| 27 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -33.21% | |
| 28 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.38% | — | -49.12% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.34% | — | -63.72% | |
| 30 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | — | -1.05% | |
| 31 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -5.12% | |
| 32 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 33 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -40.56% | |
| 34 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | — | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.20% | — | +2.87% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +22.18% | |
| 38 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.15% | — | +462.90% | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.14% | — | -1.01% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 41 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.13% | — | +12.75% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +5.12% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 44 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | -9.12% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | — | |
| 46 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.11% | — | -9.17% | |
| 47 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | +8.37% | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.10% | — | — | |
| 50 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — |
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+11.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 272 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 276 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 257 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 277 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 286 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 286 | US$9167.6万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 288 | US$9448.4万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 272 | US$8574.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 29 | US$7713.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 31 | US$8157.6万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 35 | US$9081.6万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 36 | US$9397.3万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 30 | US$8982.9万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 37 | US$8340.0万 | 97 | |
| 2021-03-31 | 34 | US$7778.9万 | 74 | |
| 2020-12-31 | 37 | US$8234.6万 | 66 | |
| 2020-09-30 | 33 | US$1.0亿 | 19 | |
| 2020-06-30 | 34 | US$9529.8万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 24 | US$7552.4万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 27 | US$8981.5万 | 12 | |
| 2019-09-30 | 26 | US$9888.3万 | 42 | |
| 2019-06-30 | 29 | US$1.1亿 | 84 | |
| 2019-03-31 | 23 | US$9678.0万 | 0 | |
| 2018-12-31 | 23 | US$9678.0万 | 26 | |
| 2018-09-30 | 21 | US$1.2亿 | 51 | |
| 2018-06-30 | 20 | US$1.1亿 | 64 | |
| 2018-03-31 | 17 | US$1.2亿 | 52 | |
| 2017-12-31 | 19 | US$1.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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